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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
光智科技 (300489)
- 125.00
- +2.00+1.63%
交易中 05/14 14:27 (北京)
173.95億總市值-634.52市盈率TTM
127.50最高價120.10最低價10.09萬手成交量122.50今開123.00昨收12.50億成交額7.28%換手率虧損市盈率(靜)1.39億總股本133.6052周最高22.83市淨率173.31億流通值37.8252周最低147.60漲停價1.39億流通股133.60歷史最高98.40跌停價6.02%振幅7.27歷史最低--股息TTM123.97平均價4.20萬手內盤--股息率TTM100股每手4.66萬手外盤
光智科技 (300489) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 70.93%6.66億 | 13.21%18.01億 | 12.59%12.88億 | 36.29%8.93億 | 79.07%3.9億 | 59.95%15.91億 | 45.77%11.44億 | 12.54%6.55億 | -21.37%2.18億 | 20.53%9.95億 |
| 收到的稅費返還 | -100.00%109.53 | -80.80%934.51萬 | -59.22%903.78萬 | -26.95%903.78萬 | -28.63%883.07萬 | -64.00%4,866.83萬 | -78.25%2,216.08萬 | -87.86%1,237.25萬 | -77.09%1,237.25萬 | 12.41%1.35億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 38.47%521.74萬 | -16.99%2,761.93萬 | -7.26%1,959.48萬 | -12.34%1,066.92萬 | -63.82%376.8萬 | -13.86%3,327.25萬 | -50.00%2,112.88萬 | -42.16%1,217.11萬 | 24.06%1,041.4萬 | 41.67%3,862.54萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 66.88%6.72億 | 9.87%18.38億 | 10.90%13.17億 | 34.27%9.12億 | 67.34%4.02億 | 43.17%16.73億 | 27.81%11.88億 | -3.60%6.8億 | -29.12%2.41億 | 20.12%11.69億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 90.22%4.88億 | -9.01%12.92億 | -8.39%8.94億 | -0.06%6.35億 | -24.88%2.57億 | 79.55%14.2億 | 44.95%9.76億 | 30.54%6.36億 | 49.42%3.42億 | 12.61%7.91億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.49%9,994.19萬 | 14.03%3.5億 | 20.11%2.63億 | 19.55%1.77億 | 12.89%8,159.09萬 | 13.22%3.07億 | 12.66%2.19億 | 19.01%1.48億 | 29.37%7,227.25萬 | 54.57%2.71億 |
| 支付的各項稅費 | 696.40%2,849.72萬 | 15.18%5,067.92萬 | 72.68%3,228萬 | 18.31%1,569.18萬 | -31.74%357.83萬 | 161.60%4,400.1萬 | 29.39%1,869.37萬 | 19.19%1,326.3萬 | -18.79%524.17萬 | -67.59%1,682.02萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -23.55%1,975.42萬 | 91.24%1.16億 | 42.37%9,574.96萬 | 3.58%4,226.69萬 | 47.44%2,583.97萬 | 25.25%6,088.58萬 | 33.32%6,725.56萬 | 6.55%4,080.61萬 | -53.97%1,752.5萬 | 4.06%4,861.16萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 73.09%6.36億 | -1.23%18.09億 | 0.33%12.86億 | 3.87%8.7億 | -15.81%3.68億 | 62.48%18.32億 | 37.34%12.82億 | 26.79%8.38億 | 32.72%4.37億 | 15.48%11.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1.25%3,525萬 | 118.25%2,897.6萬 | 132.94%3,099.6萬 | 126.48%4,196.1萬 | 117.74%3,481.45萬 | -485.96%-1.59億 | -2,224.18%-9,411.06萬 | -460.12%-1.58億 | -2,014.21%-1.96億 | 1,292.34%4,114.69萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.99%1.64萬 | -99.92%15.19萬 | -99.92%15.18萬 | --13.99萬 | 59,449.14%1.97億 | 67,424.72%1.97億 | --1.97億 | --0 | 10,754.46%33.11萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --26.92萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.35萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -99.86%28.56萬 | -99.92%15.19萬 | -99.92%15.18萬 | --13.99萬 | 48,630.35%1.97億 | 67,424.72%1.97億 | --1.97億 | --0 | -99.60%40.46萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 372.22%1.15億 | -22.32%1.35億 | -47.90%6,669.35萬 | -62.48%3,771.16萬 | -63.25%2,439.4萬 | -21.45%1.74億 | -24.54%1.28億 | 3.77%1.01億 | 84.32%6,637.93萬 | -49.24%2.21億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -83.22%5.91萬 | ---- | ---- | ---- | -56.70%35.2萬 | ---- | ---- | ---- | 1,006.20%81.31萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 372.22%1.15億 | -22.45%1.35億 | -47.90%6,669.35萬 | -62.48%3,771.16萬 | -63.25%2,439.4萬 | -21.58%1.74億 | -24.54%1.28億 | 3.77%1.01億 | 84.32%6,637.93萬 | -58.57%2.