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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
花園生物 (300401)
- 13.41
- +0.27+2.05%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
72.91億總市值28.17市盈率TTM
13.53最高價12.98最低價20.70萬手成交量13.17今開13.14昨收2.74億成交額3.87%換手率23.90市盈率(靜)5.44億總股本19.6752周最高2.22市淨率71.73億流通值12.9852周最低15.77漲停價5.35億流通股24.85歷史最高10.51跌停價4.19%振幅1.01歷史最低0.11股息TTM13.25平均價10.24萬手內盤0.85%股息率TTM100股每手9.72萬手外盤
花園生物 (300401) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.55%3.88億 | -6.39%11.86億 | 0.47%9.03億 | 4.37%6.33億 | 5.79%3.25億 | 4.31%12.67億 | -8.64%8.99億 | -19.82%6.07億 | -25.28%3.07億 | -17.88%12.15億 |
| 收到的稅費返還 | -16.68%2,832.3萬 | -11.24%6,693.86萬 | -3.62%5,294.14萬 | -2.42%4,448.23萬 | 14.00%3,399.12萬 | -42.62%7,541.38萬 | -54.71%5,492.92萬 | -55.02%4,558.49萬 | -48.07%2,981.79萬 | 43.60%1.31億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -15.96%2,665.89萬 | -9.86%1.27億 | -32.39%8,418.59萬 | -56.96%3,850.86萬 | -38.79%3,172.05萬 | -11.18%1.41億 | 40.35%1.25億 | 116.41%8,947.49萬 | 155.38%5,181.97萬 | 13.03%1.59億 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.51%4.43億 | -6.97%13.8億 | -3.53%10.4億 | -3.45%7.16億 | 0.47%3.9億 | -1.43%14.84億 | -9.68%10.78億 | -17.52%7.42億 | -20.45%3.89億 | -12.05%15.05億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.82%8,190.18萬 | -9.23%3.85億 | -19.80%2.8億 | -21.29%1.67億 | -12.18%8,696.42萬 | -34.64%4.24億 | -33.87%3.49億 | -47.93%2.12億 | -30.62%9,902.7萬 | 9.71%6.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.78%6,417.79萬 | 9.72%1.56億 | 13.82%1.26億 | 7.85%8,912.43萬 | 5.45%5,793.46萬 | 14.93%1.42億 | 14.04%1.1億 | 15.30%8,263.39萬 | 16.67%5,493.98萬 | 16.95%1.23億 |
| 支付的各項稅費 | -15.57%4,747.45萬 | -8.69%1.18億 | 11.01%1.06億 | 5.18%8,810.89萬 | 78.42%5,623.26萬 | -3.56%1.3億 | -19.96%9,588.85萬 | -13.25%8,377.34萬 | -46.87%3,151.78萬 | -22.43%1.35億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.54%5,001.85萬 | -23.33%2.47億 | -27.20%1.83億 | -45.08%9,747.75萬 | -50.84%4,524.94萬 | -26.65%3.22億 | -27.39%2.51億 | -5.50%1.77億 | -7.61%9,204.06萬 | -5.49%4.39億 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.14%2.44億 | -10.98%9.06億 | -13.83%6.95億 | -20.56%4.42億 | -11.22%2.46億 | -24.38%10.17億 | -26.03%8.06億 | -27.16%5.56億 | -20.43%2.78億 | 0.82%13.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 38.57%2億 | 1.79%4.75億 | 27.02%3.45億 | 47.68%2.75億 | 29.70%1.44億 | 191.53%4.66億 | 162.69%2.72億 | 36.42%1.86億 | -20.53%1.11億 | -57.57%1.6億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --5.7億 | -12.68%14.95億 | -2.47%10.65億 | -31.58%5.2億 | ---- | 6,985.61%17.12億 | --10.92億 | --7.6億 | --3.6億 | -81.89%2,416.16萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --204.81萬 | 485.49%419.74萬 | 10.54%351.03萬 | -1.74%167.96萬 | ---- | --71.69萬 | --317.56萬 | --170.93萬 | --57.32萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -96.82%93.31萬 | -96.42%68.33萬 | -96.48%68.33萬 | ---- | 4,220.37%2,930.87萬 | 433,465.40%1,907.69萬 | 441,643.83%1,943.67萬 | --1,938.29萬 | -94.58%67.84萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --5.72億 | -13.89%15億 | 6.62%11.88億 | -33.13%5.22億 | ---- | 6,912.98%17.42億 | 25,323,820.16%11.14億 | 17,753,218.92%7.81億 | --3.8億 | -83.09%2,484萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.98%1.08億 | -24.65%3.62億 | -12.93%2.95億 | -0.12%2.25億 | 29.70%1.37億 | 96.43%4.8億 | 102.45%3.39億 | 89.81%2.25億 | 22.43%1.06億 | -35.63%2.45億 |
