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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
廣信材料 (300537)
- 29.88
- -1.78-5.62%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
62.09億總市值543.27市盈率TTM
31.50最高價29.66最低價37.42萬手成交量31.25今開31.66昨收11.32億成交額24.65%換手率452.73市盈率(靜)2.08億總股本32.5052周最高6.85市淨率45.35億流通值17.6752周最低37.99漲停價1.52億流通股34.21歷史最高25.33跌停價5.81%振幅6.56歷史最低--股息TTM30.26平均價18.81萬手內盤--股息率TTM100股每手16.62萬手外盤
廣信材料 (300537) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.66%5,159.33萬 | 13.81%2.36億 | 16.77%1.75億 | 13.89%1.16億 | 8.42%5,246.34萬 | -36.54%2.08億 | -69.51%1.5億 | -66.97%1.02億 | -51.24%4,838.86萬 | -51.67%3.27億 |
| 收到的稅費返還 | --1,877.84萬 | -99.69%1.37萬 | ---- | ---- | ---- | --439.15萬 | 3,724.94%450.39萬 | -88.09%1.4萬 | -71.99%1.28萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -16.43%68.27萬 | 62.55%635.86萬 | 8.84%802.13萬 | 18.58%486.95萬 | -46.35%81.68萬 | -31.75%391.19萬 | 165.74%736.97萬 | 64.96%410.65萬 | -19.10%152.25萬 | -52.60%573.18萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 33.36%7,105.43萬 | 12.38%2.43億 | 13.17%1.83億 | 14.06%1.21億 | 6.72%5,328.02萬 | -35.14%2.16億 | -67.29%1.62億 | -65.92%1.06億 | -50.65%4,992.39萬 | -51.93%3.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.78%944.25萬 | -59.95%3,129.05萬 | -60.06%2,584.06萬 | -72.16%1,520.28萬 | -64.03%1,023.9萬 | -43.87%7,811.99萬 | -82.02%6,469.48萬 | -77.42%5,460.79萬 | -33.71%2,846.86萬 | -68.06%1.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.04%1,925.79萬 | -4.60%7,496.58萬 | -4.26%5,283.43萬 | -3.12%3,631.3萬 | -5.56%1,816.14萬 | 3.41%7,858.21萬 | 10.03%5,518.29萬 | -1.05%3,748.21萬 | -4.76%1,923.05萬 | -19.28%7,599.39萬 |
| 支付的各項稅費 | -7.67%839.27萬 | -32.19%3,103.17萬 | -31.34%2,547.08萬 | -32.28%1,827.59萬 | -12.35%909萬 | -0.65%4,576.16萬 | 10.12%3,709.92萬 | 7.60%2,698.93萬 | 22.40%1,037.05萬 | 124.97%4,605.98萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.95%1,034.93萬 | -16.25%4,237.27萬 | -47.48%3,226.61萬 | -55.68%2,181.16萬 | -30.57%932.76萬 | 11.95%5,059.39萬 | -6.11%6,143.51萬 | 69.52%4,921.35萬 | -53.78%1,343.41萬 | -25.16%4,519.34萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.33%4,744.24萬 | -29.00%1.8億 | -37.54%1.36億 | -45.57%9,160.33萬 | -34.52%4,681.8萬 | -17.42%2.53億 | -57.10%2.18億 | -49.59%1.68億 | -28.98%7,150.37萬 | -49.82%3.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 265.39%2,361.2萬 | 269.03%6,290.87萬 | 183.62%4,706.45萬 | 146.71%2,915.4萬 | 129.95%646.22萬 | -241.24%-3,721.69萬 | -317.12%-5,628.58萬 | -169.03%-6,241.74萬 | -4,563.34%-2,157.98萬 | -67.68%2,634.94萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 57.14%1.04億 | -13.27%2.57億 | -8.70%2.06億 | -5.19%1.76億 | 369.59%6,600萬 | 206.31%2.97億 | 581.46%2.26億 | 1,514.16%1.86億 | --1,405.48萬 | 7.72%9,680.77萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 53.47%87.37萬 | -36.55%202.79萬 | -55.45%123.21萬 | -61.48%102.87萬 | --56.93萬 | 188.87%319.62萬 | --276.54萬 | --267.07萬 | ---- | 40.56%110.65萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.59%30 | -90.79%10.72萬 | -99.30%8,199 | -99.37%7,399 | --7,399 | -80.81%116.39萬 | -81.81%117萬 | -40.28%117萬 | ---- | 1,811.29%606.47萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --54萬 | --911.46萬 | ---44.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.95萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 57.91%1.05億 | -10.79%2.68億 | -9.92%2.07億 | -6.56%1.77億 | 373.69%6,657.67萬 | 190.92%3.01億 | 188.61%2.3億 | 254.42%1.89億 | -66.62%1,405.48萬 | 2.43%1.03億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -28.00%62.06萬 | -20.63%1,404.86萬 | -45.11%630.86萬 | -67.26%235.39萬 | -74.06%86.2萬 | -69.91%1,770.08萬 | -79.31%1,149.32萬 | -81.43%718.88萬 | -91.31%332.25萬 | -42.29%5,882.94萬 |