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -374.95%-1.15億 | -679.47%-1.35億 | -196.34%-6,654.16萬 | -138.90%-3,755.98萬 | 63.46%-2,425.41萬 | 110.49%2,322.67萬 | 140.79%6,907.14萬 | 199.67%9,655.54萬 | -84.32%-6,637.93萬 | 49.12%-2.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --4,053.21萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | 3,928.46%8億 | 3,928.46%8億 | 3,928.46%8億 | ---- | --1,985.87萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --8億 | --8億 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 179.21%3.83億 | 71.99%5.64億 | 205.60%5.06億 | 145.25%4.06億 | -55.91%1.37億 | 12.84%3.28億 | -43.64%1.66億 | -14.59%1.66億 | 269.88%3.11億 | -44.28%2.91億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 158.35%4.13億 | 81.78%12.82億 | -6.41%5.11億 | 16.11%4.23億 | -1.90%1.6億 | 5.34%7.05億 | 172.76%5.46億 | 91.89%3.65億 | 16.50%1.63億 | --6.69億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 181.62%8.36億 | 0.69%18.46億 | -32.71%10.17億 | -37.63%8.3億 | -37.32%2.97億 | 87.08%18.33億 | 194.09%15.11億 | 229.40%13.3億 | 111.52%4.74億 | 87.87%9.8億 |
| 償還債務支付的現金 | 82.86%2.33億 | -14.07%4.28億 | -26.82%2.48億 | -25.63%2.48億 | -36.43%1.27億 | 7.06%4.98億 | 14.83%3.39億 | 13.90%3.34億 | -7.25%2億 | 869.02%4.65億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17.22%990.36萬 | -26.46%3,680.4萬 | -19.98%2,729.09萬 | -25.02%1,759.56萬 | -28.88%844.88萬 | -4.10%5,004.39萬 | -12.97%3,410.59萬 | -10.52%2,346.84萬 | 229.95%1,188.03萬 | -2.13%5,218.08萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 506.29%3.67億 | 2.18%12.3億 | -38.15%6.55億 | -42.88%5.48億 | 898.09%6,050.53萬 | 273.03%12.03億 | 937.81%10.58億 | 845.29%9.6億 | -91.38%606.21萬 | 625.60%3.23億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 210.64%6.09億 | -3.26%16.94億 | -35.03%9.3億 | -38.19%8.14億 | -10.04%1.96億 | 108.53%17.52億 | 227.88%14.32億 | 213.01%13.17億 | -24.73%2.18億 | 476.17%8.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 125.17%2.27億 | 85.65%1.51億 | 9.29%8,660.06萬 | 17.68%1,578.23萬 | -60.57%1.01億 | -41.76%8,143.78萬 | 2.76%7,923.6萬 | 179.53%1,341.08萬 | 489.48%2.56億 | -62.78%1.4億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 183.40%96.97萬 | -75.79%54.67萬 | -62.37%55.94萬 | -59.00%59.98萬 | -23.91%34.22萬 | 125.87%225.83萬 | 73.85%148.68萬 | 319.50%146.29萬 | 141.01%44.97萬 | -63.05%99.98萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 32.53%1.48億 | 188.88%4,611.6萬 | -7.31%5,161.44萬 | 144.19%2,078.33萬 | 1,846.66%1.12億 | -31.72%-5,188.79萬 | 158.36%5,568.36萬 | 32.21%-4,703.63萬 | 93.09%-639.78萬 | 34.47%-3,939.14萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 246.54%6,482.15萬 | -73.50%1,870.54萬 | -73.50%1,870.54萬 | -73.50%1,870.54萬 | -73.50%1,870.54萬 | -35.82%7,059.33萬 | -35.82%7,059.33萬 | -35.82%7,059.33萬 | -35.82%7,059.33萬 | -35.34%1.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 63.21%2.13億 | 246.54%6,482.15萬 | -44.31%7,031.99萬 | 67.63%3,948.87萬 | 103.21%1.3億 | -73.50%1,870.54萬 | 766.83%1.26億 | -41.98%2,355.7萬 | 267.66%6,419.55萬 | -35.82%7,059.33萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
