(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.54%14.1億 | 7.40%87.3億 | 9.88%57.2億 | 15.14%35.16億 | 14.75%15.41億 | -0.90%81.29億 | -2.42%52.06億 | -8.42%30.54億 | 1.12%13.43億 | 26.24%82.03億 |
收到的稅費返還 | 37.67%1.26億 | -5.56%3.14億 | 15.76%2.47億 | 12.99%1.55億 | 13.41%9,173.61萬 | -4.71%3.33億 | -6.24%2.14億 | -4.56%1.37億 | -4.67%8,089.19萬 | 5.96%3.49億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 204.26%1.76億 | 25.81%2.61億 | -33.77%1.07億 | -4.80%1.09億 | 15.73%5,793.12萬 | 36.65%2.07億 | 19.36%1.62億 | -10.56%1.14億 | 20.65%5,005.76萬 | -0.14%1.52億 |
經營活動現金流入小計 | 1.26%17.12億 | 7.34%93.06億 | 8.84%60.75億 | 14.36%37.8億 | 14.71%16.91億 | -0.40%86.69億 | -2.06%55.81億 | -8.34%33.05億 | 1.34%14.74億 | 24.71%87.04億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 59.40%10.04億 | 3.19%21.63億 | 5.52%16.37億 | 18.15%11.8億 | 11.76%6.3億 | -15.16%20.96億 | -18.47%15.51億 | -3.85%9.99億 | -5.94%5.64億 | 68.56%24.71億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.79%11.51億 | -8.49%40.07億 | -11.07%30.62億 | -14.04%19.16億 | -20.65%9.85億 | 15.68%43.79億 | 23.67%34.43億 | 28.22%22.29億 | 30.71%12.42億 | 33.10%37.85億 |
支付的各項稅費 | 11.37%2.3億 | 4.63%6.25億 | 7.93%4.59億 | 8.65%3.01億 | 11.44%2.06億 | 2.35%5.98億 | 1.34%4.25億 | -1.80%2.77億 | 5.58%1.85億 | 8.73%5.84億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 43.85%4.81億 | 83.73%15.63億 | 69.47%10.09億 | 98.29%6.7億 | 89.43%3.35億 | -2.47%8.51億 | -11.75%5.95億 | -20.21%3.38億 | 20.27%1.77億 | 7.08%8.72億 |
經營活動現金流出小計 | 32.92%28.66億 | 5.49%83.59億 | 2.52%61.66億 | 5.85%40.67億 | -0.51%21.56億 | 2.74%79.24億 | 4.05%60.15億 | 10.33%38.42億 | 15.80%21.67億 | 36.23%77.13億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -147.91%-11.54億 | 26.97%9.47億 | 78.88%-9,158.16萬 | 46.52%-2.87億 | 32.85%-4.66億 | -24.80%7.46億 | -426.23%-4.34億 | -535.36%-5.37億 | -66.24%-6.93億 | -24.77%9.91億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 22.92%20.63億 | 3.41%72.4億 | -9.34%50.58億 | -10.50%38.4億 | -41.71%16.79億 | -18.84%70.01億 | -12.26%55.79億 | 19.44%42.91億 | 47.37%28.8億 | 195.45%86.26億 |
取得投資收益收到的現金 | -28.38%2,715.31萬 | -14.50%2.34億 | -22.00%1.54億 | -18.68%1.01億 | 28.79%3,791.42萬 | 35.72%2.74億 | 51.39%1.98億 | 162.51%1.24億 | 54.15%2,943.77萬 | 194.03%2.02億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -87.74%5.5萬 | 59.28%466.14萬 | 63.49%256.32萬 | -11.67%123.38萬 | 2.83%44.87萬 | 294.12%292.65萬 | 114.38%156.78萬 | 351.08%139.68萬 | 107.78%43.63萬 | 18.49%74.25萬 |
投資活動現金流入小計 | 21.76%20.91億 | 2.76%74.79億 | -9.76%52.15億 | -10.73%39.42億 | -40.99%17.17億 | -17.56%72.78億 | -10.97%57.79億 | 21.32%44.16億 | 47.44%29.1億 | 195.38%88.29億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 46.56%8,703.3萬 | -28.93%3.28億 | -43.97%2.14億 | -47.52%1.28億 | -43.55%5,938.2萬 | 31.88%4.62億 | 63.84%3.82億 | 84.92%2.44億 | 121.43%1.05億 | 53.03%3.5億 |
投資支付的現金 | -30.29%11.87億 | 41.68%102.58億 | 27.45%63.19億 | 15.86%41.86億 | -15.97%17.02億 | -21.37%72.4億 | -17.86%49.59億 | 7.12%36.12億 | 16.78%20.26億 | 86.43%92.07億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,263.56萬 |
