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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中文在線 (300364)
- 28.78
- -0.82-2.77%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
209.66億總市值-33.35市盈率TTM
29.80最高價28.70最低價33.73萬手成交量29.26今開29.60昨收9.78億成交額5.11%換手率虧損市盈率(靜)7.29億總股本43.8052周最高82.94市淨率190.07億流通值20.1852周最低35.52漲停價6.60億流通股50.63歷史最高23.68跌停價3.72%振幅1.59歷史最低--股息TTM29.01平均價17.94萬手內盤--股息率TTM100股每手14.43萬手外盤
中文在線 (300364) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.15%4.58億 | 24.76%16.04億 | 15.98%10.64億 | 8.59%6.29億 | 11.70%3.13億 | -15.45%12.86億 | -18.62%9.17億 | -18.07%5.8億 | -11.17%2.81億 | 16.55%15.2億 |
| 收到的稅費返還 | 67,181.45%4.24萬 | --63.02 | --63.02 | --63.02 | --63.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.98%29.4萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -58.47%1,104.5萬 | 14.25%3,112.78萬 | -37.64%1,030.91萬 | -16.15%888.6萬 | 279.24%2,659.47萬 | -62.36%2,724.6萬 | -67.94%1,653.28萬 | -47.86%1,059.72萬 | -20.02%701.27萬 | 307.83%7,238.52萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 37.98%4.69億 | 24.55%16.35億 | 15.03%10.74億 | 8.14%6.38億 | 18.22%3.4億 | -17.59%13.13億 | -20.80%9.34億 | -18.93%5.9億 | -11.41%2.88億 | 20.19%15.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.72%1.53億 | 25.71%9.08億 | 26.31%6.92億 | 17.13%4.1億 | 30.93%2.17億 | 0.02%7.22億 | 2.29%5.48億 | 23.15%3.5億 | 7.10%1.66億 | 26.69%7.22億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 45.47%8,291.73萬 | 15.23%2.39億 | 20.58%1.84億 | 19.46%1.21億 | 11.65%5,699.8萬 | -16.44%2.07億 | -22.92%1.52億 | -26.30%1.02億 | -36.45%5,105.11萬 | -24.11%2.48億 |
| 支付的各項稅費 | 241.68%1,242.59萬 | 42.18%2,797.3萬 | 70.82%2,498.92萬 | 54.17%1,715.95萬 | -42.18%363.68萬 | 69.10%1,967.47萬 | 78.52%1,462.91萬 | 75.08%1,112.99萬 | 101.52%628.99萬 | -45.58%1,163.47萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 32.77%1.66億 | 59.57%6.64億 | 26.48%3.46億 | 1.14%1.93億 | 3.74%1.25億 | -33.04%4.16億 | -45.69%2.74億 | -39.62%1.91億 | -11.26%1.21億 | 57.48%6.21億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.77%4.15億 | 34.68%18.39億 | 26.13%12.47億 | 13.45%7.42億 | 17.19%4.03億 | -14.84%13.65億 | -20.62%9.88億 | -12.22%6.54億 | -8.12%3.44億 | 22.14%16.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 186.24%5,463.22萬 | -288.16%-2.04億 | -215.49%-1.73億 | -62.38%-1.04億 | -11.93%-6,334.61萬 | -419.52%-5,249萬 | 17.53%-5,473.95萬 | -271.30%-6,397萬 | -13.26%-5,659.3萬 | -178.61%-1,010.36萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 64.43%5.46億 | 90.05%4.59億 | 96.07%3.68億 | 397.52%3.13億 | -23.72%3.32億 | -44.53%2.42億 | -50.81%1.88億 | -71.48%6,294.73萬 | -55.62%4.36億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -74.47%82.43萬 | -75.52%63.29萬 | -81.39%40.85萬 | -42.72%25.86萬 | -87.14%322.92萬 | -61.48%258.53萬 | -59.76%219.49萬 | -89.23%45.14萬 | -25.47%2,511.61萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 4,453.23%6,484.07萬 | 4,963.78%7,199.18萬 | 3,488.41%5,099.35萬 | --1.1萬 | -81.45%142.41萬 | 618,084.19%142.17萬 | 617,805.90%142.11萬 | ---- | 4,823.85%767.63萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | --2,000萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | -20.00%1,600萬 | ---- | -75.00%2,000.01萬 | --50 | --2,000.01萬 | --50 | 127,276.72%8,001.06萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 71.47%6.12億 | 100.22%5.32億 | 106.05%4.36億 | 275.84%3.13億 | -34.92%3.57億 | -39.94%2.66億 | -45.40%2.11億 | -62.92%8,339.87萬 | -45.99%5.48億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 46.57%2,672.17萬 | -30.23%6,640.94萬 | -56.19%3,259.62萬 | -38.87%3,093.77萬 | -27.88%1,823.09萬 | -17.44%9,518.83萬 | -3.55%7,439.74萬 | -0.39%5,061.29萬 | 1.90%2,527.91萬 | -20.85%1.15億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 