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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
廣信材料 (300537)
- 23.93
- -0.20-0.83%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
49.73億總市值-83.96市盈率TTM
24.50最高價23.53最低價14.46萬手成交量24.45今開24.13昨收3.46億成交額9.52%換手率虧損市盈率(靜)2.08億總股本31.2552周最高5.51市淨率36.34億流通值14.4452周最低28.96漲停價1.52億流通股34.21歷史最高19.30跌停價4.02%振幅6.56歷史最低--股息TTM23.91平均價7.11萬手內盤--股息率TTM100股每手6.45萬手外盤
廣信材料 (300537) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.77%1.75億 | 13.89%1.16億 | 8.42%5,246.34萬 | -36.54%2.08億 | -69.51%1.5億 | -66.97%1.02億 | -51.24%4,838.86萬 | -51.67%3.27億 | -18.46%4.93億 | -23.13%3.08億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | --439.15萬 | 3,724.94%450.39萬 | -88.09%1.4萬 | -71.99%1.28萬 | ---- | --11.78萬 | --11.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 8.84%802.13萬 | 18.58%486.95萬 | -46.35%81.68萬 | -31.75%391.19萬 | 165.74%736.97萬 | 64.96%410.65萬 | -19.10%152.25萬 | -52.60%573.18萬 | -52.15%277.32萬 | 249.39%248.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.17%1.83億 | 14.06%1.21億 | 6.72%5,328.02萬 | -35.14%2.16億 | -67.29%1.62億 | -65.92%1.06億 | -50.65%4,992.39萬 | -51.93%3.33億 | -18.76%4.96億 | -22.61%3.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -60.06%2,584.06萬 | -72.16%1,520.28萬 | -64.03%1,023.9萬 | -43.87%7,811.99萬 | -82.02%6,469.48萬 | -77.42%5,460.79萬 | -33.71%2,846.86萬 | -68.06%1.39億 | -12.96%3.6億 | -6.85%2.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.26%5,283.43萬 | -3.12%3,631.3萬 | -5.56%1,816.14萬 | 3.41%7,858.21萬 | 10.03%5,518.29萬 | -1.05%3,748.21萬 | -4.76%1,923.05萬 | -19.28%7,599.39萬 | -17.13%5,015.15萬 | -20.01%3,788萬 |
| 支付的各項稅費 | -31.34%2,547.08萬 | -32.28%1,827.59萬 | -12.35%909萬 | -0.65%4,576.16萬 | 10.12%3,709.92萬 | 7.60%2,698.93萬 | 22.40%1,037.05萬 | 124.97%4,605.98萬 | 170.89%3,369萬 | 112.36%2,508.23萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -47.48%3,226.61萬 | -55.68%2,181.16萬 | -30.57%932.76萬 | 11.95%5,059.39萬 | -6.11%6,143.51萬 | 69.52%4,921.35萬 | -53.78%1,343.41萬 | -25.16%4,519.34萬 | -4.32%6,543.47萬 | -35.23%2,903.08萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -37.54%1.36億 | -45.57%9,160.33萬 | -34.52%4,681.8萬 | -17.42%2.53億 | -57.10%2.18億 | -49.59%1.68億 | -28.98%7,150.37萬 | -49.82%3.06億 | -8.23%5.09億 | -8.19%3.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 183.62%4,706.45萬 | 146.71%2,915.4萬 | 129.95%646.22萬 | -241.24%-3,721.69萬 | -317.12%-5,628.58萬 | -169.03%-6,241.74萬 | -4,563.34%-2,157.98萬 | -67.68%2,634.94萬 | -124.39%-1,349.39萬 | -161.35%-2,320.13萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -8.70%2.06億 | -5.19%1.76億 | 369.59%6,600萬 | 206.31%2.97億 | 581.46%2.26億 | 1,514.16%1.86億 | --1,405.48萬 | 7.72%9,680.77萬 | -58.61%3,310.96萬 | -77.09%1,150萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -55.45%123.21萬 | -61.48%102.87萬 | --56.93萬 | 188.87%319.62萬 | --276.54萬 | --267.07萬 | ---- | 40.56%110.65萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.30%8,199 | -99.37%7,399 | --7,399 | -80.81%116.39萬 | -81.81%117萬 | -40.28%117萬 | ---- | 1,811.29%606.47萬 | 10,792.63%643.3萬 | --195.92萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---44.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.95萬 | --4,000萬 | --4,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -9.92%2.07億 | -6.56%1.77億 | 373.69%6,657.67萬 | 190.92%3.01億 | 188.61%2.3億 | 254.42%1.89億 | -66.62%1,405.48萬 | 2.43%1.03億 | -1.58%7,954.26萬 | 5.99%5,345.92萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.11%630.86萬 | -67.26%235.39萬 | -74.06%86.2萬 | -69.91%1,770.08萬 | -79.31%1,149.32萬 | -81.43%718.88萬 | -91.31%332.25萬 | -42.29%5,882.94萬 | -11.86%5,555.96萬 | -14.83%3,871.38萬 |
