(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.72%3.15億 | -28.33%14.13億 | -35.04%10.97億 | -38.93%6.83億 | -31.62%4.48億 | -1.57%19.71億 | 8.92%16.88億 | 24.92%11.19億 | 62.71%6.55億 | 36.22%20.03億 |
收到的稅費返還 | 31.09%2,098.74萬 | -38.77%5,875.89萬 | -38.42%5,276.91萬 | -65.08%2,589萬 | -54.28%1,601.02萬 | -29.76%9,596.79萬 | -28.39%8,569.5萬 | -15.17%7,414萬 | -7.88%3,501.84萬 | 90.10%1.37億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 22.56%2,087.98萬 | -17.76%1,832.71萬 | -28.16%1,848.2萬 | 26.70%1,655.63萬 | -2.02%1,703.69萬 | 35.58%2,228.59萬 | 23.03%2,572.6萬 | 1.42%1,306.69萬 | 296.28%1,738.73萬 | 41.18%1,643.76萬 |
經營活動現金流入小計 | -25.85%3.57億 | -28.69%14.9億 | -35.11%11.68億 | -39.83%7.26億 | -32.01%4.81億 | -3.07%20.9億 | 6.45%18億 | 21.10%12.06億 | 58.99%7.08億 | 38.75%21.56億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.70%2.91億 | -33.92%8.73億 | -38.24%7.93億 | -34.94%5.25億 | -39.01%2.99億 | -31.09%13.22億 | -22.14%12.84億 | -20.08%8.07億 | 6.23%4.91億 | 113.56%19.18億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.46%7,024.24萬 | -11.65%2.99億 | 1.16%2.25億 | 1.47%1.61億 | -9.36%7,673.33萬 | -9.53%3.38億 | 6.25%2.22億 | 11.83%1.59億 | 5.57%8,466.03萬 | 42.21%3.74億 |
支付的各項稅費 | -69.27%909.03萬 | 23.87%4,719.58萬 | 35.47%5,724.77萬 | 82.07%4,701.78萬 | 69.55%2,957.99萬 | -37.37%3,810.22萬 | -34.55%4,225.73萬 | -42.00%2,582.41萬 | -6.09%1,744.57萬 | -10.28%6,083.58萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 22.16%3,634.89萬 | 14.06%4,654.93萬 | 53.42%6,363.94萬 | 25.38%6,005.25萬 | 12.60%2,975.56萬 | 15.58%4,081.21萬 | -21.57%4,147.96萬 | 17.29%4,789.46萬 | -19.21%2,642.6萬 | -25.11%3,531.2萬 |
經營活動現金流出小計 | -6.54%4.07億 | -27.20%12.66億 | -28.38%11.39億 | -23.69%7.93億 | -29.70%4.35億 | -27.19%17.39億 | -19.53%15.9億 | -15.97%10.4億 | 4.35%6.19億 | 87.16%23.88億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -209.18%-5,006.59萬 | -36.11%2.24億 | -86.12%2,908.65萬 | -140.87%-6,787.1萬 | -48.22%4,585.83萬 | 251.13%3.51億 | 173.43%2.1億 | 168.72%1.66億 | 159.75%8,856.18萬 | -183.58%-2.32億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -28.94%1.42億 | --3.9億 | --1.95億 | --1.6億 | 300.00%2億 | ---- | ---- | ---- | -90.55%5,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -15.86%382.09萬 | --385.73萬 | --32.47萬 | ---- | 82.81%454.1萬 | ---- | ---- | ---- | -46.03%248.4萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --12.21萬 | -57.68%20.18萬 | -31.00%18.18萬 | -77.42%5.95萬 | ---- | 134.28%47.68萬 | 115.25%26.35萬 | 13,073.48%26.35萬 | --26.35萬 | --20.35萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.92%12.21萬 | -28.71%1.46億 | 149,313.53%3.94億 | 73,913.95%1.95億 | 60,628.09%1.6億 | 289.12%2.05億 | 115.25%26.35萬 | 13,073.48%26.35萬 | -59.50%26.35萬 | -90.13%5,268.75萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 282.02%3,528.7萬 | 0.44%1.49億 | 46.25%1.24億 | 14.74%8,607.6萬 | -75.17%923.69萬 | -6.17%1.48億 | 12.80%8,504.5萬 | 11.67%7,501.59萬 | 245.85%3,719.57萬 | 419.57%1.58億 |