| 投資支付的現金 | 82.43%1.35億 | -14.14%2.94億 | 5.40%2.44億 | 32.85%1.84億 | -5.73%7,400萬 | 194.66%3.42億 | 106.51%2.32億 | 131.61%1.39億 | 104.28%7,850萬 | 10.37%1.16億 |
| 投資活動現金流出小計 | 81.16%1.36億 | -14.45%3.08億 | 3.01%2.5億 | 27.91%1.86億 | -8.51%7,486.2萬 | 105.74%3.6億 | 44.93%2.43億 | 47.89%1.46億 | 6.73%8,182.25萬 | -15.53%1.75億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -268.02%-3,049.19萬 | 33.09%-3,961.4萬 | -223.99%-4,350.88萬 | -121.28%-931.78萬 | 87.77%-828.53萬 | 17.31%-5,920.77萬 | 84.76%-1,342.92萬 | 197.17%4,378.04萬 | -96.09%-6,776.77萬 | 32.61%-7,160.01萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --140萬 | 5,709.95%1.44億 | 5,843.37%1.44億 | --1.44億 | ---- | -97.76%248.54萬 | --242.54萬 | ---- | ---- | 16,000.63%1.11億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --140萬 | --90萬 | --65萬 | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 335.21%300萬 |
| 取得借款收到的現金 | -83.61%1,000萬 | -34.28%1.25億 | 15.14%1.16億 | 5.22%1.06億 | 110.34%6,100萬 | 23.07%1.9億 | 19.96%1.01億 | 129.31%1.01億 | 49.77%2,900萬 | -20.95%1.54億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -94.80%104.05萬 | 0.00%2,000萬 | -0.81%2,000萬 | -0.73%2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,016.37萬 | --2,014.63萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -84.64%1,244.05萬 | 36.30%2.89億 | 127.15%2.8億 | 123.42%2.7億 | 179.31%8,100萬 | -19.99%2.12億 | 46.86%1.23億 | 175.17%1.21億 | 49.77%2,900萬 | 14.22%2.65億 |
| 償還債務支付的現金 | 67.10%6,500萬 | -16.56%1.86億 | -40.73%1.15億 | -49.00%9,868萬 | -21.41%3,890萬 | 43.61%2.23億 | 141.79%1.93億 | 251.94%1.93億 | 65.00%4,950萬 | -20.79%1.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -47.08%53.2萬 | -6.60%499.27萬 | -10.58%335.11萬 | -18.91%239.79萬 | 22.91%100.53萬 | -16.09%534.55萬 | -34.00%374.77萬 | -21.61%295.72萬 | -66.35%81.79萬 | 33.63%637.05萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -60.29%858.3萬 | --647.87萬 | --246.6萬 | ---- | 1,210.90%2,161.53萬 | ---- | ---- | ---- | -47.52%164.89萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 64.22%6,553.2萬 | -20.13%2億 | -36.88%1.25億 | -47.29%1.04億 | -20.69%3,990.53萬 | 53.05%2.5億 | 130.15%1.97億 | 234.38%1.96億 | 55.15%5,031.79萬 | -19.93%1.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -229.19%-5,309.16萬 | 332.87%8,906.45萬 | 310.57%1.56億 | 320.41%1.67億 | 292.77%4,109.47萬 | -137.69%-3,824.72萬 | -4,185.14%-7,391.31萬 | -409.91%-7,556.53萬 | -63.14%-2,131.79萬 | 265.25%1.01億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -265.23%-1.89萬 | -59.87%9,549.07 | 115.21%1.2萬 | -58.04%1.26萬 | 6,596.30%1.14萬 | 2,976.17%2.38萬 | -157.61%-7.9萬 | -75.85%3.01萬 | -99.90%170.81 | -99.61%773.57 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -252.71%-5,999.04萬 | 183.45%1.12億 | 210.79%1.59億 | 297.94%1.86億 | 135.50%3,928.29萬 | -339.52%-1.35億 | -39.25%-1.44億 | -13.53%-9,417.22萬 | -135.57%-1.11億 | 1,617.71%5,621.57萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 203.84%1.67億 | -70.95%5,512.48萬 | -70.95%5,512.48萬 | -70.95%5,512.48萬 | -70.95%5,512.48萬 | 42.09%1.9億 | 42.09%1.9億 | 42.09%1.9億 | 42.09%1.9億 | 2.51%1.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 13.87%1.08億 | 203.84%1.67億 | 365.28%2.14億 | 152.64%2.42億 | 19.34%9,440.78萬 | -70.95%5,512.48萬 | 51.74%4,606.58萬 | 88.91%9,560.07萬 | -8.63%7,910.75萬 | 42.09%1.9億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
