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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
太辰光 (300570)
- 161.42
- +12.90+8.69%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
366.63億總市值128.52市盈率TTM
162.00最高價150.66最低價27.12萬手成交量151.00今開148.52昨收42.46億成交額14.11%換手率122.66市盈率(靜)2.27億總股本192.0052周最高20.72市淨率310.24億流通值65.8652周最低178.22漲停價1.92億流通股192.00歷史最高118.82跌停價7.64%振幅8.56歷史最低0.80股息TTM156.59平均價9.66萬手內盤0.50%股息率TTM100股每手14.92萬手外盤
太辰光 (300570) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -46.41%1.94億 | -1.45%13.18億 | 18.11%9.39億 | 40.65%6.96億 | 60.19%3.63億 | 72.27%13.38億 | 44.02%7.95億 | 27.57%4.95億 | 35.84%2.26億 | -9.05%7.77億 |
| 收到的稅費返還 | -36.76%209.23萬 | 439.58%3,340.52萬 | 887.90%2,854.52萬 | 534.83%1,247.37萬 | 489.97%330.87萬 | -10.52%619.09萬 | -53.85%288.95萬 | -64.06%196.49萬 | -84.95%56.08萬 | -42.91%691.89萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.81%516.89萬 | 41.19%2,749.45萬 | 13.25%2,678.81萬 | -17.80%1,208.6萬 | -20.76%652.69萬 | -41.82%1,947.33萬 | -46.62%2,365.47萬 | -55.46%1,470.29萬 | -20.24%823.68萬 | 66.55%3,347.13萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -45.88%2.02億 | 1.16%13.79億 | 21.03%9.95億 | 40.87%7.21億 | 58.38%3.72億 | 66.89%13.63億 | 36.34%8.22億 | 19.97%5.11億 | 30.14%2.35億 | -7.80%8.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.31%1.51億 | -6.93%7.69億 | 15.81%5.62億 | 17.99%3.39億 | 47.84%1.85億 | 86.05%8.26億 | 80.00%4.85億 | 35.83%2.88億 | 15.98%1.25億 | -10.78%4.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.57%7,370.67萬 | 28.78%3.56億 | 28.32%2.36億 | 30.50%1.67億 | 21.76%5,777.62萬 | 26.94%2.76億 | 23.52%1.84億 | 18.04%1.28億 | 1.76%4,744.96萬 | -3.54%2.18億 |
| 支付的各項稅費 | -9.05%1,763.44萬 | 48.97%6,865.49萬 | 130.10%7,860.81萬 | 173.14%5,890.29萬 | 163.74%1,938.98萬 | 122.40%4,608.59萬 | -22.46%3,416.29萬 | -1.97%2,156.51萬 | -21.03%735.18萬 | -39.43%2,072.23萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 275.92%5,154.45萬 | 8.49%3,344.23萬 | 42.81%5,308.91萬 | 23.52%2,809.58萬 | 26.79%1,371.17萬 | 59.66%3,082.56萬 | 1.72%3,717.51萬 | -4.96%2,274.59萬 | -17.72%1,081.47萬 | -16.40%1,930.7萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.54%2.94億 | 4.02%12.27億 | 25.55%9.29億 | 29.02%5.93億 | 44.63%2.76億 | 68.06%11.8億 | 48.37%7.4億 | 25.63%4.6億 | 7.79%1.91億 | -10.11%7.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -196.41%-9,272.7萬 | -17.23%1.52億 | -19.87%6,554.3萬 | 145.66%1.28億 | 117.85%9,617.84萬 | 59.75%1.84億 | -21.35%8,179.65萬 | -14.21%5,197.85萬 | 1,161.36%4,414.95萬 | 9.34%1.15億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -69.86%3,542.64萬 | 4.89%3.13億 | 73.94%2.92億 | 4.49%1.42億 | 39.35%1.18億 | 27.67%2.99億 | 2,692.61%1.68億 | 3,719.34%1.36億 | 4,265.15%8,433.47萬 | -30.92%2.34億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -87.84%116.49萬 | 310.88%1,533.64萬 | 459.93%1,021.06萬 | 4,801.17%792.96萬 | 138,702.22%958.05萬 | -40.31%373.26萬 | --182.36萬 | --16.18萬 | --6,902.25 | 190,669.53%625.28萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,097.35 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -10.94%944.69萬 | --3,534.44萬 | --3,534.44萬 | --848.4萬 | 16.48%1,060.74萬 | ---- | ---- | ---- | -90.74%910.63萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -73.01%3,659.13萬 | 8.00%3.38億 | 98.96%3.37億 | 36.23%1.85億 | 60.76%1.36億 | 25.55%3.13億 | -78.72%1.69億 | -76.48%1.36億 | -80.63%8,434.16萬 | -42.95%2.49億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 82.99%437.97萬 | -7.89%5,182.96萬 | -41.34%1,587.51萬 | -12.65%894.63萬 | -62.09%239.34萬 | 454.68%5,626.93萬 | 566.59%2,706.31萬 | 263.33%1,024.16萬 | 494.58%631.28萬 | -58.61%1,014.44萬 |
