滬深市場個股詳情

300461 田中精機

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15.26
+0.47+3.18%

已收盤 05/17 15:00 (北京)

23.77億總市值-508666市盈率TTM

田中精機關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

36.48%7,705.6萬

-14.37%2.34億

-0.61%1.91億

-6.92%1.21億

-12.79%5,646.06萬

-17.77%2.74億

-16.11%1.92億

-23.54%1.3億

-41.74%6,474.01萬

-11.29%3.33億

收到的稅費返還

-25.31%155.59萬

19.99%427.31萬

54.83%347.41萬

37.61%279.88萬

39.49%208.32萬

-54.19%356.11萬

-54.68%224.38萬

-53.74%203.38萬

-62.43%149.35萬

-8.69%777.42萬

收到其他與經營活動有關的現金

64.60%573.45萬

13.01%1,599.09萬

213.26%1,706.89萬

153.55%960.64萬

35.78%348.4萬

12.83%1,415.02萬

-31.33%544.88萬

-39.40%378.87萬

37.78%256.59萬

-18.16%1,254.07萬

經營活動現金流入小計

35.98%8,434.64萬

-12.62%2.55億

5.85%2.11億

-1.77%1.33億

-9.84%6,202.78萬

-17.49%2.91億

-17.40%2億

-24.82%1.36億

-41.18%6,879.95萬

-11.50%3.53億

購買商品、接受勞務支付的現金

-4.52%4,035.57萬

-0.83%1.47億

20.53%1.21億

37.66%8,343.86萬

54.05%4,226.47萬

20.14%1.48億

15.37%1億

4.64%6,061.08萬

-21.49%2,743.54萬

-49.38%1.23億

支付給職工以及為職工支付的現金

-4.15%3,349.82萬

20.25%1.41億

26.87%9,478.32萬

31.51%6,484.19萬

40.56%3,494.68萬

17.11%1.17億

4.90%7,470.66萬

-3.19%4,930.73萬

-7.85%2,486.21萬

9.87%1億

支付的各項稅費

-59.65%457.44萬

132.75%2,450.21萬

68.92%2,711.01萬

61.13%1,865.51萬

49.40%1,133.75萬

-74.50%1,052.72萬

-56.88%1,604.93萬

-61.65%1,157.73萬

-71.98%758.87萬

165.86%4,127.77萬

支付其他與經營活動有關的現金

-8.01%1,028.42萬

25.41%3,410.61萬

65.38%4,281.09萬

84.92%2,916.03萬

22.23%1,118.01萬

52.52%2,719.64萬

10.61%2,588.64萬

20.86%1,576.9萬

-21.53%914.68萬

-48.24%1,783.15萬

經營活動現金流出小計

-11.05%8,871.25萬

14.32%3.47億

31.65%2.86億

42.86%1.96億

44.47%9,972.91萬

7.29%3.03億

-0.84%2.17億

-9.75%1.37億

-31.42%6,903.3萬

-26.55%2.83億

經營活動產生的現金流量淨額

88.42%-436.61萬

-676.91%-9,202.43萬

-327.08%-7,441.84萬

-4,076.47%-6,274.34萬

-16,043.85%-3,770.13萬

-116.80%-1,184.5萬

-176.45%-1,742.47萬

-105.27%-150.23萬

-101.43%-23.35萬

394.68%7,051.28萬

投資活動產生的現金流量

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

19,358.51%66.94萬

--51.21萬

--6.31萬

--8,691.44

-99.71%3,440.11

----

1,035.65%117.14萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--105.18萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

-95.63%600.75萬

投資活動現金流入小計

----

19,358.51%66.94萬

--51.21萬

--6.31萬

--8,691.44

-99.96%3,440.11

----

-94.01%823.06萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-75.13%553.36萬

