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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
北信源 (300352)
- 6.75
- -0.19-2.74%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
97.86億總市值-37.09市盈率TTM
6.91最高價6.68最低價80.53萬手成交量6.84今開6.94昨收5.45億成交額6.31%換手率虧損市盈率(靜)14.50億總股本7.5752周最高7.94市淨率86.17億流通值3.9752周最低8.33漲停價12.77億流通股16.89歷史最高5.55跌停價3.31%振幅1.12歷史最低--股息TTM6.77平均價44.95萬手內盤--股息率TTM100股每手33.86萬手外盤
北信源 (300352) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.93%3.59億 | -15.46%2.37億 | -24.46%1.34億 | -18.63%5.59億 | -9.11%3.82億 | -1.59%2.8億 | 21.22%1.78億 | -14.86%6.86億 | -41.24%4.2億 | -43.80%2.84億 |
| 收到的稅費返還 | 23.17%948.75萬 | -17.97%502.07萬 | -96.31%17.2萬 | -62.04%854.99萬 | -32.36%770.29萬 | -11.38%612.02萬 | 0.46%466.09萬 | -43.44%2,252.45萬 | -64.98%1,138.73萬 | -72.65%690.59萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -31.38%3,544.22萬 | -13.06%3,179.95萬 | -70.36%464.75萬 | 8.02%7,754.41萬 | 29.69%5,165萬 | 7.05%3,657.49萬 | -26.57%1,568.22萬 | -14.67%7,178.74萬 | 9.67%3,982.47萬 | 40.29%3,416.49萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.40%4.04億 | -15.24%2.73億 | -29.78%1.39億 | -17.43%6.45億 | -6.39%4.41億 | -0.89%3.23億 | 14.75%1.98億 | -16.07%7.81億 | -39.87%4.71億 | -41.42%3.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -53.04%1.36億 | -42.71%9,810.98萬 | -43.79%8,067.39萬 | 17.17%2.61億 | 97.33%2.9億 | 61.05%1.71億 | 122.93%1.44億 | -53.21%2.23億 | -70.29%1.47億 | -68.08%1.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -29.86%1.38億 | -34.79%8,778.83萬 | -62.05%2,973.56萬 | -1.69%2.48億 | -12.74%1.97億 | -8.12%1.35億 | 2.76%7,835.32萬 | -2.81%2.52億 | 2.26%2.26億 | -3.77%1.47億 |
| 支付的各項稅費 | 13.95%1,817.32萬 | 6.07%1,166.72萬 | -11.60%650.6萬 | -43.11%2,100.75萬 | -19.09%1,594.79萬 | -11.29%1,099.97萬 | -3.66%735.98萬 | -41.91%3,692.65萬 | -62.45%1,971.1萬 | -69.35%1,239.93萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.06%7,990.1萬 | -49.34%5,953.17萬 | -72.10%1,830.43萬 | -4.86%1.87億 | -32.43%7,533.44萬 | 29.81%1.18億 | 28.03%6,561.65萬 | -1.15%1.97億 | 5.03%1.11億 | 8.17%9,051.78萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -35.60%3.73億 | -40.81%2.57億 | -54.14%1.35億 | 1.20%7.17億 | 14.75%5.79億 | 22.09%4.34億 | 47.78%2.95億 | -29.02%7.09億 | -42.34%5.04億 | -41.63%3.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 122.68%3,122.9萬 | 114.55%1,627.35萬 | 104.13%398.66萬 | -200.87%-7,261.53萬 | -314.27%-1.38億 | -268.59%-1.12億 | -260.99%-9,660.8萬 | 205.52%7,199萬 | 63.60%-3,323.83萬 | 43.75%-3,034.7萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -60.97%7,191.92萬 | -68.14%4,427.95萬 | -75.68%2,700萬 | -65.75%1.9億 | -53.95%1.84億 | -41.14%1.39億 | -6.49%1.11億 | -25.21%5.54億 | -34.33%4億 | -49.04%2.36億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -81.51%8.02萬 | -89.64%3.84萬 | -94.33%1.49萬 | -86.13%45.22萬 | -81.69%43.34萬 | -70.53%37.02萬 | -61.54%26.33萬 | -67.55%325.89萬 | -61.37%236.72萬 | -70.53%125.6萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 482.83%107.42萬 | 443.87%100.24萬 | -99.33%1,200 | 45,307.31%24.47萬 | 54,765.89%18.43萬 | 54,765.89%18.43萬 | --18萬 | -99.38%538.9 | -99.69%335.91 | -98.71%335.91 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -60.48%7,307.35萬 | -67.53%4,532.02萬 | -75.76%2,701.61萬 | -65.83%1.9億 | -54.07%1.85億 | -41.21%1.4億 | -6.65%1.11億 | -25.79%5.57億 | -34.61%4.03億 | -49.24%2.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 17.34%3,334.51萬 | -37.07%1,933.02萬 | -1.34%1,681.81萬 | -35.56%6,493.48萬 | -65.08%2,841.75萬 | -34.92%3,071.56萬 | 14.01%1,704.73萬 | 75.88%1.01億 | 110.05%8,137.72萬 | 146.95%4,719.53萬 |
