(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -43.12%1.59億 | 26.49%12.28億 | 19.12%7.85億 | 26.13%4.65億 | 37.14%2.8億 | 13.29%9.71億 | 29.88%6.59億 | 37.83%3.69億 | 0.30%2.04億 | 20.25%8.57億 |
收到的稅費返還 | -4.93%649.76萬 | 21.59%2,910.93萬 | 38.36%2,356.48萬 | 65.51%1,443.93萬 | 28.95%683.45萬 | 10.70%2,394.08萬 | 86.71%1,703.15萬 | 104.01%872.42萬 | 108.76%530.02萬 | 56.25%2,162.76萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 145.40%525.13萬 | -32.07%1,564.04萬 | 8.48%816.03萬 | 41.02%615.82萬 | -26.01%213.99萬 | -42.05%2,302.48萬 | -82.72%752.21萬 | -84.38%436.7萬 | -45.34%289.2萬 | 29.06%3,973.08萬 |
經營活動現金流入小計 | -40.82%1.71億 | 25.05%12.73億 | 19.48%8.16億 | 27.20%4.86億 | 36.07%2.89億 | 10.83%10.18億 | 22.05%6.83億 | 27.38%3.82億 | 0.46%2.12億 | 21.27%9.18億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.97%1.1億 | -19.75%5.83億 | -24.11%4.29億 | -33.57%2.51億 | -34.24%1.17億 | 56.25%7.27億 | 132.86%5.65億 | 225.18%3.78億 | 257.89%1.79億 | 9.74%4.65億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 51.58%4,151.29萬 | -3.85%1.11億 | -0.57%8,135.26萬 | -0.59%5,743.87萬 | -12.92%2,738.65萬 | 14.30%1.15億 | 19.58%8,181.76萬 | 36.89%5,777.82萬 | 63.30%3,145.03萬 | 13.55%1.01億 |
支付的各項稅費 | -30.59%1,883.44萬 | 35.44%9,113.21萬 | 37.27%6,465.33萬 | 19.02%4,160.26萬 | 0.17%2,713.46萬 | 169.07%6,728.8萬 | 283.48%4,709.97萬 | 312.79%3,495.33萬 | 220.22%2,708.8萬 | -3.64%2,500.76萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 31.13%3,661.97萬 | -2.64%1.19億 | -16.64%8,089.83萬 | -27.33%5,247.02萬 | -56.14%2,792.54萬 | -6.73%1.22億 | -16.85%9,704.64萬 | -0.58%7,220.45萬 | 127.95%6,366.85萬 | 17.58%1.31億 |
經營活動現金流出小計 | 3.76%2.07億 | -12.35%9.04億 | -17.11%6.56億 | -25.85%4.03億 | -33.55%2億 | 42.89%10.31億 | 79.77%7.91億 | 126.66%5.43億 | 184.98%3.01億 | 11.07%7.22億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -140.66%-3,629.16萬 | 2,832.84%3.69億 | 248.28%1.6億 | 151.77%8,331.43萬 | 201.05%8,925.07萬 | -106.87%-1,349.57萬 | -190.41%-1.08億 | -366.59%-1.61億 | -183.34%-8,832.12萬 | 82.97%1.97億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 125.69%165.09萬 | 180.10%165.09萬 | 180.10%165.09萬 | 343.80%165.09萬 | -84.89%73.15萬 | -73.72%58.94萬 | -34.53%58.94萬 | 13.43%37.2萬 | 8.80%484.06萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --1,600 | --1,600 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -35.33%1.4億 | 1.82%1.4億 | 1.82%1.4億 | 154.54%1.4億 | -45.74%2.17億 | -40.22%1.38億 | 52.78%1.38億 | --5,500.13萬 | -56.96%3.99億 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -34.79%1.42億 | 2.58%1.42億 | 2.58%1.42億 | 155.81%1.42億 | -46.21%2.17億 | -40.54%1.38億 | 51.91%1.38億 | 16,784.74%5,537.33萬 | -56.65%4.04億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -50.35%441.87萬 | -50.30%2,978.07萬 | -47.41%2,465.87萬 | -39.69%1,726.89萬 | -66.98%890萬 | 90.80%5,992.06萬 | 69.01%4,688.81萬 | 55.77%2,863.51萬 | 122.12%2,695.74萬 | -50.46%3,140.56萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 17.23%3.3億 | -70.85%5,000萬 | -70.85%5,000萬 | -70.90%5,000萬 | -38.73%2.82億 | -52.31%1.72億 | -31.40%1.72億 | -20.09%1.72億 | -50.43%4.59億 |