| 投資支付的現金 | -25.42%3,712.5萬 | -9.20%2.47億 | 59.38%1.94億 | 12.02%1.24億 | 13.83%4,978.13萬 | 80.24%2.72億 | 241.51%1.22億 | 2,369.70%1.11億 | 1,382.45%4,373.24萬 | -80.76%1.51億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -29.86%4,150.47萬 | -8.98%2.99億 | 41.07%2.1億 | 9.93%1.33億 | 18.24%5,917.47萬 | 103.81%3.29億 | -80.18%1.49億 | -75.97%1.21億 | -86.09%5,004.52萬 | -80.09%1.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -106.43%-491.34萬 | 354.55%3,915.06萬 | 517.84%1.27億 | 249.55%5,209.16萬 | 122.80%7,641.38萬 | -117.44%-1,538.01萬 | -54.36%2,057.37萬 | -79.97%1,490.24萬 | -54.71%3,429.63萬 | 123.70%8,821.35萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --851.57萬 | --1,100.29萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --851.57萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -91.85%248.51萬 | ---- | ---- | ---- | 68.65%3,051萬 | 68.65%3,051萬 | 68.65%3,051萬 | --3,051萬 | --1,809.05萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -63.94%1,100.08萬 | -63.94%1,100.29萬 | ---- | ---- | 68.65%3,051萬 | 68.65%3,051萬 | 68.65%3,051萬 | --3,051萬 | --1,809.05萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 60.00%1.82億 | 60.00%1.82億 | --1.82億 | ---- | 0.80%1.14億 | 0.80%1.14億 | ---- | ---- | 68.30%1.13億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%14.21萬 | 499.85%345.04萬 | 568.06%289.32萬 | -2.29%28.43萬 | -3.70%14.21萬 | -5.83%57.52萬 | -0.25%43.31萬 | 1.52%29.09萬 | --14.76萬 | 5.05%61.08萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 0.00%14.21萬 | 62.22%1.85億 | 61.93%1.85億 | 62,451.36%1.82億 | -3.70%14.21萬 | 0.76%1.14億 | 0.79%1.14億 | 1.52%29.09萬 | --14.76萬 | 67.76%1.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 0.00%-14.21萬 | -108.24%-1.74億 | -107.93%-1.74億 | -702.22%-1.82億 | -100.47%-14.21萬 | 12.14%-8,362.86萬 | 12.13%-8,348.65萬 | 69.73%3,021.91萬 | --3,036.24萬 | -40.97%-9,518.38萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -912.41%-668.2萬 | -161.96%-588.19萬 | -150.01%-19.2萬 | -71.77%166.27萬 | 1.69%82.25萬 | 43.73%949.24萬 | -98.87%38.38萬 | -40.42%588.93萬 | 141.38%80.89萬 | -85.51%660.43萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -160.29%-1.04億 | -88.15%1,116.53萬 | -2.06%1,887.11萬 | -100.53%-54.1萬 | 58.07%1.73億 | -17.83%9,419.2萬 | -78.12%1,926.76萬 | -36.69%1.03億 | 41.86%1.1億 | 139.67%1.15億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.66%4.73億 | 25.62%4.62億 | 25.62%4.62億 | 25.62%4.62億 | 32.18%4.86億 | 45.30%3.68億 | 45.30%3.68億 | 45.30%3.68億 | 45.30%3.68億 | -53.32%2.53億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -44.09%3.69億 | 2.42%4.73億 | 24.24%4.81億 | -1.98%4.61億 | 38.12%6.59億 | 25.62%4.62億 | 13.44%3.87億 | 13.22%4.71億 | 44.50%4.77億 | 45.30%3.68億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
