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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
激智科技 (300566)
- 23.09
- +1.18+5.39%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
60.52億總市值29.99市盈率TTM
23.20最高價21.20最低價36.62萬手成交量21.99今開21.91昨收8.21億成交額16.15%換手率29.72市盈率(靜)2.62億總股本23.7252周最高2.72市淨率52.34億流通值17.2152周最低26.29漲停價2.27億流通股35.49歷史最高17.53跌停價9.13%振幅5.37歷史最低0.20股息TTM22.42平均價17.73萬手內盤0.87%股息率TTM100股每手17.57萬手外盤
激智科技 (300566) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.84%6.07億 | -3.17%21.42億 | 0.37%15.18億 | -11.24%9.48億 | -5.45%4.67億 | 0.41%22.12億 | 14.26%15.12億 | 20.88%10.68億 | 8.28%4.94億 | 8.23%22.03億 |
| 收到的稅費返還 | 198.94%1,997.79萬 | -6.06%3,863.25萬 | -13.53%2,843.45萬 | -60.85%1,005.28萬 | -58.24%668.3萬 | -44.62%4,112.66萬 | 3.64%3,288.22萬 | 128.64%2,567.55萬 | 373.37%1,600.38萬 | 140.67%7,426.11萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 32.30%1,513.25萬 | -39.40%3,094萬 | -71.97%2,520.41萬 | -73.99%1,818.41萬 | -76.67%1,143.8萬 | 2.36%5,105.73萬 | -8.58%8,990.3萬 | 20.16%6,992.13萬 | 31.54%4,901.81萬 | -20.66%4,988.16萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 32.22%6.42億 | -4.02%22.12億 | -3.88%15.71億 | -16.11%9.76億 | -13.20%4.85億 | -0.98%23.04億 | 12.48%16.35億 | 22.11%11.63億 | 12.50%5.59億 | 9.29%23.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.48%3.35億 | -9.42%13.74億 | -9.08%9.99億 | -18.23%6.37億 | -18.16%3.21億 | -11.90%15.17億 | -6.27%10.99億 | -3.83%7.79億 | 7.20%3.92億 | 0.80%17.22億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.34%6,402.5萬 | 8.45%2.15億 | 7.73%1.61億 | 11.04%1.17億 | 1.81%5,855.42萬 | 7.03%1.98億 | 18.74%1.5億 | 19.64%1.05億 | 24.71%5,751.4萬 | 5.74%1.85億 |
| 支付的各項稅費 | 18.82%3,537.62萬 | 5.48%1.01億 | 47.40%1.02億 | 60.07%8,597.36萬 | 45.63%2,977.33萬 | 23.85%9,621.07萬 | -11.19%6,892.71萬 | 17.31%5,370.91萬 | 1.84%2,044.48萬 | 63.87%7,768.64萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.66%3,692.23萬 | -6.13%1.37億 | -10.96%1.18億 | -25.43%7,419.9萬 | -58.18%3,998.69萬 | -16.47%1.46億 | -21.02%1.32億 | 6.82%9,950.4萬 | 15.07%9,561.71萬 | 6.66%1.74億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.98%4.71億 | -6.63%18.27億 | -4.83%13.8億 | -11.90%9.14億 | -20.59%4.49億 | -9.36%19.56億 | -6.08%14.5億 | 0.05%10.37億 | 9.83%5.65億 | 3.09%21.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 367.82%1.7億 | 10.65%3.85億 | 3.55%1.92億 | -50.75%6,194.28萬 | 694.66%3,644.54萬 | 106.13%3.48億 | 305.35%1.85億 | 249.14%1.26億 | 65.33%-612.87萬 | 372.34%1.69億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 190.00%2.9億 | 122.33%9.61億 | 38.06%3.9億 | 134.10%3.1億 | -23.52%1億 | 65.50%4.32億 | 87.80%2.82億 | 120.70%1.32億 | -3.25%1.31億 | -11.65%2.61億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 18.54%28.6萬 | 82.59%89.56萬 | -85.49%132.84萬 | -92.19%57.21萬 | -29.25%24.13萬 | -88.92%49.05萬 | 173.40%915.34萬 | 587.64%732.21萬 | --34.1萬 | -63.46%442.65萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -90.24%19.4萬 | 128.74%335.6萬 | --30.42萬 | --198.69萬 | -76.14%198.69萬 | -81.83%146.72萬 | ---- | ---- | 31,929.87%832.78萬 | -25.99%807.58萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 184.15%2.9億 | 122.10%9.65億 | 34.28%3.92億 | 123.67%3.13億 | -26.68%1.02億 | 58.80%4.34億 | 89.63%2.92億 | 128.75%1.4億 | 3.08%1.39億 | -14.48%2.74億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.86%1,210.22萬 | -15.98%1.12億 | -16.21%7,401.37萬 | -43.02%3,490.73萬 | -27.45%2,012.34萬 | -22.81%1.34億 | -43.29%8,833.63萬 | -36.35%6,126.06萬 | -46.93%2,773.91萬 | -26.38%1.73億 |
