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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
揚傑科技 (300373)
- 75.88
- -2.01-2.58%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
412.29億總市值30.09市盈率TTM
78.47最高價74.90最低價19.22萬手成交量77.71今開77.89昨收14.65億成交額3.55%換手率32.76市盈率(靜)5.43億總股本93.6852周最高4.16市淨率411.37億流通值45.9652周最低93.47漲停價5.42億流通股93.68歷史最高62.31跌停價4.58%振幅1.38歷史最低0.92股息TTM76.22平均價10.33萬手內盤1.21%股息率TTM100股每手7.99萬手外盤
揚傑科技 (300373) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.58%15.77億 | 29.65%59.19億 | 26.89%44.12億 | 36.31%29.93億 | 32.45%14.13億 | 5.43%45.65億 | -7.29%34.77億 | -10.48%21.96億 | -8.89%10.67億 | -10.46%43.3億 |
| 收到的稅費返還 | 681.68%3,752.64萬 | 3,164.53%2,483.27萬 | -49.66%2,409.87萬 | -48.56%2,234.87萬 | -88.28%480.07萬 | -88.71%76.07萬 | 105.20%4,786.97萬 | 197.41%4,344.59萬 | 581.89%4,095.35萬 | -95.97%673.84萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.21%7,389.07萬 | 27.42%3.9億 | 49.56%2.48億 | 82.79%1.68億 | 69.85%9,260.83萬 | 27.68%3.06億 | 7.28%1.66億 | -4.62%9,168.65萬 | 71.55%5,452.42萬 | 38.46%2.4億 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.76%16.88億 | 30.00%63.33億 | 26.91%46.85億 | 36.55%31.83億 | 29.95%15.11億 | 6.45%48.72億 | -6.04%36.91億 | -9.07%23.31億 | -3.84%11.62億 | -11.58%45.76億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.21%9.13億 | 42.76%27.24億 | 38.61%23.12億 | 40.35%14.99億 | 20.08%7.53億 | -19.11%19.08億 | -33.76%16.68億 | -34.56%10.68億 | -22.21%6.27億 | -26.18%23.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.53%4.82億 | 19.82%13.13億 | 19.69%10.08億 | 18.86%6.88億 | 21.38%4億 | 20.17%10.96億 | 16.37%8.42億 | 14.61%5.79億 | 12.54%3.29億 | 8.50%9.12億 |
| 支付的各項稅費 | 23.57%5,774.81萬 | 55.80%3.14億 | 27.68%1.99億 | 46.97%1.33億 | 25.74%4,673.43萬 | 3.26%2.02億 | 7.94%1.56億 | 4.27%9,047.02萬 | 27.67%3,716.63萬 | 19.08%1.95億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 23.37%6,329.58萬 | 1.73%2.79億 | 5.53%1.49億 | 61.27%1.05億 | 22.13%5,130.42萬 | 30.04%2.74億 | 10.42%1.41億 | -5.08%6,499.38萬 | 47.82%4,200.79萬 | 18.89%2.11億 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.17%15.16億 | 33.06%46.3億 | 30.67%36.68億 | 34.54%24.25億 | 20.78%12.51億 | -5.36%34.8億 | -20.13%28.07億 | -21.38%18.03億 | -10.44%10.36億 | -16.00%36.77億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -33.53%1.73億 | 22.36%17.03億 | 15.00%10.17億 | 43.43%7.57億 | 104.94%2.6億 | 54.76%13.92億 | 113.23%8.85億 | 95.21%5.28億 | 142.00%1.27億 | 12.65%8.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 5.90%9,499.19萬 | --1,411.9萬 | ---- | ---- | 48.95%8,970萬 | ---- | ---- | ---- | --6,022.36萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 553.26%551.61萬 | 240.78%2,090.7萬 | 246.46%1,465.01萬 | 159.49%1,001.06萬 | 6,673.69%84.44萬 | -22.86%613.5萬 | 14.24%422.86萬 | 9.05%385.78萬 | -99.13%1.25萬 | -75.06%795.27萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -65.22%415.07萬 | -50.32%92.57萬 | -54.60%84.6萬 | ---- | -8.47%1,193.38萬 | -69.41%186.33萬 | -66.71%186.33萬 | ---- | 13.81%1,303.79萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 5,502.85%6.9億 | 70.16%2.9億 | 721.66%6.18億 | 561.56%3.35億 | -53.75%1,232萬 | -36.76%1.7億 | -59.03%7,526.03萬 | -72.11%5,064.18萬 | -82.67%2,664萬 | -83.99%2.69億 |
