(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.70%9.31億 | 32.41%37.5億 | 35.25%26.7億 | 37.05%16.53億 | 52.41%8.12億 | 12.44%28.32億 | 15.18%19.74億 | 17.80%12.07億 | 19.29%5.33億 | 38.22%25.18億 |
收到的稅費返還 | 129.88%9,957.23萬 | 14.99%1.98億 | 30.54%1.57億 | 29.91%1.04億 | -7.54%4,331.51萬 | 135.68%1.72億 | 153.98%1.21億 | 197.22%8,014.85萬 | 297.42%4,684.77萬 | -13.51%7,287.8萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 19.13%1,472.85萬 | -12.92%3,758.76萬 | -9.59%3,304.4萬 | -17.62%2,214.04萬 | -25.83%1,236.34萬 | -19.01%4,316.38萬 | -7.60%3,654.82萬 | -5.36%2,687.53萬 | 11.09%1,666.86萬 | -1.83%5,329.82萬 |
經營活動現金流入小計 | 20.51%10.46億 | 30.78%39.85億 | 34.21%28.6億 | 35.49%17.8億 | 45.51%8.68億 | 15.21%30.47億 | 18.34%21.31億 | 21.67%13.14億 | 25.95%5.96億 | 34.89%26.45億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.32%7.32億 | 51.23%24.17億 | 36.47%17.42億 | 16.31%10.58億 | 5.58%5.22億 | -9.97%15.98億 | 5.71%12.76億 | 17.78%9.09億 | 46.55%4.94億 | 23.00%17.75億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.51%1.82億 | 25.13%5.76億 | 6.94%4.27億 | 19.77%2.79億 | 22.64%1.42億 | 13.65%4.6億 | 31.18%3.99億 | 13.97%2.33億 | 6.79%1.16億 | 22.21%4.05億 |
支付的各項稅費 | 201.97%4,392.26萬 | 65.95%7,760.26萬 | 82.77%4,627.47萬 | 84.23%2,646.43萬 | 190.09%1,454.55萬 | 150.18%4,676.36萬 | 20.83%2,531.91萬 | 124.34%1,436.45萬 | 143.02%501.42萬 | -7.25%1,869.22萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 37.68%1.1億 | 50.58%3.84億 | 23.35%2.45億 | 29.68%1.6億 | 41.21%8,023.95萬 | 16.32%2.55億 | 33.50%1.99億 | 30.82%1.23億 | 44.30%5,682.47萬 | 13.04%2.19億 |
經營活動現金流出小計 | 40.74%10.69億 | 46.36%34.55億 | 29.51%24.6億 | 18.99%15.23億 | 12.91%7.59億 | -2.39%23.6億 | 12.96%18.99億 | 18.83%12.8億 | 37.91%6.72億 | 21.59%24.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -120.98%-2,276.38萬 | -22.80%5.3億 | 72.76%4.01億 | 659.75%2.57億 | 242.62%1.09億 | 203.22%6.86億 | 93.92%2.32億 | 1,204.44%3,382.77萬 | -438.34%-7,607.78萬 | 901.79%2.26億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 66.67%3.5億 | -27.54%7億 | -44.67%4.1億 | -27.98%2.6億 | 107.92%2.1億 | -8.44%9.66億 | -2.37%7.41億 | -37.76%3.61億 | -63.93%1.01億 | -44.60%10.55億 |
取得投資收益收到的現金 | -99.68%2.24萬 | 55.40%1,067.72萬 | 50.48%809.22萬 | 211.56%739.48萬 | 265.39%708.12萬 | -23.89%687.09萬 | -12.86%537.75萬 | -41.19%237.35萬 | 5.89%193.8萬 | 99.67%902.72萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 168.47%45.81萬 | -73.45%113.05萬 | -66.95%21.45萬 | 446.98%18.33萬 | 5,492.83%17.06萬 | 242.53%425.83萬 | 59.78%64.89萬 | -91.68%3.35萬 | -98.88%3,051 | 179.85%124.32萬 |
投資活動現金流入小計 | 61.32%3.5億 | -27.15%7.12億 | -44.00%4.18億 | -26.37%2.68億 | 111.04%2.17億 | -8.27%9.77億 | -2.42%7.47億 | -37.82%3.63億 | -63.51%1.03億 | -44.21%10.65億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -75.30%1,395.46萬 | 6.96%2.06億 | -16.97%1.24億 | 1.82%9,093.18萬 | 142.34%5,649.51萬 | 262.57%1.93億 | 645.28%1.5億 | 421.92%8,930.53萬 | 296.09%2,331.2萬 | -7.78%5,313.36萬 |
投資支付的現金 | 135.29%4億 | 0.53%9.5億 | -20.29%5.5億 | -32.20%4億 | -10.53%1.7億 | -19.17%9.45億 | -28.87%6.9億 | -14.49%5.9億 | -50.00%1.9億 | -41.53%11.69億 |
