(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -25.46%6.13億 | 9.59%25.46億 | 17.81%19.41億 | 40.63%13.69億 | 48.75%8.23億 | 12.61%23.23億 | 15.17%16.47億 | 4.52%9.74億 | -1.10%5.53億 | -6.15%20.63億 |
收到的稅費返還 | ---- | -76.35%3.67萬 | ---- | ---- | ---- | --15.5萬 | --65.57萬 | --1.29萬 | --1.29萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -43.48%1,195.78萬 | 33.21%4,779.98萬 | 34.02%5,636.89萬 | 6.85%3,863.09萬 | 45.85%2,115.54萬 | -7.44%3,588.35萬 | -9.58%4,205.9萬 | 64.41%3,615.51萬 | 91.11%1,450.51萬 | 4.15%3,876.66萬 |
經營活動現金流入小計 | -25.91%6.25億 | 9.94%25.94億 | 18.17%19.97億 | 39.42%14.08億 | 48.68%8.44億 | 12.25%23.59億 | 14.44%16.9億 | 5.91%10.1億 | 0.14%5.68億 | -5.98%21.02億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.32%3.65億 | 5.09%15.56億 | 11.84%12.3億 | 9.86%8.11億 | -7.92%3.66億 | 10.36%14.81億 | 13.98%11億 | 23.83%7.38億 | 26.98%3.97億 | 10.84%13.42億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.96%1.49億 | 33.66%5.67億 | 28.68%4.35億 | 18.44%2.84億 | 30.92%1.46億 | -3.11%4.24億 | -6.95%3.38億 | -3.65%2.4億 | -17.77%1.12億 | 8.72%4.38億 |
支付的各項稅費 | -7.08%485.57萬 | -5.00%2,120.5萬 | 11.83%1,696.02萬 | 15.45%1,216.43萬 | 9.67%522.56萬 | 15.99%2,232.13萬 | 28.01%1,516.62萬 | 24.37%1,053.68萬 | 24.06%476.49萬 | 23.98%1,924.36萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -13.73%2,707.03萬 | 41.35%9,102.74萬 | 63.91%9,929.49萬 | 89.69%6,797.89萬 | 77.96%3,137.84萬 | 15.37%6,439.72萬 | -7.84%6,057.9萬 | -25.96%3,583.71萬 | -12.46%1,763.28萬 | 9.73%5,581.72萬 |
經營活動現金流出小計 | -0.54%5.46億 | 12.24%22.36億 | 17.69%17.81億 | 14.72%11.75億 | 3.24%5.49億 | 7.39%19.92億 | 7.67%15.14億 | 13.58%10.24億 | 12.43%5.31億 | 10.42%18.55億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -73.04%7,962.04萬 | -2.53%3.58億 | 22.33%2.16億 | 1,722.25%2.33億 | 715.55%2.95億 | 48.79%3.67億 | 148.46%1.76億 | -127.72%-1,435.89萬 | -61.55%3,620.73萬 | -55.58%2.47億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -98.45%417.91萬 | --4.71億 | 81.08%4.71億 | --4.7億 | --2.7億 | ---- | -61.70%2.6億 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -23.96%151.23萬 | 179.67%154.53萬 | --154.53萬 | --116.19萬 | 5.26%198.88萬 | -70.60%55.26萬 | ---- | ---- | -58.19%188.94萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,577.61%971.5萬 | -21.58%6,922.99萬 | -58.17%3,229.22萬 | -58.67%3,174.7萬 | -86.19%26.42萬 | 45.68%8,827.95萬 | 250.03%7,720.69萬 | 444.69%7,681.26萬 | 137.74%191.22萬 | 597.50%6,059.99萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,799.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -95.97%1,389.41萬 | 221.98%5.42億 | 49.41%5.05億 | 555.22%5.03億 | 17,911.73%3.44億 | 169.27%1.68億 | -51.94%3.38億 | -88.62%7,681.26萬 | -94.65%191.22萬 | 373.16%6,248.93萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 54.04%2.25億 | 243.39%10.97億 | 255.44%7.91億 | 130.02%3.78億 | 39.76%1.46億 | -50.07%3.19億 | -57.48%2.22億 | -52.59%1.64億 | -41.77%1.05億 | 32.54%6.4億 |
