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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
菲利華 (300395)
- 140.15
- +11.75+9.15%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
731.96億總市值151.84市盈率TTM
141.88最高價129.40最低價52.14萬手成交量129.90今開128.40昨收71.39億成交額10.19%換手率165.08市盈率(靜)5.22億總股本150.5052周最高15.31市淨率716.88億流通值42.5052周最低154.08漲停價5.12億流通股150.50歷史最高102.72跌停價9.72%振幅2.36歷史最低--股息TTM136.92平均價19.14萬手內盤--股息率TTM100股每手28.77萬手外盤
菲利華 (300395) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.72%3.12億 | 15.31%16.03億 | 1.87%10.88億 | 8.04%7.54億 | 65.74%3.93億 | 7.48%13.9億 | 0.50%10.68億 | -8.33%6.98億 | -19.66%2.37億 | 0.46%12.93億 |
| 收到的稅費返還 | 268.76%1,884.45萬 | 99.04%7,879.69萬 | 102.99%6,761.23萬 | 40.03%3,775.28萬 | 42.58%511.02萬 | 35.74%3,958.88萬 | 30.54%3,330.77萬 | 75.41%2,696萬 | -74.33%358.4萬 | 8.85%2,916.51萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 126.21%8,583.77萬 | 205.48%1.9億 | 58.11%1.25億 | -6.27%6,117.93萬 | 16.62%3,794.56萬 | -56.35%6,218.38萬 | -42.02%7,912.16萬 | -40.70%6,527.52萬 | -51.73%3,253.7萬 | 121.19%1.42億 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.55%4.17億 | 25.46%18.72億 | 8.49%12.81億 | 7.95%8.53億 | 59.59%4.36億 | 1.84%14.92億 | -3.61%11.81億 | -10.90%7.9億 | -27.42%2.73億 | 6.26%14.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.46%9,528.3萬 | 59.52%9.43億 | 6.50%5.95億 | -13.89%3.44億 | -34.88%1.17億 | 0.07%5.91億 | 13.79%5.59億 | 20.33%4億 | 19.78%1.79億 | 14.07%5.91億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 37.77%1.48億 | -0.89%3.64億 | -1.49%2.73億 | -5.84%1.9億 | -7.12%1.07億 | 22.01%3.68億 | 17.96%2.77億 | 24.27%2.02億 | 24.96%1.15億 | 20.12%3.01億 |
| 支付的各項稅費 | 209.43%9,316.11萬 | 5.31%1.41億 | 1.16%1.07億 | -27.87%6,867.81萬 | -31.70%3,010.7萬 | -12.82%1.34億 | -15.04%1.06億 | 7.37%9,521.52萬 | 36.66%4,408.15萬 | 31.99%1.53億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 148.56%5,973.42萬 | 20.06%1.61億 | -5.32%9,672.56萬 | -32.91%5,848.97萬 | -52.79%2,403.21萬 | -12.01%1.34億 | 28.40%1.02億 | 76.93%8,717.92萬 | 183.16%5,091萬 | 77.44%1.53億 |
| 經營活動現金流出小計 | 42.30%3.96億 | 31.19%16.1億 | 2.68%10.72億 | -15.63%6.61億 | -28.65%2.78億 | 2.40%12.27億 | 12.22%10.44億 | 23.93%7.84億 | 33.33%3.9億 | 23.39%11.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -86.91%2,071.39萬 | -1.10%2.62億 | 52.80%2.09億 | 3,161.41%1.91億 | 235.96%1.58億 | -0.67%2.65億 | -53.58%1.37億 | -97.69%586.23萬 | -237.94%-1.16億 | -34.57%2.67億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 80.29%8.48億 | 107.61%21.97億 | 126.45%15.04億 | 209.18%9.29億 | 207.23%4.7億 | 116.92%10.58億 | 63.17%6.64億 | 1.37%3.01億 | 45.75%1.53億 | -58.65%4.88億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 10,614.29%7.5萬 | 6,481.81%3,998.34萬 | 851.40%1,562.86萬 | 1,252.34%1,545.03萬 | --700 | -17.63%60.75萬 | 7,623.93%164.27萬 | 901.83%114.25萬 | ---- | -11.50%73.75萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 80.31%8.48億 | 111.27%22.37億 | 128.23%15.2億 | 213.13%9.45億 | 207.23%4.7億 | 116.72%10.59億 | 63.59%6.66億 | 1.71%3.02億 | 45.61%1.53億 | -58.62%4.88億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 82.00%1.95億 | 51.12%5.59億 | 72.55%4.28億 | 58.87%2.3億 | 43.36%1.07億 | -32.08%3.7億 | -38.04%2.48億 | -41.39%1.45億 | -47.50%7,484.27萬 | -4.90%5.45億 |
| 投資支付的現金 | 71.69%7.02億 | 135.31%22.86億 | 137.02%16.47億 | 296.27%8.05億 | 396.07%4.09億 | -15.98%9.71億 | -26.50%6.95億 | -62.32%2.03億 | -76.77%8,242.19萬 | 5.71%11.56億 |
