(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.51%32.13億 | -7.10%154.57億 | -9.07%111.01億 | -13.51%71.93億 | 11.80%32.63億 | 62.31%166.38億 | 76.00%122.09億 | 126.19%83.16億 | 38.38%29.18億 | 89.20%102.5億 |
收到的稅費返還 | 52.19%1.28億 | -19.83%3.63億 | -30.67%2.44億 | -54.42%1.16億 | -29.26%8,402.87萬 | 129.74%4.53億 | 77.78%3.52億 | 112.12%2.54億 | 172.79%1.19億 | 74.54%1.97億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -4.96%16.87億 | 3.10%8.49億 | -96.00%1.27億 | -91.04%1.23億 | 133.17%17.76億 | -55.20%8.24億 | 436.99%31.9億 | 146.63%13.7億 | 41.96%7.61億 | 95.91%18.39億 |
經營活動現金流入小計 | -1.82%50.29億 | -6.95%166.69億 | -27.16%114.73億 | -25.24%74.31億 | 34.85%51.22億 | 45.81%179.14億 | 103.79%157.51億 | 128.41%99.4億 | 41.27%37.99億 | 89.92%122.86億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.14%25.02億 | -2.47%104.95億 | -13.82%78.24億 | 12.20%54.41億 | 21.25%31.33億 | 102.09%107.6億 | 164.00%90.79億 | 187.26%48.5億 | 193.58%25.84億 | 117.39%53.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -21.34%8.38億 | 27.50%36.85億 | 26.70%26.7億 | 32.54%18.64億 | 35.75%10.65億 | 42.48%28.9億 | 49.54%21.07億 | 53.65%14.07億 | 64.05%7.85億 | 91.12%20.29億 |
支付的各項稅費 | -56.55%2.34億 | 81.48%16.91億 | 136.10%14.13億 | 105.05%9.38億 | 246.36%5.39億 | 94.35%9.32億 | 45.85%5.98億 | 68.55%4.57億 | -8.24%1.56億 | 60.49%4.8億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 3.41%21.65億 | 1.22%16.61億 | -73.21%10.3億 | -66.64%7.31億 | 40.91%20.93億 | -47.24%16.41億 | 108.83%38.46億 | 52.51%21.91億 | 51.85%14.86億 | 138.00%31.1億 |
經營活動現金流出小計 | -15.98%57.39億 | 8.07%175.32億 | -17.23%129.38億 | 0.78%89.74億 | 36.34%68.31億 | 48.26%162.23億 | 120.14%156.31億 | 106.52%89.05億 | 99.88%50.1億 | 113.88%109.42億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 58.42%-7.1億 | -151.02%-8.63億 | -1,324.10%-14.65億 | -248.96%-15.43億 | -41.03%-17.08億 | 25.85%16.91億 | -80.96%1.2億 | 2,470.08%10.36億 | -763.94%-12.11億 | -0.69%13.44億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -93.76%1.41億 | -76.25%29.51億 | -70.91%29.11億 | -51.16%29.11億 | -35.04%22.61億 | 16.56%124.26億 | 83.65%100.09億 | 81.74%59.61億 | 261.47%34.81億 | 360.38%106.6億 |
取得投資收益收到的現金 | -94.24%43.09萬 | ---- | -12.84%1,416.54萬 | -52.45%1,269.68萬 | -57.24%748.63萬 | -83.12%1,030.78萬 | -40.15%1,625.19萬 | 62.25%2,669.93萬 | 251.22%1,750.86萬 | 80.74%6,107.99萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 6,192.54%6.29萬 | -78.50%4,900 | ---- | ---- | -97.11%1,000 | 922.16%2.28萬 | ---- | ---- | -95.62%3.47萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.80%1,115.06萬 | ---- | ---- | -93.37%1,989.79萬 |
投資活動現金流入小計 | -93.77%1.41億 | -76.27%29.51億 | -70.85%29.25億 | -51.17%29.24億 | -35.15%22.69億 | 15.78%124.36億 | 67.75%100.36億 | 81.64%59.88億 | 181.46%34.99億 | 305.31%107.41億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -46.41%7,606.58萬 | -44.10%5.52億 | -13.40%3.9億 | -3.90%2.47億 | 6.78%1.42億 | 94.81%9.87億 | 126.24%4.5億 | 110.21%2.57億 | 56.92%1.33億 | 18.86%5.07億 |