45.03%7,280.1萬

110.16%6,251.1萬

168.45%5,003.96萬

76.22%2,224.88萬

113.70%5,019.64萬

134.09%2,974.43萬

112.90%1,864.02萬

5,991.76%1,262.56萬

960.88%2,348.9萬

投資支付的現金

--2,500萬

500.00%1.5億

----

--2,500萬

----

投資活動現金流出小計

37.24%3,053.36萬

196.29%2.23億

110.16%6,251.1萬

168.45%5,003.96萬

76.22%2,224.88萬

220.14%7,519.64萬

134.09%2,974.43萬

112.90%1,864.02萬

5,991.76%1,262.56萬

155.94%2,348.9萬

投資活動產生的現金流量淨額

-37.29%-3,053.36萬

-195.42%-2.22億

-108.44%-6,199.89萬

-168.11%-4,997.65萬

-76.15%-2,224.01萬

-392.80%-7,519.3萬

-435.40%-2,974.43萬

-998.90%-1,864.02萬

-317.67%-1,262.56萬

-111.89%-1,525.83萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--1,000萬

----

6,631.22%4.73億

--500萬

----

-92.63%702.05萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--500萬

----

取得借款收到的現金

--5,371.34萬

-86.53%1,401.21萬

-78.17%1,401.21萬

-72.48%1,401.21萬

----

1.06%1.04億

-12.07%6,418.79萬

-3.91%5,092.53萬

-23.11%4,075.02萬

-16.34%1.03億

收到其他與籌資活動有關的現金

1,965.13%200萬

----

-99.61%9.68萬

----

--2,500萬

--146萬

籌資活動現金流入小計

67,753.16%6,571.34萬

-97.57%1,401.21萬

-79.75%1,401.21萬

-72.48%1,401.21萬

-99.85%9.68萬

417.64%5.77億

-9.77%6,918.79萬

-6.56%5,092.53萬

24.06%6,575.02萬

-48.98%1.11億

償還債務支付的現金

--160萬

----

0.06%1.55億

-44.93%5,501萬

-57.32%3,500萬

-43.55%3,500萬

-18.04%1.55億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

36.97%40.82萬

-62.36%153.98萬

-64.48%108.33萬

-66.39%65.39萬

-66.32%29.8萬

-19.90%409.05萬

-25.35%304.99萬

-33.87%194.56萬

-48.53%88.5萬

-58.55%510.64萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-64.47%172.58萬

65.19%3,794.87萬

1,429.68%3,764.12萬

2,530.23%3,666.07萬

856.53%485.78萬

714.93%2,297.24萬

6,051.80%246.07萬

3,384.55%139.38萬

--50.79萬

-97.68%281.9萬

籌資活動現金流出小計

-27.58%373.4萬

-78.31%3,948.84萬

-36.01%3,872.45萬

-2.67%3,731.45萬

-85.83%515.59萬

11.81%1.82億

-41.82%6,052.06萬

-54.89%3,833.94萬

-42.89%3,639.28萬

-49.59%1.63億

籌資活動產生的現金流量淨額

1,325.12%6,197.94萬

-106.46%-2,547.63萬

-385.12%-2,471.23萬

-285.15%-2,330.24萬

-117.23%-505.9萬

866.82%3.94億

131.69%866.73萬

141.29%1,258.58萬

373.87%2,935.73萬

50.87%-5,144.49萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-205.67%-1.38萬

259.19%6.79萬

-115.62%-2.03萬

153.57%9.11萬

106.46%1.31萬

94.39%-4.27萬

122.76%12.98萬

64.96%-17萬

47.22%-20.28萬

15.00%-76.03萬

現金及現金等價物淨增加額

141.65%2,706.59萬

-210.46%-3.4億

-319.97%-1.61億

-1,659.25%-1.36億

-498.81%-6,498.74萬

9,981.66%3.07億

-259.26%-3,837.19萬

-85.63%-772.67萬

48.28%1,629.54萬

-91.74%304.92萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-85.04%5,971.49萬

