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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
*ST匯科 (300561)
- 19.41
- +1.42+7.89%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
63.69億總市值-328.98市盈率TTM
19.60最高價18.22最低價9.28萬手成交量18.48今開17.99昨收1.75億成交額3.85%換手率虧損市盈率(靜)3.28億總股本25.4452周最高10.97市淨率46.79億流通值10.7052周最低21.59漲停價2.41億流通股68.51歷史最高14.39跌停價7.67%振幅4.81歷史最低0.04股息TTM18.88平均價3.67萬手內盤0.18%股息率TTM100股每手5.13萬手外盤
*ST匯科 (300561) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 71.77%2,882.87萬 | -17.14%1.19億 | -30.87%6,954.03萬 | -25.44%3,852.94萬 | 12.89%1,678.32萬 | -13.80%1.44億 | -4.44%1.01億 | -24.99%5,167.88萬 | -50.36%1,486.67萬 | 5.44%1.67億 |
| 收到的稅費返還 | -7.13%92.68萬 | 8.44%334.41萬 | -11.76%219.35萬 | -11.84%136.58萬 | 21.99%99.8萬 | -34.84%308.39萬 | -14.83%248.59萬 | -4.25%154.93萬 | 37.45%81.81萬 | -33.92%473.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 568.93%39.17萬 | -13.39%589.38萬 | 946.68%564.76萬 | 548.37%326.57萬 | -59.79%5.85萬 | 141.85%680.47萬 | -91.28%53.96萬 | -91.57%50.37萬 | -96.09%14.56萬 | 105.98%281.36萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 68.99%3,014.72萬 | -16.46%1.28億 | -25.32%7,738.13萬 | -19.67%4,316.09萬 | 12.69%1,783.97萬 | -11.86%1.53億 | -9.41%1.04億 | -29.75%5,373.17萬 | -53.80%1,583.04萬 | 4.57%1.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.65%1,557.84萬 | 68.13%6,872.1萬 | 77.63%4,725.15萬 | 49.64%2,836.38萬 | 27.62%1,346.98萬 | -35.71%4,087.4萬 | -40.39%2,660.16萬 | -34.20%1,895.43萬 | -4.73%1,055.49萬 | 1.42%6,358萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 42.93%1,288.84萬 | -19.15%3,178.67萬 | -25.03%2,345.66萬 | -28.64%1,599.69萬 | -35.89%901.72萬 | -15.54%3,931.76萬 | -13.25%3,128.95萬 | -14.02%2,241.67萬 | -9.61%1,406.45萬 | -5.52%4,655.41萬 |
| 支付的各項稅費 | 339.18%481.24萬 | -57.73%487.69萬 | -58.24%291.44萬 | -70.02%167.35萬 | -75.39%109.58萬 | 70.18%1,153.81萬 | 65.48%697.98萬 | 146.49%558.14萬 | 368.49%445.2萬 | -46.49%677.99萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -18.27%571.21萬 | 41.16%2,661.06萬 | 24.75%2,245.29萬 | 8.40%1,204.43萬 | 44.03%698.91萬 | -8.45%1,885.15萬 | -32.47%1,799.78萬 | -40.62%1,111.1萬 | -54.55%485.24萬 | -19.01%2,059.24萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.54%3,899.12萬 | 19.36%1.32億 | 15.94%9,607.54萬 | 0.03%5,807.85萬 | -9.88%3,057.19萬 | -19.58%1.11億 | -25.72%8,286.86萬 | -23.45%5,806.34萬 | -11.34%3,392.38萬 | -8.37%1.38億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 30.54%-884.41萬 | -108.88%-380.63萬 | -190.11%-1,869.4萬 | -244.39%-1,491.76萬 | 29.63%-1,273.23萬 | 17.18%4,286.83萬 | 639.89%2,074.65萬 | -787.65%-433.16萬 | -352.79%-1,809.33萬 | 122.77%3,658.29萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -73.17%2,200萬 | 14.76%2.41億 | 28.57%1.8億 | 54.29%1.62億 | 13.89%8,200萬 | -5.83%2.1億 | -26.70%1.4億 | -21.05%1.05億 | -21.74%7,200萬 | -27.48%2.23億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -78.95%6.08萬 | -34.87%44.26萬 | -26.20%41.8萬 | -4.90%40.66萬 | 3.10%28.86萬 | 0.71%67.96萬 | 0.47%56.64萬 | -5.38%42.76萬 | -25.14%27.99萬 | -72.09%67.48萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 