滬深市場個股詳情

300587 天鐵股份

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4.16
+0.01+0.24%

交易中 06/21 10:40 (北京)

48.70億總市值-7775市盈率TTM

天鐵股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

190.77%6.33億

53.25%16.75億

16.01%12.26億

21.38%7.79億

-36.56%2.18億

-13.69%10.93億

18.94%10.57億

9.26%6.42億

21.14%3.43億

37.83%12.66億

收到的稅費返還

-54.11%63.06萬

-21.75%901.95萬

-38.88%525.82萬

-46.44%358.6萬

0.39%137.4萬

128.97%1,152.64萬

136.43%860.26萬

171.23%669.58萬

6.18%136.87萬

4.88%503.39萬

收到其他與經營活動有關的現金

-27.81%4,366.81萬

84.49%1.56億

105.11%1.01億

118.53%1.14億

157.11%6,049.42萬

356.39%8,431.16萬

42.80%4,930.4萬

137.13%5,201.01萬

-14.67%2,352.88萬

-2.67%1,847.34萬

經營活動現金流入小計

142.24%6.77億

54.74%18.39億

19.53%13.32億

27.94%8.96億

-24.04%2.79億

-7.83%11.89億

20.29%11.15億

14.49%7億

17.91%3.68億

36.84%12.9億

購買商品、接受勞務支付的現金

176.61%3.39億

189.65%20.31億

145.02%13.42億

124.42%9.18億

-40.44%1.23億

3.69%7.01億

19.30%5.48億

51.21%4.09億

23.61%2.06億

21.90%6.76億

支付給職工以及為職工支付的現金

-4.85%4,826.22萬

8.75%1.58億

5.71%1.14億

12.01%8,565萬

1.82%5,072.42萬

22.91%1.45億

8.32%1.08億

8.65%7,646.31萬

12.80%4,981.53萬

7.25%1.18億

支付的各項稅費

-83.57%1,393.19萬

-38.04%1.45億

-13.00%1.65億

-41.08%9,247.37萬

57.27%8,477.86萬

27.33%2.34億

10.63%1.9億

11.12%1.57億

-1.86%5,390.68萬

103.66%1.83億

支付其他與經營活動有關的現金

12.16%1.2億

54.97%3.68億

123.22%2.67億

273.16%2.57億

130.21%1.07億

33.50%2.38億

-15.11%1.2億

-40.20%6,896.65萬

2.16%4,643.16萬

22.83%1.78億

經營活動現金流出小計

42.77%5.21億

105.08%27.01億

95.63%18.89億

90.24%13.53億

2.54%3.65億

14.00%13.17億

10.77%9.65億

19.07%7.11億

14.44%3.56億

28.45%11.55億

經營活動產生的現金流量淨額

282.34%1.56億

-571.44%-8.62億

-472.31%-5.56億

-4,093.60%-4.57億

-813.53%-8,549.36萬

-195.47%-1.28億

170.36%1.49億

-175.99%-1,089.83萬

1,076.12%1,198.18萬

212.51%1.34億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--688.05萬

--1.26億

----

取得投資收益收到的現金

-12.00%118.16萬

-48.69%817.39萬

1,005.07%5,629.96萬

53.33%585.01萬

-19.79%134.27萬

909.21%1,593.12萬

188.35%509.47萬

270.22%381.54萬

220.54%167.4萬

-57.78%157.86萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

75.50%50.66萬

1,389.86%1,425.72萬

71.32%180.05萬

-10.74%79.75萬

116.99%28.86萬

-86.33%95.7萬

-84.31%105.1萬

-86.55%89.35萬

-97.47%13.3萬

1,908.23%700.09萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--707.38萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

