滬深市場個股詳情
300437 清水源
- 8.17
- -0.37-4.33%
已收盤 06/20 15:00 (北京)
21.00億總市值-35064市盈率TTM
8.62最高價8.17最低價3.37萬手成交量8.50今開8.54昨收2814.38萬成交額1.92%換手率虧損市盈率(靜)2.57億總股本17.5052周最高1.36市淨率14.36億流通值6.8252周最低10.25漲停價1.76億流通股63.91歷史最高6.83跌停價5.27%振幅4.23歷史最低--股息TTM8.34平均價1.93萬手內盤--股息率TTM100股每手1.38萬手外盤
清水源關鍵統計數據
全部
顯示同比
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.94%1.88億 | -16.86%7.54億 | -37.88%5.58億 | -45.22%3.84億 | -4.23%1.94億 | 34.27%9.07億 | -10.74%8.98億 | 3.27%7.01億 | -40.44%2.03億 | 0.38%6.76億 |
| 收到的稅費返還 | -99.96%2,122.45 | -16.34%2,508.91萬 | -21.75%1,730.06萬 | -53.33%1,117.23萬 | -75.81%501.21萬 | -10.55%2,999.08萬 | -8.79%2,210.87萬 | 128.86%2,394.11萬 | 72.50%2,071.67萬 | 27.26%3,352.89萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 25.42%1,185.57萬 | 173.39%5,416.46萬 | -40.95%3,145.43萬 | -43.73%1,515.92萬 | -16.86%945.25萬 | -88.68%1,981.25萬 | -47.81%5,326.94萬 | -65.21%2,693.84萬 | -95.70%1,136.93萬 | 124.05%1.75億 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.98%2億 | -12.90%8.34億 | -37.68%6.06億 | -45.43%4.11億 | -11.16%2.09億 | 8.23%9.57億 | -14.04%9.73億 | -1.93%7.52億 | -61.94%2.35億 | 13.71%8.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.90%1.72億 | 18.65%6.05億 | -28.37%4.86億 | -31.06%3.39億 | -23.60%1.45億 | 243.13%5.1億 | -7.20%6.78億 | 9.56%4.91億 | -35.49%1.89億 | -38.34%1.49億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.24%2,015.47萬 | -7.34%7,864.2萬 | -11.02%6,176.6萬 | -11.50%4,341.59萬 | -1.03%2,406.12萬 | -18.52%8,487.26萬 | 1.66%6,941.43萬 | 5.96%4,905.83萬 | -9.22%2,431.07萬 | 9.56%1.04億 |
| 支付的各項稅費 | -21.24%478.39萬 | -72.30%2,914.47萬 | -84.98%1,391.59萬 | -87.25%756.43萬 | -74.44%607.39萬 | 42.09%1.05億 | 107.60%9,266.26萬 | 50.89%5,932.46萬 | 19.78%2,376.75萬 | -13.69%7,403.89萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.40%1,729.57萬 | -32.87%5,353.56萬 | -68.06%3,921.02萬 | -69.84%2,266.55萬 | -74.42%1,580.92萬 | -65.49%7,974.78萬 | -12.23%1.23億 | -3.51%7,515.21萬 | -73.44%6,181.16萬 | 45.87%2.31億 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.40%2.14億 | -1.73%7.66億 | -37.63%6.01億 | -38.90%4.12億 | -36.30%1.91億 | 39.74%7.79億 | -2.09%9.63億 | 10.28%6.75億 | -47.76%2.99億 | -3.86%5.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -176.91%-1,388.79萬 | -61.94%6,762.35萬 | -42.88%554.68萬 | -102.39%-184.7萬 | 128.06%1,805.65萬 | -45.59%1.78億 | -93.44%971.11萬 | -50.09%7,740.54萬 | -245.71%-6,436.06萬 | 65.31%3.27億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -38.63%4,909.95萬 | --1.03億 | --1.03億 | --4,909.95萬 | 1,233.33%8,000萬 | ---- | ---- | ---- | -94.00%600萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 166.47%31.15萬 | --31.15萬 | --31.15萬 | --22.14萬 | --11.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4.97萬 | 394.31%35.99萬 | 207.99%14.26萬 | --12.22萬 | ---- | -89.01%7.28萬 | -71.42%4.63萬 | ---- | ---- | -41.72%66.23萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --629.72萬 | --121.14萬 | --121.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.96%562.51萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -90.49%102.14萬 | --2.2萬 | ---- | --24.24萬 | --1,073.