(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 53.15%12.28億 | -9.34%30.37億 | -11.60%22.18億 | -13.39%14.35億 | 8.97%8.02億 | 25.00%33.5億 | 24.90%25.1億 | 26.87%16.57億 | 57.60%7.36億 | 31.67%26.8億 |
收到的稅費返還 | 72.37%8,645.27萬 | -39.51%1.57億 | -52.47%1.08億 | -50.88%8,310萬 | -50.52%5,015.56萬 | 4.52%2.6億 | 21.58%2.28億 | 60.97%1.69億 | 158.38%1.01億 | 196.01%2.48億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 658.89%1.46億 | 99.60%1.02億 | 89.64%6,918.85萬 | 48.56%3,087.04萬 | 67.18%1,927.49萬 | -3.66%5,132.6萬 | -13.26%3,648.35萬 | 7.96%2,077.96萬 | 3.67%1,152.97萬 | 177.91%5,327.66萬 |
經營活動現金流入小計 | 67.65%14.61億 | -9.95%32.97億 | -13.63%23.96億 | -16.12%15.49億 | 2.66%8.71億 | 22.78%36.61億 | 23.91%27.74億 | 29.13%18.47億 | 64.08%8.49億 | 39.43%29.82億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 105.70%9.6億 | -31.05%15.73億 | -40.62%11.68億 | -40.29%8.19億 | -30.25%4.67億 | -4.92%22.82億 | 18.06%19.67億 | 27.21%13.72億 | 44.62%6.69億 | 43.82%24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.38%9,128.85萬 | -2.80%2.88億 | -10.08%2.07億 | -17.94%1.34億 | -6.98%7,223.26萬 | 28.99%2.96億 | 34.58%2.3億 | 44.30%1.63億 | 25.25%7,765.15萬 | 3.00%2.3億 |
支付的各項稅費 | 14.95%5,907.26萬 | -32.80%1.15億 | -25.36%8,966.14萬 | -32.62%5,564.06萬 | 16.07%5,138.93萬 | 104.86%1.71億 | 89.20%1.2億 | 75.46%8,258.22萬 | 995.13%4,427.41萬 | 32.39%8,334.48萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 613.96%1.85億 | -7.61%7,515.83萬 | 14.76%5,389.82萬 | 100.16%5,825.36萬 | -35.73%2,587.43萬 | 60.54%8,134.86萬 | -57.87%4,696.58萬 | -53.93%2,910.28萬 | 124.24%4,026.11萬 | 70.06%5,067.14萬 |
經營活動現金流出小計 | 110.17%12.96億 | -27.52%20.51億 | -35.77%15.19億 | -35.21%10.67億 | -25.87%6.16億 | 2.40%28.3億 | 17.50%23.65億 | 26.50%16.46億 | 52.07%8.32億 | 39.27%27.63億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -35.17%1.65億 | 49.87%12.46億 | 114.28%8.77億 | 140.39%4.83億 | 1,384.14%2.55億 | 280.43%8.31億 | 80.91%4.09億 | 55.62%2.01億 | 158.09%1,717.43萬 | 41.51%2.19億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --0 | -11.71%1.61億 | 3,508.61%1.62億 | --1.62億 | --1.6億 | 71.52%1.83億 | -91.51%450萬 | ---- | ---- | 6.61%1.07億 |
取得投資收益收到的現金 | --0 | 102.35%1,060.19萬 | -6.78%425.05萬 | 505.49%584.15萬 | ---- | -39.07%523.93萬 | 122.48%455.94萬 | ---144.06萬 | ---- | 93.80%859.87萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --0 | -8.56%1.72億 | 1,739.40%1.67億 | 11,777.71%1.68億 | --1.6億 | 63.30%1.88億 | -83.54%905.94萬 | -196.04%-144.06萬 | ---- | 10.32%1.15億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 71.92%1.54億 | 51.98%5.54億 | 38.25%3.33億 | 104.91%2.31億 | 66.72%8,932.07萬 | 33.35%3.65億 | 27.08%2.41億 | -22.23%1.13億 | -19.34%5,357.62萬 | -5.90%2.73億 |
投資支付的現金 | --0 | -99.01%335.6萬 | ---- | ---- | ---- | 233.15%3.38億 | ---- | ---- | ---- | 45.04%1.02億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | -48.82%6,380.1萬 | -48.82%6,380.1萬 | ---- | ---- | --1.25億 | --1.25億 | --1.25億 | ---- | ---- |
質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | --1,320.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 71.92%1.54億 | -24.91%6.21億 | 12.16%4.1億 | -2.72%2.31億 | 66.72%8,932.07萬 | 120.69%8.28億 | 52.61%3.65億 | 21.78%2.37億 | -53.98%5,357.62萬 | 3.99%3.75億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -316.39%-1.54億 | 29.71%-4.5億 | 31.74%-2.43億 | 73.76%-6,265.69萬 | 232.46%7,096.69萬 | -146.10%-6.4億 | -93.24%-3.56億 | -23.47%-2.39億 | 53.98%-5,357.62萬 | -1.41%-2.6億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,829.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,829.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.85%7,088.13萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --0 | 11.74%6,389.23萬 | 11.74%6,389.23萬 | 11.74%6,389.23萬 | ---- | -42.18%5,717.95萬 | -42.18%5,717.95萬 | -42.18%5,717.95萬 | ---- | 130.77%9,889.33萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --0 | 3,693.16%334.02萬 | ---- | ---- | ---- | -99.82%8.81萬 | ---- | ---- | ---- | 7,976.73%4,880.39萬 |
籌資活動現金流出小計 | --0 | 17.40%6,723.25萬 | 11.74%6,389.23萬 | 11.74%6,389.23萬 | ---- | -73.80%5,726.76萬 | -68.09%5,717.95萬 | -68.09%5,717.95萬 | ---- | 64.33%2.19億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | --0 | -72.51%-6,723.25萬 | -11.74%-6,389.23萬 | -11.74%-6,389.23萬 | ---- | 82.17%-3,897.41萬 | 68.09%-5,717.95萬 | 68.09%-5,717.95萬 | ---- | -113.13%-2.19億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 126.05%464.83萬 | -42.29%2,486.23萬 | -35.82%4,391.15萬 | 79.22%5,488.61萬 | -1,430.60%-1,784.46萬 | 789.54%4,308.05萬 | 23,189.15%6,841.62萬 | 3,629.22%3,062.55萬 | -305.75%-116.59萬 | -2,000.99%-624.77萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -94.70%1,632.19萬 | 285.11%7.54億 | 856.90%6.14億 | 736.49%4.11億 | 919.89%3.08億 | 173.55%1.96億 | 146.79%6,414.79萬 | 73.59%-6,456.77萬 | 82.67%-3,756.77萬 | -117.04%-2.66億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.15%25.15億 | 12.64%17.45億 | 12.64%17.45億 | 12.64%17.45億 | 12.64%17.45億 | -14.66%15.49億 | -14.66%15.49億 | -14.66%15.49億 | -14.66%15.49億 | 617.87%18.15億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 23.32%25.32億 | 43.21%24.99億 | 46.21%23.59億 | 45.22%21.56億 | 35.82%20.53億 | 12.64%17.45億 | -3.87%16.13億 | -5.50%14.85億 | -5.45%15.12億 | -14.66%15.49億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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