Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
全志科技 (300458)
- 46.56
- +0.90+1.97%
交易中 01/16 14:24 (北京)
384.32億總市值130.79市盈率TTM
46.74最高價45.60最低價35.21萬手成交量46.07今開45.66昨收16.27億成交額5.21%換手率230.50市盈率(靜)8.25億總股本55.9052周最高12.29市淨率314.59億流通值30.2052周最低54.79漲停價6.76億流通股55.90歷史最高36.53跌停價2.50%振幅1.95歷史最低0.19股息TTM46.20平均價16.28萬手內盤0.41%股息率TTM100股每手16.48萬手外盤
全志科技 (300458) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.09%23.74億 | 22.40%14.65億 | 34.59%6.66億 | 40.97%25.63億 | 54.09%18.83億 | 65.42%11.97億 | 107.87%4.95億 | 15.13%18.18億 | 7.81%12.22億 | -11.96%7.23億 |
| 收到的稅費返還 | -15.51%6,936.32萬 | -17.67%3,932.87萬 | -10.49%2,061.04萬 | 45.92%1.1億 | 44.45%8,209.53萬 | 3.23%4,776.9萬 | -8.77%2,302.58萬 | -31.08%7,559.27萬 | -39.69%5,683.33萬 | -37.49%4,627.46萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.79%4,479.26萬 | -48.43%3,742.63萬 | -48.97%3,329.29萬 | -5.48%9,082.64萬 | -26.70%7,564.71萬 | -11.76%7,256.79萬 | -15.95%6,524.66萬 | -2.77%9,609.5萬 | 66.07%1.03億 | 88.36%8,223.85萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.94%24.88億 | 17.05%15.42億 | 23.46%7.2億 | 38.91%27.64億 | 47.66%20.4億 | 54.59%13.17億 | 71.04%5.83億 | 11.30%19.9億 | 7.14%13.82億 | -9.31%8.52億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.92%17.56億 | 9.54%10.82億 | 4.77%4.63億 | 90.13%20.35億 | 157.14%15.55億 | 201.86%9.88億 | 152.35%4.42億 | -19.35%10.7億 | -44.98%6.05億 | -57.38%3.27億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.85%3.16億 | 17.81%2.15億 | 21.67%1.37億 | 2.28%3.38億 | 2.84%2.72億 | -0.76%1.82億 | -2.60%1.13億 | -8.01%3.31億 | -9.26%2.65億 | -10.20%1.84億 |
| 支付的各項稅費 | -17.68%2,665.79萬 | -21.95%1,844.19萬 | -51.66%578.17萬 | -16.71%4,115.43萬 | -13.04%3,238.15萬 | 6.98%2,362.9萬 | 105.26%1,196.05萬 | 7.53%4,941.02萬 | -5.67%3,723.58萬 | -12.14%2,208.63萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -11.44%1.18億 | 2.58%8,936.12萬 | 68.92%3,671.89萬 | -56.31%1.53億 | -60.58%1.33億 | -69.47%8,711.22萬 | -91.65%2,173.78萬 | 316.89%3.51億 | 401.09%3.38億 | 648.41%2.85億 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.20%22.16億 | 9.66%14.05億 | 9.23%6.43億 | 42.53%25.68億 | 60.04%19.93億 | 56.52%12.81億 | 5.64%5.89億 | -0.84%18.02億 | -16.87%12.45億 | -20.98%8.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 471.48%2.72億 | 279.82%1.37億 | 1,541.33%7,713.64萬 | 4.26%1.96億 | -65.16%4,762.86萬 | 7.56%3,600.76萬 | 97.52%-535.18萬 | 750.17%1.88億 | 165.71%1.37億 | 134.75%3,347.74萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -17.01%11.51億 | -11.78%9.78億 | 9.20%6.95億 | 54.29%17.08億 | 318.40%13.87億 | 330.32%11.09億 | 251.61%6.37億 | 40.17%11.07億 | -41.38%3.31億 | -26.10%2.58億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --68.43萬 | --61.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.17%61.13萬 | -73.23%61.13萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -70.19%2.45萬 | -70.19%2.45萬 | ---- | --8.22萬 | --8.22萬 | --8.22萬 | --8.22萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.05%27.8萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -16.96%11.52億 | -11.73%9.79億 | 9.19%6.95億 | 54.30%17.08億 | 317.31%13.87億 | 329.33%11.09億 | 250.82%6.37億 | 37.70%11.07億 | -43.07%3.32億 | -28.19%2.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 22.05%1.3億 | 98.25%1,386.46萬 | 79.39%1,152.75萬 | 43.45%1.2億 | 43.89%1.07億 | -72.12%699.34萬 | 7.97%642.61萬 | -11.67%8,380.06萬 | -8.78%7,423.72萬 | -55.04%2,508.03萬 |
