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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
富臨精工 (300432)
- 28.12
- +0.51+1.85%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
480.78億總市值95.00市盈率TTM
28.85最高價27.68最低價78.02萬手成交量28.17今開27.61昨收22.07億成交額4.61%換手率112.48市盈率(靜)17.10億總股本28.8552周最高9.81市淨率475.42億流通值11.6252周最低33.13漲停價16.91億流通股28.85歷史最高22.09跌停價4.24%振幅1.12歷史最低0.07股息TTM28.28平均價33.12萬手內盤0.25%股息率TTM100股每手41.00萬手外盤
富臨精工 (300432) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.65%23.84億 | 28.81%84.5億 | 40.23%58.9億 | 26.59%34.77億 | 41.80%16.26億 | 16.78%65.6億 | -1.46%42億 | -4.69%27.47億 | 3.61%11.47億 | 11.93%56.18億 |
| 收到的稅費返還 | --1,198.75萬 | -99.06%24.01萬 | -99.98%5,752.34 | -100.00%552.34 | ---- | -86.45%2,546.6萬 | -87.43%2,544.24萬 | 143.63%2,544.24萬 | ---- | 284,536.29%1.88億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 76.31%7,356.18萬 | 17.44%1.62億 | 66.90%1.96億 | 1.51%7,392.42萬 | -11.59%4,172.24萬 | 30.53%1.38億 | 103.94%1.18億 | 76.04%7,282.11萬 | 302.58%4,719.42萬 | -9.16%1.05億 |
| 經營活動現金流入小計 | 48.11%24.7億 | 28.09%86.12億 | 40.13%60.87億 | 24.82%35.51億 | 39.69%16.68億 | 13.75%67.23億 | -3.97%43.44億 | -3.02%28.45億 | 6.70%11.94億 | 15.11%59.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.94%17.9億 | 24.03%64.6億 | 53.93%50.86億 | 38.58%29.88億 | 78.98%15.44億 | 6.37%52.08億 | -5.62%33.04億 | -3.41%21.56億 | 7.03%8.62億 | 6.28%48.97億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.71%2.02億 | 24.67%6.51億 | 18.71%4.75億 | 15.28%3.21億 | 12.67%1.83億 | 17.62%5.23億 | 19.46%4億 | 21.56%2.79億 | 26.27%1.62億 | 18.11%4.44億 |
| 支付的各項稅費 | -18.62%2,710.53萬 | 68.89%2.8億 | 67.69%2.18億 | 102.70%1.85億 | 61.66%3,330.55萬 | 91.05%1.66億 | 87.54%1.3億 | 130.82%9,135.15萬 | 50.80%2,060.27萬 | -33.24%8,674.43萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 18.75%6,925.9萬 | 28.88%3.24億 | 54.67%1.91億 | 42.89%1.14億 | 63.53%5,832.58萬 | 41.14%2.52億 | 9.80%1.24億 | -3.97%8,001.69萬 | -20.75%3,566.66萬 | -14.17%1.78億 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.87%20.88億 | 25.49%77.16億 | 50.85%59.71億 | 38.47%36.09億 | 68.19%18.18億 | 9.67%61.48億 | -1.48%39.58億 | 0.84%26.06億 | 8.86%10.81億 | 5.35%56.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 353.68%3.82億 | 55.94%8.97億 | -69.88%1.16億 | -124.26%-5,789.16萬 | -233.31%-1.5億 | 88.59%5.75億 | -23.71%3.85億 | -31.62%2.39億 | -10.34%1.13億 | 263.80%3.05億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2.85億 | --6,962.76萬 | --168萬 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -76.68%1,087.58萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --182.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,403.16%278.99萬 | 8,570.08%857.4萬 | 10,302.55%845.15萬 | 2,628.64%107.72萬 | 44,090.48%18.56萬 | -92.85%9.89萬 | -92.08%8.12萬 | -85.74%3.95萬 | -99.17%420 | -90.58%138.34萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.81%8,611.45 |
