(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.90%1.19億 | 33.26%5.83億 | 16.60%3.97億 | -2.33%2.47億 | -28.20%9,878.72萬 | -39.37%4.37億 | -36.18%3.41億 | -24.98%2.53億 | -11.92%1.38億 | 72.82%7.21億 |
收到的稅費返還 | -96.30%4.46萬 | -34.76%123.31萬 | -37.48%120.31萬 | 70.24%120.31萬 | 296.02%120.31萬 | -60.59%189.02萬 | -60.98%192.45萬 | -73.31%70.67萬 | -38.41%30.38萬 | -27.06%479.63萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 19.38%291.33萬 | 47.80%2,057.7萬 | -38.26%755.07萬 | -21.22%517.67萬 | 134.99%244.04萬 | 27.99%1,392.18萬 | 194.92%1,223.01萬 | 296.48%657.14萬 | 50.60%103.85萬 | 22.16%1,087.74萬 |
經營活動現金流入小計 | 19.49%1.22億 | 33.42%6.04億 | 14.42%4.06億 | -2.61%2.53億 | -26.27%1.02億 | -38.52%4.53億 | -34.64%3.55億 | -23.80%2.6億 | -11.73%1.39億 | 70.26%7.37億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 68.64%9,022.59萬 | 38.68%3.28億 | 29.24%2.12億 | -4.52%1.34億 | -44.41%5,350.28萬 | -50.73%2.36億 | -54.18%1.64億 | -41.33%1.4億 | -16.28%9,624.44萬 | 44.76%4.8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.21%3,412.66萬 | 16.68%1.26億 | 1.70%9,117.49萬 | -1.38%5,895.91萬 | -3.84%2,581.16萬 | -4.76%1.08億 | 3.47%8,964.93萬 | 0.06%5,978.43萬 | 1.45%2,684.14萬 | 37.21%1.14億 |
支付的各項稅費 | -41.06%485.91萬 | 39.56%3,282.34萬 | 91.62%2,769.4萬 | 98.11%1,822.7萬 | 159.90%824.36萬 | -2.65%2,351.95萬 | -11.25%1,445.23萬 | -20.05%920.07萬 | -35.96%317.19萬 | 26.61%2,415.88萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 14.61%1,500.21萬 | 47.63%5,791.04萬 | -14.02%3,836.57萬 | -13.61%2,479.4萬 | -33.96%1,308.92萬 | -40.50%3,922.76萬 | 9.84%4,462.1萬 | -8.18%2,869.91萬 | 68.77%1,981.93萬 | 144.43%6,592.83萬 |
經營活動現金流出小計 | 43.29%1.44億 | 33.75%5.45億 | 18.05%3.69億 | -0.86%2.36億 | -31.10%1.01億 | -40.40%4.07億 | -37.64%3.13億 | -30.35%2.38億 | -7.61%1.46億 | 48.49%6.83億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1,323.64%-2,182.43萬 | 30.47%5,977.11萬 | -12.57%3,684.5萬 | -21.71%1,709.11萬 | 124.93%178.36萬 | -14.51%4,581.29萬 | 1.67%4,214.24萬 | 2,919.73%2,183.02萬 | -876.88%-715.53萬 | 295.95%5,358.65萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,011.53%6.67萬 | 497.06%17.79萬 | 419.12%17.79萬 | 427.04%14.15萬 | -66.01%6,000 | -96.83%2.98萬 | 63.74%3.43萬 | 28.30%2.69萬 | 150.36%1.77萬 | 976.19%94.1萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 9,998.19%1,240.34萬 | ---- | ---- | ---- | --12.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 1,011.53%6.67萬 | 8,143.13%1,258.13萬 | 419.12%17.79萬 | 427.04%14.15萬 | -66.01%6,000 | -83.78%15.26萬 | 63.74%3.43萬 | 28.30%2.69萬 | 150.36%1.77萬 | -99.18%94.1萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.25%3,338.03萬 | 64.44%9,825.6萬 | 118.84%7,402.6萬 | 236.82%5,723.05萬 | 287.37%3,486.22萬 | -44.32%5,975.37萬 | -60.47%3,382.71萬 | -77.89%1,699.16萬 | -47.93%899.97萬 | 288.41%1.07億 |