投資活動現金流出小計 | 82.77%4.14億 | 1.62%11.56億 | -19.70%6.74億 | -27.73%4.91億 | 6.18%2.26億 | -6.92%11.38億 | -15.19%8.4億 | -3.93%6.79億 | -44.72%2.13億 | -40.59%12.22億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -586.70%-6,347.4萬 | -176.76%-4.44億 | -176.17%-2.56億 | 29.30%-2.23億 | 91.63%-924.33萬 | -2.27%-1.61億 | 58.71%-9,269.74萬 | -157.51%-3.16億 | -6.35%-1.1億 | -6.30%-1.57億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -73.54%7,696.45萬 | -73.54%7,696.45萬 | -84.26%4,446.24萬 | --3,377.45萬 | --2.91億 | --2.91億 | --2.82億 | ---- | --0 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,024.65萬 | ---- | -37.58%3,633.33萬 | -32.52%2,618.58萬 | ---- | ---- | 110.35%5,821.11萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -11.09%3,263.1萬 | 13.07%1.45億 | 15.81%1.25億 | -8.83%7,020.48萬 | -41.37%3,670.05萬 | 105.55%1.28億 | 145.69%1.08億 | 226.48%7,700.29萬 | 384.83%6,259.3萬 | 132.06%6,225.39萬 |
籌資活動現金流入小計 | -53.70%3,263.1萬 | -51.31%2.22億 | -52.48%2.02億 | -65.25%1.25億 | 12.59%7,047.5萬 | 277.87%4.55億 | 413.65%4.25億 | 1,424.13%3.59億 | 384.83%6,259.3萬 | 120.23%1.2億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -36.68%3,633.33萬 | -41.25%3,643.23萬 | ---- | ---- | 3,715.85%5,738.13萬 | 9,101.64%6,201.54萬 | ---- | ---- | -94.43%150.38萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -79.69%1.09億 | -79.73%1.09億 | 29,875.87%1.09億 | -70.44%5.25萬 | 312,808.40%5.38億 | --5.37億 | --36.44萬 | --17.76萬 | 114,427.47%17.18萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 102.50%1.18億 | 19.45%1.62億 | 19.59%1.17億 | 57.00%8,222.52萬 | 72.50%5,841.34萬 | 12.95%1.35億 | 70.88%9,787.67萬 | 59.70%5,237.4萬 | 55.81%3,386.37萬 | 222.87%1.2億 |
籌資活動現金流出小計 | 102.32%1.18億 | -57.94%3.07億 | -62.37%2.62億 | 263.04%1.91億 | 71.75%5,846.59萬 | 501.18%7.3億 | 1,103.21%6.97億 | 57.58%5,273.84萬 | 51.92%3,404.13萬 | 89.49%1.21億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -813.26%-8,565.54萬 | 68.93%-8,545.81萬 | 77.82%-6,038.1萬 | -121.70%-6,654.96萬 | -57.94%1,200.91萬 | -27,316.96%-2.75億 | -1,197.45%-2.72億 | 3,203.64%3.07億 | 400.62%2,855.17萬 | 89.33%-100.31萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 219.56%726.68萬 | 195.72%1,824.74萬 | -84.38%310.39萬 | -72.37%249.27萬 | -307.37%-607.78萬 | -207.24%-1,906.24萬 | 56,794.27%1,986.63萬 | 603.03%902.28萬 | -52.76%-149.19萬 | -75.09%-620.44萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -256.50%-1.65億 | -92.07%1,838.2萬 | 177.12%8,728.6萬 | -190.26%-3,040.59萬 | 166.00%1.05億 | 272.61%2.32億 | -41.16%-1.13億 | 125.57%3,368.68萬 | -24.15%-1.59億 | 132.93%6,218.17萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.69%7.02億 | 51.31%6.83億 | 51.31%6.83億 | 51.31%6.83億 | 51.31%6.83億 | 15.97%4.52億 | 15.97%4.52億 | 15.97%4.52億 | 15.97%4.52億 | -32.66%3.89億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -31.89%5.37億 | 2.69%7.02億 | 127.71%7.71億 | 34.54%6.53億 | 169.86%7.88億 | 51.31%6.83億 | 9.44%3.38億 | 88.35%4.85億 | 11.95%2.92億 | 15.97%4.52億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 深圳大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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