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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海順新材 (300501)
- 13.74
- -0.13-0.94%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
38.22億總市值-74.27市盈率TTM
13.96最高價13.50最低價9.09萬手成交量13.76今開13.87昨收1.25億成交額6.37%換手率虧損市盈率(靜)2.78億總股本15.2152周最高2.98市淨率19.60億流通值8.8352周最低16.64漲停價1.43億流通股35.00歷史最高11.10跌停價3.32%振幅5.15歷史最低0.56股息TTM13.73平均價5.35萬手內盤4.05%股息率TTM100股每手3.53萬手外盤
海順新材 (300501) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.40%2.79億 | -2.00%9.71億 | -2.38%7.3億 | 17.81%4.89億 | 9.48%2.17億 | 12.26%9.91億 | 9.22%7.48億 | -8.98%4.15億 | -22.83%1.98億 | -11.26%8.83億 |
| 收到的稅費返還 | -74.48%118.04萬 | -58.94%1,044.36萬 | -53.94%886.94萬 | -50.29%770.13萬 | 81.64%462.48萬 | -53.11%2,543.61萬 | -14.69%1,925.7萬 | 4.50%1,549.14萬 | -63.88%254.61萬 | 35.79%5,424.39萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 386.98%1,789.16萬 | -56.97%2,658.95萬 | -46.08%4,362.74萬 | -36.83%2,503.87萬 | -75.98%367.39萬 | 56.72%6,179.28萬 | 138.37%8,091.84萬 | 54.58%3,963.76萬 | 5.99%1,529.55萬 | -61.17%3,942.96萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 32.14%2.98億 | -6.49%10.08億 | -7.72%7.83億 | 10.96%5.21億 | 4.28%2.25億 | 10.42%10.78億 | 14.40%8.48億 | -5.29%4.7億 | -22.37%2.16億 | -14.07%9.76億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.29%1.95億 | -3.48%5.76億 | 5.38%5.06億 | 11.55%3.6億 | 22.19%1.9億 | 3.26%5.96億 | -7.41%4.8億 | -6.62%3.23億 | -10.57%1.56億 | -19.67%5.78億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.40%5,435.37萬 | 4.36%1.66億 | 5.61%1.26億 | 6.08%8,890.43萬 | 7.29%5,156.73萬 | 11.78%1.59億 | 10.79%1.19億 | 11.00%8,380.88萬 | 16.34%4,806.42萬 | 23.77%1.42億 |
| 支付的各項稅費 | -10.65%1,846.69萬 | -3.97%6,746.08萬 | 0.71%5,763.56萬 | 7.07%4,018.89萬 | 1.16%2,066.74萬 | -2.53%7,024.75萬 | -0.81%5,722.65萬 | -11.56%3,753.45萬 | -12.11%2,043.09萬 | 39.14%7,207.07萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14.49%2,291.47萬 | 13.55%1.03億 | 25.71%7,510.65萬 | 14.89%4,836.62萬 | 5.65%2,001.45萬 | 8.70%9,106.01萬 | 12.08%5,974.51萬 | 14.90%4,209.83萬 | 7.00%1,894.42萬 | -26.09%8,376.81萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.77%2.9億 | -0.47%9.13億 | 6.74%7.65億 | 10.55%5.37億 | 16.19%2.83億 | 4.69%9.17億 | -2.83%7.17億 | -2.80%4.86億 | -5.16%2.43億 | -12.35%8.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 112.81%733.01萬 | -40.74%9,558.65萬 | -86.53%1,771.7萬 | 1.31%-1,604.66萬 | -111.02%-5,724.14萬 | 60.35%1.61億 | 3,322.41%1.31億 | -304.82%-1,626萬 | -223.80%-2,712.55萬 | -26.55%1.01億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 127.88%3.42億 | 122.86%10.61億 | 181.80%8.14億 | 244.11%4億 | 59.50%1.5億 | 201.89%4.76億 | 315.13%2.89億 | 79.86%1.16億 | 93.81%9,420萬 | -62.66%1.58億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -89.95%222.48萬 | 181.33%6,401.2萬 | 8,003.54%5,324.1萬 | 6,164.09%2,564.35萬 | 6,481.19%2,214.75萬 | -27.71%2,275.33萬 | 31.53%65.7萬 | -51.57%40.94萬 | -53.37%33.65萬 | 186.57%3,147.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 431.14%83.63萬 | -5.53%9.73萬 | 501.98%9.69萬 | 294.84%6.36萬 | -92.97%15.74萬 | -19.25%10.3萬 | -86.04%1.61萬 | -81.06%1.61萬 | 104.90%223.85萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 99.82%3.45億 | 125.62%11.26億 | 199.48%8.68億 | 264.93%4.26億 | 82.39%1.72億 | 160.68%4.99億 | 312.51%2.9億 | 77.88%1.17億 | 91.36%9,455.26萬 | -55.94%1.91億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -63.06%1,204.33萬 | -56.33%7,466.81萬 | -60.74%5,428.66萬 | -61.81%4,301.75萬 | -53.12%3,260.63萬 | -42.78%1.71億 | -49.31%1.38億 | -47.63%1.13億 | -39.61%6,955.46萬 | -13.92%2.99億 |