投資活動現金流出小計 | -27.70%12.74億 | 37.45%105.86億 | 22.34%65.33億 | 11.85%43.14億 | -17.33%17.62億 | -19.52%77.02億 | -14.83%53.4億 | 10.04%38.57億 | 19.57%21.31億 | 85.19%95.7億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 1,932.64%8.17億 | -633.61%-31.07億 | -400.84%-13.18億 | -166.53%-3.72億 | -105.72%-4,457.37萬 | 42.85%-4.24億 | 99.29%4.38億 | 314.55%5.59億 | 307.16%7.79億 | 65.98%-7.41億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -98.93%132.76萬 | 2,826.43%2.85億 | --1.34億 | --1.34億 | --1.24億 | -95.03%972.38萬 | ---- | ---- | ---- | -78.23%1.96億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 32,567.03%8.17億 | 229.41%27.05億 | 422.68%25.15億 | 75.03%6.71億 | -91.87%250萬 | 338.49%8.21億 | 175.76%4.81億 | 13,155.46%3.83億 | --3,075萬 | -40.75%1.87億 |
籌資活動現金流入小計 | 545.44%8.18億 | 259.80%29.9億 | 450.57%26.49億 | 110.07%8.05億 | 312.15%1.27億 | 116.99%8.31億 | 160.22%4.81億 | 2,777.98%3.83億 | --3,075萬 | -68.47%3.83億 |
償還債務支付的現金 | -73.33%8,000萬 | 2,417.57%14.61億 | 1,692.14%8.11億 | 23,856.15%6.92億 | --3億 | -87.81%5,803萬 | -90.50%4,525萬 | -99.06%289萬 | ---- | --4.76億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 148.67%775.99萬 | -47.01%2,004.86萬 | -54.75%1,586.85萬 | -55.68%1,384.85萬 | 881.79%312.06萬 | -56.96%3,783.31萬 | -60.02%3,506.66萬 | -63.55%3,124.71萬 | -85.24%31.78萬 | 7.58%8,790.56萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 624.91%1.48億 | -67.95%7,705.84萬 | -73.04%5,845.44萬 | -81.71%3,370.07萬 | -84.59%2,036.77萬 | 194.66%2.4億 | 231.47%2.17億 | 328.87%1.84億 | 730.49%1.32億 | 1,228.58%8,159.88萬 |
籌資活動現金流出小計 | -27.23%2.35億 | 363.29%15.58億 | 197.94%8.85億 | 238.79%7.4億 | 144.24%3.23億 | -47.91%3.36億 | -52.78%2.97億 | -49.77%2.18億 | 633.23%1.32億 | 634.88%6.46億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 396.10%5.83億 | 189.44%14.32億 | 858.40%17.64億 | -60.62%6,485.27萬 | -93.47%-1.97億 | 288.31%4.95億 | 141.43%1.84億 | 139.08%1.65億 | -463.00%-1.02億 | -123.31%-2.63億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 68.21%-61.43萬 | 216.75%99.55萬 | 141.63%118.78萬 | -0.80%-52.45萬 | -74.53%-193.2萬 | 73.12%-85.27萬 | -25.86%-285.3萬 | 74.77%-52.03萬 | -1,102.93%-110.7萬 | -33.08%-317.21萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 134.51%2.45億 | -189.20%-7.28億 | 91.00%3.55億 | -420.27%-5.95億 | -3,999.81%-7.09億 | 5,377.72%8.16億 | 160.18%1.86億 | 212.34%1.86億 | 92.91%-1,729萬 | -105.86%-1,545.78萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.45%6.6億 | 142.72%13.87億 | 142.72%13.87億 | 142.72%13.87億 | 142.72%13.87億 | -2.63%5.72億 | -2.63%5.72億 | -2.63%5.72億 | -2.63%5.72億 | 81.57%5.87億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 33.26%9.04億 | -52.45%6.6億 | 130.02%17.43億 | 4.66%7.93億 | 22.41%6.79億 | 142.72%13.87億 | 172.44%7.58億 | 79.56%7.57億 | 61.55%5.54億 | -2.63%5.72億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據