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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
全志科技 (300458)
- 35.81
- -2.32-6.08%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
354.70億總市值94.99市盈率TTM
38.56最高價35.69最低價61.04萬手成交量38.51今開38.13昨收22.81億成交額7.71%換手率135.13市盈率(靜)9.91億總股本46.4252周最高11.24市淨率283.58億流通值27.0252周最低45.76漲停價7.92億流通股46.42歷史最高30.50跌停價7.53%振幅1.45歷史最低0.17股息TTM37.37平均價32.33萬手內盤0.47%股息率TTM100股每手25.66萬手外盤
全志科技 (300458) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 50.44%10.02億 | 21.92%31.25億 | 26.09%23.74億 | 22.40%14.65億 | 34.59%6.66億 | 40.97%25.63億 | 54.09%18.83億 | 65.42%11.97億 | 107.87%4.95億 | 15.13%18.18億 |
| 收到的稅費返還 | -10.93%1,835.74萬 | -11.36%9,777.64萬 | -15.51%6,936.32萬 | -17.67%3,932.87萬 | -10.49%2,061.04萬 | 45.92%1.1億 | 44.45%8,209.53萬 | 3.23%4,776.9萬 | -8.77%2,302.58萬 | -31.08%7,559.27萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -0.21%3,322.23萬 | -32.61%6,120.99萬 | -40.79%4,479.26萬 | -48.43%3,742.63萬 | -48.97%3,329.29萬 | -5.48%9,082.64萬 | -26.70%7,564.71萬 | -11.76%7,256.79萬 | -15.95%6,524.66萬 | -2.77%9,609.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 46.34%10.54億 | 18.80%32.84億 | 21.94%24.88億 | 17.05%15.42億 | 23.46%7.2億 | 38.91%27.64億 | 47.66%20.4億 | 54.59%13.17億 | 71.04%5.83億 | 11.30%19.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 44.16%6.68億 | 17.91%23.99億 | 12.92%17.56億 | 9.54%10.82億 | 4.77%4.63億 | 90.13%20.35億 | 157.14%15.55億 | 201.86%9.88億 | 152.35%4.42億 | -19.35%10.7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.58%1.68億 | 17.91%3.99億 | 15.85%3.16億 | 17.81%2.15億 | 21.67%1.37億 | 2.28%3.38億 | 2.84%2.72億 | -0.76%1.82億 | -2.60%1.13億 | -8.01%3.31億 |
| 支付的各項稅費 | 75.31%1,013.59萬 | -5.78%3,877.62萬 | -17.68%2,665.79萬 | -21.95%1,844.19萬 | -51.66%578.17萬 | -16.71%4,115.43萬 | -13.04%3,238.15萬 | 6.98%2,362.9萬 | 105.26%1,196.05萬 | 7.53%4,941.02萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.78%3,202.55萬 | 6.47%1.63億 | -11.44%1.18億 | 2.58%8,936.12萬 | 68.92%3,671.89萬 | -56.31%1.53億 | -60.58%1.33億 | -69.47%8,711.22萬 | -91.65%2,173.78萬 | 316.89%3.51億 |
| 經營活動現金流出小計 | 36.58%8.78億 | 16.85%30億 | 11.20%22.16億 | 9.66%14.05億 | 9.23%6.43億 | 42.53%25.68億 | 60.04%19.93億 | 56.52%12.81億 | 5.64%5.89億 | -0.84%18.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 127.65%1.76億 | 44.42%2.84億 | 471.48%2.72億 | 279.82%1.37億 | 1,541.33%7,713.64萬 | 4.26%1.96億 | -65.16%4,762.86萬 | 7.56%3,600.76萬 | 97.52%-535.18萬 | 750.17%1.88億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -8.38%6.37億 | -8.63%15.6億 | -17.01%11.51億 | -11.78%9.78億 | 9.20%6.95億 | 54.29%17.08億 | 318.40%13.87億 | 330.32%11.09億 | 251.61%6.37億 | 40.17%11.07億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --60萬 | --68.43萬 | --61.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -12.11%7.22萬 | -70.19%2.45萬 | -70.19%2.45萬 | ---- | --8.22萬 | --8.22萬 | --8.22萬 | --8.22萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -8.38%6.37億 | -8.59%15.61億 | -16.96%11.52億 | -11.73%9.79億 | 9.19%6.95億 | 54.30%17.08億 | 317.31%13.87億 | 329.33%11.09億 | 250.82%6.37億 | 37.70%11.07億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 324.79%4,896.78萬 | 25.25%1.51億 | 22.05%1.3億 | 98.25%1,386.46萬 | 79.39%1,152.75萬 | 43.45%1.2億 | 43.89%1.07億 | -72.12%699.34萬 | 7.97%642.61萬 | -11.67%8,380.06萬 |