| 投資支付的現金 | 550.00%3.9億 | -10.13%17.48億 | -13.00%13.18億 | -32.95%7.73億 | -90.00%6,000萬 | 1,545.01%19.45億 | 1,523.60%15.15億 | 1,135.74%11.53億 | --6億 | -12.34%1.18億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1.05億 | ---- | ---- | 61.41%1,049.96萬 | ---- | ---- | ---- | 55.20%650.5萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 152.98%4.98億 | -13.38%21.1億 | -7.31%17.19億 | -27.59%9.98億 | -72.09%1.97億 | 559.66%24.36億 | 606.60%18.54億 | 547.69%13.78億 | 708.98%7.06億 | -28.84%3.69億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 137.49%7,383.64萬 | 12.10%-6.1億 | 28.29%-5.31億 | 20.35%-4.76億 | 39.52%-1.97億 | -101.52%-6.94億 | -181.98%-7.4億 | -180.60%-5.97億 | -273.35%-3.26億 | 7.44%-3.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 121.33%3.3億 | -8.04%11.27億 | -26.28%6.97億 | -21.22%4.97億 | -46.56%1.49億 | -46.37%12.26億 | -54.70%9.46億 | -66.47%6.31億 | -80.25%2.79億 | 144.80%22.85億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 17.99%1.19億 | ---- | ---- | ---- | 64.33%1.01億 | 437.86%1.02億 | 2,645.82%1.02億 | -5.78%169.88萬 | -37.39%6,127.9萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 121.33%3.3億 | -6.06%12.46億 | -33.43%6.97億 | -32.14%4.97億 | -46.88%1.49億 | -43.48%13.26億 | -50.29%10.47億 | -61.15%7.33億 | -80.16%2.81億 | 127.52%23.47億 |
| 償還債務支付的現金 | -71.88%9,000萬 | 1.34%11.53億 | -41.46%4.76億 | 15.90%4.75億 | 425.88%3.2億 | 18.17%11.38億 | 31.44%8.13億 | 16.77%4.1億 | -53.90%6,085萬 | 17.67%9.63億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 49.04%1,768.7萬 | 36.74%9,215.08萬 | 40.52%8,457.52萬 | 47.96%7,895.77萬 | 46.76%1,186.7萬 | -34.62%6,739.32萬 | -36.07%6,018.83萬 | -38.83%5,336.33萬 | 59.02%808.58萬 | -16.01%1.03億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,473.69%2.09億 | ---- | ---- | ---- | -94.48%1,326.89萬 | -71.14%1,326.89萬 | 126.75%1,326.89萬 | 708.09%1,326.89萬 | 418.27%2.4億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -67.55%1.08億 | 19.33%14.54億 | -36.77%5.61億 | 16.26%5.54億 | 303.71%3.32億 | -6.72%12.19億 | 16.85%8.87億 | 7.29%4.76億 | -40.74%8,220.47萬 | 32.30%13.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 221.64%2.22億 | -293.44%-2.08億 | -14.95%1.36億 | -122.20%-5,685.77萬 | -192.08%-1.83億 | -89.65%1.08億 | -88.09%1.6億 | -82.24%2.56億 | -84.44%1.98億 | 2,264.94%10.4億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -291.22%-504.94萬 | -87.17%53.27萬 | 18.83%241.34萬 | 5.09%309.82萬 | 72.89%264.06萬 | 19.45%415.07萬 | -9.97%203.09萬 | 95.57%294.81萬 | 382.27%152.73萬 | 82.17%347.5萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 310.60%4.91億 | -195.88%-3.43億 | 84.78%-4,653.3萬 | -67.49%-2.54億 | -1,503.37%-2.33億 | -113.50%-1.16億 | -125.67%-3.06億 | -111.12%-1.52億 | -101.09%-1,453.25萬 | 1,592.01%8.59億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.07%9.24億 | -8.38%12.67億 | -8.17%12.67億 | -8.17%12.67億 | -8.38%12.67億 | 163.96%13.83億 | 163.33%13.8億 | 163.33%13.8億 | 163.96%13.83億 | 10.73%5.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 36.79%14.15億 | -27.07%9.24億 | 13.63%12.21億 | -17.52%10.13億 | -24.43%10.34億 | -8.38%12.67億 | -37.34%10.74億 | -35.04%12.28億 | -26.09%13.69億 | 163.96%13.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
