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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
萬集科技 (300552)
- 29.93
- +0.54+1.84%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
63.79億總市值-40.94市盈率TTM
31.57最高價28.91最低價16.29萬手成交量28.91今開29.39昨收5.00億成交額12.06%換手率虧損市盈率(靜)2.13億總股本41.5052周最高3.67市淨率40.43億流通值23.1552周最低35.27漲停價1.35億流通股62.35歷史最高23.51跌停價9.05%振幅5.73歷史最低--股息TTM30.71平均價6.90萬手內盤--股息率TTM100股每手8.38萬手外盤
萬集科技 (300552) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.15%2.64億 | 18.06%12.67億 | 7.88%7.59億 | 7.79%4.88億 | 6.13%2.67億 | 12.10%10.73億 | 7.83%7.03億 | 9.65%4.52億 | 13.12%2.52億 | 8.70%9.57億 |
| 收到的稅費返還 | 7,437.04%412.17萬 | -46.79%938.69萬 | -44.27%920.59萬 | -99.58%5.36萬 | -99.39%5.47萬 | -12.76%1,764.19萬 | 72.07%1,651.92萬 | 11.38%1,264.57萬 | 543,085.72%890.59萬 | -43.76%2,022.24萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -47.76%1,822.53萬 | 54.49%5,763.94萬 | 128.82%8,914.7萬 | 128.48%7,235.93萬 | 98.98%3,488.84萬 | -25.66%3,730.83萬 | -11.53%3,895.96萬 | 28.25%3,167.01萬 | 24.25%1,753.41萬 | -42.12%5,018.72萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.19%2.87億 | 18.25%13.34億 | 12.96%8.57億 | 12.75%5.6億 | 8.60%3.02億 | 9.77%11.28億 | 7.50%7.59億 | 10.71%4.97億 | 17.55%2.78億 | 2.43%10.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.40%1.49億 | -6.06%6.27億 | -15.18%3.77億 | -7.60%2.61億 | -25.14%1.17億 | 6.47%6.68億 | 2.98%4.44億 | -2.61%2.82億 | 28.94%1.57億 | 45.49%6.27億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.72%1.2億 | -0.37%4.48億 | -0.25%3.45億 | -0.81%2.37億 | -5.26%1.3億 | 4.32%4.5億 | 7.21%3.45億 | 13.07%2.39億 | 28.56%1.37億 | 3.43%4.31億 |
| 支付的各項稅費 | 48.45%1,575.07萬 | -16.85%3,927.35萬 | -26.17%2,812.34萬 | -29.57%1,962.32萬 | -36.60%1,061.02萬 | 0.30%4,723.25萬 | 8.78%3,809.14萬 | 8.26%2,786.04萬 | 11.60%1,673.44萬 | -23.71%4,709.16萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.66%6,318.22萬 | 7.78%1.86億 | 46.35%2.27億 | 69.49%1.63億 | 81.74%8,856.3萬 | -6.35%1.73億 | -14.70%1.55億 | -19.32%9,628.38萬 | -36.91%4,872.96萬 | 9.79%1.85億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.53%3.48億 | -2.74%13.01億 | -0.64%9.77億 | 5.47%6.8億 | -3.59%3.47億 | 3.69%13.37億 | 1.28%9.83億 | -0.15%6.45億 | 12.14%3.6億 | 19.69%12.9億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -39.35%-6,197.71萬 | 115.96%3,338.26萬 | 46.68%-1.19億 | 18.88%-1.2億 | 45.30%-4,447.66萬 | 20.15%-2.09億 | 15.31%-2.24億 | 24.83%-1.48億 | 3.13%-8,131.22萬 | -253.45%-2.62億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -5.00%5.51億 | 30.61%4.31億 | --2.26億 | --3,000萬 | 93.33%5.8億 | 10.00%3.3億 | ---- | ---- | -79.87%3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -37.29%1,260.43萬 | 3.80%973.38萬 | -1.21%928.12萬 | 88.91%811.39萬 | 14.86%2,009.88萬 | -20.79%937.79萬 | 95.08%939.48萬 | 161.92%429.5萬 | -23.51%1,749.82萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -86.71%9,500 | 131.71%9,500 | -26.83%3,000 | --6,000 | 1,781.05%7.15萬 | 7.89%4,100 | 7.89%4,100 | ---- | -34.48%3,800 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --7.68萬 | --7.68萬 | --7.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --847.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -4.67%5.72億 | 29.89%4.41億 | 2,404.14%2.35億 | 787.53%3,811.99萬 | 89.03%6億 | 8.83%3.39億 | -96.92%939.89萬 | -98.58%429.5萬 | -79.01%3.18億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 211.01%488.81萬 | -3.86%1,665.84萬 | 6.56%1,301.65萬 | 21.85%1,089.15萬 | -56.79%157.17萬 | -25.43%1,732.77萬 | -29.90%1,221.57萬 | -28.82%893.83萬 | -60.22%363.73萬 | -83.52%2,323.73萬 |
