Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天和防務 (300397)
- 12.69
- +0.02+0.16%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
65.69億總市值-110.35市盈率TTM
12.77最高價12.40最低價16.82萬手成交量12.58今開12.67昨收2.12億成交額4.12%換手率虧損市盈率(靜)5.18億總股本17.2452周最高4.58市淨率51.80億流通值11.0152周最低15.20漲停價4.08億流通股66.59歷史最高10.14跌停價2.92%振幅4.77歷史最低--股息TTM12.63平均價8.07萬手內盤--股息率TTM100股每手8.27萬手外盤
天和防務 (300397) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.57%1.27億 | -1.79%3.71億 | -7.95%2.81億 | -11.99%1.75億 | -13.58%9,602.92萬 | -18.75%3.78億 | -2.63%3.05億 | -9.95%1.99億 | -14.04%1.11億 | -12.26%4.65億 |
| 收到的稅費返還 | 47.50%77.7萬 | -45.68%463.62萬 | -38.31%308.42萬 | -19.20%163.34萬 | -53.60%52.68萬 | -7.85%853.54萬 | -36.30%499.97萬 | -66.50%202.15萬 | -60.30%113.53萬 | -33.78%926.29萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 134.63%398.66萬 | -55.93%760.08萬 | -46.72%413.03萬 | -43.31%305.49萬 | -61.79%169.91萬 | -22.97%1,724.75萬 | -27.71%775.14萬 | -62.80%538.87萬 | -42.98%444.68萬 | -26.28%2,239.08萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 34.41%1.32億 | -5.03%3.84億 | -9.38%2.88億 | -12.88%1.79億 | -15.80%9,825.51萬 | -18.74%4.04億 | -4.24%3.17億 | -14.54%2.06億 | -16.60%1.17億 | -13.53%4.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.20%6,409.57萬 | -8.28%2.15億 | -13.63%1.84億 | -10.71%1.23億 | -27.60%5,515.99萬 | -9.27%2.34億 | -4.13%2.13億 | -3.97%1.38億 | -11.05%7,618.41萬 | -23.12%2.58億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.18%4,824.2萬 | -5.74%1.95億 | -4.70%1.49億 | 8.37%1.02億 | -3.12%4,675.49萬 | -11.77%2.07億 | -7.72%1.56億 | -18.15%9,377.24萬 | -19.62%4,826.2萬 | -1.21%2.34億 |
| 支付的各項稅費 | 165.02%1,716.22萬 | 57.22%2,320.59萬 | 42.47%1,717.22萬 | 26.39%1,157.8萬 | 45.35%647.59萬 | -23.15%1,475.98萬 | -24.44%1,205.34萬 | -25.09%916.06萬 | -49.88%445.53萬 | -26.35%1,920.55萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.80%1,189.27萬 | -19.43%4,054.85萬 | -9.61%3,534.41萬 | -3.56%2,489.37萬 | -13.49%1,333.31萬 | -5.53%5,032.96萬 | -6.54%3,910.01萬 | -21.05%2,581.34萬 | -2.13%1,541.27萬 | 4.73%5,327.57萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.16%1.41億 | -6.44%4.74億 | -8.33%3.86億 | -2.04%2.61億 | -15.65%1.22億 | -10.43%5.06億 | -6.43%4.21億 | -12.02%2.67億 | -15.27%1.44億 | -13.07%5.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 60.27%-932.32萬 | 12.01%-9,000.71萬 | 5.11%-9,785.96萬 | -34.71%-8,185.92萬 | 15.02%-2,346.86萬 | -50.27%-1.02億 | 12.58%-1.03億 | 2.23%-6,076.86萬 | 9.16%-2,761.58萬 | 9.61%-6,807.65萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -55.03%4,131.56萬 | -54.56%4,000萬 | -42.17%4,000萬 | -28.57%2,000萬 | -84.10%9,187萬 | -84.12%8,801.9萬 | -82.48%6,917萬 | -88.78%2,800萬 | -39.73%5.78億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -70.87%24.69萬 | -95.44%3.8萬 | -95.20%3.8萬 | -80.72%1.9萬 | -72.89%84.76萬 | -73.17%83.3萬 | -60.13%79.06萬 | -91.00%9.85萬 | -31.35%312.64萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 21.68%5,500 | 31.24%14.67萬 | -32.39%7.22萬 | -53.03%2.69萬 | --4,520 | 70.37%11.18萬 | 4,543.39%10.68萬 | --5.73萬 | ---- | -70.33%6.56萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | --400萬 | --400萬 | --400萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.97%5,500 | -56.93%4,170.92萬 | -56.85%4,011.02萬 | -45.87%4,006.49萬 | -37.62%2,002.35萬 | -83.33%9,682.94萬 | -83.32%9,295.88萬 | -81.34%7,401.79萬 | -87.19%3,209.85萬 | -39.69%5.81億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -30.63%1,486.6萬 | -70.51%3,930.8萬 | -69.75%3,274.97萬 | -60.32%2,590.91萬 | -65.64%2,142.98萬 | -46.29%1.33億 | -52.91%1.08億 | -66.33%6,528.74萬 | -32.87%6,237.54萬 | -19.47%2.48億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -43.02%4,000萬 | -40.56%4,000萬 | -31.03%4,000萬 | 81.82%2,000萬 | -82.26%7,020萬 | -80.82%6,730萬 | -82.68%5,800萬 | -94.88%1,100萬 | -63.41%3.96億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -64.12%1,486.6萬 | -61.03%7,930.8萬 | -58.56%7,274.97萬 | -46.54%6,590.91萬 | -43.54%4,142.98萬 | -68.59%2.04億 | -69.77%1.76億 | -76.69%1.23億 | -76.16%7,337.54萬 | -53.38%6.