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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
誠益通 (300430)
- 17.01
- 0.000.00%
已收盤 04/30 09:30 (北京)
46.45億總市值-4.88市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開17.01昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)2.73億總股本27.6752周最高3.62市淨率44.20億流通值16.6052周最低20.41漲停價2.60億流通股48.14歷史最高13.61跌停價0.00%振幅6.20歷史最低0.05股息TTM--平均價0手內盤0.26%股息率TTM100股每手0手外盤
誠益通 (300430) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.15%2.64億 | 17.64%12.7億 | 16.07%8.23億 | 20.35%5.71億 | 14.84%2.59億 | 27.83%10.8億 | 6.22%7.09億 | 3.48%4.74億 | -14.84%2.25億 | -5.72%8.45億 |
| 收到的稅費返還 | 34.58%906.77萬 | 18.72%2,578.3萬 | -2.54%1,721.81萬 | -0.84%1,262.76萬 | -16.28%673.77萬 | -14.19%2,171.81萬 | -13.75%1,766.63萬 | -19.57%1,273.43萬 | -12.19%804.8萬 | 84.51%2,530.86萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 141.60%5,351.66萬 | 126.02%6,802.01萬 | -16.77%4,585.67萬 | 58.21%4,145.29萬 | -38.31%2,215.07萬 | -24.31%3,009.49萬 | -42.15%5,509.74萬 | -49.94%2,620.05萬 | 29.95%3,590.71萬 | 4.33%3,975.88萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.65%3.27億 | 20.55%13.64億 | 13.33%8.86億 | 21.76%6.25億 | 6.82%2.88億 | 24.38%11.32億 | -0.19%7.82億 | -2.52%5.13億 | -10.65%2.69億 | -4.01%9.1億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.71%2.91億 | 64.00%8.1億 | 24.68%6.53億 | 20.18%4.2億 | 17.63%2.14億 | 2.67%4.94億 | -2.26%5.24億 | -0.17%3.49億 | -9.38%1.82億 | -12.81%4.81億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.63%5,624.96萬 | 2.43%2.25億 | 1.39%1.69億 | 2.19%1.15億 | -0.22%5,836.68萬 | -3.50%2.19億 | 0.04%1.67億 | 4.11%1.13億 | 11.36%5,849.68萬 | 6.45%2.27億 |
| 支付的各項稅費 | 7.39%1,815.6萬 | -11.75%6,435.13萬 | -29.03%4,098.1萬 | -32.21%3,099.3萬 | -6.72%1,690.62萬 | -4.83%7,291.9萬 | -12.62%5,774.25萬 | -15.48%4,571.95萬 | -36.28%1,812.47萬 | 60.40%7,662.05萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 57.70%6,486.13萬 | 38.63%1.59億 | 19.67%1.23億 | 21.24%8,099.57萬 | -34.66%4,112.99萬 | 4.31%1.15億 | -43.30%1.03億 | -22.03%6,680.59萬 | 15.24%6,294.85萬 | 4.36%1.1億 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.05%4.3億 | 39.65%12.58億 | 15.87%9.86億 | 12.61%6.47億 | 2.78%3.31億 | 0.66%9.01億 | -10.41%8.51億 | -3.91%5.74億 | -4.42%3.22億 | -2.56%8.95億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -139.72%-1.03億 | -53.92%1.06億 | -44.42%-1億 | 64.12%-2,196.13萬 | 17.98%-4,301.24萬 | 1,430.18%2.31億 | 58.39%-6,941.91萬 | 14.19%-6,121.19萬 | -48.94%-5,244.37萬 | -49.00%1,509.69萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | -4.67%2.8億 | 53.48%2.82億 | -37.24%9,603.62萬 | -55.74%2,000萬 | 112.60%2.94億 | 338.00%1.84億 | 265.20%1.53億 | 9.83%4,518.53萬 | -21.58%1.38億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -41.57%1.78萬 | -39.21%19.24萬 | -32.67%19.2萬 | -62.96%8.64萬 | -67.73%3.05萬 | 185.18%31.66萬 | 44.94%28.52萬 | 18.50%23.32萬 | -51.97%9.45萬 | -94.09%11.1萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --15萬 | 47.78%14.38萬 | 240.55%9.24萬 | 1,537.00%6.38萬 | --0 | 180.20%9.73萬 | 128.01%2.71萬 | -66.09%3,900 | --2,800 | -67.04%3.47萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1,196.08萬 | --1,222.2萬 | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | -90.27%113.62萬 | ---- | --56.81萬 | ---- | --1,167.29萬 | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.19%16.78萬 | -8.41%2.81億 | 36.28%2.83億 | -37.24%9,618.64萬 | -54.51%2,059.86萬 | 121.31%3.06億 | 393.31%2.08億 | 263.96%1.53億 | 9.54%4,528.26萬 | -22.37%1.38億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -91.19%557.61萬 | 12.59%2.1億 | -32.62%6,832.18萬 | -26.36%6,533.66萬 | -15.39%6,329.55萬 | 54.98%1.86億 | 90.63%1.01億 | 13.83%8,872.2萬 | 99.69%7,480.49萬 | -15.05%1.2億 |