| 投資支付的現金 | 52.88%3.57億 | 157.07%10.12億 | 46.99%5.79億 | 76.85%4.49億 | -6.50%2.34億 | 36.64%3.94億 | 37.05%3.94億 | -11.55%2.54億 | 8.63%2.5億 | -13.46%2.88億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 45.53%3.69億 | 113.57%11.27億 | 35.41%6.53億 | 53.54%4.84億 | -8.59%2.54億 | 14.31%5.28億 | 8.80%4.82億 | -17.78%3.15億 | -1.65%2.78億 | -18.81%4.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 47.92%-7,897.21萬 | -73.75%-1.62億 | -37.12%-2.61億 | 2.37%-1.71億 | -9.63%-1.52億 | 50.44%-9,313.06萬 | 34.17%-1.9億 | 45.58%-1.75億 | 6.00%-1.38億 | 24.39%-1.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --46.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.00%300萬 | -40.00%300萬 | ---- | ---- | -79.88%500萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.00%300萬 | -40.00%300萬 | ---- | ---- | -30.56%500萬 |
| 取得借款收到的現金 | -46.90%1.55億 | 19.14%8.72億 | 10.41%7.66億 | 10.95%4.73億 | 23.56%2.92億 | -54.48%7.32億 | -41.32%6.94億 | -47.27%4.26億 | -42.99%2.37億 | 66.73%16.08億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -46.74%1.56億 | 22.74%9.02億 | 9.93%7.66億 | 10.95%4.73億 | 23.56%2.92億 | -54.43%7.35億 | -41.32%6.97億 | -47.40%4.26億 | -43.27%2.37億 | 63.04%16.13億 |
| 償還債務支付的現金 | -1.42%2.45億 | 6.22%10.91億 | -6.28%8.21億 | -8.36%5.4億 | -28.77%2.49億 | -27.47%10.27億 | -7.00%8.76億 | -6.56%5.9億 | 6.29%3.49億 | 47.90%14.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.50%287.76萬 | 13.34%6,492.11萬 | 12.81%6,151.72萬 | 22.31%5,841.29萬 | -21.39%357.48萬 | 48.11%5,728.14萬 | 81.03%5,453.24萬 | 98.93%4,775.71萬 | -19.98%454.74萬 | -29.44%3,867.47萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -82.50%1,765.68萬 | ---- | ---- | ---- | 94.50%1.01億 | 43.25%7,050萬 | -4.40%2,000萬 | -28.57%1,500萬 | 42.48%5,187.15萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -1.68%2.48億 | -0.99%11.74億 | -11.84%8.82億 | -8.92%5.99億 | -31.58%2.52億 | -21.33%11.86億 | -1.98%10.01億 | -2.74%6.57億 | 3.80%3.69億 | 43.67%15.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -329.06%-9,221.03萬 | 39.71%-2.72億 | 61.75%-1.16億 | 45.49%-1.26億 | 130.51%4,025.59萬 | -524.08%-4.5億 | -282.69%-3.04億 | -272.87%-2.31億 | -312.43%-1.32億 | 278.48%1.06億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -309.59%-126.44萬 | -69.94%214.22萬 | -64.33%127.51萬 | -74.53%138.98萬 | -79.15%60.33萬 | 505.96%712.69萬 | 316.47%357.46萬 | 1,802.43%545.66萬 | 310.14%289.28萬 | -168.61%-175.56萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 97.38%-194.75萬 | 75.47%-4,623.15萬 | 39.66%-1.84億 | 15.08%-2.34億 | 72.82%-7,434.06萬 | -320.85%-1.89億 | -44.09%-3.06億 | -1.20%-2.75億 | -162.71%-2.73億 | 131.64%8,535.41萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.63%4.15億 | -29.10%4.59億 | -29.10%4.59億 | -29.10%4.59億 | -29.10%4.59億 | 15.18%6.48億 | 15.18%6.48億 | 15.18%6.48億 | 15.18%6.48億 | -32.42%5.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.32%4.13億 | -10.07%4.13億 | -19.67%2.75億 | -39.49%2.25億 | 2.84%3.85億 | -29.10%4.59億 | -2.34%3.42億 | 28.30%3.72億 | -18.34%3.74億 | 15.18%6.48億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
