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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
先進數通 (300541)
- 12.45
- +0.34+2.81%
交易中 05/06 14:55 (北京)
53.54億總市值67.30市盈率TTM
12.52最高價12.19最低價12.89萬手成交量12.19今開12.11昨收1.60億成交額3.34%換手率44.78市盈率(靜)4.30億總股本18.4752周最高3.07市淨率48.12億流通值12.0652周最低14.53漲停價3.86億流通股23.21歷史最高9.69跌停價2.73%振幅3.62歷史最低0.02股息TTM12.39平均價5.83萬手內盤0.14%股息率TTM100股每手6.91萬手外盤
先進數通 (300541) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 291.84%10.39億 | 33.98%38.73億 | 19.18%23.55億 | 3.38%12.85億 | -45.27%2.65億 | -0.82%28.91億 | 8.08%19.76億 | -5.07%12.43億 | -17.44%4.84億 | 1.10%29.15億 |
| 收到的稅費返還 | 196.84%32.24萬 | -68.69%223.12萬 | -80.13%141.7萬 | -81.93%124.18萬 | -98.13%10.86萬 | 171.15%712.65萬 | 342.81%713.19萬 | 435.88%687.12萬 | 1,143.08%580.03萬 | -89.99%262.83萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -4.25%3,400.68萬 | 48.71%4.81億 | 133.63%3.3億 | 123.04%7,335.25萬 | 166.96%3,551.51萬 | 318.90%3.24億 | 193.08%1.41億 | -6.38%3,288.73萬 | -31.24%1,330.36萬 | 41.66%7,723.92萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 256.83%10.73億 | 35.23%43.56億 | 26.46%26.86億 | 5.99%13.6億 | -40.27%3.01億 | 7.58%32.21億 | 13.11%21.24億 | -4.69%12.83億 | -16.99%5.03億 | 1.04%29.94億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.87%7.59億 | 107.89%34.17億 | 101.11%25.99億 | 107.30%18.55億 | 34.66%5.59億 | -28.34%16.44億 | -8.50%12.92億 | -1.67%8.95億 | -30.33%4.15億 | 2.01%22.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.81%1.68億 | -7.15%5.53億 | -6.27%4.25億 | -3.25%3.03億 | -3.72%1.71億 | 5.65%5.96億 | 4.92%4.54億 | 5.50%3.13億 | 8.98%1.78億 | 11.39%5.64億 |
| 支付的各項稅費 | 59.54%4,142.67萬 | -34.88%6,095.64萬 | -56.61%3,969.95萬 | -43.35%3,306.84萬 | -5.51%2,596.63萬 | -26.68%9,361.04萬 | -22.80%9,150.18萬 | -12.57%5,837.74萬 | -25.28%2,748.12萬 | 18.08%1.28億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 63.92%6,860.94萬 | -10.35%4.75億 | 53.58%3.67億 | 8.69%8,031.85萬 | 18.30%4,185.43萬 | 452.16%5.3億 | 145.28%2.39億 | 25.78%7,389.41萬 | 1.87%3,537.97萬 | 3.26%9,596.3萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.02%10.37億 | 57.39%45.06億 | 65.22%34.31億 | 69.45%22.71億 | 21.68%7.98億 | -7.08%28.63億 | 0.76%20.76億 | 0.60%13.4億 | -21.03%6.56億 | 4.24%30.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 107.14%3,552.54萬 | -141.71%-1.5億 | -1,665.12%-7.45億 | -1,488.00%-9.11億 | -226.31%-4.97億 | 513.87%3.59億 | 126.00%4,757.24萬 | -521.76%-5,739.38萬 | 31.96%-1.52億 | -1,204.90%-8,665.38萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.81%3,717.68萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,648.35萬 | --1,648.35萬 | --1,648.35萬 | --1,648.35萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -63.44%2.74萬 | -34.00%18.47萬 | 10.40%14.24萬 | 17.05%12.82萬 | -12.19%7.49萬 | 308.56%27.98萬 | 157.99%12.89萬 | 122.96%10.96萬 | 135.48%8.53萬 | 181.90%6.85萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.18萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -63.44%2.74萬 | -98.90%18.47萬 | -99.14%14.24萬 | -99.23%12.82萬 | -99.55%7.49萬 | -54.99%1,676.33萬 | -55.37%1,661.25萬 | -55.43%1,659.31萬 | -29.21%1,662.06萬 | -68.38%3,724.53萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 