投資支付的現金 | -91.92%300萬 | -31.89%1.02億 | --2.41億 | --2.11億 | --3,712.19萬 | -36.44%1.5億 | ---- | ---- | ---- | -54.17%2.36億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.37萬 |
投資活動現金流出小計 | -17.41%3,828.7萬 | -15.83%2.51億 | 329.77%3.65億 | 296.18%2.97億 | 24.63%4,635.88萬 | -24.32%2.98億 | 12.80%8,504.5萬 | 11.67%7,501.59萬 | -20.45%3,719.57萬 | -27.77%3.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -133.58%-3,816.49萬 | -12.55%-1.05億 | 133.21%2,815.93萬 | -36.71%-1.02億 | 407.70%1.14億 | 72.72%-9,308.63萬 | -12.64%-8,478.15萬 | -11.28%-7,475.24萬 | 19.89%-3,693.23萬 | -2,822.53%-3.41億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --345萬 | --245萬 | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130.03萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --345萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130.03萬 |
取得借款收到的現金 | 42.66%4,279.73萬 | 67.60%3,000萬 | 67.60%3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | -95.99%1,790萬 | --1,790萬 | ---- | ---- | --4.47億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.25萬 |
籌資活動現金流入小計 | 42.66%4,279.73萬 | 86.87%3,345萬 | 81.28%3,245萬 | --3,015萬 | --3,000萬 | -96.01%1,790萬 | -95.26%1,790萬 | ---- | ---- | --4.49億 |
償還債務支付的現金 | 1,765.54%3,000萬 | -82.91%1,945.59萬 | ---- | ---- | --160.81萬 | 717.67%1.14億 | --300萬 | ---- | ---- | --1,392.51萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 387.24%2,562.26萬 | --2,100.16萬 | --2,070.58萬 | --33.31萬 | -90.37%525.87萬 | ---- | ---- | ---- | 80.05%5,463.07萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 85.58%422.83萬 | ---- | 212.03%227.84萬 | 638.01%227.84萬 | 1,150.44%227.84萬 | -53.49%1,955.48萬 | --73.02萬 | --30.87萬 | --18.22萬 | 29.04%4,204.82萬 |
籌資活動現金流出小計 | 711.16%3,422.83萬 | -67.49%4,507.86萬 | 524.10%2,328萬 | 7,344.93%2,298.42萬 | 2,215.83%421.96萬 | 25.38%1.39億 | -92.76%373.02萬 | -99.40%30.87萬 | --18.22萬 | 75.76%1.11億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -66.76%856.91萬 | 90.37%-1,162.86萬 | -35.29%917萬 | 2,421.11%716.58萬 | 14,248.81%2,578.04萬 | -135.73%-1.21億 | -95.65%1,416.98萬 | -100.09%-30.87萬 | -100.05%-18.22萬 | 637.13%3.38億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 141.73%198.06萬 | -74.24%937.25萬 | -56.31%1,391.43萬 | -7.07%1,163.39萬 | -594.13%-474.61萬 | 657.50%3,637.71萬 | 952.11%3,184.62萬 | 418.90%1,251.88萬 | -99.16%-68.37萬 | -210.64%-652.5萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -143.03%-7,768.11萬 | -32.43%1.17億 | -52.98%8,033萬 | -246.13%-1.51億 | 255.64%1.81億 | 171.68%1.73億 | 545.43%1.71億 | 676.97%1.04億 | -72.05%5,076.36萬 | -220.30%-2.42億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.89%5.7億 | 62.11%4.53億 | 62.11%4.53億 | 62.11%4.53億 | 62.11%4.53億 | -46.42%2.79億 | -46.42%2.79億 | -46.42%2.79億 | -46.42%2.79億 | 62.84%5.21億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -22.28%4.92億 | 25.89%5.7億 | 18.42%5.33億 | -21.26%3.01億 | 91.89%6.33億 | 62.11%4.53億 | -6.78%4.5億 | -28.39%3.83億 | -53.05%3.3億 | -46.42%2.79億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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