| 投資支付的現金 | -17.01%5.64億 | 10.82%17.58億 | -1.94%14.37億 | -1.19%12.5億 | -0.90%6.8億 | -26.33%15.86億 | 61.83%14.66億 | 163.25%12.65億 | 194.24%6.86億 | 161.04%21.53億 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.31%6.13億 | 11.84%19.08億 | -0.31%15.68億 | -0.64%12.63億 | -0.16%6.91億 | -23.72%17.06億 | 60.42%15.73億 | 151.43%12.72億 | 189.60%6.93億 | 141.01%22.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 495.61%2,395.9萬 | -26,138.78%-3.47億 | -124.24%-4.16億 | -75.09%-2.84億 | 107.24%402.26萬 | 100.12%133.45萬 | 71.37%-1.85億 | 34.33%-1.62億 | 3.45%-5,559.08萬 | -808.68%-11.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 14.58%3,210萬 | 14.58%3,210萬 | 15.60%3,045.07萬 | --470.89萬 | 17.34%2,801.5萬 | 17.34%2,801.5萬 | 10.33%2,634.07萬 | ---- | 45.12%2,387.54萬 |
| 取得借款收到的現金 | -24.63%2,976.8萬 | -20.01%1.61億 | -13.48%1.74億 | -26.84%1.47億 | -76.91%3,949.47萬 | -22.36%2.01億 | -0.91%2.01億 | 54.65%2.01億 | 55.50%1.71億 | -12.71%2.59億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -32.66%2,976.8萬 | -15.78%1.93億 | -10.05%2.06億 | -21.92%1.78億 | -74.16%4,420.36萬 | -19.01%2.29億 | -57.56%2.29億 | -51.30%2.27億 | -56.21%1.71億 | -38.96%2.83億 |
| 償還債務支付的現金 | -60.30%2,845.96萬 | -41.67%1.68億 | -44.65%1.04億 | -26.42%1.02億 | -18.72%7,169.3萬 | 90.77%2.88億 | 131.64%1.88億 | 71.46%1.38億 | 120.50%8,820萬 | -63.31%1.51億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -87.49%50.08萬 | 68.72%1.67億 | 66.21%1.64億 | 66.56%1.63億 | 112.68%400.2萬 | 0.68%9,894.11萬 | 1.99%9,859.39萬 | 2.41%9,812.66萬 | 183.94%188.17萬 | -42.68%9,827.06萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -37.04%34.86萬 | -63.40%191.85萬 | -21.95%149.65萬 | -19.45%103.22萬 | -22.65%55.37萬 | 0.80%524.21萬 | -97.39%191.74萬 | -94.24%128.14萬 | -33.78%71.58萬 | -98.36%520.04萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -61.56%2,930.9萬 | -14.12%3.37億 | -6.63%2.69億 | 12.02%2.66億 | -16.02%7,624.87萬 | 54.14%3.92億 | 14.87%2.89億 | 19.59%2.38億 | 117.51%9,079.75萬 | -71.74%2.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 101.43%45.91萬 | 11.77%-1.44億 | -6.53%-6,342.66萬 | -767.28%-8,862.14萬 | -139.93%-3,204.51萬 | -671.40%-1.63億 | -120.64%-5,953.73萬 | -103.81%-1,021.83萬 | -76.99%8,025.15萬 | 106.53%2,853.44萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -923.89%-105.84萬 | -573.30%-448.59萬 | 26.78%-95.43萬 | 44.23%-53.1萬 | -132.09%-10.34萬 | -118.53%-66.63萬 | -139.48%-130.34萬 | -122.03%-95.21萬 | 104.85%32.21萬 | -56.02%359.6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 305.96%1.99億 | -724.24%-2.12億 | -4.73%-2.08億 | -72.10%-2.37億 | 149.66%4,901.05萬 | 103.74%3,399.64萬 | 9.41%-1.99億 | -334.99%-1.38億 | -71.31%1,963.1萬 | -56.27%-9.1億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -76.97%6,350.59萬 | 14.06%2.76億 | 14.06%2.76億 | 14.06%2.76億 | 14.06%2.76億 | -79.01%2.42億 | -79.01%2.42億 | -79.01%2.42億 | -79.01%2.42億 | -33.58%11.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.17%2.62億 | -76.97%6,350.59萬 | 57.13%6,764.42萬 | -62.68%3,884.36萬 | 24.25%3.25億 | 14.06%2.76億 | -95.38%4,305.04萬 | -91.40%1.04億 | -78.57%2.61億 | -79.01%2.42億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