68.80%1,185.43萬 | -33.77%4,564.75萬 | -40.50%3,667.4萬 | -64.49%1,885.28萬 | -81.62%702.26萬 | 4.57%6,892.41萬 | 190.32%6,164.13萬 | 391.21%5,308.98萬 | 783.25%3,821.11萬 | 165.34%6,591.45萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --957.26萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 68.80%1,185.43萬 | -33.77%4,564.75萬 | -40.50%3,667.4萬 | -64.49%1,885.28萬 | -81.62%702.26萬 | -8.69%6,892.41萬 | 100.10%6,164.13萬 | 160.49%5,308.98萬 | 783.25%3,821.11萬 | 203.87%7,548.72萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -70.23%-1,182.7萬 | 12.84%-4,546.28萬 | 18.87%-3,653.16萬 | 48.70%-1,872.46萬 | 67.82%-694.77萬 | -36.40%-5,216.08萬 | -801.21%-4,502.89萬 | -316.66%-3,649.68萬 | -212.72%-2,159.05萬 | -141.15%-3,824.19萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,760.86%2.56億 |
| 取得借款收到的現金 | -92.21%2,210.25萬 | 260.26%12.6億 | 222.80%10.97億 | 195.15%9.04億 | 288.45%2.84億 | 32.33%3.5億 | 104.88%3.4億 | 275.01%3.06億 | 46.00%7,300萬 | -68.13%2.64億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --87.18萬 | --87.18萬 | --87.18萬 | --87.18萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -92.23%2,210.25萬 | 260.51%12.61億 | 223.05%10.97億 | 195.43%9.05億 | 289.64%2.84億 | -32.74%3.5億 | -19.40%3.4億 | 275.01%3.06億 | 46.00%7,300萬 | -37.79%5.2億 |
| 償還債務支付的現金 | 304.74%4.26億 | 49.98%7.5億 | 16.82%5.1億 | -19.70%2.46億 | -43.22%1.05億 | 8.01%5億 | -5.73%4.36億 | -10.97%3.06億 | -24.08%1.85億 | -39.87%4.63億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 83.86%413.86萬 | -40.11%3,154.56萬 | -48.69%2,481.88萬 | -68.73%1,463.32萬 | 42.65%225.1萬 | 28.69%5,267.47萬 | 31.82%4,837.23萬 | 32.80%4,679.06萬 | -50.89%157.79萬 | -14.44%4,093.06萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 26.29%269.5萬 | 11.77%1,103.9萬 | 12.20%789.47萬 | -0.70%481.83萬 | -12.47%213.39萬 | -20.49%987.64萬 | -28.49%703.6萬 | -4.50%485.25萬 | 30.35%243.8萬 | 47.22%1,242.16萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 294.79%4.33億 | 40.87%7.92億 | 10.31%5.42億 | -25.85%2.65億 | -42.11%1.1億 | 8.96%5.62億 | -3.46%4.92億 | -6.87%3.58億 | -24.01%1.89億 | -37.51%5.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -335.20%-4.11億 | 320.29%4.69億 | 465.60%5.55億 | 1,347.12%6.4億 | 250.01%1.75億 | -5,644.26%-2.13億 | -73.14%-1.52億 | 83.03%-5,131.31萬 | 41.57%-1.16億 | -60.89%383.6萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -32.77%-12.97萬 | -6,513.85%-27.62萬 | -3,793.71%-18.56萬 | -5,687.01%-12.62萬 | -25,224.95%-9.77萬 | -25.72%4,307.05 | -149.41%-4,767.33 | -78.54%2,259.36 | -26.30%388.89 | -98.13%5,798.05 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -17.56%-3.87億 | 191.24%2.73億 | -51.37%-2.26億 | -99.95%-2.9億 | -13.45%-3.3億 | 177.49%9,380.06萬 | 43.49%-1.49億 | 46.60%-1.45億 | 28.14%-2.9億 | -209.15%-1.21億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 50.04%8.19億 | 20.75%5.46億 | 20.75%5.46億 | 20.75%5.46億 | 20.75%5.46億 | -21.12%4.52億 | -21.12%4.52億 | -21.12%4.52億 | -21.12%4.52億 | 23.99%5.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 99.51%4.32億 | 50.04%8.19億 | 5.64%3.2億 | -16.72%2.56億 | 33.85%2.16億 | 20.75%5.46億 | -1.99%3.03億 | 1.88%3.07億 | -4.34%1.62億 | -21.12%4.52億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