| 投資活動現金流入小計 | 5,185.37%6.96億 | 47.39%4.1億 | 696.63%6.48億 | 513.67%3.46億 | -50.61%1,316.44萬 | -20.67%2.78億 | -67.91%8,135.22萬 | -77.52%5,636.3萬 | -82.82%2,665.25萬 | -79.69%3.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 24.40%2.58億 | 17.96%10.19億 | 84.26%8.56億 | 107.22%7.04億 | 36.71%2.07億 | 89.08%8.63億 | 32.46%4.64億 | 29.13%3.4億 | 47.50%1.51億 | -45.45%4.57億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.09%5,000萬 | 180.42%5,000萬 | 180.42%5,000萬 | ---- | -86.30%5,324.38萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --3,220.15萬 | --6,100.72萬 | --3,220.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.75億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 343.94%7.77億 | 169.57%12.21億 | 594.49%6.34億 | 428.92%2.05億 | 578.89%1.75億 | 272.54%4.53億 | 40.85%9,129.14萬 | -13.52%3,875.71萬 | -59.27%2,578萬 | -90.38%1.22億 |
| 投資活動現金流出小計 | 170.77%10.35億 | 66.27%22.72億 | 156.03%15.51億 | 119.65%9.41億 | 115.57%3.82億 | 69.48%13.67億 | 1.66%6.06億 | -12.26%4.28億 | -48.03%1.77億 | -67.61%8.06億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 8.17%-3.39億 | -71.09%-18.62億 | -72.15%-9.03億 | -59.95%-5.95億 | -144.98%-3.69億 | -138.88%-10.88億 | -53.17%-5.24億 | -56.63%-3.72億 | 19.01%-1.51億 | 40.26%-4.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.89%1,727.5萬 | -98.86%1,727.5萬 | -98.83%1,727.5萬 | ---- | 3,647.81%15.58億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.36%582萬 | -87.07%582萬 | --582萬 | ---- | 4,900.00%5,000萬 |
| 取得借款收到的現金 | 41.14%7.64億 | 42.17%32.88億 | 36.38%22.02億 | 18.17%13.53億 | 31.79%5.42億 | 76.71%23.13億 | 60.36%16.15億 | 56.61%11.45億 | 6.40%4.11億 | 10.77%13.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 41.14%7.64億 | 41.12%32.88億 | 34.93%22.02億 | 16.42%13.53億 | 31.79%5.42億 | -18.72%23.3億 | -35.35%16.32億 | -47.26%11.62億 | 6.40%4.11億 | 123.43%28.67億 |
| 償還債務支付的現金 | 137.07%7.2億 | 41.49%23.84億 | 15.92%11.16億 | 23.02%7.7億 | 113.93%3.04億 | 84.80%16.85億 | 72.63%9.63億 | 126.89%6.26億 | 2.17%1.42億 | 5.45%9.12億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.34%1,383.84萬 | -3.97%5.1億 | -4.68%4.95億 | -31.81%2.47億 | 24.01%1,313.63萬 | 75.85%5.31億 | 75.71%5.19億 | 26.48%3.62億 | 59.25%1,059.32萬 | 133.05%3.02億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -87.28%254.45萬 | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 432.10%3.67億 | 28.84%4,513.09萬 | 23.13%4,313.09萬 | ---- | -33.00%6,897.63萬 | -50.44%3,502.73萬 | 228.26%3,502.73萬 | 98.62%1,165.43萬 | 1,566.08%1.03億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 131.61%7.34億 | 42.72%32.61億 | 9.17%16.56億 | 3.64%10.6億 | 92.96%3.17億 | 73.54%22.85億 | 64.20%15.17億 | 78.63%10.22億 | 8.41%1.64億 | 31.61%13.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -86.45%3,045.8萬 | -39.06%2,788.48萬 | 373.56%5.47億 | 109.80%2.94億 | -8.92%2.25億 | -97.05%4,575.72萬 | -92.79%1.15億 | -91.42%1.4億 | 5.11%2.47億 | 448.03%15.51億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,972.09%-5,227.21萬 | -350.79%-7,689.72萬 | -0.69%-2,951.52萬 | -158.03%-969.62萬 | -147.88%-252.27萬 | -39.81%3,066.23萬 | -134.51%-2,931.38萬 | -81.81%1,670.83萬 | 154.84%526.9萬 | -1.99%5,094.21萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -266.34%-1.88億 | -154.70%-2.08億 | 41.53%6.32億 | 42.70%4.46億 | -50.47%1.13億 | -81.42%3.8億 | -74.62%4.46億 | -82.19%3.13億 | 149.15%2.28億 | 451.67%20.45億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.39%36.47億 | 10.94%38.55億 | 10.94%38.55億 | 10.94%38.55億 | 10.94%38.55億 | 143.09%34.75億 | 143.09%34.75億 | 143.09%34.75億 | 143.09%34.75億 | 35.02%14.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.82%34.59億 | -5.39%36.47億 | 14.42%44.87億 | 13.56%43.01億 | 7.15%39.68億 | 10.94%38.55億 | 23.00%39.21億 | 18.89%37.88億 | 143.46%37.03億 | 143.09%34.75億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
