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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海辰藥業 (300584)
- 42.27
- -1.05-2.42%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
50.72億總市值114.24市盈率TTM
43.32最高價41.75最低價4.00萬手成交量43.20今開43.32昨收1.69億成交額4.87%換手率120.77市盈率(靜)1.20億總股本81.8852周最高4.74市淨率34.71億流通值19.1252周最低51.98漲停價8210.99萬流通股87.00歷史最高34.66跌停價3.62%振幅7.55歷史最低0.10股息TTM42.36平均價2.09萬手內盤0.24%股息率TTM100股每手1.75萬手外盤
海辰藥業 (300584) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.01%1.54億 | 28.81%6.44億 | 23.51%4.54億 | 32.29%3.14億 | 36.96%1.51億 | -4.88%5億 | -9.93%3.68億 | -15.41%2.37億 | -21.49%1.1億 | 9.46%5.26億 |
| 收到的稅費返還 | 17.51%1,317.96萬 | -39.36%1,788.31萬 | -39.36%1,788.31萬 | -61.96%1,121.6萬 | --1,121.6萬 | --2,948.83萬 | --2,948.83萬 | --2,948.83萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -49.45%63.28萬 | -14.47%200.9萬 | 311.02%575.63萬 | 97.34%164.87萬 | 202.31%125.18萬 | -47.04%234.87萬 | -39.40%140.05萬 | -50.29%83.54萬 | -29.17%41.41萬 | -85.21%443.48萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.68%1.68億 | 24.84%6.64億 | 19.87%4.78億 | 22.10%3.26億 | 47.69%1.64億 | 0.33%5.32億 | -2.91%3.99億 | -5.15%2.67億 | -21.52%1.11億 | 3.37%5.3億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 77.28%1,793.57萬 | 16.00%5,871.15萬 | -24.76%2,927.43萬 | -33.83%1,834.94萬 | -54.43%1,011.74萬 | -30.16%5,061.53萬 | -29.09%3,890.82萬 | -24.11%2,773.28萬 | 43.11%2,219.94萬 | -38.85%7,246.84萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.14%2,453.76萬 | 4.56%7,395.03萬 | 2.20%5,659.13萬 | -3.42%3,728.83萬 | -12.57%2,112.79萬 | -1.04%7,072.34萬 | -0.99%5,537.13萬 | -0.61%3,860.88萬 | 10.22%2,416.51萬 | 2.46%7,146.84萬 |
| 支付的各項稅費 | 55.80%3,645.03萬 | 31.71%1億 | 16.34%7,001.55萬 | 15.07%4,817.93萬 | 30.21%2,339.53萬 | -8.17%7,602.47萬 | -12.47%6,018.26萬 | -20.32%4,187.04萬 | 21.07%1,796.78萬 | 18.65%8,278.94萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 19.17%7,864.76萬 | 28.61%3.53億 | 31.60%2.63億 | 28.14%1.57億 | 57.55%6,599.57萬 | -1.77%2.75億 | -5.36%2億 | -17.04%1.22億 | -29.63%4,188.83萬 | 7.23%2.8億 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.62%1.58億 | 24.15%5.86億 | 18.23%4.19億 | 13.03%2.61億 | 13.57%1.21億 | -6.77%4.72億 | -9.31%3.55億 | -16.29%2.31億 | -5.00%1.06億 | -2.40%5.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -75.41%1,061.45萬 | 30.24%7,808.91萬 | 33.09%5,848.67萬 | 79.18%6,563.77萬 | 822.02%4,315.93萬 | 150.54%5,996.01萬 | 125.65%4,394.52萬 | 483.28%3,663.15萬 | -84.14%468.1萬 | 511.26%2,393.27萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -50.07%100.03萬 | -0.15%100.03萬 | --100.03萬 | --100.03萬 | -97.57%200.35萬 | -98.77%100.18萬 | ---- | ---- | -82.78%8,230.77萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 579.57%3.71萬 | 547,006.82%2,950萬 | 1,095,533.05%5,907.65萬 | 860,678.94%2,918.04萬 | --5,464.5 | -99.17%5,392 | -98.87%5,392 | -99.29%3,390 | ---- | 740.98%64.82萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -96.31%3.71萬 | 1,418.25%3,050.03萬 | 5,864.74%6,007.69萬 | 890,187.64%3,018.08萬 | --100.58萬 | -97.58%200.89萬 | -98.77%100.72萬 | -100.00%3,390 | ---- | -82.65%8,295.59萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -51.70%1,311.37萬 | -19.63%6,263.99萬 | -4.12%5,710.92萬 | -9.91%3,925.8萬 | -7.39%2,715.18萬 | -60.48%7,793.65萬 | -57.44%5,956.46萬 | -49.71%4,357.71萬 | -45.50%2,931.96萬 | -9.92%1.97億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 355.00%910萬 | 810.00%910萬 | --910萬 | --910萬 | -91.30%200萬 | -95.45%100萬 | ---- | ---- | -90.00%2,300萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -63.83%1,311.37萬 | -10.25%7,173.99萬 | 9.32%6,620.92萬 | 10.97%4,835.8萬 | 23.64%3,625.18萬 | -63.70%7,993.65萬 | -62.60%6,056.46萬 | -59.52%4,357.71萬 | -45.50%2,931.96萬 | -50.95%2.2億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 62.90%-1,307.66萬 | 47.08%-4,123.96萬 | 89.70%-613.24萬 | 58.28%-1,817.73萬 | -20.21%-3,524.6萬 | 43.23%-7,792.76萬 | 25.70%-5,955.74萬 | -56.36%-4,357.37萬 | 45.30%-2,931.96萬 | -571.42%-1.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 103.03%3,350萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | --1,650萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 103.03%3,350萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | --1,650萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -26.72%4,800萬 | -14.33%2.34億 | -17.52%1.7億 | 17.86%1.16億 | 118.33%6,550萬 | -0.98%2.74億 | 39.80%2.06億 | -7.55%9,800萬 | -38.78%3,000萬 | -1.36%2.76億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -0.81%991.91萬 | -74.98%1,860萬 | -59.21%1,860萬 | -21.19%1,860萬 | --1,000萬 | 27.33%7,433.63萬 | 57.24%4,560.05萬 | --2,360.05萬 | ---- | 10.21%5,837.91萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -23.29%5,791.91萬 | -21.39%2.86億 | -19.12%2.03億 | 10.28%1.34億 | 151.67%7,550萬 | 8.89%3.64億 | 42.67%2.51億 | 14.72%1.22億 | -38.78%3,000萬 | 0.48%3.35億 |
| 償還債務支付的現金 | -36.96%3,789萬 | -14.61%2.22億 | -9.89%1.61億 | 18.92%1.01億 | 97.37%6,010萬 | 24.33%2.6億 | 79.99%1.79億 | 7.72%8,510萬 | 17.12%3,045萬 | -26.85%2.09億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.64%174.13萬 | 40.82%1,950.47萬 | 49.49%1,769.96萬 | 61.91%1,582.02萬 | 4.00%192.7萬 | 114.24%1,385.11萬 | 154.25%1,184.03萬 | 221.05%977.1萬 | 23.03%185.29萬 | -81.79%646.52萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -32.27%1,077.61萬 | -16.66%6,122.99萬 | -13.48%4,608.92萬 | 62.87%3,908.92萬 | --1,591.09萬 | 36.46%7,347.24萬 | 57.40%5,327.02萬 | 500.00%2,400萬 | ---- | 0.64%5,384.32萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -35.32%5,040.74萬 | -12.83%3.03億 | -7.79%2.25億 | 31.33%1.56億 | 141.27%7,793.8萬 | 28.91%3.47億 | 76.96%2.44億 | 38.15%1.19億 | 17.44%3,230.29萬 | -28.13%2.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 408.11%751.17萬 | -197.17%-1,643.45萬 | -414.57%-2,198.88萬 | -906.35%-2,200.94萬 | -5.86%-243.8萬 | -74.01%1,691.28萬 | -81.63%699.01萬 | -86.32%272.95萬 | -110.71%-230.29萬 | 254.80%6,507.07萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -219.89%-8,046.23 | 296.73%1.71萬 | 1,155.81%1.99萬 | 493.23%2.18萬 | 206.92%6,711.27 | -152.18%-8,688.23 | -125.00%-1,882.67 | -131.05%-5,534.74 | -296.07%-6,276.71 | 101.38%1.66萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -8.04%504.15萬 | 2,021.45%2,043.21萬 | 452.33%3,038.54萬 | 703.87%2,547.29萬 | 120.34%548.2萬 | 97.80%-106.34萬 | 61.88%-862.41萬 | -161.40%-421.83萬 | -935.49%-2,694.78萬 | -157.62%-4,824.6萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.65%6,619.08萬 | -2.27%4,575.87萬 | -2.27%4,575.87萬 | -2.27%4,575.87萬 | -2.27%4,575.87萬 | -50.75%4,682.21萬 | -50.75%4,682.21萬 | -50.75%4,682.21萬 | -50.75%4,682.21萬 | -16.46%9,506.81萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 39.02%7,123.24萬 | 44.65%6,619.08萬 | 99.34%7,614.42萬 | 67.20%7,123.16萬 | 157.82%5,124.07萬 | -2.27%4,575.87萬 | -47.27%3,819.8萬 | -54.41%4,260.38萬 | -78.51%1,987.42萬 | -50.75%4,682.21萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