334.62%3.99億

3.43%9,186.79萬

3.30%9,186.79萬

71.17%8,881.87萬

期末現金及現金等價物餘額

-74.04%8,678.08萬

-85.04%5,971.49萬

345.14%2.38億

212.98%2.63億

209.06%3.34億

334.62%3.99億

-31.54%5,349.6萬

-0.61%8,414.12萬

8.24%1.08億

3.43%9,186.79萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	36.48%7,705.6萬	-14.37%2.34億	-0.61%1.91億	-6.92%1.21億	-12.79%5,646.06萬	-17.77%2.74億	-16.11%1.92億	-23.54%1.3億	-41.74%6,474.01萬	-11.29%3.33億
收到的稅費返還	-25.31%155.59萬	19.99%427.31萬	54.83%347.41萬	37.61%279.88萬	39.49%208.32萬	-54.19%356.11萬	-54.68%224.38萬	-53.74%203.38萬	-62.43%149.35萬	-8.69%777.42萬
收到其他與經營活動有關的現金	64.60%573.45萬	13.01%1,599.09萬	213.26%1,706.89萬	153.55%960.64萬	35.78%348.4萬	12.83%1,415.02萬	-31.33%544.88萬	-39.40%378.87萬	37.78%256.59萬	-18.16%1,254.07萬
經營活動現金流入小計	35.98%8,434.64萬	-12.62%2.55億	5.85%2.11億	-1.77%1.33億	-9.84%6,202.78萬	-17.49%2.91億	-17.40%2億	-24.82%1.36億	-41.18%6,879.95萬	-11.50%3.53億
購買商品、接受勞務支付的現金	-4.52%4,035.57萬	-0.83%1.47億	20.53%1.21億	37.66%8,343.86萬	54.05%4,226.47萬	20.14%1.48億	15.37%1億	4.64%6,061.08萬	-21.49%2,743.54萬	-49.38%1.23億
支付給職工以及為職工支付的現金	-4.15%3,349.82萬	20.25%1.41億	26.87%9,478.32萬	31.51%6,484.19萬	40.56%3,494.68萬	17.11%1.17億	4.90%7,470.66萬	-3.19%4,930.73萬	-7.85%2,486.21萬	9.87%1億
支付的各項稅費	-59.65%457.44萬	132.75%2,450.21萬	68.92%2,711.01萬	61.13%1,865.51萬	49.40%1,133.75萬	-74.50%1,052.72萬	-56.88%1,604.93萬	-61.65%1,157.73萬	-71.98%758.87萬	165.86%4,127.77萬
支付其他與經營活動有關的現金	-8.01%1,028.42萬	25.41%3,410.61萬	65.38%4,281.09萬	84.92%2,916.03萬	22.23%1,118.01萬	52.52%2,719.64萬	10.61%2,588.64萬	20.86%1,576.9萬	-21.53%914.68萬	-48.24%1,783.15萬
經營活動現金流出小計	-11.05%8,871.25萬	14.32%3.47億	31.65%2.86億	42.86%1.96億	44.47%9,972.91萬	7.29%3.03億	-0.84%2.17億	-9.75%1.37億	-31.42%6,903.3萬	-26.55%2.83億
經營活動產生的現金流量淨額	88.42%-436.61萬	-676.91%-9,202.43萬	-327.08%-7,441.84萬	-4,076.47%-6,274.34萬	-16,043.85%-3,770.13萬	-116.80%-1,184.5萬	-176.45%-1,742.47萬	-105.27%-150.23萬	-101.43%-23.35萬	394.68%7,051.28萬
投資活動產生的現金流量
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	19,358.51%66.94萬	--51.21萬	--6.31萬	--8,691.44	-99.71%3,440.11	----	----	----	1,035.65%117.14萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--105.18萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-95.63%600.75萬
投資活動現金流入小計	----	19,358.51%66.94萬	--51.21萬	--6.31萬	--8,691.44	-99.96%3,440.11	----	----	----	-94.01%823.06萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-75.13%553.36萬	45.03%7,280.1萬	110.16%6,251.1萬	168.45%5,003.96萬	76.22%2,224.88萬	113.70%5,019.64萬	134.09%2,974.43萬	112.90%1,864.02萬	5,991.76%1,262.56萬	960.88%2,348.9萬
投資支付的現金	--2,500萬	500.00%1.5億	----	----	----	--2,500萬	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	37.24%3,053.36萬	196.29%2.23億	110.16%6,251.1萬	168.45%5,003.96萬	76.22%2,224.88萬	220.14%7,519.64萬	134.09%2,974.43萬	112.90%1,864.02萬	5,991.76%1,262.56萬	155.94%2,348.9萬
