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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
清水源 (300437)
- 13.75
- +0.16+1.18%
交易中 05/22 10:48 (北京)
33.72億總市值-92.28市盈率TTM
13.99最高價13.47最低價3.84萬手成交量13.64今開13.59昨收5272.98萬成交額2.21%換手率虧損市盈率(靜)2.45億總股本25.7052周最高2.44市淨率23.89億流通值7.9252周最低16.31漲停價1.74億流通股63.91歷史最高10.87跌停價3.83%振幅4.23歷史最低--股息TTM13.72平均價1.61萬手內盤--股息率TTM100股每手2.13萬手外盤
清水源 (300437) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.78%1.53億 | -1.09%7.77億 | -15.65%5.08億 | -28.82%2.88億 | -15.47%1.59億 | 4.11%7.85億 | 8.08%6.03億 | 5.34%4.05億 | -2.94%1.88億 | -16.86%7.54億 |
| 收到的稅費返還 | 66.30%3.9萬 | -46.80%1,575.64萬 | -40.37%1,163.09萬 | -26.19%833.49萬 | 1,005.70%2.35萬 | 18.06%2,961.9萬 | 12.74%1,950.51萬 | 1.07%1,129.21萬 | -99.96%2,122.45 | -16.34%2,508.91萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 131.19%671.98萬 | 19.68%4,193.13萬 | 98.17%2,458.76萬 | 5.00%953.88萬 | -75.48%290.66萬 | -35.31%3,503.7萬 | -60.55%1,240.76萬 | -40.07%908.43萬 | 25.42%1,185.57萬 | 173.39%5,416.46萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.35%1.6億 | -1.83%8.35億 | -14.18%5.44億 | -28.03%3.06億 | -19.01%1.62億 | 1.97%8.5億 | 4.65%6.34億 | 3.55%4.25億 | -3.98%2億 | -12.90%8.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.04%1.38億 | 2.74%5.96億 | -5.29%4.57億 | -10.59%2.74億 | -17.12%1.43億 | -4.01%5.8億 | -0.65%4.83億 | -9.56%3.06億 | 18.90%1.72億 | 18.65%6.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.23%2,066.01萬 | -0.04%7,825萬 | -2.60%5,738.26萬 | -3.38%3,887.14萬 | 1.26%2,040.92萬 | -0.45%7,828.49萬 | -4.62%5,891.28萬 | -7.33%4,023.27萬 | -16.24%2,015.47萬 | -7.34%7,864.2萬 |
| 支付的各項稅費 | 34.83%629.92萬 | 24.42%2,721.61萬 | 50.32%2,109.52萬 | 54.52%1,506.83萬 | -2.34%467.21萬 | -24.95%2,187.36萬 | 0.85%1,403.36萬 | 28.92%975.17萬 | -21.24%478.39萬 | -72.30%2,914.47萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 73.66%1,556.94萬 | -45.59%2,978.29萬 | -8.60%3,046.56萬 | -1.37%1,828.78萬 | -48.16%896.54萬 | 2.25%5,474.23萬 | -14.99%3,333.29萬 | -18.19%1,854.17萬 | 9.40%1,729.57萬 | -32.87%5,353.56萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.35%1.81億 | -0.51%7.32億 | -3.89%5.66億 | -7.67%3.46億 | -17.57%1.77億 | -4.00%7.35億 | -1.96%5.89億 | -9.09%3.75億 | 12.40%2.14億 | -1.73%7.66億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -44.32%-2,068.56萬 | -10.28%1.03億 | -147.45%-2,159.68萬 | -180.07%-4,019.49萬 | -3.21%-1,433.36萬 | 69.66%1.15億 | 720.54%4,551.35萬 | 2,818.05%5,020.19萬 | -176.91%-1,388.79萬 | -61.94%6,762.35萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.03%100萬 | ---- | ---- | -38.63%4,909.95萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -70.66%1,496.47 | --1,496.47 | ---- | ---- | -98.36%5,100.64 | ---- | 221.02%100萬 | ---- | 166.47%31.15萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 152,366.67%22.87萬 | -49.99%19.83萬 | 141.31%31.92萬 | -38.97%8.07萬 | -99.70%150 | 10.19%39.66萬 | -7.25%13.23萬 | 8.14%13.22萬 | --4.97萬 | 394.31%35.99萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --629.72萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.49%102.14萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 164,348.40%24.67萬 | -50.25%19.98萬 | -71.68%32.06萬 | -92.88%8.07萬 | -99.70%150 | -99.30%40.17萬 | -98.92%113.23萬 | -98.92%113.22萬 | -99.90%4.97萬 | -37.22%5,708.95萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 357.84%214萬 | -53.46%996.21萬 | 4.64%210.5萬 | --205.01萬 | 287.43%46.74萬 | -19.27%2,140.36萬 | -85.29%201.17萬 | ---- | -99.14%12.06萬 | -76.82%2,651.23萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1,060萬 | --1,060萬 | 469.35%1,060萬 | ---- | ---- | ---- | -96.28%186.18萬 | ---- | -99.92%10萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 357.84%214萬 | -3.93%2,056.21萬 | 531.57%1,270.5萬 | 579.47%1,265.01萬 | 287.43%46.74萬 | -19.57%2,140.36萬 | -96.85%201.17萬 | -97.00%186.18萬 | -99.15%12.06萬 | -89.06%2,661.23萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -305.19%-189.34萬 | 3.05%-2,036.23萬 | -1,308.26%-1,238.43萬 | -1,622.74%-1,256.94萬 | -558.62%-46.73萬 | -168.91%-2,100.2萬 | -102.15%-87.94萬 | -101.71%-72.96萬 | -100.20%-7.09萬 | 120.02%3,047.72萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --6,500萬 | -31.68%1.15億 | -14.71%1.35億 | -52.81%6,850萬 | ---- | -60.30%1.68億 | -43.03%1.58億 | -1.66%1.45億 | 358.63%9,000萬 | -24.90%4.24億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -15.46%3,973.76萬 | 129.78%9,384.28萬 | 2.10%1.57億 | 13.87%1.13億 | -20.58%4,700.32萬 | 16.80%4,084.02萬 | -45.07%1.54億 | -56.79%9,958.35萬 | 338.19%5,918.56萬 | -75.99%3,496.63萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 122.83%1.05億 | -0.13%2.09億 | -6.42%2.92億 | -25.68%1.82億 | -68.49%4,700.32萬 | -54.42%2.09億 | -44.05%3.12億 | -35.26%2.45億 | 350.30%1.49億 | -35.38%4.59億 |
| 償還債務支付的現金 | 31.14%4,032.5萬 | -6.61%2.26億 | 13.04%1.81億 | -23.26%1.04億 | -65.83%3,075萬 | -50.07%2.42億 | -59.96%1.6億 | -45.65%1.36億 | 50.00%9,000萬 | -11.83%4.85億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.05%251.28萬 | -31.36%1,305.21萬 | -28.34%1,047.62萬 | -26.74%724.15萬 | -21.59%375.35萬 | -10.24%1,901.64萬 | 4.38%1,461.89萬 | 4.35%988.5萬 | 26.82%478.69萬 | -51.37%2,118.55萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 81.36%6,349.59萬 | -20.76%3,683.42萬 | -32.26%1.31億 | -45.00%8,166.13萬 | -64.13%3,501.11萬 | 2,718.76%4,648.52萬 | -25.88%1.94億 | -25.06%1.48億 | 76.86%9,760.58萬 | -99.03%164.91萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 52.97%1.06億 | -10.28%2.76億 | -12.44%3.23億 | -34.35%1.93億 | -63.87%6,951.45萬 | -39.42%3.08億 | -45.42%3.69億 | -35.70%2.94億 | 61.72%1.92億 | -33.49%5.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 92.91%-159.61萬 | 31.77%-6,734.86萬 | 45.59%-3,083.8萬 | 77.32%-1,119.23萬 | 47.90%-2,251.13萬 | -100.05%-9,871.5萬 | 51.89%-5,667.98萬 | 37.77%-4,935.95萬 | 49.66%-4,320.71萬 | 8.60%-4,934.49萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -939.01%-218.13萬 | -179.39%-162.11萬 | -192.57%-62.64萬 | -103.19%-6.26萬 | -72.26%26萬 | 28,785.29%204.2萬 | -31.39%67.68萬 | 36.80%196.42萬 | 262.60%93.71萬 | -99.78%7,069.28 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 28.87%-2,635.64萬 | 561.39%1,360.3萬 | -475.65%-6,544.56萬 | -3,182.43%-6,401.93萬 | 34.10%-3,705.22萬 | -106.05%-294.83萬 | 83.83%-1,136.89萬 | 105.62%207.69萬 | -70.90%-5,622.88萬 | 291.75%4,876.28萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.81%2.97億 | -1.03%2.83億 | -1.03%2.83億 | -1.03%2.83億 | -1.03%2.83億 | 20.55%2.86億 | 20.55%2.86億 | 20.55%2.86億 | 20.55%2.86億 | -9.68%2.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 9.88%2.7億 | 4.81%2.97億 | -20.76%2.18億 | -23.96%2.19億 | 7.06%2.46億 | -1.03%2.83億 | 64.49%2.75億 | 43.83%2.88億 | 12.45%2.3億 | 20.55%2.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
