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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
伊之密 (300415)
- 25.78
- +0.33+1.30%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
120.80億總市值16.98市盈率TTM
26.05最高價25.22最低價6.07萬手成交量25.66今開25.45昨收1.56億成交額1.34%換手率17.05市盈率(靜)4.69億總股本29.7952周最高3.56市淨率116.81億流通值19.1252周最低30.54漲停價4.53億流通股29.79歷史最高20.36跌停價3.26%振幅1.83歷史最低0.50股息TTM25.71平均價2.40萬手內盤1.94%股息率TTM100股每手3.33萬手外盤
伊之密 (300415) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.97%9.64億 | 21.38%59.3億 | 16.61%38.8億 | 12.32%25.48億 | 16.93%9.84億 | 19.97%48.85億 | 22.25%33.27億 | 29.35%22.69億 | -4.15%8.41億 | 11.68%40.72億 |
| 收到的稅費返還 | -51.04%2,638.23萬 | 14.96%2.05億 | 0.79%1.26億 | 12.84%9,678.98萬 | 11.44%5,388.89萬 | 70.95%1.79億 | 20.22%1.25億 | -3.62%8,577.35萬 | 169.41%4,835.55萬 | 39.39%1.04億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 26.72%6,153.95萬 | -10.81%2.26億 | -0.09%9,331.6萬 | 15.46%8,961.22萬 | 38.41%4,856.47萬 | -10.46%2.54億 | -0.04%9,340.31萬 | 9.82%7,761.05萬 | 40.45%3,508.64萬 | 28.94%2.83億 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.12%10.52億 | 19.63%63.61億 | 15.61%40.99億 | 12.44%27.35億 | 17.46%10.86億 | 19.23%53.18億 | 21.46%35.46億 | 27.09%24.32億 | 0.45%9.25億 | 13.17%44.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.89%5.57億 | 20.73%40.01億 | 17.68%26.62億 | 10.00%15.97億 | 9.07%6.11億 | 19.06%33.14億 | 20.42%22.62億 | 14.81%14.52億 | -17.35%5.6億 | 19.92%27.84億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.17%4.21億 | 19.29%10.26億 | 24.08%8.07億 | 30.06%6.14億 | 23.83%3.66億 | 23.43%8.6億 | 23.02%6.51億 | 18.52%4.72億 | 21.60%2.96億 | 13.87%6.97億 |
| 支付的各項稅費 | 111.50%9,278.97萬 | 20.89%3.14億 | 12.99%2.06億 | 19.44%1.21億 | -10.73%4,387.3萬 | 12.19%2.59億 | 0.67%1.82億 | -1.40%1.01億 | 18.45%4,914.51萬 | 12.61%2.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.17%1.2億 | 9.02%5.73億 | -15.34%2.93億 | 2.50%2.39億 | -0.34%1.32億 | -8.33%5.26億 | 10.23%3.46億 | 2.05%2.33億 | 16.67%1.33億 | 26.21%5.73億 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.29%11.91億 | 19.25%59.14億 | 15.32%39.68億 | 13.84%25.71億 | 11.13%11.54億 | 15.73%49.59億 | 18.56%34.4億 | 13.26%22.58億 | -3.57%10.38億 | 19.27%42.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -106.64%-1.39億 | 24.86%4.47億 | 24.93%1.32億 | -5.81%1.64億 | 40.56%-6,730.25萬 | 104.88%3.58億 | 499.89%1.06億 | 316.17%1.74億 | 27.33%-1.13億 | -49.76%1.75億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 122.19%1,539.36萬 | 280.43%1,141.28萬 | 280.43%1,141.28萬 | --600萬 | 6.12%692.81萬 | -52.32%300萬 | -52.32%300萬 | ---- | -11.61%652.87萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -40.86%532.25萬 | --553.21萬 | --251.11萬 | --172.6萬 | --900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 89.70%25萬 | 21.02%983.62萬 | -40.78%284.12萬 | -41.45%270.11萬 | -33.46%13.18萬 | 287.14%812.8萬 | 682.08%479.76萬 | 688.27%461.37萬 | -66.12%19.81萬 | -66.75%209.95萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 526.62%1.13億 | ---- | ---- | ---- | --1,800.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -96.82%25萬 | 240.87%1.43億 | 153.75%1,978.61萬 | 118.36%1,662.5萬 | 3,867.31%785.78萬 | 387.48%4,206.07萬 | 12.91%779.76萬 | 10.70%761.37萬 | -97.12%19.81萬 | -80.06%862.82萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 130.59%9,712.49萬 | 44.23%4.15億 | 15.81%2.69億 | 38.18%1.45億 | 39.76%4,212.09萬 | 27.96%2.87億 | 48.00%2.33億 | -0.99%1.05億 | -49.73%3,013.87萬 | -50.32%2.25億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 222.86%869.23萬 | --269.23萬 | --269.23萬 | ---- | -55.13%269.23萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --301.