27.78%4.4億 | -2.73%3.2億 | -6.48%2.21億 | -10.82%1.66億 | -21.72%3.45億 | -19.12%3.29億 | -41.85%2.36億 | -51.92%1.86億 | -51.44%4.4億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.03%6,373.76萬 | 27.25%6,373.76萬 | --6,373.76萬 | ---- | --5,493.26萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.42%16.29萬 | -99.42%16.29萬 | -99.42%16.29萬 | -99.99%3.58 | 2,459.04%2,811.06萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -85.48%2,672.17萬 | 0.61%5.07億 | -24.53%3.53億 | -28.20%2.52億 | -12.86%1.84億 | -21.12%5.04億 | -16.87%4.68億 | -27.70%3.51億 | -48.68%2.11億 | -39.38%6.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -120.64%-2,672.17萬 | 171.49%1.05億 | 188.62%1.79億 | 232.15%1.84億 | 201.35%1.29億 | -62.61%-1.47億 | -68.07%-2.02億 | -42.49%-1.39億 | 31.50%-1.28億 | -135.27%-9,035.93萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 15,462.50%4,980萬 | 15,212.50%4,900萬 | ---- | ---- | 60.00%32萬 | 60.00%32萬 | 60.00%32萬 | ---- | -99.22%20萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 15,462.50%4,980萬 | ---- | ---- | ---- | 60.00%32萬 | 60.00%32萬 | 60.00%32萬 | ---- | 33.33%20萬 |
| 取得借款收到的現金 | -68.46%757萬 | 2.90%4.56億 | -10.40%2.69億 | 110.00%1.47億 | 20.00%2,400萬 | 63.05%4.44億 | 118.98%3億 | 366.67%7,000萬 | 33.33%2,000萬 | 1.49%2.72億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 3,157,102.37%3,600萬 | -99.95%5,130.91 | -47.54%5,130.91 | -47.54%5,130.91 | -88.34%1,140.25 | -39.86%1,105.88萬 | -99.95%9,781.34 | -99.95%9,781.34 | -99.95%9,781.34 | -77.38%1,838.91萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 81.53%4,357萬 | 11.27%5.06億 | 5.82%3.18億 | 109.02%1.47億 | 19.95%2,400.11萬 | 56.54%4.55億 | 93.03%3億 | 109.48%7,032.98萬 | -42.75%2,000.98萬 | -22.47%2.91億 |
| 償還債務支付的現金 | 454.75%6,657萬 | -36.45%2.5億 | -30.27%1.53億 | 78.69%1.43億 | -60.00%1,200萬 | 28.87%3.93億 | -17.29%2.2億 | 9.59%8,000萬 | -52.38%3,000萬 | 24.49%3.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 0.27%227.51萬 | -3.20%1,048萬 | -7.67%715.78萬 | 12.73%507.88萬 | 3.59%226.9萬 | 17.01%1,082.6萬 | 4.72%775.26萬 | -16.36%450.51萬 | -30.34%219.04萬 | -10.28%925.24萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,717.79%1,460.8萬 | -79.71%808.17萬 | -80.73%585.29萬 | -87.07%97.66萬 | -83.03%80.36萬 | 1.62%3,984.03萬 | 11.16%3,037.41萬 | -70.43%755.18萬 | -78.93%473.61萬 | 165.24%3,920.55萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 453.67%8,345.31萬 | -39.52%2.68億 | -35.53%1.66億 | 61.86%1.49億 | -59.18%1,507.26萬 | 25.54%4.44億 | -14.17%2.58億 | -11.42%9,205.7萬 | -58.33%3,692.65萬 | 30.86%3.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -546.69%-3,988.31萬 | 2,030.49%2.38億 | 258.73%1.51億 | 90.79%-200.03萬 | 152.78%892.85萬 | 117.76%1,116.25萬 | 129.08%4,220.31萬 | 69.12%-2,172.72萬 | 68.48%-1,691.67萬 | -160.05%-6,286.88萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -166.50%-121.44萬 | -85.09%-368.22萬 | -130.85%-271.2萬 | 9.23%-147.59萬 | -441.76%-45.57萬 | -495.75%-198.95萬 | -244.71%-117.48萬 | -243.11%-162.59萬 | 106.74%13.33萬 | -95.97%50.27萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -117.68%-1,318.69萬 | 171.19%1.35億 | 171.85%1.55億 | 133.80%7,654.16萬 | 137.09%7,459.2萬 | -16.84%-1.9億 | 34.82%-2.16億 | -23.01%-2.26億 | 31.15%-2.01億 | -277.71%-1.63億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 97.10%2.75億 | -57.70%1.39億 | -57.70%1.39億 | -57.70%1.39億 | -57.70%1.39億 | -33.06%3.3億 | -33.06%3.3億 | -33.06%3.3億 | -33.06%3.3億 | 22.85%4.93億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 22.26%2.62億 | 97.10%2.75億 | 158.04%2.94億 | 109.22%2.16億 | 66.45%2.14億 | -57.70%1.39億 | -29.45%1.14億 | -66.53%1.03億 | -35.84%1.29億 | -33.06%3.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