| 投資支付的現金 | 42.88%3.09億 | 81.63%10.34億 | 117.37%8.5億 | 406.99%3.9億 | 409.24%2.16億 | 202.86%5.7億 | 258.64%3.91億 | -28.71%7,700萬 | 25.00%4,250.58萬 | -55.67%1.88億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2,218.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 29.01%3.21億 | 52.77%11.31億 | 70.84%9.04億 | 128.55%4.33億 | 122.26%2.49億 | 52.10%7.41億 | 38.62%5.29億 | -41.30%1.9億 | -24.88%1.12億 | -36.88%4.87億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 130.41%2,329.55萬 | 97.60%-578.91萬 | 84.79%-3,643.46萬 | 89.32%-779.9萬 | -337.54%-7,660.46萬 | 18.22%-2.42億 | 23.13%-2.39億 | 71.65%-7,300.46萬 | 82.45%-1,750.78萬 | 12.31%-2.96億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 9.00%1.64億 | 65.20%2.44億 | 138.57%2.14億 | 113.30%1.7億 | 277.83%1.5億 | -10.36%1.48億 | -22.78%8,970萬 | -24.93%7,970萬 | -29.32%3,970萬 | 17.09%1.65億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -48.14%9.3萬 | -87.97%291.04萬 | -94.82%24.62萬 | -95.39%19.85萬 | -67.83%17.93萬 | -96.21%2,418.99萬 | -99.25%475.38萬 | -99.32%430.2萬 | -99.91%55.73萬 | 9,143.96%6.38億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 8.93%1.64億 | 43.64%2.47億 | 126.83%2.14億 | 102.61%1.7億 | 273.05%1.5億 | -78.59%1.72億 | -87.41%9,445.38萬 | -88.62%8,400.2萬 | -94.13%4,025.73萬 | 443.81%8.03億 |
| 償還債務支付的現金 | 115.07%8,323.36萬 | -35.30%1.68億 | -58.30%8,815萬 | -30.58%6,690萬 | -41.51%3,870萬 | 41.94%2.59億 | 47.84%2.11億 | 24.71%9,636.83萬 | 142.58%6,616.83萬 | -19.07%1.83億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 83.25%837.87萬 | -1.73%9,750.88萬 | 23.65%5,904.16萬 | 38.34%5,706.52萬 | -56.48%457.22萬 | 363.86%9,922.43萬 | 159.40%4,775.09萬 | 158.83%4,124.91萬 | 222.31%1,050.57萬 | -40.16%2,139.11萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.95%316.44 | -24.49%8,336.28萬 | 32.13%7,928.52萬 | -97.56%133.83萬 | 634,316.80%60.24萬 | 3,088.57%1.1億 | 11,900.84%6,000.42萬 | 18,189.25%5,486.78萬 | --94.95 | 5.81%346.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 108.81%9,161.26萬 | -25.65%3.49億 | -29.03%2.26億 | -34.90%1.25億 | -42.78%4,387.46萬 | 125.95%4.69億 | 97.14%3.19億 | 105.84%1.92億 | 151.09%7,667.41萬 | -21.61%2.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -32.29%7,198.16萬 | 65.75%-1.02億 | 94.56%-1,223.07萬 | 141.38%4,489.5萬 | 391.91%1.06億 | -149.89%-2.97億 | -138.20%-2.25億 | -116.82%-1.08億 | -105.56%-3,641.68萬 | 608.35%5.95億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -8,664.46%-91.64萬 | 37.40%-140.51萬 | 78.18%-55.2萬 | -118.89%-12.11萬 | -105.46%-1.05萬 | -179.48%-224.45萬 | -164.30%-252.95萬 | -83.70%64.07萬 | 120.27%19.15萬 | -50.95%282.41萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 469.09%1.02億 | 96.49%-1,331.89萬 | 90.60%-3,150.02萬 | 110.62%2,092.85萬 | 65.93%-2,755.17萬 | -194.15%-3.8億 | -217.86%-3.35億 | -150.90%-1.97億 | -114.03%-8,085.86萬 | 229.49%4.03億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.09%3.12億 | -53.82%3.26億 | -53.82%3.26億 | -53.82%3.26億 | -53.82%3.26億 | 133.46%7.05億 | 133.46%7.05億 | 133.46%7.05億 | 133.46%7.05億 | -50.76%3.02億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 38.89%4.14億 | -4.09%3.12億 | -20.51%2.94億 | -31.79%3.47億 | -52.26%2.98億 | -53.82%3.26億 | -36.90%3.7億 | -26.29%5.08億 | -28.93%6.24億 | 133.46%7.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
