(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 55.16%3.44億 | 27.52%13.81億 | -7.06%6.17億 | -8.62%4.54億 | -15.10%2.22億 | 22.16%10.83億 | 6.84%6.64億 | 17.18%4.97億 | 20.51%2.61億 | 74.13%8.86億 |
收到的稅費返還 | -82.77%289.91萬 | -21.45%4,149.37萬 | -20.72%3,112.58萬 | 20.55%2,457.79萬 | 36.60%1,682.52萬 | 105.12%5,282.53萬 | 30.44%3,926.01萬 | 21.91%2,038.9萬 | 109.32%1,231.76萬 | 48.40%2,575.34萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 26.46%1,331.33萬 | 84.39%7,102.11萬 | 9.75%3,126.45萬 | 5.36%2,099.33萬 | 38.70%1,052.8萬 | -5.20%3,851.61萬 | -13.44%2,848.6萬 | -27.60%1,992.55萬 | -37.85%759.07萬 | 122.40%4,063.09萬 |
經營活動現金流入小計 | 44.63%3.6億 | 27.18%14.94億 | -7.14%6.79億 | -7.00%4.99億 | -11.38%2.49億 | 23.24%11.74億 | 6.91%7.31億 | 14.72%5.37億 | 19.70%2.81億 | 74.93%9.53億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.69%2.21億 | 30.02%10.54億 | -0.86%4.63億 | 2.97%3.2億 | 34.57%2.09億 | 31.64%8.11億 | 4.11%4.67億 | 6.58%3.1億 | 18.94%1.56億 | 49.37%6.16億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.24%6,480.64萬 | 20.35%2.45億 | -16.26%1.14億 | -10.10%8,001.26萬 | 62.13%6,496.28萬 | 26.54%2.03億 | 11.79%1.37億 | 12.30%8,900.38萬 | 19.99%4,006.94萬 | 29.97%1.61億 |
支付的各項稅費 | -24.46%1,174.32萬 | -32.45%4,908.45萬 | -13.27%2,772.93萬 | 15.13%1,955.41萬 | 55.92%1,554.53萬 | 44.57%7,266.74萬 | -21.31%3,197.18萬 | -31.76%1,698.42萬 | -24.42%996.99萬 | 91.30%5,026.29萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -17.19%1,478.95萬 | 72.23%6,080.99萬 | 6.23%2,555.26萬 | -5.46%1,640.81萬 | 161.38%1,786.05萬 | 20.64%3,530.74萬 | -29.44%2,405.46萬 | -31.52%1,735.63萬 | -56.07%683.31萬 | -15.65%2,926.75萬 |
經營活動現金流出小計 | 1.59%3.13億 | 25.55%14.09億 | -4.39%6.3億 | 0.43%4.36億 | 44.84%3.08億 | 31.06%11.22億 | 2.19%6.59億 | 3.09%4.34億 | 10.11%2.13億 | 43.42%8.56億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 181.26%4,766.23萬 | 62.59%8,431.36萬 | -32.29%4,876.22萬 | -38.23%6,369.11萬 | -185.45%-5,865.33萬 | -46.24%5,185.8萬 | 85.11%7,201.27萬 | 118.23%1.03億 | 63.91%6,863.68萬 | 283.97%9,646.8萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -57.33%1.54億 | -30.40%10.09億 | -55.58%2.26億 | -57.25%1.43億 | 377.52%3.61億 | 26.67%14.49億 | -23.26%5.1億 | 13.22%3.35億 | -63.32%7,558.15萬 | 281.57%11.44億 |
取得投資收益收到的現金 | 2,406.42%7,058.18萬 | 206.78%1,420.75萬 | ---- | ---- | --281.6萬 | --463.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -48.81%8.87萬 | 444.81%233.18萬 | -57.52%18.13萬 | -25.45%17.65萬 | --17.33萬 | 3,192.31%42.8萬 | 3,183.08%42.68萬 | 4,636.01%23.68萬 | ---- | --1.3萬 |
投資活動現金流入小計 | -38.26%2.25億 | -29.51%10.25億 | -55.58%2.27億 | -57.23%1.44億 | 381.47%3.64億 | 27.11%14.55億 | -23.20%5.1億 | 13.30%3.36億 | -63.32%7,558.15萬 | 281.57%11.44億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -33.12%2,827.46萬 | 78.94%2.21億 | 236.98%9,827.93萬 | 182.75%6,708.94萬 | 1,176.36%4,227.39萬 | 122.63%1.23億 | -40.82%2,916.51萬 | -42.94%2,372.77萬 | -80.29%331.21萬 | -8.75%5,538.69萬 |