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --8,000萬 | 254.04%1.02億 | ---- | ---- | ---- | --2,873.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 320.52%1.77億 | 59.86%5.19億 | 14.49%2.69億 | 34.73%1.45億 | 39.76%4,212.09萬 | 42.92%3.25億 | 49.72%2.35億 | 1.54%1.08億 | -49.73%3,013.87萬 | -50.38%2.27億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -416.22%-1.77億 | -32.94%-3.76億 | -9.71%-2.5億 | -28.38%-1.29億 | -14.44%-3,426.32萬 | -29.32%-2.83億 | -51.41%-2.28億 | -0.91%-1億 | 43.59%-2,994.06萬 | 47.29%-2.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.05%127.65萬 | -33.98%127.64萬 | --127.64萬 | --127.64萬 | --193.55萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.05%127.65萬 | -33.98%127.64萬 | --127.64萬 | --127.64萬 | --193.55萬 |
| 取得借款收到的現金 | 102.03%8.03億 | 159.25%12.63億 | 194.52%11.07億 | 224.83%8.8億 | 85.79%3.98億 | -8.99%4.87億 | -14.97%3.76億 | -22.53%2.71億 | -36.60%2.14億 | -39.21%5.35億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 399.25%5,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 102.03%8.03億 | 158.57%12.63億 | 159.17%11.07億 | 223.31%8.8億 | 84.69%3.98億 | -9.08%4.88億 | -5.91%4.27億 | -24.34%2.72億 | -37.69%2.15億 | -46.30%5.37億 |
| 償還債務支付的現金 | -35.93%1.27億 | 142.77%7.1億 | 75.20%4.22億 | 110.15%3.34億 | 124.94%1.99億 | 29.42%2.93億 | 47.89%2.41億 | 109.14%1.59億 | 38.30%8,832萬 | -44.53%2.26億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 83.90%1,840.29萬 | 16.01%2.75億 | 18.19%2.64億 | 16.05%2.5億 | -45.86%1,000.72萬 | 6.69%2.37億 | 10.14%2.23億 | 46.71%2.15億 | 57.94%1,848.48萬 | -17.92%2.22億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.55%1,000萬 | -30.43%1,000萬 | -30.43%1,000萬 | 244.44%1,000萬 | 259.98%1,439.91萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -14.78%212.52萬 | 622.86%2.42億 | 702.70%2.38億 | 292.65%1.09億 | -90.71%249.38萬 | -78.30%3,353.59萬 | -71.90%2,965.72萬 | -73.31%2,771.91萬 | -67.62%2,684.9萬 | 185.06%1.55億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -30.01%1.48億 | 118.07%12.27億 | 87.11%9.24億 | 72.32%6.93億 | 57.99%2.11億 | -6.58%5.63億 | 4.82%4.94億 | 23.10%4.02億 | -15.67%1.34億 | -17.70%6.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 251.58%6.55億 | 147.58%3,542.15萬 | 374.78%1.83億 | 243.90%1.87億 | 128.40%1.86億 | -14.00%-7,445.17萬 | -289.56%-6,664.81萬 | -493.42%-1.3億 | -56.36%8,162.26萬 | -124.35%-6,530.98萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -821.28%-131.58萬 | -244.21%-335.48萬 | -407.82%-992.76萬 | -28.15%-541.91萬 | -77.90%18.24萬 | -40.44%232.64萬 | 107.74%322.52萬 | -426.81%-422.87萬 | -44.18%82.55萬 | 519.52%390.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 297.65%3.38億 | 3,188.65%1.03億 | 129.86%5,538.26萬 | 456.96%2.17億 | 240.05%8,504.2萬 | 102.98%313.77萬 | -25.08%-1.85億 | 58.27%-6,068.03萬 | -198.10%-6,072.18萬 | -152.60%-1.05億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.30%5.11億 | 0.78%4.08億 | 0.78%4.08億 | 0.78%4.08億 | 0.78%4.08億 | -20.65%4.05億 | -20.65%4.05億 | -20.65%4.05億 | -20.65%4.05億 | 64.63%5.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 72.29%8.49億 | 25.30%5.11億 | 111.26%4.63億 | 81.51%6.24億 | 43.29%4.93億 | 0.78%4.08億 | -39.39%2.19億 | -5.65%3.44億 | -29.75%3.44億 | -20.65%4.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