投資活動現金流出小計 | -92.50%441.87萬 | 5.38%3.6億 | -65.81%7,465.87萬 | -66.39%6,726.89萬 | -70.37%5,890萬 | -30.45%3.41億 | -43.62%2.18億 | -25.43%2億 | -12.50%1.99億 | -50.44%4.91億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -105.34%-441.87萬 | -75.64%-2.18億 | 183.43%6,699.38萬 | 219.88%7,438.3萬 | 157.71%8,275.09萬 | -42.65%-1.24億 | 48.23%-8,029.87萬 | 65.04%-6,204.57萬 | 36.78%-1.43億 | -47.76%-8,705.83萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -89.28%22.11萬 | -74.69%841.31萬 | -34.79%514.11萬 | 895.29%385.42萬 | --206.21萬 | 34.05%3,324.2萬 | 10,981.89%788.36萬 | 444.35%38.72萬 | ---- | -42.19%2,479.83萬 |
籌資活動現金流入小計 | -89.28%22.11萬 | -86.70%841.31萬 | -86.43%514.11萬 | -87.32%385.42萬 | --206.21萬 | 155.03%6,324.2萬 | 53,152.36%3,788.36萬 | 42,614.82%3,038.72萬 | ---- | -53.12%2,479.83萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.05%4,540.19萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 45.75%3,071.46萬 | 53.57%3,071.46萬 | -96.43%71.46萬 | --37.57萬 | 78.23%2,107.39萬 | 73.94%2,000萬 | 80.24%2,000萬 | ---- | -9.81%1,182.41萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 155.16%409.05萬 | ---- | ---- | ---- | --160.31萬 | ---- | -39.54%1,463.77萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | ---- | 185.77%6,480.51萬 | 203.57%6,071.46萬 | -11.33%3,071.46萬 | --37.57萬 | -60.37%2,267.7萬 | -58.93%2,000萬 | -27.83%3,463.77萬 | ---- | -33.63%5,722.6萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -86.89%22.11萬 | -239.02%-5,639.2萬 | -410.75%-5,557.35萬 | -531.94%-2,686.04萬 | --168.64萬 | 225.09%4,056.5萬 | 136.78%1,788.36萬 | 91.13%-425.05萬 | ---- | 2.68%-3,242.76萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 90.79%-5.62萬 | -84.31%23.04萬 | -84.56%23.27萬 | -96.82%3.12萬 | -5,407.97%-61.04萬 | 938.61%146.91萬 | 2,790.21%150.72萬 | 2,296.95%97.93萬 | 79.98%-1.11萬 | 65.17%-17.52萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -123.43%-4,054.54萬 | 198.82%9,452.65萬 | 201.75%1.72億 | 157.84%1.31億 | 174.69%1.73億 | -224.35%-9,565.07萬 | -100.81%-1.69億 | -37.05%-2.26億 | -86.26%-2.32億 | 423.28%7,692.18萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 34.74%3.67億 | -26.01%2.72億 | -26.01%2.72億 | -26.01%2.72億 | -33.04%2.72億 | 26.45%3.68億 | 26.45%3.68億 | 26.45%3.68億 | 39.73%4.06億 | 5.32%2.91億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -26.75%3.26億 | 34.74%3.67億 | 123.50%4.44億 | 184.80%4.03億 | 154.91%4.45億 | -26.01%2.72億 | -3.84%1.99億 | 12.53%1.41億 | 4.94%1.75億 | 26.45%3.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 深圳大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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