(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.44%2.29億 | -17.17%11.19億 | -30.01%7.46億 | -36.90%4.18億 | -44.86%1.89億 | 51.83%13.5億 | 39.39%10.66億 | 30.23%6.62億 | 19.81%3.43億 | -6.95%8.89億 |
收到的稅費返還 | -62.52%427.94萬 | 53.53%3,983.23萬 | 28.89%3,193.68萬 | 21.77%2,150.65萬 | 94.98%1,141.86萬 | 28.23%2,594.5萬 | 157.26%2,477.75萬 | 227.37%1,766.13萬 | 83.25%585.63萬 | -10.52%2,023.3萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -8.89%334.54萬 | 163.79%3,343.05萬 | 56.15%1,500.56萬 | 196.26%1,086.56萬 | 31.90%367.17萬 | -15.73%1,267.3萬 | -24.18%960.98萬 | -31.80%366.76萬 | -93.36%278.37萬 | 2.86%1,503.8萬 |
經營活動現金流入小計 | 16.19%2.37億 | -14.20%11.92億 | -27.93%7.93億 | -34.13%4.5億 | -41.92%2.04億 | 50.21%13.89億 | 39.81%11.01億 | 31.64%6.83億 | 6.09%3.51億 | -6.89%9.25億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.48%1.25億 | 3.70%6.36億 | -6.84%4.7億 | 17.81%3.5億 | 39.68%1.73億 | 29.67%6.14億 | 31.54%5.04億 | 60.51%2.97億 | 10.61%1.24億 | 24.35%4.73億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.30%4,785.07萬 | 12.72%1.53億 | 27.06%1.21億 | 30.02%8,725.94萬 | 14.55%4,501.37萬 | 9.67%1.36億 | 6.40%9,506.7萬 | 1.23%6,711.02萬 | 11.25%3,929.46萬 | 1.85%1.24億 |
支付的各項稅費 | -25.74%2,589.08萬 | 64.38%8,663.68萬 | 113.08%7,285.52萬 | 237.83%5,978.85萬 | 173.82%3,486.37萬 | 10.20%5,270.38萬 | -9.80%3,419.23萬 | -20.20%1,769.8萬 | -25.28%1,273.21萬 | -23.01%4,782.59萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 0.40%1,511.34萬 | -34.99%5,860.39萬 | 78.53%5,566.63萬 | -0.15%2,515.63萬 | -21.87%1,505.38萬 | -27.63%9,014.79萬 | -78.84%3,117.99萬 | -78.24%2,519.29萬 | -18.63%1,926.8萬 | 21.14%1.25億 |
經營活動現金流出小計 | -20.00%2.14億 | 4.75%9.35億 | 8.19%7.19億 | 28.27%5.23億 | 37.29%2.68億 | 15.97%8.92億 | 1.02%6.65億 | 4.58%4.07億 | 3.78%1.95億 | 15.35%7.69億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 135.99%2,290.89萬 | -48.24%2.57億 | -82.99%7,419.75萬 | -126.25%-7,243.1萬 | -140.73%-6,364.73萬 | 219.99%4.97億 | 237.07%4.36億 | 112.96%2.76億 | 9.10%1.56億 | -52.39%1.55億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 225.17%1.58億 | -54.61%7,459.6萬 | 220.91%5,486.19萬 | 1,414.21%5,331.83萬 | 79,935.85%4,868.85萬 | 315.26%1.64億 | -97.19%1,709.58萬 | -99.42%352.12萬 | -98.63%6.08萬 | 22.97%3,957.53萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.00%592.5萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%592.5萬 | ---- | ---- | ---- | 10.16%592.5萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --1,495.42萬 | --1,246.48萬 | --1,246.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.84萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --139萬 |
投資活動現金流入小計 | 224.30%1.58億 | -43.93%9,547.52萬 | 293.82%6,732.67萬 | 1,768.21%6,578.32萬 | 80,149.55%4,881.85萬 | 260.67%1.7億 | -97.20%1,709.58萬 | -99.42%352.12萬 | -98.63%6.08萬 | 25.72%4,720.87萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.30%1,012.4萬 | 197.15%4,856.73萬 | 185.32%3,495.06萬 | 189.10%2,693.77萬 | 210.83%1,154.33萬 | -58.77%1,634.41萬 | -60.58%1,224.95萬 | -66.66%931.78萬 | -23.55%371.37萬 | 167.11%3,963.66萬 |
