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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中鐵裝配 (300374)
- 12.53
- +0.03+0.24%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
30.81億總市值-25.11市盈率TTM
12.72最高價12.35最低價2.83萬手成交量12.51今開12.50昨收3538.41萬成交額1.15%換手率虧損市盈率(靜)2.46億總股本21.0052周最高4.34市淨率30.81億流通值12.3552周最低15.00漲停價2.46億流通股36.92歷史最高10.00跌停價2.96%振幅6.93歷史最低--股息TTM12.51平均價1.36萬手內盤--股息率TTM100股每手1.35萬手外盤
中鐵裝配 (300374) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.24%6.66億 | 31.08%18.36億 | 56.59%15.16億 | 80.93%9.68億 | 58.72%5.59億 | -3.94%14.01億 | 32.37%9.68億 | 4.46%5.35億 | 35.84%3.52億 | 93.69%14.58億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 57.48%1,090.65萬 | -42.04%4,884.81萬 | 47.10%2,572.15萬 | -9.70%1,308.69萬 | 12.59%692.58萬 | 139.54%8,427.47萬 | 42.70%1,748.62萬 | 214.82%1,449.27萬 | -8.45%615.13萬 | 965.42%3,518.13萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 19.71%6.77億 | 26.93%18.85億 | 56.42%15.42億 | 78.54%9.81億 | 57.93%5.66億 | -0.56%14.85億 | 32.54%9.86億 | 6.33%5.49億 | 34.72%3.58億 | 89.97%14.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.85%6.05億 | 24.08%14.07億 | 61.53%11.96億 | 106.39%8.05億 | 74.40%4.88億 | -0.67%11.34億 | 40.20%7.4億 | 6.81%3.9億 | 36.90%2.8億 | 102.68%11.41億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.06%5,398.58萬 | 11.41%1.72億 | 9.66%1.27億 | 16.71%8,753.62萬 | 15.75%4,817.37萬 | 9.71%1.55億 | 13.80%1.16億 | 13.83%7,500.1萬 | 7.47%4,161.97萬 | 42.64%1.41億 |
| 支付的各項稅費 | 4.72%1,180.08萬 | 23.50%3,980.59萬 | 48.96%2,877.17萬 | 29.83%2,203.16萬 | 38.34%1,126.84萬 | -6.36%3,223.11萬 | -21.20%1,931.54萬 | 1.02%1,696.98萬 | 100.69%814.55萬 | 23.20%3,441.92萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 87.16%2,430.05萬 | 60.03%1.16億 | -22.72%3,034.66萬 | -16.57%2,874.97萬 | -22.36%1,298.35萬 | -12.10%7,276.95萬 | 57.89%3,926.64萬 | 210.98%3,445.99萬 | 45.54%1,672.31萬 | 68.06%8,278.65萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 23.92%6.95億 | 24.54%17.35億 | 51.08%13.82億 | 82.65%9.43億 | 61.84%5.61億 | -0.44%13.93億 | 34.68%9.15億 | 12.53%5.17億 | 33.88%3.46億 | 89.34%14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -431.67%-1,734.19萬 | 63.42%1.5億 | 124.96%1.6億 | 13.94%3,748.74萬 | -55.97%522.86萬 | -2.40%9,162.57萬 | 10.08%7,127.54萬 | -42.99%3,290.08萬 | 65.11%1,187.42萬 | 99.86%9,387.65萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 11,420.22%1,793.6萬 | 29.10%6.47萬 | 34.72%6.47萬 | 32.92%6.38萬 | -96.58%15.57萬 | -98.93%5.01萬 | -98.94%4.8萬 | 1,566.76%4.8萬 | 179.54%454.88萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 11,445.91%1,797.6萬 | 29.10%6.47萬 | 34.72%6.47萬 | 32.92%6.38萬 | -96.58%15.57萬 | -98.93%5.01萬 | -98.94%4.8萬 | 1,566.76%4.8萬 | 179.54%454.88萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 53.93%10.99萬 | -34.84%321.58萬 | -49.43%146.26萬 | 3.52%63.94萬 | -88.49%7.14萬 | -63.73%493.52萬 | -23.92%289.22萬 | -85.76%61.77萬 | -58.47%62.02萬 | 