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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
蜀道裝備 (300540)
- 28.89
- +1.44+5.25%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
66.32億總市值90.85市盈率TTM
29.50最高價27.50最低價13.11萬手成交量27.52今開27.45昨收3.73億成交額6.34%換手率110.27市盈率(靜)2.30億總股本36.0752周最高5.85市淨率59.72億流通值14.6452周最低32.94漲停價2.07億流通股39.25歷史最高21.96跌停價7.29%振幅7.22歷史最低0.05股息TTM28.48平均價5.51萬手內盤0.17%股息率TTM100股每手7.03萬手外盤
蜀道裝備 (300540) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 53.20%2.18億 | -38.45%6.53億 | -31.10%4.18億 | 0.16%3.29億 | -38.72%1.43億 | 55.77%10.61億 | 40.68%6.07億 | 27.51%3.29億 | 81.69%2.33億 | 81.27%6.81億 |
| 收到的稅費返還 | --0 | 4.20%1,007.65萬 | -64.19%344.71萬 | -64.19%344.71萬 | -45.07%343.87萬 | -32.23%967.03萬 | -25.68%962.6萬 | 30.45%962.6萬 | 438.85%625.97萬 | -32.64%1,426.84萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 81.48%848.2萬 | 31.10%4,886.03萬 | -35.23%3,187.67萬 | -63.88%1,479.11萬 | -58.07%467.37萬 | 66.67%3,727.04萬 | 132.09%4,921.41萬 | 163.96%4,095.13萬 | 141.17%1,114.53萬 | 48.16%2,236.24萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 50.58%2.27億 | -35.74%7.12億 | -31.88%4.54億 | -8.39%3.48億 | -39.74%1.51億 | 54.36%11.08億 | 43.00%6.66億 | 35.13%3.79億 | 86.84%2.5億 | 74.20%7.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.82%1.54億 | -2.51%6.01億 | 16.60%4.79億 | 57.16%3.27億 | 45.10%1.83億 | -15.15%6.16億 | 5.09%4.11億 | -31.49%2.08億 | 2.92%1.26億 | 249.41%7.26億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -33.25%3,000.45萬 | 26.52%1.3億 | 35.29%9,432.41萬 | 43.19%7,118.44萬 | 49.09%4,494.8萬 | 35.82%1.03億 | 29.82%6,972.07萬 | 34.45%4,971.17萬 | 42.52%3,014.88萬 | 23.16%7,553.45萬 |
| 支付的各項稅費 | 31.03%1,862.43萬 | -7.48%4,821.55萬 | -59.37%1,719.23萬 | -53.76%1,528.8萬 | 77.18%1,421.42萬 | 118.15%5,211.64萬 | 100.31%4,231.28萬 | 61.21%3,306.33萬 | -35.10%802.27萬 | -9.51%2,389.03萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 127.52%878.54萬 | 16.60%5,500.18萬 | 8.06%4,367.85萬 | -1.40%2,904.95萬 | -453.80%-3,192.81萬 | -32.58%4,717.09萬 | -19.16%4,042.01萬 | -31.21%2,946.17萬 | -61.67%902.43萬 | 25.51%6,996.06萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.57%2.12億 | 1.91%8.34億 | 12.60%6.34億 | 38.15%4.42億 | 21.32%2.1億 | -8.66%8.18億 | 9.21%5.63億 | -20.71%3.2億 | -3.49%1.73億 | 154.93%8.96億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 125.64%1,531.6萬 | -141.88%-1.22億 | -275.79%-1.81億 | -259.85%-9,473.13萬 | -177.91%-5,973.2萬 | 263.40%2.9億 | 305.35%1.03億 | 148.16%5,926.32萬 | 267.14%7,667.05萬 | -391.90%-1.78億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -66.87%3,330 | -50.68%3,330 | --0 | --0 | -66.49%1.01萬 | -77.49%6,752 | -94.67%1,600 | -99.00%300 | --3萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --2.65億 | --4.05億 | --3.35億 | --2.65億 | ---- | --0 | --0 | ---- | --6,128.03萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --0 | 2,638,946.09%2.65億 | 5,992,330.88%4.05億 | 20,912,750.17%3.35億 | 88,201,767.58%2.65億 | -99.98%1.01萬 | -99.99%6,752 | -100.00%1,600 | -99.00%300 | 45,315.06%6,131.03萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.71%32.75萬 | 44.51%1,224.56萬 | -65.23%247.35萬 | -87.65%79.88萬 | -89.37%34.37萬 | -45.52%847.36萬 | -32.31%711.32萬 | 5.44%646.57萬 | -61.16%323.16萬 | -36.65%1,555.46萬 |