-97.89%717.52萬

-57.22%1.8億

10.92%6.6億

-16.52%4.3億

999.37%3.4億

102.80%4.21億

155.04%5.95億

205.35%5.15億

-50.07%3,095.82萬

-36.54%2.08億

投資活動現金流入小計

-95.40%1,574.39萬

-26.25%3.28億

19.46%7.18億

-16.00%4.37億

943.71%3.42億

105.83%4.45億

148.65%6.01億

194.73%5.2億

-51.66%3,276.53萬

-34.74%2.16億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

954.11%2.65億

10.31%4.13億

80.42%2.27億

94.29%1.21億

-10.00%2,516.89萬

92.25%3.75億

-24.58%1.26億

-51.21%6,241.38萬

-54.35%2,796.44萬

48.94%1.95億

投資支付的現金

----

86.85%5.04億

166.06%5.04億

872.92%3.5億

----

784.94%2.7億

支付其他與投資活動有關的現金

-97.48%428.02萬

----

-50.84%4.5億

-62.13%3.2億

21.43%1.7億

30.43%5.1億

350.07%9.15億

319.77%8.45億

55.56%1.4億

2.36%3.91億

投資活動現金流出小計

38.13%2.7億

-70.25%4.13億

-56.20%6.77億

-64.91%4.41億

16.20%1.95億

62.30%13.89億

176.08%15.45億

244.31%12.57億

-2.76%1.68億

56.94%8.56億

投資活動產生的現金流量淨額

-272.91%-2.54億

90.97%-8,526.94萬

104.38%4,131.69萬

99.37%-461.62萬

208.59%1.47億

-47.60%-9.44億

-196.95%-9.44億

-290.62%-7.38億

-28.82%-1.35億

-198.62%-6.4億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

57,323.63%2,198.95萬

-85.32%1,048.25萬

-85.22%1,048.25萬

-99.91%3.83萬

-91.12%7,139.59萬

661.52%7,139.59萬

702.39%7,093.09萬

737.77%4,105.09萬

1,872.74%8.04億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--2,198.95萬

1,366.08%1,048.25萬

----

4,093.00%1,048.25萬

----

-92.37%71.5萬

----

-97.17%25萬

----

451.50%937.55萬

取得借款收到的現金

79.02%3.58億

37.49%14.14億

22.16%10.69億

12.57%7.66億

63.21%2億

49.09%10.29億

41.94%8.76億

91.05%6.8億

-9.26%1.23億

-16.82%6.9億

收到其他與籌資活動有關的現金

263.28%2,570.45萬

-18.72%2.7億

255.83%1.83億

-7.14%2,868.46萬

-74.73%707.57萬

647.12%3.32億

-26.15%5,136.51萬

-52.65%3,088.88萬

1,037.24%2,800萬

3.29%4,444.53萬

籌資活動現金流入小計

95.90%4.06億

18.34%16.95億

26.49%12.63億

2.93%8.05億

8.09%2.07億

-6.91%14.32億

43.48%9.98億

81.82%7.82億

34.55%1.92億

68.46%15.39億

償還債務支付的現金

-44.29%1.36億

149.52%8.98億

78.71%6.21億

39.84%3.78億

87.18%2.44億

-34.55%3.6億

26.84%3.48億

-1.38%2.7億

57.17%1.31億

6.39%5.5億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

40.52%1,843.8萬

-4.59%9,067.51萬

-46.21%5,758.64萬

209.43%4,731.44萬

96.19%1,312.13萬

24.28%9,503.31萬

43.88%1.07億

-5.34%1,529.09萬

2.74%668.79萬

44.25%7,646.5萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

8.72%13.15萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-66.02%37.78萬

-83.33%562.05萬

-86.74%675.09萬

-86.60%387.87萬

-59.98%111.18萬

-1.10%3,372.03萬

90.87%5,090.38萬

18.30%2,893.57萬

-61.34%277.78萬

-57.38%3,409.4萬

籌資活動現金流出小計

-40.08%1.55億

103.50%9.95億

35.60%6.86億

36.45%4.29億

84.69%2.59億

-26.01%4.89億

34.77%5.06億

-0.05%3.14億

44.71%1.4億

1.63%6.61億

籌資活動產生的現金流量淨額

586.54%2.51億

-25.80%7億

17.15%5.77億

-19.63%3.76億

-199.93%-5,151.82萬

7.46%9.43億

53.67%4.93億

305.03%4.67億

13.02%5,155.52萬

233.54%8.78億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-1,715.50%-93.86萬