| 投資支付的現金 | 5.40%2.44億 | 32.85%1.84億 | -5.73%7,400萬 | 194.66%3.42億 | 106.51%2.32億 | 131.61%1.39億 | 104.28%7,850萬 | 10.37%1.16億 | 40.13%1.12億 | -9.25%5,980萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 3.01%2.5億 | 27.91%1.86億 | -8.51%7,486.2萬 | 105.74%3.6億 | 44.93%2.43億 | 47.89%1.46億 | 6.73%8,182.25萬 | -15.53%1.75億 | 17.22%1.68億 | -11.53%9,851.38萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -223.99%-4,350.88萬 | -121.28%-931.78萬 | 87.77%-828.53萬 | 17.31%-5,920.77萬 | 84.76%-1,342.92萬 | 197.17%4,378.04萬 | -96.09%-6,776.77萬 | 32.61%-7,160.01萬 | -41.63%-8,811.71萬 | 26.04%-4,505.46萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 5,843.37%1.44億 | --1.44億 | ---- | -97.76%248.54萬 | --242.54萬 | ---- | ---- | 16,000.63%1.11億 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --65萬 | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 335.21%300萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 15.14%1.16億 | 5.22%1.06億 | 110.34%6,100萬 | 23.07%1.9億 | 19.96%1.01億 | 129.31%1.01億 | 49.77%2,900萬 | -20.95%1.54億 | 5.26%8,398萬 | 26.32%4,393.39萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -0.81%2,000萬 | -0.73%2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,016.37萬 | --2,014.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 127.15%2.8億 | 123.42%2.7億 | 179.31%8,100萬 | -19.99%2.12億 | 46.86%1.23億 | 175.17%1.21億 | 49.77%2,900萬 | 14.22%2.65億 | 5.26%8,398萬 | 26.32%4,393.39萬 |
| 償還債務支付的現金 | -40.73%1.15億 | -49.00%9,868萬 | -21.41%3,890萬 | 43.61%2.23億 | 141.79%1.93億 | 251.94%1.93億 | 65.00%4,950萬 | -20.79%1.55億 | -22.14%8,002.69萬 | -46.51%5,498.08萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.58%335.11萬 | -18.91%239.79萬 | 22.91%100.53萬 | -16.09%534.55萬 | -34.00%374.77萬 | -21.61%295.72萬 | -66.35%81.79萬 | 33.63%637.05萬 | -0.22%567.8萬 | 35.76%377.24萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --647.87萬 | --246.6萬 | ---- | 1,210.90%2,161.53萬 | ---- | ---- | ---- | -47.52%164.89萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -36.88%1.25億 | -47.29%1.04億 | -20.69%3,990.53萬 | 53.05%2.5億 | 130.15%1.97億 | 234.38%1.96億 | 55.15%5,031.79萬 | -19.93%1.63億 | -20.99%8,570.49萬 | -44.34%5,875.32萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 310.57%1.56億 | 320.41%1.67億 | 292.77%4,109.47萬 | -137.69%-3,824.72萬 | -4,185.14%-7,391.31萬 | -409.91%-7,556.53萬 | -63.14%-2,131.79萬 | 265.25%1.01億 | 93.99%-172.49萬 | 79.06%-1,481.93萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 115.21%1.2萬 | -58.04%1.26萬 | 6,596.30%1.14萬 | 2,976.17%2.38萬 | -157.61%-7.9萬 | -75.85%3.01萬 | -99.90%170.81 | -99.61%773.57 | -17.37%13.72萬 | 10.64%12.47萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 210.79%1.59億 | 297.94%1.86億 | 135.50%3,928.29萬 | -339.52%-1.35億 | -39.25%-1.44億 | -13.53%-9,417.22萬 | -135.57%-1.11億 | 1,617.71%5,621.57萬 | -191.37%-1.03億 | 11.54%-8,295.04萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -70.95%5,512.48萬 | -70.95%5,512.48萬 | -70.95%5,512.48萬 | 42.09%1.9億 | 42.09%1.9億 | 42.09%1.9億 | 42.09%1.9億 | 2.51%1.34億 | 2.51%1.34億 | 2.51%1.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 365.28%2.14億 | 152.64%2.42億 | 19.34%9,440.78萬 | -70.95%5,512.48萬 | 51.74%4,606.58萬 | 88.91%9,560.07萬 | -8.63%7,910.75萬 | 42.09%1.9億 | -68.00%3,035.84萬 | 38.58%5,060.67萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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