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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
艾比森 (300389)
- 15.57
- -0.45-2.81%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
57.47億總市值22.57市盈率TTM
16.14最高價15.53最低價8.15萬手成交量16.10今開16.02昨收1.28億成交額3.71%換手率22.83市盈率(靜)3.69億總股本22.0052周最高3.42市淨率34.17億流通值10.0452周最低19.22漲停價2.19億流通股36.14歷史最高12.82跌停價3.81%振幅2.50歷史最低0.20股息TTM15.69平均價4.96萬手內盤1.28%股息率TTM100股每手3.00萬手外盤
艾比森 (300389) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.57%10.12億 | 1.85%41.18億 | -3.22%29.34億 | -6.67%18.59億 | -1.78%9.15億 | 7.83%40.43億 | 13.54%30.31億 | 20.44%19.91億 | 14.70%9.31億 | 32.41%37.5億 |
| 收到的稅費返還 | -5.94%6,787.18萬 | 14.73%2.89億 | 0.46%2.07億 | -18.33%1.28億 | -27.53%7,215.81萬 | 27.64%2.52億 | 30.69%2.06億 | 50.15%1.56億 | 129.88%9,957.23萬 | 14.99%1.98億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 11.16%2,042.56萬 | 48.12%5,963.76萬 | 103.19%5,585.52萬 | 77.22%4,034.21萬 | 24.75%1,837.43萬 | 7.12%4,026.35萬 | -16.81%2,748.94萬 | 2.82%2,276.42萬 | 19.13%1,472.85萬 | -12.92%3,758.76萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.40%11億 | 3.03%44.67億 | -2.10%31.96億 | -6.63%20.27億 | -3.86%10.05億 | 8.81%43.36億 | 14.14%32.65億 | 21.96%21.71億 | 20.51%10.46億 | 30.78%39.85億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 39.23%9.19億 | -18.89%25億 | -28.28%17.83億 | -21.64%12.28億 | -9.86%6.6億 | 27.50%30.82億 | 42.76%24.86億 | 48.19%15.67億 | 40.32%7.32億 | 51.23%24.17億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.22%2.15億 | 10.36%7.31億 | 7.84%5.47億 | 9.64%3.81億 | 25.01%2.27億 | 15.01%6.63億 | 18.92%5.08億 | 24.60%3.48億 | 27.51%1.82億 | 25.13%5.76億 |
| 支付的各項稅費 | 119.79%2,553.95萬 | -6.18%8,794.41萬 | -30.62%5,365.56萬 | -49.80%3,359.62萬 | -73.54%1,162萬 | 20.79%9,373.92萬 | 67.11%7,733.19萬 | 152.88%6,692.33萬 | 201.97%4,392.26萬 | 65.95%7,760.26萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 19.38%1.07億 | -4.83%3.28億 | -23.73%2.33億 | -24.39%1.52億 | -18.80%8,970.87萬 | -10.22%3.45億 | 24.57%3.05億 | 26.24%2.01億 | 37.68%1.1億 | 50.58%3.84億 |
| 經營活動現金流出小計 | 28.16%12.67億 | -12.81%36.47億 | -22.50%26.17億 | -17.78%17.95億 | -7.48%9.89億 | 21.07%41.83億 | 37.27%33.76億 | 43.38%21.83億 | 40.74%10.69億 | 46.36%34.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,095.52%-1.67億 | 436.84%8.2億 | 618.14%5.79億 | 1,900.58%2.31億 | 173.76%1,679.14萬 | -71.18%1.53億 | -127.91%-1.12億 | -105.00%-1,284.63萬 | -120.98%-2,276.38萬 | -22.80%5.3億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 58.65%8.43億 | -43.76%8.91億 | -30.74%8.71億 | -10.32%7.71億 | 51.79%5.31億 | 126.41%15.85億 | 206.83%12.58億 | 230.77%8.6億 | 66.67%3.5億 | -27.54%7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 240.63%1,859.95萬 | -74.07%958.79萬 | -21.20%858.13萬 | -17.19%772.12萬 | 24,222.17%546.03萬 | 246.34%3,697.95萬 | 34.57%1,088.96萬 | 26.09%932.4萬 | -99.68%2.24萬 | 55.40%1,067.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -86.45%1.62萬 | -61.36%122.13萬 | -53.92%98.4萬 | -35.64%79.42萬 | -73.97%11.93萬 | 179.63%316.11萬 | 895.71%213.54萬 | 573.08%123.4萬 | 168.47%45.81萬 | -73.45%113.05萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 869.56%413.03萬 | ---- | --42.6萬 | --42.6萬 | --42.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 61.11%8.66億 | -44.49%9.02億 | -30.66%8.81億 | -10.38%7.8億 | 53.30%5.37億 | 128.29%16.25億 | 203.85%12.71億 | 225.35%8.71億 | 61.32%3.5億 | -27.15%7.12億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -63.51%515.17萬 | -34.48%5,143.19萬 | -49.23%2,102.41萬 | -45.05%1,864.86萬 | 1.17%1,411.76萬 | -61.91%7,849.42萬 | -66.69%4,140.95萬 | -62.68%3,393.61萬 | -75.30%1,395.46萬 | 6.96%2.06億 |
