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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
先導智能 (300450)
- 50.10
- -1.56-3.02%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
838.78億總市值52.30市盈率TTM
53.65最高價50.02最低價57.02萬手成交量52.18今開51.66昨收29.73億成交額3.66%換手率53.64市盈率(靜)16.74億總股本69.7252周最高4.69市淨率781.27億流通值19.5252周最低61.99漲停價15.59億流通股87.37歷史最高41.33跌停價7.03%振幅-0.62歷史最低0.06股息TTM52.15平均價27.16萬手內盤0.11%股息率TTM100股每手26.81萬手外盤
先導智能 (300450) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.64%50.54億 | 53.89%175.03億 | 43.52%132.33億 | 25.40%86.45億 | 27.21%40.88億 | -26.42%113.74億 | -16.94%92.2億 | -4.15%68.94億 | -1.51%32.13億 | -7.10%154.57億 |
| 收到的稅費返還 | -68.45%4,144.39萬 | 15.46%4.76億 | 20.57%4.3億 | 15.63%2.63億 | 2.72%1.31億 | 13.56%4.12億 | 45.85%3.56億 | 96.43%2.28億 | 52.19%1.28億 | -19.83%3.63億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -25.90%4,825.49萬 | -29.28%2.03億 | 52.69%1.65億 | 16.73%1.32億 | -96.14%6,511.92萬 | -66.14%2.88億 | -15.45%1.08億 | -7.68%1.13億 | -4.96%16.87億 | 3.10%8.49億 |
| 經營活動現金流入小計 | 20.07%51.44億 | 50.60%181.82億 | 42.78%138.28億 | 24.95%90.41億 | -14.80%42.84億 | -27.57%120.74億 | -15.59%96.85億 | -2.64%72.35億 | -1.82%50.29億 | -6.95%166.69億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.34%24.99億 | -0.20%75.39億 | -22.53%56.42億 | -33.21%37.74億 | -19.03%20.26億 | -28.02%75.54億 | -6.92%72.83億 | 3.85%56.5億 | -20.14%25.02億 | -2.47%104.95億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.20%8.33億 | -2.18%35.53億 | -1.14%27.83億 | 0.77%20.05億 | 1.63%8.52億 | -1.45%36.32億 | 5.43%28.15億 | 6.71%19.89億 | -21.34%8.38億 | 27.50%36.85億 |
| 支付的各項稅費 | 75.37%1.61億 | -28.64%6.71億 | -27.95%5.76億 | -57.75%2.79億 | -60.76%9,189.78萬 | -44.43%9.4億 | -43.40%8億 | -29.65%6.6億 | -56.55%2.34億 | 81.48%16.91億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.49%4.04億 | -3.44%14.63億 | -28.91%9.78億 | -13.47%6.3億 | -79.17%4.51億 | -8.78%15.15億 | 33.56%13.76億 | -0.46%7.28億 | 3.41%21.65億 | 1.22%16.61億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.92%38.97億 | -3.05%132.25億 | -18.69%99.8億 | -25.92%66.87億 | -40.40%34.2億 | -22.20%136.41億 | -5.13%122.74億 | 0.59%90.27億 | -15.98%57.39億 | 8.07%175.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 44.38%12.48億 | 416.33%49.57億 | 248.60%38.48億 | 231.33%23.53億 | 221.66%8.64億 | -81.64%-15.67億 | -76.74%-25.89億 | -16.15%-17.92億 | 58.42%-7.1億 | -151.02%-8.63億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 155.48%42.15億 | 586.57%108.06億 | 857.50%76.03億 | 1,366.98%40.19億 | 1,070.23%16.5億 | -46.67%15.74億 | -72.73%7.94億 | -90.59%2.74億 | -93.76%1.41億 | -76.25%29.51億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 305.33%1,316.34萬 | ---- | 185.91%2,635.93萬 | 1,029.99%874.72萬 | 653.75%324.76萬 | ---- | -34.92%921.95萬 | -93.90%77.41萬 | -94.24%43.09萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,192.54%6.29萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 329.07%1.1億 | --26.45萬 | --26.45萬 | ---- | --2,574.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 155.77%42.29億 | 582.42%109.16億 | 849.83%76.29億 | 1,366.12%40.28億 | 1,068.96%16.53億 | -45.80%16億 | -72.54%8.03億 | -90.60%2.75億 | -93.77%1.41億 | -76.27%29.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -43.02%5,522.13萬 | -36.42%5.55億 | 22.63%3.95億 | 26.93%2.31億 | 27.40%9,690.94萬 | 58.18%8.73億 | -17.31%3.22億 | -26.49%1.82億 | -46.41%7,606.58萬 | -44.10%5.52億 |