| 投資活動現金流入小計 | 154,966.75%2.88億 | 80,825.02%8,002.87萬 | 12,370.37%1,013.15萬 | 5,161.66%207.72萬 | 44,090.48%18.56萬 | -99.19%9.89萬 | -99.32%8.12萬 | -99.65%3.95萬 | -99.99%420 | -81.38%1,226.78萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 93.32%5.84億 | 38.76%11.27億 | 2.81%6.77億 | 21.06%4.51億 | 93.84%3.02億 | -32.34%8.12億 | -22.04%6.58億 | -42.47%3.73億 | -55.51%1.56億 | 24.44%12億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 458.22%3.79億 | --5,100萬 | --5,100萬 | --1,229萬 | 6,691.89%6,791.93萬 | --0 | --0 | --0 | -98.50%100萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --2,450萬 | --5,390萬 | --2,695萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 93.56%6.09億 | 77.26%15.6億 | 14.65%7.55億 | 34.75%5.02億 | 101.72%3.15億 | -26.74%8.8億 | -22.13%6.58億 | -42.56%3.73億 | -55.64%1.56億 | 16.47%12.01億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2.13%-3.21億 | -68.19%-14.8億 | -13.12%-7.45億 | -34.21%-5億 | -101.60%-3.14億 | 26.00%-8.8億 | 21.03%-6.58億 | 41.56%-3.72億 | 54.92%-1.56億 | -23.16%-11.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 474.69%4億 | 511.50%4億 | 511.50%4億 | 553.43%4億 | 183.80%6,960.29萬 | 166.72%6,541.32萬 | 166.72%6,541.32萬 | 399.72%6,121.54萬 | -98.37%2,452.54萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 511.50%4億 | 511.50%4億 | 511.50%4億 | 553.43%4億 | 433.99%6,541.32萬 | 433.99%6,541.32萬 | --6,541.32萬 | --6,121.54萬 | --1,225萬 |
| 取得借款收到的現金 | -37.35%3.88億 | 47.93%16.04億 | 52.55%15億 | 123.68%10.81億 | 287.48%6.2億 | -25.81%10.85億 | 9.40%9.83億 | -15.94%4.83億 | -38.46%1.6億 | 103.32%14.62億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -80.02%999萬 | --999萬 | --999萬 | --999萬 | --5,000萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -62.29%3.88億 | 67.28%20.14億 | 82.12%19.1億 | 171.73%14.91億 | 365.59%10.3億 | -18.98%12.04億 | 13.58%10.49億 | -8.47%5.49億 | -18.75%2.21億 | -34.45%14.86億 |
| 償還債務支付的現金 | 50.22%2.32億 | 57.33%11.06億 | 34.93%8.54億 | -22.70%4.6億 | -26.61%1.54億 | 22.27%7.03億 | 111.05%6.33億 | 98.47%5.95億 | 320.64%2.1億 | -33.14%5.75億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.49%1,203.54萬 | 459.87%1.77億 | 620.33%1.64億 | 612.71%1.48億 | 19.78%1,130.23萬 | -88.25%3,158.31萬 | -91.25%2,272.26萬 | -92.12%2,071.27萬 | 37.19%943.57萬 | 1,606.67%2.69億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -7.52%285.48萬 | -98.23%714.34萬 | -98.23%716.47萬 | -60.84%399.58萬 | 78.76%308.69萬 | 32,530.63%4.04億 | 41,193.46%4.04億 | 1,160.15%1,020.27萬 | 557.46%172.69萬 | -75.03%123.68萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 46.24%2.47億 | 13.34%12.9億 | -3.25%10.25億 | -2.31%6.12億 | -23.81%1.69億 | 34.68%11.38億 | 88.93%10.6億 | 11.10%6.26億 | 287.61%2.21億 | -4.04%8.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -83.56%1.42億 | 997.28%7.24億 | 8,431.63%8.85億 | 1,233.46%8.79億 | 322,417.87%8.61億 | -89.71%6,601.66萬 | -102.93%-1,062.44萬 | -316.92%-7,757.45萬 | -100.12%-26.72萬 | -53.76%6.41億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -259.11%-389.83萬 | 704.94%496.91萬 | 285.85%611.04萬 | 397.50%670.1萬 | 301.81%245萬 | -61.05%61.73萬 | 232.71%158.36萬 | -30.50%134.69萬 | -2,349.14%-121.4萬 | -71.88%158.48萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -50.31%1.98億 | 161.54%1.47億 | 193.13%2.63億 | 256.23%3.28億 | 994.16%3.99億 | 1.20%-2.38億 | -912.93%-2.82億 | 16.20%-2.1億 | -797.25%-4,460.62萬 | -199.93%-2.41億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 48.10%4.51億 | -43.87%3.05億 | -43.87%3.05億 | -43.87%3.05億 | -43.87%3.05億 | -30.75%5.43億 | -30.75%5.43億 | -30.75%5.43億 | -30.75%5.43億 | 44.45%7.84億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.70%6.49億 | 48.10%4.51億 | 117.61%5.67億 | 90.25%6.33億 | 41.24%7.03億 | -43.87%3.05億 | -68.15%2.61億 | -37.59%3.33億 | -36.03%4.98億 | -30.75%5.43億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