| 投資支付的現金 | --500萬 | --1.06億 | --1.06億 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | --2.4億 | --7,000萬 | --7,000萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | -99.83%50萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -92.43%532.75萬 | 1,297.82%1.18億 | 4,801.76%3.49億 | 995.00%7,079.88萬 | 2,076.74%7,034.37萬 | -47.22%847.36萬 | -35.38%711.32萬 | 5.44%646.57萬 | -61.16%323.16萬 | -95.05%1,605.46萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -102.74%-532.75萬 | 1,834.86%1.47億 | 887.10%5,593.54萬 | 4,181.13%2.64億 | 6,111.88%1.94億 | -118.70%-846.36萬 | -114.13%-710.65萬 | -111.71%-646.41萬 | 61.02%-323.13萬 | 113.95%4,525.57萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | -32.02%2,667.73萬 | --567.73萬 | --0 | ---- | -91.97%3,924.23萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --2,100萬 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | -25.00%750萬 | -79.72%2,925萬 | -60.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 20.21%1.44億 | -68.75%2,500萬 | -87.50%1,000萬 | -66.67%1,000萬 | 233.33%1.2億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%36.92萬 | 1,534.66%2,413.97萬 | 0.00%110.76萬 | 0.00%73.84萬 | --36.92萬 | -96.77%147.67萬 | --110.76萬 | --73.84萬 | ---- | 356.51%4,565.08萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.11%786.92萬 | -69.03%5,338.97萬 | -65.05%1,110.76萬 | 0.00%1,073.84萬 | 3.69%1,036.92萬 | -15.86%1.72億 | -60.27%3,178.48萬 | -86.58%1,073.84萬 | -66.67%1,000萬 | -61.70%2.05億 |
| 償還債務支付的現金 | -66.04%1,000萬 | -18.05%8,125萬 | 158.21%5,545萬 | 88.58%4,045萬 | 45.43%2,945萬 | 73.79%9,915萬 | -40.10%2,147.5萬 | -38.01%2,145萬 | 100.50%2,025萬 | -74.46%5,705萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -36.91%60.63萬 | 144.83%1,176.15萬 | 250.78%1,092.01萬 | 440.97%1,015.53萬 | -6.40%96.1萬 | 57.72%480.4萬 | 52.89%311.31萬 | 62.18%187.72萬 | -90.00%102.67萬 | -31.34%304.59萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.89%35.16萬 | 483.99%4,749.73萬 | 124.97%1,750.62萬 | 138.08%1,715.46萬 | --3,166.45萬 | 123.40%813.32萬 | --778.16萬 | --720.54萬 | ---- | -88.07%364.06萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -82.35%1,095.79萬 | 25.36%1.41億 | 159.12%8,387.63萬 | 121.93%6,775.99萬 | 191.75%6,207.55萬 | 75.86%1.12億 | -14.56%3,236.97萬 | -14.61%3,053.26萬 | 4.49%2,127.67萬 | -75.33%6,373.66萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 94.03%-308.87萬 | -244.44%-8,711.91萬 | -12,341.73%-7,276.88萬 | -188.07%-5,702.16萬 | -358.52%-5,170.63萬 | -57.27%6,031.68萬 | -101.39%-58.49萬 | -144.74%-1,979.42萬 | -217.00%-1,127.67萬 | -48.96%1.41億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---24.5萬 | -215.03%-86.26萬 | -224.65%-44.2萬 | --0 | ---- | 746.87%74.99萬 | --35.46萬 | --35.46萬 | --2.14萬 | -1,201,179.59%-11.59萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -91.97%665.48萬 | -118.29%-6,268.64萬 | -307.42%-1.98億 | 235.90%1.12億 | 33.19%8,282.37萬 | 3,843.52%3.43億 | 125.01%9,538.51萬 | 241.22%3,335.95萬 | 239.67%6,218.39萬 | -33.16%869.29萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.04%3.84億 | 330.14%4.47億 | 330.14%4.47億 | 330.14%4.47億 | 330.14%4.47億 | 9.14%1.04億 | 9.14%1.04億 | 9.14%1.04億 | -37.51%1.04億 | 15.83%9,514.27萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.23%3.91億 | -14.04%3.84億 | 24.89%2.49億 | 307.23%5.59億 | 218.92%5.29億 | 330.14%4.47億 | 44.85%1.99億 | 91.83%1.37億 | 36.48%1.66億 | 9.14%1.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
