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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
光環新網 (300383)
- 15.66
- +0.39+2.55%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
281.50億總市值-34.96市盈率TTM
15.71最高價15.20最低價96.86萬手成交量15.45今開15.27昨收15.00億成交額5.40%換手率虧損市盈率(靜)17.98億總股本19.1652周最高2.37市淨率280.99億流通值12.1352周最低18.32漲停價17.94億流通股38.93歷史最高12.22跌停價3.34%振幅1.91歷史最低0.02股息TTM15.49平均價45.90萬手內盤0.13%股息率TTM100股每手49.10萬手外盤
光環新網 (300383) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.08%17.57億 | 3.26%80.99億 | -0.34%59.84億 | -6.66%39.81億 | 5.57%20.93億 | -6.26%78.43億 | -2.63%60.04億 | 7.49%42.65億 | 3.35%19.83億 | 12.65%83.67億 |
| 收到的稅費返還 | -99.86%2,266.77 | -86.44%712.36萬 | -96.12%169.46萬 | -83.06%169.36萬 | -52.75%157.82萬 | -64.58%5,254.32萬 | -27.47%4,370.43萬 | 27.42%999.89萬 | 40,559.61%334.05萬 | 40.97%1.48億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -52.71%2,959.21萬 | -20.13%1.74億 | -27.95%1.32億 | -17.05%1.04億 | -6.17%6,257.38萬 | 58.02%2.17億 | 66.18%1.84億 | 76.57%1.26億 | 134.70%6,669.15萬 | -54.07%1.38億 |
| 經營活動現金流入小計 | -17.20%17.86億 | 2.05%82.79億 | -1.83%61.18億 | -7.13%40.87億 | 5.10%21.57億 | -6.24%81.13億 | -1.66%62.31億 | 8.74%44.01億 | 5.44%20.53億 | 10.48%86.53億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.04%13.35億 | -3.37%59.33億 | -4.08%45.39億 | -5.53%31.46億 | 1.03%15.35億 | -4.30%61.4億 | 1.80%47.32億 | 16.30%33.3億 | 13.56%15.19億 | 16.36%64.16億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.68%8,227.91萬 | 8.68%3.38億 | 5.25%2.49億 | 4.45%1.7億 | 4.55%9,212.13萬 | 3.73%3.11億 | 4.82%2.37億 | 7.74%1.63億 | 8.46%8,810.97萬 | 3.61%3億 |
| 支付的各項稅費 | 27.46%5,196.1萬 | 10.76%1.85億 | 28.31%1.36億 | 4.44%9,606.05萬 | 10.60%4,076.5萬 | 24.13%1.67億 | 16.43%1.06億 | 22.26%9,197.45萬 | -0.92%3,685.82萬 | -23.47%1.34億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.52%2,426.25萬 | 11.62%2.05億 | 11.32%1.62億 | -16.62%7,500.7萬 | -4.51%3,214.33萬 | 3.41%1.83億 | -1.88%1.46億 | -13.32%8,996.19萬 | 8.94%3,366.22萬 | -53.96%1.77億 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.16%14.93億 | -2.07%66.6億 | -2.57%50.86億 | -5.11%34.87億 | 1.32%17億 | -3.22%68.01億 | 2.09%52.2億 | 15.07%36.74億 | 12.83%16.78億 | 10.43%70.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -35.94%2.93億 | 23.43%16.19億 | 2.02%10.31億 | -17.34%6億 | 22.01%4.57億 | -19.30%13.12億 | -17.35%10.11億 | -14.94%7.26億 | -18.46%3.75億 | 10.70%16.25億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 70.80%10.77億 | 215.25%47.4億 | 214.44%33.02億 | 380.22%21.61億 | 80.10%6.3億 | -70.20%15.04億 | -71.22%10.5億 | -83.71%4.5億 | -77.23%3.5億 | -38.07%50.45億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -24.60%289.21萬 | 459.03%2,247.78萬 | 521.47%1,893.35萬 | 877.63%1,486.62萬 | 328.17%383.58萬 | -92.35%402.09萬 | -93.00%304.66萬 | -96.06%152.06萬 | -96.68%89.59萬 | 129.57%5,253.9萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 533.44%57.71萬 | -40.04%299.95萬 | -38.99%209.64萬 | -28.78%142.47萬 | -62.97%9.11萬 | -75.04%500.23萬 | -63.79%343.62萬 | -78.05%200.04萬 | -88.62%24.6萬 | 691.11%2,004.01萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---45.9 | ---45.9 | ---45.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 70.29%10.8億 | 215.05%47.65億 | 214.50%33.23億 | 380.09%21.77億 | 80.63%6.34億 | -70.45%15.13億 | -71.46%10.56億 | -83.86%4.54億 | -77.58%3.51億 | -37.37%51.18億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.86%4.81億 | 2.99%24.41億 | 16.68%18.3億 | 74.17%13.13億 | 151.97%8.14億 | 90.10%23.7億 | 88.47%15.68億 | 51.94%7.54億 | 32.56%3.23億 | -26.90%12.47億 |