125.00%180 | 595.37%6.21萬 | 421.10%4.65萬 | 16.71%8,310.09 | --80 | -99.44%8,932 | -72.47%8,932 | -77.91%7,120 | --0 | 12,650.17%159.19萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -73.19%2,206.09萬 | 14.63%2.42億 | 28.38%1.8億 | 54.04%1.62億 | 13.85%8,228.87萬 | -6.47%2.11億 | -26.63%1.41億 | -21.01%1.05億 | -21.78%7,227.99萬 | -27.32%2.25億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -90.38%9.61萬 | -43.63%437.5萬 | -52.37%252.8萬 | -55.76%210.57萬 | -77.86%99.93萬 | -70.04%776.16萬 | -77.92%530.8萬 | -73.90%475.95萬 | -73.26%451.41萬 | -31.52%2,590.78萬 |
| 投資支付的現金 | -81.23%1,100萬 | -17.51%1.86億 | -18.46%1.17億 | 33.24%9,060.23萬 | 22.09%5,860.23萬 | -5.55%2.25億 | -15.88%1.43億 | -30.61%6,800萬 | -26.15%4,800萬 | -18.00%2.38億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1,162.21萬 | --1,162.21萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -81.38%1,109.61萬 | -13.39%2.02億 | -11.84%1.31億 | 27.42%9,270.81萬 | 13.50%5,960.16萬 | -11.88%2.33億 | -23.57%1.48億 | -37.40%7,275.95萬 | -35.86%5,251.41萬 | -19.55%2.64億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -51.67%1,096.48萬 | 280.79%3,990.64萬 | 742.89%4,971.21萬 | 113.33%6,970.69萬 | 14.78%2,268.7萬 | 43.20%-2,207.31萬 | -217.06%-773.27萬 | 89.44%3,267.52萬 | 87.77%1,976.58萬 | -111.20%-3,886.29萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --500萬 | --300萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --500萬 | --300萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 償還債務支付的現金 | --500萬 | --600萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --20.83萬 | 2.88%1,181.4萬 | 0.75%1,157.99萬 | -0.08%1,148.38萬 | --0 | -7.89%1,148.38萬 | -7.82%1,149.33萬 | -7.82%1,149.33萬 | ---- | -41.52%1,246.81萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --11.94萬 | --26.13萬 | --4.5萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | -24.98%204.1萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --532.77萬 | 57.40%1,807.53萬 | 1.15%1,162.49萬 | -0.08%1,148.38萬 | --0 | -20.85%1,148.38萬 | -17.32%1,149.33萬 | -16.87%1,149.33萬 | --0 | -39.65%1,450.9萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---32.77萬 | -31.28%-1,507.53萬 | -1.15%-1,162.49萬 | 0.08%-1,148.38萬 | --0 | 20.85%-1,148.38萬 | 17.32%-1,149.33萬 | 16.87%-1,149.33萬 | --0 | 39.65%-1,450.9萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -81.99%179.3萬 | 125.79%2,102.47萬 | 1,175.34%1,939.31萬 | 157.00%4,330.55萬 | 495.22%995.48萬 | 155.46%931.14萬 | 111.23%152.06萬 | 315.84%1,685.03萬 | -70.17%167.25萬 | 35.48%-1,678.91萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 136.89%3,638.34萬 | 153.98%1,535.86萬 | 153.98%1,535.86萬 | 153.98%1,535.86萬 | 153.98%1,535.86萬 | -73.52%604.72萬 | -73.52%604.72萬 | -73.52%604.72萬 | -73.52%604.72萬 | -53.26%2,283.63萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 50.82%3,817.64萬 | 136.89%3,638.34萬 | 359.20%3,475.18萬 | 156.20%5,866.41萬 | 227.91%2,531.34萬 | 153.98%1,535.86萬 | -18.64%756.78萬 | -14.84%2,289.75萬 | -72.86%771.97萬 | -73.52%604.72萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