-760.06%-226.47萬

145.78%43萬

94.59%31.79萬

221.62%5.81萬

280.06%34.31萬

543.65%17.5萬

1,458.24%16.34萬

-581.72%-4.78萬

-1,233.22%-19.06萬

現金及現金等價物淨增加額

1,440.26%1.52億

-93.36%-2.49億

120.77%6,269.79萬

69.51%-8,563.18萬

113.74%985.3萬

-134.61%-1.29億

-621.35%-3.02億

-375.57%-2.81億

-23.00%-7,170.99萬

304.89%3.72億

加:期初現金及現金等價物餘額

-53.81%2.01億

-22.88%4.34億

195.03%5.63億

92.94%1.91億

期末現金及現金等價物餘額

-20.67%3.52億

-57.36%1.85億

90.12%4.97億

23.49%3.49億

-9.62%4.44億

-22.88%4.34億

5.09%2.61億

114.18%2.82億

270.67%4.92億

195.03%5.63億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	190.77%6.33億	53.25%16.75億	16.01%12.26億	21.38%7.79億	-36.56%2.18億	-13.69%10.93億	18.94%10.57億	9.26%6.42億	21.14%3.43億	37.83%12.66億
收到的稅費返還	-54.11%63.06萬	-21.75%901.95萬	-38.88%525.82萬	-46.44%358.6萬	0.39%137.4萬	128.97%1,152.64萬	136.43%860.26萬	171.23%669.58萬	6.18%136.87萬	4.88%503.39萬
收到其他與經營活動有關的現金	-27.81%4,366.81萬	84.49%1.56億	105.11%1.01億	118.53%1.14億	157.11%6,049.42萬	356.39%8,431.16萬	42.80%4,930.4萬	137.13%5,201.01萬	-14.67%2,352.88萬	-2.67%1,847.34萬
經營活動現金流入小計	142.24%6.77億	54.74%18.39億	19.53%13.32億	27.94%8.96億	-24.04%2.79億	-7.83%11.89億	20.29%11.15億	14.49%7億	17.91%3.68億	36.84%12.9億
購買商品、接受勞務支付的現金	176.61%3.39億	189.65%20.31億	145.02%13.42億	124.42%9.18億	-40.44%1.23億	3.69%7.01億	19.30%5.48億	51.21%4.09億	23.61%2.06億	21.90%6.76億
支付給職工以及為職工支付的現金	-4.85%4,826.22萬	8.75%1.58億	5.71%1.14億	12.01%8,565萬	1.82%5,072.42萬	22.91%1.45億	8.32%1.08億	8.65%7,646.31萬	12.80%4,981.53萬	7.25%1.18億
支付的各項稅費	-83.57%1,393.19萬	-38.04%1.45億	-13.00%1.65億	-41.08%9,247.37萬	57.27%8,477.86萬	27.33%2.34億	10.63%1.9億	11.12%1.57億	-1.86%5,390.68萬	103.66%1.83億
支付其他與經營活動有關的現金	12.16%1.2億	54.97%3.68億	123.22%2.67億	273.16%2.57億	130.21%1.07億	33.50%2.38億	-15.11%1.2億	-40.20%6,896.65萬	2.16%4,643.16萬	22.83%1.78億
經營活動現金流出小計	42.77%5.21億	105.08%27.01億	95.63%18.89億	90.24%13.53億	2.54%3.65億	14.00%13.17億	10.77%9.65億	19.07%7.11億	14.44%3.56億	28.45%11.55億
經營活動產生的現金流量淨額	282.34%1.56億	-571.44%-8.62億	-472.31%-5.56億	-4,093.60%-4.57億	-813.53%-8,549.36萬	-195.47%-1.28億	170.36%1.49億	-175.99%-1,089.83萬	1,076.12%1,198.18萬	212.51%1.34億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--688.05萬	--1.26億	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	-12.00%118.16萬	-48.69%817.39萬	1,005.07%5,629.96萬	53.33%585.01萬	-19.79%134.27萬	909.21%1,593.12萬	188.35%509.47萬	270.22%381.54萬	220.54%167.4萬	-57.78%157.86萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	75.50%50.66萬	1,389.86%1,425.72萬	71.32%180.05萬	-10.74%79.75萬	116.99%28.86萬	-86.33%95.7萬	-84.31%105.1萬	-86.55%89.35萬	-97.47%13.3萬	1,908.23%700.09萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	--707.38萬	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	-97.89%717.52萬	-57.22%1.8億	10.92%6.6億	-16.52%4.3億	999.37%3.4億	102.80%4.21億	155.04%5.95億	205.35%5.15億	-50.07%3,095.82萬	-36.54%2.08億