| 投資支付的現金 | 29.05%10.59億 | 282.66%47.84億 | 215.56%35.98億 | 432.65%24.78億 | 408.64%8.2億 | -68.93%12.5億 | -68.97%11.4億 | -82.99%4.65億 | -90.09%1.61億 | -47.37%40.24億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -101.71%-130.14萬 | ---- | ---- | ---- | --7,626.88萬 | --8,496.77萬 | --8,496.77萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | --2億 | --2億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -5.76%15.4億 | 85.38%72.24億 | 81.33%54.28億 | 152.08%37.91億 | 237.46%16.34億 | -26.07%38.97億 | -33.57%29.93億 | -53.46%15.04億 | -74.13%4.84億 | -43.80%52.71億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 54.01%-4.6億 | -3.12%-24.59億 | -8.70%-21.05億 | -53.62%-16.14億 | -651.43%-10億 | -1,457.44%-23.84億 | -140.62%-19.37億 | -149.53%-10.5億 | 56.40%-1.33億 | 87.32%-1.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --3.33萬 | 15,019.75%1,154.7萬 | 3,882.40%304.14萬 | --224.14萬 | ---- | -99.26%7.64萬 | -99.26%7.64萬 | ---- | ---- | -13.75%1,035萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --3.33萬 | 15,019.75%1,154.7萬 | 3,882.40%304.14萬 | --224.14萬 | ---- | -99.26%7.64萬 | -99.26%7.64萬 | ---- | ---- | -13.75%1,035萬 |
| 取得借款收到的現金 | -63.29%5.99億 | 74.84%35.96億 | 127.03%27.87億 | 160.18%21.56億 | 262.51%16.31億 | 45.54%20.57億 | 26.11%12.28億 | 36.89%8.29億 | 620.00%4.5億 | -22.72%14.13億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1億 | --2.1億 | --1.1億 | --1億 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -63.29%5.99億 | 59.15%36.07億 | 94.07%27.9億 | 129.93%21.58億 | 196.59%16.31億 | 59.24%22.67億 | 46.14%14.38億 | 53.35%9.39億 | 702.93%5.5億 | -23.49%14.24億 |
| 償還債務支付的現金 | 55.83%4.6億 | 27.98%18.49億 | -5.43%9.2億 | -32.89%5.59億 | -24.47%2.95億 | -35.43%14.45億 | 104.82%9.73億 | 221.95%8.33億 | 433.88%3.91億 | 37.86%22.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.61%3,856.31萬 | -11.16%2.62億 | -16.33%2.22億 | -23.01%1.83億 | 15.73%3,486.47萬 | 41.69%2.95億 | 55.30%2.66億 | 127.66%2.38億 | -42.38%3,012.54萬 | 7.38%2.09億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,700萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 219.50%7,554.94萬 | -77.78%4,243.44萬 | -78.12%3,729.74萬 | -75.14%3,102.22萬 | -69.88%2,364.61萬 | -62.53%1.91億 | -39.14%1.7億 | -49.65%1.25億 | 12.29%7,850.88萬 | 61.19%5.1億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 62.31%5.74億 | 11.54%21.54億 | -16.28%11.8億 | -35.34%7.73億 | -29.18%3.54億 | -34.66%19.31億 | 52.13%14.09億 | 95.66%11.96億 | 155.70%5億 | 38.54%29.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -98.10%2,424.34萬 | 333.14%14.53億 | 5,466.19%16.11億 | 639.56%13.85億 | 2,447.51%12.77億 | 121.90%3.36億 | -49.90%2,894.2萬 | -22,949.28%-2.57億 | 139.48%5,013.15萬 | -461.88%-15.32億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,238.85%-12.46萬 | -577.18%-7.75萬 | 89.54%-1.28萬 | -133.73%-6,640.86 | -123.17%-2,871.65 | -96.45%1.62萬 | -125.42%-12.23萬 | -96.55%1.97萬 | 104.04%1.24萬 | -49.25%45.72萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -119.41%-1.43億 | 183.19%6.13億 | 159.88%5.37億 | 164.09%3.72億 | 151.71%7.35億 | -1,142.63%-7.37億 | -288.24%-8.97億 | -233.67%-5.81億 | 970.13%2.92億 | -441.49%-5,932.85萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 41.94%20.76億 | -33.52%14.62億 | -33.52%14.62億 | -33.52%14.62億 | -33.52%14.62億 | -2.63%22億 | -2.63%22億 | -2.63%22億 | -2.63%22億 | -0.48%22.59億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.02%19.33億 | 41.94%20.76億 | 53.50%19.99億 | 13.33%18.35億 | -11.82%21.97億 | -33.52%14.62億 | -52.38%13.03億 | -39.90%16.19億 | 8.98%24.92億 | -2.63%22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