| 投資支付的現金 | -98.74%303.48萬 | 120.41%5.51億 | 72.41%4.31億 | --2.26億 | --2.4億 | -61.54%2.5億 | -61.24%2.5億 | ---- | ---- | -58.79%6.5億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --224.62萬 | --224.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -96.72%792.29萬 | 112.36%5.68億 | 70.20%4.46億 | 2,575.70%2.39億 | 6,542.88%2.42億 | -60.29%2.67億 | -60.42%2.62億 | -98.64%893.83萬 | -99.44%363.73萬 | -60.82%6.73億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 96.11%-792.29萬 | -98.65%447.87萬 | -107.09%-546.82萬 | -925.59%-380.23萬 | -31,036.29%-2.03億 | 193.56%3.33億 | 122.01%7,716.63萬 | 100.13%46.06萬 | 100.19%65.78萬 | -73.15%-3.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 409,150.55%3,300萬 | ---- | ---- | ---- | -59.68%8,063.52 | -50.00%1萬 | --1萬 | ---- | -99.59%2萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 409,150.55%3,300萬 | ---- | ---- | ---- | -59.68%8,063.52 | -50.00%1萬 | --1萬 | ---- | -99.59%2萬 |
| 取得借款收到的現金 | -53.90%3,550萬 | 12.16%2.08億 | 10.99%2.03億 | 24.25%1.77億 | -3.69%7,700萬 | 312.11%1.85億 | 305.45%1.82億 | --1.42億 | --7,995.16萬 | --4,500萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -27.92%5,550萬 | 29.95%2.41億 | 10.98%2.03億 | 24.24%1.77億 | -3.69%7,700萬 | 311.95%1.85億 | 305.29%1.82億 | --1.42億 | --7,995.16萬 | 818.78%4,502萬 |
| 償還債務支付的現金 | -53.70%1,250萬 | 110.18%2.48億 | 107.29%9,950萬 | 76.67%7,950萬 | 170.00%2,700萬 | --1.18億 | --4,800萬 | --4,500萬 | --1,000萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -47.57%52.52萬 | 25.94%638.45萬 | 22.87%387.36萬 | 42.29%240.17萬 | 55.83%100.17萬 | 1,019.53%506.94萬 | 5,121.55%315.25萬 | --168.78萬 | --64.29萬 | -94.69%45.28萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.98%761.33萬 | -1.18%2,994.46萬 | 1.34%2,261.89萬 | 2.92%1,507.93萬 | 2.92%753.96萬 | 9.36%3,030.11萬 | 17.39%2,231.95萬 | 11.24%1,465.15萬 | -0.03%732.58萬 | -14.90%2,770.78萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -41.93%2,063.85萬 | 85.39%2.84億 | 71.48%1.26億 | 58.11%9,698.09萬 | 97.80%3,554.14萬 | 444.63%1.53億 | 285.20%7,347.2萬 | 365.73%6,133.93萬 | 145.20%1,796.86萬 | -31.46%2,816.06萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -15.91%3,486.15萬 | -235.06%-4,334.02萬 | -29.80%7,650.75萬 | -1.36%8,001.91萬 | -33.11%4,145.86萬 | 90.33%3,208.92萬 | 320.06%1.09億 | 715.93%8,112.23萬 | 945.83%6,198.3萬 | 146.59%1,685.94萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,295.72%-60.85萬 | -419.61%-54.1萬 | 7.08%-12.65萬 | 74.04%6.84萬 | -363.11%-2.54萬 | 196.57%16.93萬 | -218.25%-13.61萬 | -73.61%3.93萬 | 132.12%9,652.86 | 123.29%5.71萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 82.74%-3,564.69萬 | -103.86%-601.99萬 | -27.56%-4,858.21萬 | 33.97%-4,408.6萬 | -1,006.77%-2.07億 | 125.97%1.56億 | 93.54%-3,808.55萬 | 88.14%-6,676.77萬 | 95.80%-1,866.17萬 | -90.28%-6.01億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.73%3.42億 | 81.02%3.48億 | 81.02%3.48億 | 81.02%3.48億 | 81.02%3.48億 | -75.73%1.93億 | -75.73%1.93億 | -75.73%1.93億 | -75.73%1.93億 | -28.47%7.93億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 116.15%3.07億 | -1.73%3.42億 | 94.20%3億 | 142.08%3.04億 | -18.35%1.42億 | 81.02%3.48億 | -24.33%1.54億 | -45.35%1.26億 | -50.25%1.74億 | -75.73%1.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
