Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
開潤股份 (300577)
- 19.82
- +0.13+0.66%
已收盤 05/19 15:00 (北京)
47.54億總市值13.80市盈率TTM
20.00最高價19.57最低價1.73萬手成交量19.59今開19.69昨收3418.20萬成交額1.22%換手率14.36市盈率(靜)2.40億總股本26.5352周最高2.17市淨率28.18億流通值17.4052周最低23.63漲停價1.42億流通股44.81歷史最高15.75跌停價2.18%振幅5.72歷史最低0.49股息TTM19.76平均價8990.00手內盤2.49%股息率TTM100股每手7950.00手外盤
開潤股份 (300577) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.98%12.77億 | 26.33%51.58億 | 33.13%39億 | 56.19%26億 | 53.25%12.9億 | 27.70%40.83億 | 21.27%29.3億 | 10.18%16.65億 | 12.52%8.41億 | 6.89%31.97億 |
| 收到的稅費返還 | -23.04%2,047.44萬 | 12.68%1.29億 | 22.58%1.07億 | 39.73%8,127.8萬 | -27.03%2,660.34萬 | 53.88%1.15億 | 53.11%8,742.03萬 | 42.25%5,816.85萬 | 43.30%3,645.87萬 | -21.27%7,456.82萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -2.75%2,267.37萬 | 42.35%4,392.75萬 | 35.88%3,599.03萬 | 41.72%2,085.3萬 | 140.25%2,331.37萬 | -49.09%3,085.88萬 | -58.98%2,648.73萬 | -73.78%1,471.42萬 | -79.62%970.39萬 | -4.14%6,061.65萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.44%13.2億 | 26.08%53.31億 | 32.85%40.43億 | 55.52%27.02億 | 50.90%13.39億 | 26.89%42.29億 | 19.94%30.44億 | 8.06%17.38億 | 8.13%8.88億 | 5.82%33.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.26%8.38億 | 19.96%31億 | 17.60%23.63億 | 31.82%15.89億 | 31.46%8.28億 | 29.31%25.84億 | 38.32%20.09億 | 29.97%12.06億 | 28.38%6.3億 | -7.86%19.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.69%3.66億 | 23.81%11.91億 | 43.59%9.15億 | 80.76%6.29億 | 112.62%3.56億 | 71.51%9.62億 | 53.13%6.37億 | 21.81%3.48億 | 14.43%1.68億 | -7.17%5.61億 |
| 支付的各項稅費 | 10.30%5,396.04萬 | 22.64%2.35億 | 44.62%1.9億 | 61.70%1.36億 | 22.25%4,892.24萬 | 60.74%1.92億 | 45.30%1.32億 | 42.52%8,405.61萬 | 89.13%4,001.91萬 | 38.70%1.19億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -56.48%4,334.24萬 | -11.28%2.3億 | -0.45%1.45億 | 16.29%1.09億 | 113.87%9,958.83萬 | 20.79%2.59億 | 0.52%1.46億 | -0.48%9,368.7萬 | -8.57%4,656.45萬 | 16.62%2.14億 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.34%13.02億 | 19.00%47.55億 | 23.58%36.13億 | 42.27%24.64億 | 50.77%13.33億 | 38.16%39.96億 | 38.94%29.24億 | 26.71%17.32億 | 24.66%8.84億 | -4.93%28.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 175.27%1,858.9萬 | 147.78%5.76億 | 258.66%4.3億 | 3,843.34%2.39億 | 80.69%675.29萬 | -47.16%2.32億 | -72.32%1.2億 | -97.49%605.6萬 | -96.66%373.74萬 | 312.49%4.4億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 41.49%6,366.95萬 | -73.08%9,795.69萬 | -86.76%4,554.33萬 | -74.76%4,554.33萬 | -50.00%4,500萬 | 16.76%3.64億 | 26.61%3.44億 | -0.66%1.8億 | -1.77%9,000萬 | -10.27%3.12億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 36,259.15%8,840.6萬 | 181.10%7,503.53萬 | -58.73%113.4萬 | -41.94%88.95萬 | -69.58%24.31萬 | 1,885.41%2,669.34萬 | -7.41%274.79萬 | -34.16%153.2萬 | -54.56%79.93萬 | -94.11%134.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 179.29%1,440.01萬 | 12,439.08%1,752.76萬 | 7,894.95%926.41萬 | 185.06%12.27萬 | 88.81%515.59萬 | 14.65%13.98萬 | -4.21%11.59萬 | -32.73%4.3萬 | -17.45%273.08萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 17.45%212.56萬 | ---- | ---- | ---- | --180.99萬 | ---- | --7,961.98萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 235.22%1.52億 | -52.32%1.9億 | -81.49%6,420.48萬 | -78.72%5,569.69萬 | -50.06%4,536.58萬 | 25.91%3.98億 | 26.24%3.47億 | 42.17%2.62億 | -2.79%9,084.23萬 | -15.46%3.16億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -1.78%5,358.28萬 | 49.38%2.55億 | 127.43%1.94億 | 209.22%1.33億 | 148.08%5,455.36萬 | 21.83%1.71億 | -20.28%8,510.88萬 | -39.50%4,290.27萬 | -40.78%2,199.01萬 | -41.58%1.4億 |