投資支付的現金 | -97.20%7,000萬 | -72.33%26.12億 | -70.59%25億 | -51.75%25億 | 29.47%25億 | -31.54%94.39億 | 33.31%85.01億 | 40.90%51.81億 | -2.77%19.31億 | 446.36%137.87億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --7.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.37%1,540.53萬 | ---- | ---- | -69.13%6,267.23萬 |
投資活動現金流出小計 | -94.47%1.46億 | -69.66%31.63億 | -67.77%28.9億 | -49.48%27.47億 | 28.01%26.42億 | -27.38%104.26億 | -0.77%89.67億 | 43.13%54.38億 | -15.40%20.64億 | 355.37%143.56億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 98.76%-463.7萬 | -110.54%-2.12億 | -96.67%3,567.25萬 | -67.81%1.77億 | -126.01%-3.73億 | 155.60%20.1億 | 135.05%10.7億 | 209.29%5.5億 | 219.87%14.35億 | -619.36%-36.15億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 34.72%6,312.54萬 | 126.23%6,282.54萬 | --6,282.54萬 | --4,551.28萬 | -98.14%4,685.75萬 | -98.88%2,777萬 | ---- | ---- | 13,315.47%25.13億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --6,312.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 34.63%1.89億 | ---- | ---- | ---- | 324.47%1.4億 | ---- | ---- | ---- | -91.75%3,300萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 34.65%2.52億 | 126.23%6,282.54萬 | --6,282.54萬 | --4,551.28萬 | -92.66%1.87億 | -98.90%2,777萬 | ---- | ---- | 311.44%25.46億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.14%3.48億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 7.57%8.41億 | 7.57%8.41億 | 10.59%8.41億 | ---- | 181.47%7.82億 | 181.07%7.82億 | 173.39%7.6億 | ---- | 66.10%2.78億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 166.98%5.63億 | 60.05%3.48億 | 3,290.06%1,006.24萬 | ---- | -29.73%2.11億 | -18.65%2.17億 | -99.85%29.68萬 | --22.07萬 | 42.65%3億 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | 41.42%14.04億 | 18.99%11.89億 | 11.87%8.51億 | ---- | 7.21%9.93億 | 12.06%9.99億 | -7.72%7.61億 | -99.58%22.07萬 | -6.46%9.26億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -42.99%-11.52億 | -15.92%-11.26億 | -3.61%-7.88億 | 20,720.52%4,551.28萬 | -149.75%-8.06億 | -159.86%-9.72億 | -145.68%-7.61億 | 99.58%-22.07萬 | 536.37%16.2億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -69.16%65.15萬 | 151.40%4,090.84萬 | 1,450.03%2,482.14萬 | 1,450.53%3,225.95萬 | 582.12%211.23萬 | 333.90%1,627.25萬 | 138.76%160.13萬 | 160.49%208.05萬 | 81.64%-43.81萬 | -136.94%-695.7萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 64.88%-7.14億 | -175.08%-21.86億 | -1,252.21%-25.31億 | -356.70%-21.22億 | -1,013.66%-20.34億 | 541.99%29.12億 | 127.28%2.2億 | -31.09%8.27億 | 120.82%2.23億 | -238.28%-6.59億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -49.13%22.74億 | 186.75%44.71億 | 186.75%44.71億 | 186.75%44.71億 | 186.65%44.71億 | -29.70%15.59億 | -29.70%15.59億 | -29.70%15.59億 | -29.68%15.6億 | 27.36%22.18億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -35.98%15.6億 | -48.90%22.85億 | 9.06%19.4億 | -1.55%23.49億 | 36.73%24.37億 | 186.75%44.71億 | 25.92%17.79億 | -30.19%23.86億 | 55.17%17.82億 | -29.70%15.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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