| 投資支付的現金 | 248.07%11.84億 | -56.37%8.2億 | -66.40%4.5億 | -51.76%4.3億 | -14.99%3.4億 | 97.84%18.79億 | 143.54%13.39億 | 122.87%8.91億 | 135.29%4億 | 0.53%9.5億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --877.68萬 | ---- | --24.7萬 | --24.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 238.13%11.98億 | -55.49%8.71億 | -65.87%4.71億 | -51.49%4.49億 | -14.44%3.54億 | 69.37%19.58億 | 104.78%13.81億 | 88.50%9.25億 | 82.77%4.14億 | 1.62%11.56億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -281.25%-3.32億 | 109.20%3,062.31萬 | 473.22%4.1億 | 703.96%3.31億 | 388.50%1.83億 | 25.05%-3.33億 | 57.09%-1.1億 | 75.44%-5,485.16萬 | -586.70%-6,347.4萬 | -176.76%-4.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -33.09%5,149.94萬 | -39.08%4,688.47萬 | -17.04%3,688.47萬 | ---- | -73.54%7,696.45萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --3,188.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 109.85%4,572.68萬 | -40.50%1.18億 | -51.75%8,767.11萬 | -40.10%4,746.88萬 | -33.22%2,179.01萬 | 37.58%1.99億 | 45.30%1.82億 | 12.88%7,924.89萬 | -11.09%3,263.1萬 | 13.07%1.45億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 109.85%4,572.68萬 | -40.01%1.5億 | -61.65%8,767.11萬 | -59.13%4,746.88萬 | -33.22%2,179.01萬 | 13.05%2.51億 | 13.15%2.29億 | -7.03%1.16億 | -53.70%3,263.1萬 | -51.31%2.22億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.68%3,633.33萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 18.35%1.29億 | -49.28%5,536.5萬 | -49.28%5,536.5萬 | ---- | 0.00%1.09億 | 0.22%1.09億 | -0.08%1.09億 | ---- | -79.69%1.09億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 18.19%6,476.36萬 | 8.10%1.73億 | -8.47%1.35億 | -41.81%8,171.16萬 | -53.68%5,479.41萬 | -0.89%1.6億 | 26.25%1.48億 | 70.79%1.4億 | 102.50%1.18億 | 19.45%1.62億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 18.19%6,476.36萬 | 12.25%3.02億 | -25.81%1.91億 | -45.08%1.37億 | -53.68%5,479.41萬 | -12.30%2.69億 | -2.08%2.57億 | 30.36%2.5億 | 102.32%1.18億 | -57.94%3.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 42.32%-1,903.69萬 | -709.93%-1.52億 | -263.24%-1.03億 | 32.85%-8,960.78萬 | 61.47%-3,300.4萬 | 78.04%-1,876.91萬 | 53.06%-2,834.05萬 | -100.53%-1.33億 | -813.26%-8,565.54萬 | 68.93%-8,545.81萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -417.92%-1,658.94萬 | -150.84%-1,530.82萬 | -103.54%-71.68萬 | -69.70%564.09萬 | -28.19%521.82萬 | 65.00%3,010.85萬 | 551.68%2,022.73萬 | 646.98%1,861.97萬 | 219.56%726.68萬 | 195.72%1,824.74萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -410.63%-5.35億 | 504.45%6.83億 | 485.44%8.86億 | 362.22%4.79億 | 204.56%1.72億 | -1,018.88%-1.69億 | -363.23%-2.3億 | -500.31%-1.83億 | -256.50%-1.65億 | -92.07%1,838.2萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 128.24%12.16億 | -24.07%5.33億 | -24.07%5.33億 | -24.07%5.33億 | -24.07%5.33億 | 2.69%7.02億 | 2.69%7.02億 | 2.69%7.02億 | 2.69%7.02億 | 51.31%6.83億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.36%6.81億 | 128.24%12.16億 | 200.58%14.18億 | 94.82%10.11億 | 31.26%7.05億 | -24.07%5.33億 | -38.76%4.72億 | -20.49%5.19億 | -31.89%5.37億 | 2.69%7.02億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 深圳大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