| 投資支付的現金 | 169.49%48.7億 | 525.32%121.75億 | 816.36%83.39億 | 2,219.13%44.06億 | 2,481.43%18.07億 | -25.45%19.47億 | -63.60%9.1億 | -92.40%1.9億 | -97.20%7,000萬 | -72.33%26.12億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.8萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 158.67%49.25億 | 351.49%127.3億 | 605.89%87.34億 | 1,147.67%46.37億 | 1,203.46%19.04億 | -10.86%28.2億 | -57.18%12.37億 | -86.47%3.72億 | -94.47%1.46億 | -69.66%31.63億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -177.81%-6.96億 | -48.66%-18.13億 | -154.54%-11.05億 | -528.05%-6.08億 | -5,305.68%-2.51億 | -475.66%-12.2億 | -1,316.90%-4.34億 | -154.76%-9,687.22萬 | 98.76%-463.7萬 | -110.54%-2.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --43.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.72%6,312.54萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,312.54萬 |
| 取得借款收到的現金 | -17.92%2.46億 | -72.41%13.48億 | -65.56%11.25億 | -34.81%11.2億 | --3億 | 2,489.84%48.84億 | --32.68億 | --17.18億 | ---- | 34.63%1.89億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --165.2萬 | --165.2萬 | --165.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,447.13%46.41億 | -72.38%13.49億 | -65.51%11.27億 | -34.71%11.22億 | --3億 | 1,840.35%48.84億 | 5,101.62%32.68億 | 2,634.46%17.18億 | ---- | 34.65%2.52億 |
| 償還債務支付的現金 | 258.62%2.08億 | 724.67%24.78億 | --20.95億 | --17.17億 | --5,800萬 | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -34.57%1,692.79萬 | -65.52%1.95億 | -67.38%1.77億 | -59.86%1.29億 | --2,587.18萬 | -32.88%5.65億 | -35.58%5.42億 | -61.64%3.23億 | ---- | 7.57%8.41億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 30.06%5,232.38萬 | 11.05%1.92億 | 127.78%1.88億 | 68.38%1.39億 | --4,023.07萬 | -69.31%1.73億 | -76.34%8,235.18萬 | 718.27%8,233.78萬 | ---- | 166.98%5.63億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 123.41%2.77億 | 176.01%28.64億 | 294.12%24.6億 | 390.32%19.86億 | --1.24億 | -26.08%10.38億 | -47.52%6.24億 | -52.42%4.05億 | ---- | 41.42%14.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,381.08%43.64億 | -139.39%-15.15億 | -150.40%-13.33億 | -165.80%-8.64億 | --1.76億 | 433.83%38.46億 | 334.74%26.44億 | 266.57%13.13億 | ---- | -42.99%-11.52億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -927.79%-7,053.15萬 | -76.12%388.9萬 | -26.65%1,487.92萬 | 31.79%1,909.72萬 | 1,207.88%852.05萬 | -60.19%1,628.69萬 | -18.27%2,028.58萬 | -55.08%1,449.08萬 | -69.16%65.15萬 | 151.40%4,090.84萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 507.24%48.45億 | 51.79%16.33億 | 496.66%14.25億 | 260.34%9億 | 211.71%7.98億 | 149.21%10.76億 | 85.80%-3.59億 | 73.54%-5.61億 | 64.88%-7.14億 | -175.08%-21.86億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 48.59%49.93億 | 47.08%33.6億 | 47.07%33.6億 | 47.08%33.6億 | 47.08%33.6億 | -48.90%22.85億 | -48.89%22.85億 | -48.90%22.85億 | -48.90%22.85億 | 186.75%44.71億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 136.59%98.38億 | 48.59%49.93億 | 148.50%47.85億 | 147.24%42.61億 | 164.78%41.58億 | 47.08%33.6億 | -0.73%19.26億 | -26.63%17.23億 | -35.55%15.7億 | -48.90%22.85億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