投資支付的現金 | ---- | -26.47%2億 | ---- | ---- | ---- | 1,260.00%2.72億 | -86.50%399.7萬 | --200萬 | ---- | 42.86%2,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -58.29%2億 | 100.00%2億 | --5,000萬 | ---- | -28.90%4.8億 | -85.19%1億 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 14.78%2.25億 | 119.29%12.97億 | 40.28%9.91億 | 117.01%5.78億 | 87.57%1.96億 | -10.37%5.91億 | -42.46%7.06億 | -73.93%2.66億 | -70.12%1.05億 | 22.93%6.6億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -242.46%-2.11億 | -78.46%-7.55億 | -31.91%-4.86億 | 60.66%-7,451.9萬 | 244.43%1.48億 | 29.16%-4.23億 | 29.77%-3.69億 | 45.34%-1.89億 | 67.33%-1.03億 | -14.10%-5.97億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --204.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,577.00%3.87億 | 1,587.79%3.89億 | 2,462.91%3.89億 | 2,462.91%3.89億 | -96.40%2,306.08萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.04%2,306.08萬 |
取得借款收到的現金 | 196.33%8.07億 | 31.89%12.01億 | 35.66%11.04億 | -19.97%5.58億 | 2.18%2.72億 | -1.80%9.11億 | 12.86%8.14億 | 56.66%6.97億 | 79.40%2.67億 | 0.13%9.28億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,566.67%5,000萬 | -74.40%1,828.88萬 | -80.96%1,200萬 | -82.47%1,000萬 | -94.60%300萬 | 539.55%7,143.97萬 | --6,303.26萬 | --5,703.28萬 | --5,553.28萬 | -74.97%1,117.03萬 |
籌資活動現金流入小計 | 211.99%8.6億 | -10.91%12.2億 | -11.83%11.16億 | -50.32%5.68億 | -61.26%2.75億 | 42.34%13.69億 | 70.09%12.66億 | 148.42%11.43億 | 334.11%7.11億 | -40.35%9.62億 |
償還債務支付的現金 | -33.14%2.22億 | -24.77%8.96億 | -21.84%6.78億 | -5.55%5.98億 | 35.06%3.32億 | 32.06%11.9億 | 38.42%8.68億 | 15.88%6.33億 | 8.97%2.46億 | -4.40%9.01億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 50.70%1,548.05萬 | 2.71%6,032萬 | -12.46%3,980.71萬 | -16.58%2,670.74萬 | -29.19%1,027.23萬 | -42.76%5,872.6萬 | -52.70%4,547.54萬 | -61.04%3,201.61萬 | 6.91%1,450.61萬 | -11.45%1.03億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 12.08%5,923.19萬 | 33.32%5,228.57萬 | 44.09%5,228.57萬 | 115.99%3,392.46萬 | 100.74%5,284.68萬 | 201.70%3,921.92萬 | 201.31%3,628.72萬 | 93.66%1,570.67萬 | -71.30%2,632.55萬 |
籌資活動現金流出小計 | -36.88%2.37億 | -22.04%10.15億 | -19.12%7.7億 | -3.48%6.77億 | 36.29%3.76億 | 26.37%13.02億 | 29.40%9.52億 | 9.49%7.01億 | 11.64%2.76億 | -10.45%10.3億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 717.27%6.22億 | 205.00%2.05億 | 10.30%3.46億 | -124.60%-1.09億 | -123.16%-1.01億 | 197.96%6,709.94萬 | 3,620.84%3.14億 | 345.49%4.42億 | 621.29%4.35億 | -114.83%-6,849.76萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,860.28%-131.2萬 | -6.83%14.65萬 | -10,089.02%-66.51萬 | -7,328.38%-100.27萬 | -153.28%-6.69萬 | 111.56%15.72萬 | 100.18%6,657.96 | -100.99%-1.35萬 | 95.08%-2.64萬 | 16.25%-135.98萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 42.71%4.89億 | -1,822.14%-1.93億 | -38.32%7,498.52萬 | -79.57%4,867.68萬 | -7.03%3.43億 | 102.66%1,118.4萬 | 127.07%1.22億 | 150.32%2.38億 | 221.22%3.69億 | -185.44%-4.2億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -54.94%1.58億 | 3.30%3.51億 | 3.30%3.51億 | 3.30%3.51億 | 3.30%3.51億 | -55.34%3.39億 | -55.34%3.39億 | -55.34%3.39億 | -55.34%3.39億 | 183.84%7.6億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -6.67%6.47億 | -54.94%1.58億 | -7.68%4.26億 | -30.89%3.99億 | -2.08%6.93億 | 3.30%3.51億 | 48.32%4.61億 | 101.74%5.78億 | 55.34%7.08億 | -55.34%3.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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