| 投資支付的現金 | -47.01%5,491.92萬 | -41.20%3,527.95萬 | -66.10%2,000萬 | -80.82%1.06億 | -74.97%1.04億 | -77.78%6,000萬 | -64.02%5,900萬 | 11.85%5.54億 | 5.01%4.14億 | -11.16%2.7億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --169.11 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -33.16%8,826.45萬 | -39.80%5,460.97萬 | -51.59%3,681.81萬 | -73.85%1.71億 | -73.34%1.32億 | -71.40%9,071.56萬 | -57.50%7,604.73萬 | 18.49%6.55億 | 14.41%4.95億 | -1.80%3.17億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -128.75%-1,519.1萬 | -119.02%-928.95萬 | -127.69%-980.2萬 | 119.44%1,904.78萬 | 156.90%5,283.88萬 | 161.20%4,883.89萬 | 159.42%3,539.59萬 | -149.56%-9,796.81萬 | -150.86%-9,287.02萬 | -155.18%-7,979.95萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | -24.11%1.6億 | 11.64%1.46億 | 32.78%5,975.17萬 | 53.97%2.77億 | 50.97%2.11億 | 48.31%1.31億 | 200.00%4,500萬 | -5.56%1.8億 | 14.69%1.4億 | 44.97%8,802.89萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | -66.67%500萬 | --0 | --0 | --0 | --1,500萬 | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.11%1.6億 | 11.64%1.46億 | 32.78%5,975.17萬 | 44.69%2.82億 | 50.97%2.11億 | 48.31%1.31億 | 200.00%4,500萬 | 2.32%1.95億 | 14.17%1.4億 | 44.26%8,802.89萬 |
| 償還債務支付的現金 | 5.92%1.9億 | 32.07%1.49億 | 77.94%4,448.58萬 | 31.25%2.45億 | 36.53%1.8億 | 65.08%1.13億 | -34.21%2,500萬 | 6.36%1.86億 | -10.99%1.32億 | -11.34%6,846.86萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.28%480.35萬 | -10.52%336.66萬 | -3.86%141.79萬 | -1.22%754.18萬 | -16.29%547.62萬 | -18.48%376.22萬 | -31.53%147.48萬 | 17.97%763.49萬 | 41.24%654.2萬 | 46.53%461.51萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 83.24%1,553.38萬 | 82.57%1,156.38萬 | 346.31%456.7萬 | 37.13%2,705.15萬 | 46.90%847.73萬 | 141.75%633.39萬 | 18.36%102.33萬 | 23.55%1,972.66萬 | -57.21%577.06萬 | -65.35%262.01萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 8.79%2.11億 | 33.37%1.64億 | 83.54%5,047.06萬 | 30.63%2.79億 | 34.54%1.94億 | 62.64%1.23億 | -32.96%2,749.81萬 | 8.13%2.14億 | -13.28%1.44億 | -13.92%7,570.38萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -393.90%-5,062.59萬 | -348.44%-1,845.52萬 | -46.97%928.11萬 | 114.12%267.3萬 | 505.43%1,722.55萬 | -39.73%742.85萬 | 167.27%1,750.19萬 | -160.50%-1,892.85萬 | 90.26%-424.87萬 | 145.78%1,232.51萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | -244.68%-4.9萬 | ---- | ---- | ---- | 40.91%3.39萬 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 48.86%-3,458.78萬 | 79.36%-1,147.11萬 | 107.93%346.57萬 | -13.53%-5,094.36萬 | 48.12%-6,763.29萬 | 43.17%-5,558.95萬 | 61.09%-4,371.01萬 | -136.71%-4,487.27萬 | -373.53%-1.3億 | -253.44%-9,782.14萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.10%7,006.66萬 | -42.10%7,006.66萬 | -42.10%7,006.66萬 | -27.05%1.21億 | -27.05%1.21億 | -27.05%1.21億 | -27.05%1.21億 | 279.93%1.66億 | 279.93%1.66億 | 279.93%1.66億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -33.53%3,547.88萬 | -10.43%5,859.54萬 | -4.87%7,353.23萬 | -42.10%7,006.66萬 | 50.25%5,337.73萬 | -3.88%6,542.07萬 | 44.39%7,730.01萬 | -27.05%1.21億 | -61.10%3,552.57萬 | -36.64%6,806.15萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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