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.90%4.97萬 | -37.22%5,708.95萬 | 226,221.72%1.05億 | --1.05億 | --4,956.32萬 | 640.03%9,092.97萬 | -99.53%4.63萬 | ---- | ---- | -89.19%1,228.74萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -99.14%12.06萬 | -76.82%2,651.23萬 | -68.56%1,367.69萬 | 117.91%1,186.85萬 | 416.30%1,401.16萬 | 83.93%1.14億 | -49.17%4,349.95萬 | -89.52%544.66萬 | -91.18%271.38萬 | -78.45%6,219.25萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -99.92%10萬 | --5,010萬 | --5,010萬 | -96.00%10萬 | 33,301.15%1.29億 | ---- | ---- | --250萬 | --38.56萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -99.15%12.06萬 | -89.06%2,661.23萬 | 46.67%6,379.99萬 | 1,037.74%6,196.85萬 | 170.66%1,411.16萬 | 288.62%2.43億 | -49.40%4,349.95萬 | -89.60%544.66萬 | -84.28%521.38萬 | -82.73%6,257.81萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -100.20%-7.09萬 | 120.02%3,047.72萬 | 194.32%4,098.7萬 | 885.37%4,277.61萬 | 779.95%3,545.16萬 | -202.77%-1.52億 | 42.96%-4,345.32萬 | 83.01%-544.66萬 | 84.28%-521.38萬 | 79.78%-5,029.07萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250萬 | --3,001.24萬 |
| 取得借款收到的現金 | 358.63%9,000萬 | -24.90%4.24億 | -58.69%2.78億 | -67.74%1.48億 | -89.91%1,962.35萬 | -24.91%5.64億 | 2.30%6.72億 | -13.60%4.58億 | -13.98%1.94億 | -29.10%7.51億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 338.19%5,918.56萬 | -75.99%3,496.63萬 | -49.52%2.8億 | -40.52%2.3億 | -94.46%1,350.69萬 | -44.38%1.46億 | 54.13%5.55億 | 173.44%3.87億 | 22.79%2.44億 | -21.94%2.62億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 350.30%1.49億 | -35.38%4.59億 | -54.54%5.58億 | -55.26%3.78億 | -92.48%3,313.04萬 | -31.96%7.1億 | 20.65%12.27億 | 25.88%8.45億 | 3.80%4.41億 | -25.22%10.43億 |
| 償還債務支付的現金 | 50.00%9,000萬 | -11.83%4.85億 | -37.12%4億 | -41.35%2.5億 | -62.80%6,000萬 | -25.04%5.5億 | 20.99%6.36億 | 19.62%4.26億 | -35.47%1.61億 | -15.26%7.34億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 26.82%478.69萬 | -51.37%2,118.55萬 | -66.13%1,400.55萬 | -74.00%947.31萬 | -27.17%377.46萬 | -18.11%4,356.21萬 | -4.45%4,134.75萬 | -21.54%3,643.33萬 | -64.68%518.28萬 | -45.97%5,319.71萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 76.86%9,760.58萬 | -99.03%164.91萬 | -47.63%2.62億 | -54.09%1.98億 | -78.63%5,518.88萬 | -71.25%1.7億 | -24.57%5億 | -2.10%4.32億 | -7.07%2.58億 | 48.60%5.91億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 61.72%1.92億 | -33.49%5.08億 | -42.60%6.76億 | -48.83%4.57億 | -71.99%1.19億 | -44.59%7.64億 | -4.43%11.77億 | 6.00%8.94億 | -21.71%4.25億 | 1.16%13.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 49.66%-4,320.71萬 | 8.60%-4,934.49萬 | -335.97%-1.18億 | -62.34%-7,932.34萬 | -636.54%-8,583.3萬 | 83.90%-5,398.58萬 | 123.26%4,993.06萬 | 71.58%-4,886.19萬 | 113.56%1,599.76萬 | -1,132.72%-3.35億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 262.60%93.71萬 | -99.78%7,069.28 | -60.67%98.64萬 | 55.03%143.58萬 | 5.19%-57.63萬 | 1,194.72%316.47萬 | 896.10%250.78萬 | 4,831.72%92.62萬 | -3,909.90%-60.78萬 | 407.06%24.44萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -70.90%-5,622.88萬 | 291.75%4,876.28萬 | -476.01%-7,029.9萬 | -253.85%-3,695.85萬 | 39.28%-3,290.12萬 | 56.72%-2,543.07萬 | 113.12%1,869.62萬 | 149.06%2,402.3萬 | 49.33%-5,418.47萬 | -214.03%-5,875.79萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.55%2.86億 | -9.68%2.37億 | -9.68%2.37億 | -9.68%2.37億 | -9.68%2.37億 | -18.28%2.63億 | -18.28%2.63億 | -18.28%2.63億 | -18.28%2.63億 | -5.50%3.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 12.45%2.3億 | 20.55%2.86億 | -40.66%1.67億 | -30.14%2億 | -1.99%2.04億 | -9.68%2.37億 | 57.21%2.81億 | 5.22%2.87億 | -2.80%2.09億 | -18.28%2.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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