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 30.58%-1,486.05萬 | 64.76%-3,759.88萬 | 60.48%-3,263.95萬 | 47.55%-2,584.43萬 | 48.14%-2,140.63萬 | -58.95%-1.07億 | -251.42%-8,259.67萬 | 62.71%-4,926.95萬 | 27.82%-4,127.7萬 | 84.27%-6,711.62萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 384.35%600萬 | 650.00%600萬 | 130.00%115萬 | 130.00%115萬 | 54.85%123.88萬 | 0.00%80萬 | --50萬 | --50萬 | -84.31%80萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 384.35%600萬 | 650.00%600萬 | 130.00%115萬 | 130.00%115萬 | 54.85%123.88萬 | 0.00%80萬 | --50萬 | --50萬 | --80萬 |
| 取得借款收到的現金 | -0.75%1.25億 | 171.30%4.68億 | 210.83%3.66億 | 517.58%2.42億 | 928.33%1.26億 | -28.72%1.73億 | -47.90%1.18億 | -79.16%3,922.07萬 | -80.17%1,222.07萬 | 16.81%2.42億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 66.83%5,265.18萬 | 4.39%3,265.18萬 | 4.66%3,192.18萬 | 12,552.97%3,163.24萬 | 2,044.37%3,156萬 | 2,796.30%3,128萬 | 2,724.07%3,050萬 | 47.06%25萬 | -98.77%147.18萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -21.28%1.25億 | 156.53%5.27億 | 170.09%4.05億 | 292.04%2.75億 | 1,121.61%1.58億 | -15.96%2.05億 | -34.27%1.5億 | -62.90%7,022.07萬 | -79.01%1,297.07萬 | -26.47%2.44億 |
| 償還債務支付的現金 | 204.46%3,923.05萬 | 55.93%2.8億 | 84.92%1.6億 | 29.24%8,350.05萬 | 298.92%1,288.51萬 | 46.30%1.8億 | 18.59%8,673.07萬 | 34.96%6,460.79萬 | -39.20%323萬 | 80.68%1.23億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 31.33%478.04萬 | 10.85%1,831.59萬 | 1.23%1,480.98萬 | -1.66%821.71萬 | -12.32%364萬 | -10.55%1,652.29萬 | 24.87%1,462.97萬 | 16.64%835.55萬 | 20.09%415.17萬 | 36.99%1,847.16萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -52.52%1,568.4萬 | 292.34%6,338.47萬 | 460.08%4,770.77萬 | 490.96%4,045.28萬 | 1,373.77%3,303.34萬 | 30.93%1,615.55萬 | -3.39%851.8萬 | 23.89%684.52萬 | -37.23%224.14萬 | -65.22%1,233.91萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 20.45%5,969.49萬 | 70.40%3.62億 | 102.86%2.23億 | 65.61%1.32億 | 415.00%4,955.86萬 | 38.24%2.12億 | 17.31%1.1億 | 31.78%7,980.86萬 | -22.02%962.31萬 | 31.39%1.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -40.28%6,503.36萬 | 2,447.86%1.65億 | 354.67%1.82億 | 1,592.72%1.43億 | 3,152.86%1.09億 | -107.74%-702.58萬 | -70.22%4,002.23萬 | -107.45%-958.79萬 | -93.23%334.76萬 | -57.88%9,074.7萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -174.30%-22.13萬 | -57.67%34.31萬 | -3.41%40.65萬 | -13.58%37.64萬 | 59.78%29.78萬 | 482.70%81.05萬 | 772.75%42.09萬 | 267.43%43.56萬 | 137.60%18.64萬 | -98.10%13.91萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -36.83%4,062.87萬 | 117.52%3,769.19萬 | 135.71%5,187.61萬 | 130.03%3,579.45萬 | 198.40%6,431.57萬 | -385.69%-2.15億 | -1,930.08%-1.45億 | -81.07%-1.19億 | -69.16%-6,535.88萬 | 84.13%-4,430.66萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 40.56%1.31億 | -69.84%9,291.73萬 | -69.84%9,291.73萬 | -69.84%9,291.73萬 | -69.84%9,291.73萬 | -12.57%3.08億 | -12.57%3.08億 | -12.57%3.08億 | -12.57%3.08億 | -44.21%3.52億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 8.91%1.71億 | 40.56%1.31億 | -11.08%1.45億 | -31.87%1.29億 | -35.23%1.57億 | -69.84%9,291.73萬 | -52.84%1.63億 | -34.08%1.89億 | -22.64%2.43億 | -12.57%3.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