投資支付的現金 | -32.36%1.4億 | 543.55%2.2億 | -32.03%1.75億 | -39.53%6,890.71萬 | -31.64%2.07億 | -45.43%3,415.13萬 | -67.75%2.57億 | 261.86%1.14億 | 94.95%3.02億 | -92.48%6,257.84萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -31.36%1.5億 | 431.43%2.68億 | -22.16%2.1億 | -22.25%9,584.48萬 | -28.63%2.18億 | -50.60%5,049.54萬 | -67.48%2.7億 | 107.39%1.23億 | 91.35%3.06億 | -87.93%1.02億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 105.00%847.35萬 | -244.34%-1.73億 | 43.55%-1.43億 | 74.90%-3,006.16萬 | 44.58%-1.69億 | 317.74%1.2億 | -15.74%-2.52億 | -121.91%-1.2億 | -96.78%-3.06億 | 93.20%-5,500.63萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.25%2,621.84萬 | --2,621.84萬 | ---- | ---- | 22.93%2,654.9萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 14.42%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | -1.25%2,621.84萬 | --2,621.84萬 | ---- | ---- | -67.46%2,654.9萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 96.83%1.13億 | 1,637.27%8,686.33萬 | 1,517.59%8,087.93萬 | ---- | 474.49%5,744.87萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | ---- | -80.00%1,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -35.73%50.05萬 | 1.39%1.09億 | -17.28%5,210.03萬 | -75.41%614.13萬 | --77.88萬 | 108.23%1.08億 | 26.66%6,298.44萬 | 920.91%2,497.86萬 | ---- | 116.52%5,183.44萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.34%4,000.02萬 | -32.74%4,035.93萬 | -33.34%4,000.02萬 | ---- | --6,000.23萬 |
籌資活動現金流出小計 | -35.73%50.05萬 | 8.34%2.23億 | 28.26%1.39億 | 24.35%8,702.06萬 | --77.88萬 | 68.57%2.05億 | -5.57%1.08億 | 3.75%6,997.88萬 | ---- | 64.78%1.22億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 35.73%-50.05萬 | -7.45%-1.93億 | -69.21%-1.39億 | -24.35%-8,702.06萬 | ---77.88萬 | -88.02%-1.79億 | 28.42%-8,212.53萬 | -3.75%-6,997.88萬 | ---- | -1,344.31%-9,528.76萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -352.94%-1,645.87萬 | 89.69%4,235.84萬 | 77.36%2,678.38萬 | 595.77%2,746.74萬 | 118.03%650.7萬 | 286.12%2,232.98萬 | 246.71%1,510.17萬 | 148.64%394.77萬 | 146.42%298.44萬 | -547.15%-1,199.73萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 106.34%1,442.33萬 | -114.35%-6,595.57萬 | -254.86%-1.81億 | -279.70%-1.62億 | -55.15%-2.27億 | 6,586.68%4.6億 | 154.52%1.17億 | -84.98%9,017.43萬 | -687.38%-1.47億 | 98.50%-708.51萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.71%7.89億 | 116.18%8.55億 | 116.18%8.55億 | 116.18%8.55億 | 116.18%8.55億 | -1.76%3.96億 | -1.76%3.96億 | -1.76%3.96億 | -1.76%3.96億 | -54.01%4.03億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 28.02%8.04億 | -7.71%7.89億 | 31.73%6.75億 | 42.69%6.93億 | 152.11%6.28億 | 116.18%8.55億 | 171.19%5.12億 | -51.58%4.86億 | -35.16%2.49億 | -1.76%3.96億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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