20.13%1,360.62萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 53.93%10.99萬 | -34.84%321.58萬 | -49.43%146.26萬 | 3.52%63.94萬 | -88.49%7.14萬 | -63.73%493.52萬 | -23.92%289.22萬 | -85.76%61.77萬 | -58.47%62.02萬 | 20.13%1,360.62萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,348.04%-10.99萬 | 408.82%1,476.02萬 | 50.81%-139.8萬 | -0.89%-57.48萬 | 98.67%-7,589.05 | 47.23%-477.95萬 | -426.36%-284.21萬 | -396.64%-56.97萬 | 61.61%-57.22萬 | 6.62%-905.74萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 |
| 取得借款收到的現金 | 53.19%2.88億 | -32.54%12.63億 | -41.80%7.23億 | -54.27%4.08億 | -67.86%1.88億 | 54.71%18.72億 | 16.07%12.42億 | -4.09%8.92億 | -11.36%5.85億 | 0.00%12.1億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -78.99%1,292.7萬 | -31.00%1,292.7萬 | -85.46%105.56萬 | 232.32%9,969.56萬 | 300.79%6,153.06萬 | 105.18%1,873.36萬 | --725.86萬 | -38.78%3,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 52.34%2.88億 | -35.95%12.63億 | -43.55%7.36億 | -53.79%4.21億 | -68.08%1.89億 | 47.13%19.72億 | 20.10%13.04億 | -3.02%9.11億 | -10.26%5.92億 | 6.44%13.4億 |
| 償還債務支付的現金 | 20.00%1.08億 | -23.90%13.47億 | -44.13%6.17億 | -68.73%2.67億 | -84.87%9,000萬 | 41.04%17.7億 | 17.55%11.05億 | 6.88%8.55億 | -9.85%5.95億 | 0.00%12.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.73%800.08萬 | -0.82%3,993.77萬 | 6.47%3,004.13萬 | 7.34%1,982.65萬 | -11.69%763.92萬 | -11.64%4,026.6萬 | -9.68%2,821.52萬 | -7.20%1,847.14萬 | -11.83%865.08萬 | 5.84%4,557萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -88.67%1,543.55萬 | -77.50%2,080.49萬 | -87.85%800.2萬 | -81.70%400.1萬 | 472.73%1.36億 | 110.41%9,248.15萬 | 401.47%6,585.89萬 | --2,186.35萬 | 1,296.04%2,378.27萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 14.13%1.16億 | -27.95%14.02億 | -45.48%6.68億 | -68.58%2.95億 | -83.75%1.02億 | 46.98%19.46億 | 20.74%12.26億 | 12.76%9.39億 | -6.61%6.26億 | 1.89%13.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 96.76%1.72億 | -653.06%-1.39億 | -13.11%6,763.08萬 | 539.38%1.26億 | 362.86%8,741.55萬 | 60.01%2,521.85萬 | 10.94%7,783.39萬 | -126.95%-2,859.67萬 | -238.95%-3,325.57萬 | 138.67%1,576.01萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -14,249.57%-164.99萬 | 3,164.89%69.48萬 | ---11.43萬 | ---6.07萬 | -169.43%-1.15萬 | 88.84%2.13萬 | ---- | ---- | 322.76%1.66萬 | -86.61%1.13萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 65.07%1.53億 | -77.06%2,571.64萬 | 54.82%2.26億 | 4,251.40%1.63億 | 522.23%9,262.5萬 | 11.43%1.12億 | 7.73%1.46億 | -97.72%373.44萬 | -434.25%-2,193.72萬 | 3,054.24%1.01億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.97%3.95億 | 43.62%3.69億 | 43.62%3.69億 | 43.62%3.69億 | 43.62%3.69億 | 64.34%2.57億 | 64.34%2.57億 | 64.34%2.57億 | 64.34%2.57億 | -2.13%1.56億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 18.63%5.48億 | 6.97%3.95億 | 47.69%5.95億 | 103.91%5.32億 | 96.45%4.62億 | 43.62%3.69億 | 38.03%4.03億 | -18.63%2.61億 | 54.36%2.35億 | 64.34%2.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