| 投資支付的現金 | --744.35萬 | -99.88%42.41萬 | -99.89%42.41萬 | -99.88%28.27萬 | ---- | -10.13%3.53億 | 28.37%3.98億 | 18.22%2.39億 | 48.13%1.43億 | 9.40%3.93億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 11.86%6,102.63萬 | -60.33%2.56億 | -59.85%1.94億 | -52.89%1.33億 | -66.93%5,455.36萬 | 20.93%6.45億 | 15.91%4.83億 | 3.25%2.82億 | 23.43%1.65億 | -11.04%5.33億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1,090.98%9,104.92萬 | 73.18%-6,635.45萬 | 4.83%-1.3億 | -277.08%-7,725.1萬 | 87.61%-918.78萬 | -13.70%-2.47億 | 4.06%-1.36億 | 77.04%-2,048.64萬 | -84.33%-7,413.62萬 | 3.73%-2.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.56萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.56萬 |
| 取得借款收到的現金 | 24.91%6.77億 | 157.21%22.7億 | 201.02%18.1億 | 151.66%10.67億 | 176.48%5.42億 | 53.00%8.83億 | 39.80%6.01億 | 28.52%4.24億 | 292.15%1.96億 | 8.84%5.77億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,224.47萬 | -13.72%1,023.98萬 | -23.29%910.43萬 | --169.01萬 | ---- | 51.65%1,186.8萬 | --1,186.8萬 | ---- | ---- | 486.65%782.61萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 27.17%6.89億 | 154.94%22.8億 | 196.68%18.19億 | 152.06%10.69億 | 176.48%5.42億 | 52.73%8.94億 | 42.24%6.13億 | 28.15%4.24億 | 284.72%1.96億 | 10.22%5.86億 |
| 償還債務支付的現金 | -44.29%1.26億 | 112.61%16.69億 | 135.81%8.89億 | 100.81%4.95億 | 252.56%2.27億 | 1.10%7.85億 | -29.47%3.77億 | -43.00%2.46億 | -51.27%6,430萬 | 61.23%7.77億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.61%928.52萬 | 64.24%1.58億 | 86.34%7,525.15萬 | 96.02%6,689.35萬 | 28.58%854.93萬 | 82.69%9,596.58萬 | 0.05%4,038.35萬 | -4.06%3,412.62萬 | -18.36%664.88萬 | -10.43%5,252.86萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 9,843.62%4.03億 | 387.52%3.14億 | 402.05%2.9億 | -78.99%566.66萬 | -73.78%405.32萬 | 564.71%6,440.93萬 | 1,225.44%5,777.69萬 | 732.04%2,696.57萬 | --1,545.86萬 | -56.08%968.98萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 125.08%5.39億 | 126.42%21.41億 | 163.98%12.54億 | 84.51%5.67億 | 176.94%2.39億 | 12.72%9.46億 | -17.97%4.75億 | -34.72%3.07億 | -38.33%8,640.73萬 | 49.15%8.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -50.32%1.5億 | 372.91%1.39億 | 309.39%5.64億 | 330.15%5.02億 | 176.11%3.02億 | 79.83%-5,107.51萬 | 192.98%1.38億 | 183.24%1.17億 | 222.81%1.1億 | -715.04%-2.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -861.77%-1,969.89萬 | -1,983.19%-3,243.95萬 | -304.46%-1,198.93萬 | -194.09%-292.02萬 | 352.30%258.59萬 | -444.75%-155.72萬 | -139.89%-296.43萬 | -41.90%310.38萬 | -271.34%-102.49萬 | 153.88%45.17萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -20.62%2.4億 | 1,012.51%6.17億 | 619.81%8.53億 | 527.08%6.6億 | 694.18%3.03億 | -122.45%-6,758.02萬 | -21.22%1.18億 | 503.39%1.05億 | 324.69%3,809.51萬 | 79.92%-3,037.93萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 115.91%11.49億 | -11.27%5.32億 | -11.27%5.32億 | -11.27%5.32億 | -11.27%5.32億 | -4.82%6億 | -4.82%6億 | -4.82%6億 | -4.82%6億 | -19.36%6.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 66.42%13.89億 | 115.91%11.49億 | 92.85%13.85億 | 69.14%11.92億 | 30.87%8.35億 | -11.27%5.32億 | -7.98%7.18億 | 8.88%7.05億 | 4.02%6.38億 | -4.82%6億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