| 投資活動現金流出小計 | 73.83%8.97億 | 112.10%28.45億 | 120.06%20.75億 | 197.41%10.36億 | 228.21%5.16億 | -21.14%13.41億 | -29.94%9.43億 | -55.73%3.48億 | -68.38%1.57億 | 2.06%17.01億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -7.31%-4,912.32萬 | -115.18%-6.08億 | -100.39%-5.55億 | -95.47%-9,094.85萬 | -1,000.78%-4,577.83萬 | 76.69%-2.83億 | 70.51%-2.77億 | 90.50%-4,652.73萬 | 98.94%-415.87萬 | -149.49%-12.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -21.39%6,000萬 | 80.27%5.58億 | 137.54%4.97億 | 961.61%7,633萬 | 6,314.29%7,633萬 | -35.37%3.1億 | -42.10%2.09億 | -98.00%719萬 | -99.67%119萬 | 61.48%4.79億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -21.39%6,000萬 | 87.97%5.03億 | 164.18%4.42億 | 961.61%7,633萬 | 6,314.29%7,633萬 | 369.00%2.68億 | 4,828.22%1.67億 | 111.94%719萬 | -64.92%119萬 | -80.76%5,710.25萬 |
| 取得借款收到的現金 | 3.09%1億 | 45.04%3.45億 | 70.04%3.14億 | 70.04%3.14億 | -31.83%9,700萬 | -10.02%2.38億 | 12.13%1.85億 | 125.47%1.85億 | 143.87%1.42億 | 601.44%2.65億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -7.69%1.6億 | 64.96%9.04億 | 105.88%8.11億 | 103.46%3.9億 | 20.80%1.73億 | -26.35%5.48億 | -25.12%3.94億 | -56.50%1.92億 | -65.63%1.43億 | 117.81%7.44億 |
| 償還債務支付的現金 | 5.67%1.07億 | 65.26%3.29億 | 241.64%2.06億 | 484.52%1.37億 | 344.10%1.01億 | 1,380.55%1.99億 | 373.79%6,033.67萬 | 142.27%2,350萬 | 660.00%2,280萬 | --1,343.5萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -31.86%168.72萬 | -35.17%8,620.34萬 | -33.47%8,554.03萬 | -41.92%7,251.02萬 | -56.37%247.6萬 | 29.17%1.33億 | 27.65%1.29億 | 25.32%1.25億 | 1,391.27%567.56萬 | 22.35%1.03億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -26.18%841.77萬 | 16.64%840.12萬 | -98.24%12萬 | ---- | 2,750.73%1,140.29萬 | --720.29萬 | --680.29萬 | ---- | -93.33%40萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -0.05%14.03萬 | -40.29%3,261.7萬 | -99.42%29.54萬 | -99.17%29.55萬 | -99.07%14.04萬 | 763.29%5,462.78萬 | 4,005.94%5,089.84萬 | 4,847.57%3,564.46萬 | 38,821.50%1,512.58萬 | 298.65%632.78萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4.77%1.09億 | 15.79%4.48億 | 21.75%2.92億 | 14.23%2.1億 | 138.23%1.04億 | 214.99%3.87億 | 109.07%2.4億 | 67.20%1.84億 | 1,175.10%4,360.14萬 | 43.13%1.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -26.33%5,117.24萬 | 182.73%4.56億 | 236.96%5.19億 | 2,189.63%1.8億 | -30.46%6,945.96萬 | -74.02%1.61億 | -62.56%1.54億 | -97.62%786.86萬 | -75.88%9,988.86萬 | 142.84%6.21億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -637.59%-364.82萬 | -161.96%-228.46萬 | -85.41%26.75萬 | -57.07%99.21萬 | -13.25%67.86萬 | 5.08%368.69萬 | -59.61%183.35萬 | -49.11%231.12萬 | 154.62%78.23萬 | -47.13%350.88萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -89.53%1,911.5萬 | -26.85%1.08億 | 999.08%1.73億 | 1,023.07%2.81億 | 1,018.89%1.83億 | 145.87%1.47億 | 106.91%1,576.47萬 | -130.67%-3,048.53萬 | -118.96%-1,987.1萬 | -274.48%-3.21億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.67%7.17億 | 31.85%6.09億 | 31.85%6.09億 | 31.85%6.09億 | 31.85%6.09億 | -40.98%4.62億 | -40.98%4.62億 | -40.98%4.62億 | -40.98%4.62億 | 30.70%7.83億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.04%7.36億 | 17.67%7.17億 | 63.75%7.83億 | 106.33%8.91億 | 79.05%7.92億 | 31.85%6.09億 | -13.88%4.78億 | -51.08%4.32億 | -50.18%4.42億 | -40.98%4.62億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