投資支付的現金 | -67.57%1.2億 | -33.48%8.2億 | -93.85%2,000萬 | ---- | 335.29%3.7億 | -15.30%12.33億 | -74.29%3.25億 | -72.80%2.35億 | -62.22%8,500萬 | 342.69%14.56億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --4.98億 | --5.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 264.38%182.19萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --20萬 | --574.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 56.75%6.46億 | 15.65%15.68億 | -66.61%1.18億 | -74.07%6,708.94萬 | 366.84%4.12億 | -10.35%13.56億 | -73.07%3.54億 | -71.49%2.59億 | -63.48%8,831.21萬 | 287.89%15.13億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -771.51%-4.22億 | -651.63%-5.43億 | -30.49%1.08億 | -0.63%7,651.1萬 | -279.96%-4,837.1萬 | 126.72%9,843.27萬 | 123.91%1.56億 | 112.60%7,699.41萬 | 64.37%-1,273.06萬 | -308.91%-3.68億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 8,661.98%3,503.15萬 | 1,840.62%4.19億 | 2,411.54%4.12億 | 293.79%3,844.34萬 | -89.86%39.98萬 | -96.60%2,157.65萬 | -97.41%1,640.7萬 | -98.45%976.23萬 | -99.37%394.27萬 | 6,918.07%6.34億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --3,006.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --4.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.74%2,406.68萬 | 67.06%1.66億 | 8.96%6,932.32萬 | -45.48%1,450.41萬 | -4.95%9,919.64萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -67.73%7,585.32萬 | --7,585.32萬 | --3,603.54萬 | ---- | --2.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 132,894.02%5.32億 | 76.17%4.95億 | 167.91%4.88億 | -5.83%7,447.88萬 | -97.83%39.98萬 | -61.71%2.81億 | -75.12%1.82億 | -88.60%7,908.55萬 | -97.15%1,844.68萬 | 546.61%7.33億 |
償還債務支付的現金 | --90.93萬 | -97.89%230.66萬 | ---- | ---- | ---- | 24.33%1.1億 | 35.28%9,914.71萬 | 329.09%6,704.05萬 | 397.98%4,514.46萬 | 222.52%8,811.06萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --125.44萬 | -14.85%5,983.22萬 | -17.24%5,807.88萬 | -16.98%5,807.88萬 | ---- | 10,848.29%7,026.38萬 | 12,836.72%7,018.15萬 | 36,537.91%6,995.82萬 | 171.98%16.39萬 | -87.82%64.18萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,761.77%1,180.36萬 | 392.58%2,945.18萬 | 181.71%491.95萬 | 85.92%296.78萬 | 56.80%63.4萬 | 6.27%597.91萬 | -31.44%174.63萬 | -37.32%159.63萬 | 718.33%40.43萬 | 327.00%562.65萬 |
籌資活動現金流出小計 | 2,103.05%1,396.73萬 | -50.70%9,159.06萬 | -63.18%6,299.83萬 | -55.95%6,104.66萬 | -98.61%63.4萬 | 96.85%1.86億 | 123.98%1.71億 | 654.80%1.39億 | 398.22%4,571.29萬 | 178.34%9,437.89萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 221,187.88%5.18億 | 324.45%4.03億 | 3,745.98%4.25億 | 122.57%1,343.21萬 | 99.14%-23.42萬 | -85.14%9,494.19萬 | -98.31%1,104.85萬 | -108.81%-5,950.95萬 | -104.27%-2,726.61萬 | 703.70%6.39億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 103.39%3.74萬 | 90.29%509.67萬 | 72.10%587.24萬 | 315.86%623.1萬 | -1,130.03%-110.41萬 | 279.97%267.84萬 | 593.67%341.22萬 | 274.76%149.84萬 | -6.58%-8.98萬 | 46.96%-148.82萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 232.80%1.44億 | -120.41%-5,059.23萬 | 142.68%5.88億 | 30.94%1.6億 | -479.55%-1.08億 | -32.16%2.48億 | 472.10%2.42億 | 10.23%1.22億 | -95.57%2,855.04萬 | 654.94%3.65億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.26%11.38億 | 26.36%11.89億 | 56.08%6.92億 | 56.08%6.92億 | 168.00%11.89億 | 1,104.99%9.41億 | 468.13%4.43億 | 468.13%4.43億 | 468.12%4.43億 | -45.76%7,806.13萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 18.67%12.82億 | -4.26%11.38億 | 86.67%12.8億 | 50.65%8.52億 | 128.83%10.8億 | 168.00%11.89億 | 469.52%6.86億 | 199.54%5.66億 | -34.69%4.72億 | 468.13%4.43億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據