| 投資支付的現金 | --0 | 25.65%2.85億 | 102.76%2.82億 | -3.58%9,490萬 | -33.33%2,000萬 | 125.50%2.27億 | 715.13%1.39億 | 477.49%9,842.02萬 | 96.28%3,000萬 | -54.78%1億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -93.31%557.61萬 | 19.76%4.95億 | 45.64%3.5億 | -14.38%1.6億 | -20.52%8,329.55萬 | 87.08%4.13億 | 242.18%2.4億 | 97.02%1.87億 | 98.70%1.05億 | -39.32%2.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 91.37%-540.83萬 | -100.77%-2.14億 | -105.33%-6,690.11萬 | -89.03%-6,405.01萬 | -5.33%-6,269.69萬 | -29.48%-1.07億 | -15.87%-3,258.29萬 | 35.92%-3,388.31萬 | -421.85%-5,952.23萬 | 55.63%-8,228.9萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | 1,063.27%570萬 | ---- | ---- | --0 | --49萬 | --49萬 | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --49萬 | --49萬 | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 9.35%1.67億 | 15.60%5.36億 | -13.15%3.8億 | -0.12%2.79億 | 13.40%1.53億 | -23.41%4.64億 | 1.95%4.38億 | -0.99%2.79億 | -10.50%1.35億 | 87.64%6.06億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -52.57%692.8萬 | -51.90%1,851.72萬 | ---- | ---- | 2,716.41%1,460.58萬 | 151.31%3,849.95萬 | ---- | ---- | --51.86萬 | -41.12%1,531.96萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 3.96%1.74億 | 11.45%5.61億 | -13.25%3.8億 | -0.12%2.79億 | 23.74%1.68億 | -19.02%5.03億 | 2.07%4.38億 | -0.99%2.79億 | -10.16%1.36億 | 76.97%6.21億 |
| 償還債務支付的現金 | -1.33%1.62億 | 11.54%4.85億 | 13.78%4.11億 | 29.92%2.65億 | 88.06%1.65億 | -4.60%4.35億 | 40.03%3.61億 | 44.44%2.04億 | 30.37%8,747.16萬 | 99.41%4.56億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.02%636.28萬 | -14.54%3,757.36萬 | -10.23%3,022.41萬 | -2.16%1,248.35萬 | 3.25%649.41萬 | 53.05%4,396.89萬 | 56.14%3,366.84萬 | 25.39%1,275.92萬 | 35.44%629萬 | 30.18%2,872.87萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 71.76%1,076.52萬 | -7.42%2,851.37萬 | 80.76%1,370.49萬 | -14.19%648.7萬 | -16.74%626.75萬 | 246.65%3,080.05萬 | 1,503.99%758.17萬 | 146.16%755.95萬 | 59.70%752.71萬 | 12.67%888.52萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1.23%1.79億 | 8.14%5.51億 | 13.03%4.55億 | 26.60%2.84億 | 75.01%1.77億 | 3.28%5.09億 | 43.74%4.03億 | 45.21%2.24億 | 32.49%1.01億 | 90.85%4.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 47.03%-502.65萬 | 253.47%976.99萬 | -309.95%-7,487.36萬 | -108.68%-479.11萬 | -127.67%-949.02萬 | -104.97%-636.58萬 | -76.11%3,566.26萬 | -56.81%5,518.7萬 | -53.94%3,429.83萬 | 38.24%1.28億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -612.09%-59.9萬 | -159.91%-48.37萬 | -715.25%-24.9萬 | -56.15%14.65萬 | -60.99%11.7萬 | 4.12%80.74萬 | -96.34%4.05萬 | -72.49%33.41萬 | 145.73%29.99萬 | -84.85%77.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 0.82%-1.14億 | -182.58%-9,818.92萬 | -265.44%-2.42億 | -129.08%-9,065.6萬 | -48.75%-1.15億 | 93.12%1.19億 | -48.88%-6,629.9萬 | -927.92%-3,957.38萬 | -384.50%-7,736.78萬 | 205.89%6,156.76萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.57%2.41億 | 53.96%3.39億 | 58.58%3.49億 | 53.96%3.39億 | 78.73%2.86億 | 38.77%2.2億 | 38.77%2.2億 | 38.77%2.2億 | 3,072.00%1.6億 | -26.80%1.59億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.53%1.27億 | -28.94%2.41億 | -30.43%1.07億 | 37.51%2.49億 | 106.89%1.7億 | 53.96%3.39億 | 34.83%1.54億 | 10.52%1.81億 | 155.63%8,239.44萬 | 38.77%2.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無法表示意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