投資活動產生的現金流量淨額	-37.29%-3,053.36萬	-195.42%-2.22億	-108.44%-6,199.89萬	-168.11%-4,997.65萬	-76.15%-2,224.01萬	-392.80%-7,519.3萬	-435.40%-2,974.43萬	-998.90%-1,864.02萬	-317.67%-1,262.56萬	-111.89%-1,525.83萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--1,000萬	----	----	----	----	6,631.22%4.73億	--500萬	----	----	-92.63%702.05萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	--500萬	----	----	----	----
取得借款收到的現金	--5,371.34萬	-86.53%1,401.21萬	-78.17%1,401.21萬	-72.48%1,401.21萬	----	1.06%1.04億	-12.07%6,418.79萬	-3.91%5,092.53萬	-23.11%4,075.02萬	-16.34%1.03億
收到其他與籌資活動有關的現金	1,965.13%200萬	----	----	----	-99.61%9.68萬	----	----	----	--2,500萬	--146萬
籌資活動現金流入小計	67,753.16%6,571.34萬	-97.57%1,401.21萬	-79.75%1,401.21萬	-72.48%1,401.21萬	-99.85%9.68萬	417.64%5.77億	-9.77%6,918.79萬	-6.56%5,092.53萬	24.06%6,575.02萬	-48.98%1.11億
償還債務支付的現金	--160萬	----	----	----	----	0.06%1.55億	-44.93%5,501萬	-57.32%3,500萬	-43.55%3,500萬	-18.04%1.55億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	36.97%40.82萬	-62.36%153.98萬	-64.48%108.33萬	-66.39%65.39萬	-66.32%29.8萬	-19.90%409.05萬	-25.35%304.99萬	-33.87%194.56萬	-48.53%88.5萬	-58.55%510.64萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-64.47%172.58萬	65.19%3,794.87萬	1,429.68%3,764.12萬	2,530.23%3,666.07萬	856.53%485.78萬	714.93%2,297.24萬	6,051.80%246.07萬	3,384.55%139.38萬	--50.79萬	-97.68%281.9萬
籌資活動現金流出小計	-27.58%373.4萬	-78.31%3,948.84萬	-36.01%3,872.45萬	-2.67%3,731.45萬	-85.83%515.59萬	11.81%1.82億	-41.82%6,052.06萬	-54.89%3,833.94萬	-42.89%3,639.28萬	-49.59%1.63億
籌資活動產生的現金流量淨額	1,325.12%6,197.94萬	-106.46%-2,547.63萬	-385.12%-2,471.23萬	-285.15%-2,330.24萬	-117.23%-505.9萬	866.82%3.94億	131.69%866.73萬	141.29%1,258.58萬	373.87%2,935.73萬	50.87%-5,144.49萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-205.67%-1.38萬	259.19%6.79萬	-115.62%-2.03萬	153.57%9.11萬	106.46%1.31萬	94.39%-4.27萬	122.76%12.98萬	64.96%-17萬	47.22%-20.28萬	15.00%-76.03萬
現金及現金等價物淨增加額	141.65%2,706.59萬	-210.46%-3.4億	-319.97%-1.61億	-1,659.25%-1.36億	-498.81%-6,498.74萬	9,981.66%3.07億	-259.26%-3,837.19萬	-85.63%-772.67萬	48.28%1,629.54萬	-91.74%304.92萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-85.04%5,971.49萬	334.62%3.99億	334.62%3.99億	334.62%3.99億	334.62%3.99億	3.43%9,186.79萬	3.43%9,186.79萬	3.43%9,186.79萬	3.30%9,186.79萬	71.17%8,881.87萬
期末現金及現金等價物餘額	-74.04%8,678.08萬	-85.04%5,971.49萬	345.14%2.38億	212.98%2.63億	209.06%3.34億	334.62%3.99億	-31.54%5,349.6萬	-0.61%8,414.12萬	8.24%1.08億	3.43%9,186.79萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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