| 投資支付的現金 | -1.94%14.37億 | -1.19%12.5億 | -0.90%6.8億 | -26.33%15.86億 | 61.83%14.66億 | 163.25%12.65億 | 194.24%6.86億 | 161.04%21.53億 | 46.75%9.06億 | 7.92%4.8億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.90%27.8萬 | -96.79%27.8萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -0.31%15.68億 | -0.64%12.63億 | -0.16%6.91億 | -23.72%17.06億 | 60.42%15.73億 | 151.43%12.72億 | 189.60%6.93億 | 141.01%22.37億 | 38.55%9.8億 | -0.75%5.06億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -124.24%-4.16億 | -75.09%-2.84億 | 107.24%402.26萬 | 100.12%133.45萬 | 71.37%-1.85億 | 34.33%-1.62億 | 3.45%-5,559.08萬 | -808.68%-11.3億 | -424.03%-6.48億 | -65.15%-2.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 14.58%3,210萬 | 15.60%3,045.07萬 | --470.89萬 | 17.34%2,801.5萬 | 17.34%2,801.5萬 | 10.33%2,634.07萬 | ---- | 45.12%2,387.54萬 | 45.12%2,387.54萬 | 45.12%2,387.54萬 |
| 取得借款收到的現金 | -13.48%1.74億 | -26.84%1.47億 | -76.91%3,949.47萬 | -22.36%2.01億 | -0.91%2.01億 | 54.65%2.01億 | 55.50%1.71億 | -12.71%2.59億 | -31.66%2.03億 | -56.21%1.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.33%3.13億 | 106.33%3.13億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -10.05%2.06億 | -21.92%1.78億 | -74.16%4,420.36萬 | -19.01%2.29億 | -57.56%2.29億 | -51.30%2.27億 | -56.21%1.71億 | -38.96%2.83億 | 16.08%5.4億 | 0.40%4.67億 |
| 償還債務支付的現金 | -44.65%1.04億 | -26.42%1.02億 | -18.72%7,169.3萬 | 90.77%2.88億 | 131.64%1.88億 | 71.46%1.38億 | 120.50%8,820萬 | -63.31%1.51億 | -78.07%8,120萬 | -64.34%8,060萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 66.21%1.64億 | 66.56%1.63億 | 112.68%400.2萬 | 0.68%9,894.11萬 | 1.99%9,859.39萬 | 2.41%9,812.66萬 | 183.94%188.17萬 | -42.68%9,827.06萬 | -43.30%9,666.9萬 | -42.66%9,582.03萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -21.95%149.65萬 | -19.45%103.22萬 | -22.65%55.37萬 | 0.80%524.21萬 | -97.39%191.74萬 | -94.24%128.14萬 | -33.78%71.58萬 | -98.36%520.04萬 | 2,028.10%7,337.57萬 | 1,173.35%2,226.53萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -6.63%2.69億 | 12.02%2.66億 | -16.02%7,624.87萬 | 54.14%3.92億 | 14.87%2.89億 | 19.59%2.38億 | 117.51%9,079.75萬 | -71.74%2.54億 | -53.83%2.51億 | -49.69%1.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -6.53%-6,342.66萬 | -767.28%-8,862.14萬 | -139.93%-3,204.51萬 | -671.40%-1.63億 | -120.64%-5,953.73萬 | -103.81%-1,021.83萬 | -76.99%8,025.15萬 | 106.53%2,853.44萬 | 464.27%2.89億 | 282.63%2.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 26.78%-95.43萬 | 44.23%-53.1萬 | -132.09%-10.34萬 | -118.53%-66.63萬 | -139.48%-130.34萬 | -122.03%-95.21萬 | 104.85%32.21萬 | -56.02%359.6萬 | -88.28%330.17萬 | -74.55%432.12萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -4.73%-2.08億 | -72.10%-2.37億 | 149.66%4,901.05萬 | 103.74%3,399.64萬 | 9.41%-1.99億 | -334.99%-1.38億 | -71.31%1,963.1萬 | -56.27%-9.1億 | 42.70%-2.19億 | 136.82%5,857.55萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.06%2.76億 | 14.06%2.76億 | 14.06%2.76億 | -79.01%2.42億 | -79.01%2.42億 | -79.01%2.42億 | -79.01%2.42億 | -33.58%11.51億 | -33.58%11.51億 | -33.58%11.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 57.13%6,764.42萬 | -62.68%3,884.36萬 | 24.25%3.25億 | 14.06%2.76億 | -95.38%4,305.04萬 | -91.40%1.04億 | -78.57%2.61億 | -79.01%2.42億 | -31.00%9.32億 | -23.15%12.1億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
熱門市場機會
佩洛西持倉 佩洛西持倉
前美國眾議院議長佩洛西有「政壇女股神」之稱，其投資組合聚焦於AI與半導體等科技巨頭。投資策略核心在於買入看漲期權進行槓桿操作，以放大回報潛力。 前美國眾議院議長佩洛西有「政壇女股神」之稱，其投資組合聚焦於AI與半導體等科技巨頭。投資策略核心在於買入看漲期權進行槓桿操作，以放大回報潛力。
熱門話題 熱門話題
關稅大棒再舞！市場還會「應激」嗎？
中美近期相繼調整多個關稅或非關稅措施，開始落實雙方吉隆坡經貿磋商達成的成果共識。當地時間4日，美國白宮連續發佈兩項總統行政令，宣佈自2025年11月10日起，取消針對中國商品加徵的10%所謂「芬太尼關稅」以及延長一年對中國商品加徵24%「對等關稅」的暫緩期。5日，中方兩部門先後發
牛牛課堂
2025/10/13 18:05
【機會速派】中美角逐升級！稀土產業成「殺手锏」，投資者該如何應對？
Food流油
2025/04/14 15:43
《退群-加稅-發推特：當代最野雙子座的"搞錢兵法"》