投資支付的現金 | -91.68%30萬 | -82.78%1,080萬 | -77.50%1,410.5萬 | -65.49%1,380.5萬 | -85.58%360.5萬 | 29.95%6,270萬 | 63.07%6,270萬 | 27.19%4,000萬 | 19.05%2,500萬 | -40.36%4,825萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --38萬 | --260萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -13.30%3,368.03萬 | -12.79%1.09億 | -8.70%8,813.1萬 | 24.64%7,103.55萬 | 14.26%3,884.72萬 | -19.61%1.25億 | -22.17%9,652.71萬 | -47.38%5,699.16萬 | -11.19%3,399.97萬 | 43.34%1.56億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 13.46%-3,361.36萬 | 22.76%-9,647.47萬 | 8.85%-8,795.31萬 | -24.45%-7,089.4萬 | -14.30%-3,884.12萬 | 19.22%-1.25億 | 22.18%-9,649.29萬 | 47.39%-5,696.48萬 | 11.22%-3,398.21萬 | -2,377.07%-1.55億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 227.04%408.31萬 | 257.96%408.31萬 | 744.74%348.31萬 | 832.24%320.01萬 | -68.51%124.85萬 | -55.08%114.06萬 | 173.90%41.23萬 | 599.99%34.33萬 | -41.30%396.54萬 |
取得借款收到的現金 | 78.74%7,000萬 | 24.30%3.1億 | 29.95%1.94億 | 68.97%1.53億 | -34.09%3,916.29萬 | 32.89%2.49億 | 13.36%1.5億 | -1.27%9,083.38萬 | -0.96%5,942.21萬 | 212.79%1.88億 |
籌資活動現金流入小計 | 65.24%7,000萬 | 25.31%3.14億 | 31.67%1.99億 | 72.02%1.57億 | -29.12%4,236.29萬 | 30.79%2.51億 | 12.07%1.51億 | -0.98%9,124.61萬 | -0.47%5,976.54萬 | 187.07%1.92億 |
償還債務支付的現金 | -77.78%1,000萬 | 85.71%2.6億 | 60.00%1.6億 | 116.67%1.3億 | -10.00%4,500萬 | 52.17%1.4億 | 21.95%1億 | 1,100.00%6,000萬 | 900.00%5,000萬 | 820.00%9,200萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 34.21%243.77萬 | -48.27%844.1萬 | -53.36%606.18萬 | 59.89%389.52萬 | 111.03%181.64萬 | 27.27%1,631.87萬 | -0.46%1,299.74萬 | 10.33%243.62萬 | -2.94%86.07萬 | 38.61%1,282.18萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 2,252.94%100萬 | --100萬 | ---- | ---- | --4.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -73.43%1,243.77萬 | 72.32%2.69億 | 47.85%1.67億 | 114.45%1.34億 | -7.95%4,681.64萬 | 49.17%1.56億 | 18.17%1.13億 | 711.91%6,243.62萬 | 763.99%5,086.07萬 | 444.51%1.05億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,392.54%5,756.23萬 | -52.65%4,464.21萬 | -16.71%3,146.55萬 | -19.92%2,307.03萬 | -150.01%-445.34萬 | 8.59%9,427.66萬 | -2.93%3,777.87萬 | -65.89%2,880.99萬 | -83.56%890.47萬 | 82.75%8,681.58萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 222.05%47.57萬 | 41.08%105.65萬 | -180.06%-1,485.59萬 | -116.01%-83.79萬 | -44.88%-38.97萬 | 191.46%74.88萬 | -272.64%-530.45萬 | 58.26%-38.79萬 | 63.15%-26.9萬 | 58.48%-81.88萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 106.21%260.01萬 | -43.56%899.49萬 | -57.70%-3,449.84萬 | -370.31%-3,157.05萬 | -28.92%-4,190.08萬 | 205.98%1,593.74萬 | 51.44%-2,187.63萬 | 73.70%-671.27萬 | -325.32%-3,250.17萬 | -160.21%-1,503.8萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.08%6,865.12萬 | 36.45%5,965.62萬 | 73.08%7,566.69萬 | 36.45%5,965.62萬 | 36.45%5,965.62萬 | -25.59%4,371.89萬 | -25.59%4,371.89萬 | -25.59%4,371.89萬 | -25.59%4,371.89萬 | 73.94%5,875.69萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 301.29%7,125.13萬 | 15.08%6,865.12萬 | 88.48%4,116.85萬 | -24.11%2,808.57萬 | 58.29%1,775.55萬 | 36.45%5,965.62萬 | 59.34%2,184.26萬 | 11.36%3,700.62萬 | -84.67%1,121.72萬 | -25.59%4,371.89萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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