投資活動現金流入小計	-95.40%1,574.39萬	-26.25%3.28億	19.46%7.18億	-16.00%4.37億	943.71%3.42億	105.83%4.45億	148.65%6.01億	194.73%5.2億	-51.66%3,276.53萬	-34.74%2.16億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	954.11%2.65億	10.31%4.13億	80.42%2.27億	94.29%1.21億	-10.00%2,516.89萬	92.25%3.75億	-24.58%1.26億	-51.21%6,241.38萬	-54.35%2,796.44萬	48.94%1.95億
投資支付的現金	----	----	----	----	----	86.85%5.04億	166.06%5.04億	872.92%3.5億	----	784.94%2.7億
支付其他與投資活動有關的現金	-97.48%428.02萬	----	-50.84%4.5億	-62.13%3.2億	21.43%1.7億	30.43%5.1億	350.07%9.15億	319.77%8.45億	55.56%1.4億	2.36%3.91億
投資活動現金流出小計	38.13%2.7億	-70.25%4.13億	-56.20%6.77億	-64.91%4.41億	16.20%1.95億	62.30%13.89億	176.08%15.45億	244.31%12.57億	-2.76%1.68億	56.94%8.56億
投資活動產生的現金流量淨額	-272.91%-2.54億	90.97%-8,526.94萬	104.38%4,131.69萬	99.37%-461.62萬	208.59%1.47億	-47.60%-9.44億	-196.95%-9.44億	-290.62%-7.38億	-28.82%-1.35億	-198.62%-6.4億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	57,323.63%2,198.95萬	-85.32%1,048.25萬	-85.32%1,048.25萬	-85.22%1,048.25萬	-99.91%3.83萬	-91.12%7,139.59萬	661.52%7,139.59萬	702.39%7,093.09萬	737.77%4,105.09萬	1,872.74%8.04億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--2,198.95萬	1,366.08%1,048.25萬	----	4,093.00%1,048.25萬	----	-92.37%71.5萬	----	-97.17%25萬	----	451.50%937.55萬
取得借款收到的現金	79.02%3.58億	37.49%14.14億	22.16%10.69億	12.57%7.66億	63.21%2億	49.09%10.29億	41.94%8.76億	91.05%6.8億	-9.26%1.23億	-16.82%6.9億
收到其他與籌資活動有關的現金	263.28%2,570.45萬	-18.72%2.7億	255.83%1.83億	-7.14%2,868.46萬	-74.73%707.57萬	647.12%3.32億	-26.15%5,136.51萬	-52.65%3,088.88萬	1,037.24%2,800萬	3.29%4,444.53萬
籌資活動現金流入小計	95.90%4.06億	18.34%16.95億	26.49%12.63億	2.93%8.05億	8.09%2.07億	-6.91%14.32億	43.48%9.98億	81.82%7.82億	34.55%1.92億	68.46%15.39億
償還債務支付的現金	-44.29%1.36億	149.52%8.98億	78.71%6.21億	39.84%3.78億	87.18%2.44億	-34.55%3.6億	26.84%3.48億	-1.38%2.7億	57.17%1.31億	6.39%5.5億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	40.52%1,843.8萬	-4.59%9,067.51萬	-46.21%5,758.64萬	209.43%4,731.44萬	96.19%1,312.13萬	24.28%9,503.31萬	43.88%1.07億	-5.34%1,529.09萬	2.74%668.79萬	44.25%7,646.5萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	8.72%13.15萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-66.02%37.78萬	-83.33%562.05萬	-86.74%675.09萬	-86.60%387.87萬	-59.98%111.18萬	-1.10%3,372.03萬	90.87%5,090.38萬	18.30%2,893.57萬	-61.34%277.78萬	-57.38%3,409.4萬
籌資活動現金流出小計	-40.08%1.55億	103.50%9.95億	35.60%6.86億	36.45%4.29億	84.69%2.59億	-26.01%4.89億	34.77%5.06億	-0.05%3.14億	44.71%1.4億	1.63%6.61億
籌資活動產生的現金流量淨額	586.54%2.51億	-25.80%7億	17.15%5.77億	-19.63%3.76億	-199.93%-5,151.82萬	7.46%9.43億	53.67%4.93億	305.03%4.67億	13.02%5,155.52萬	233.54%8.78億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,715.50%-93.86萬	-760.06%-226.47萬	145.78%43萬	94.59%31.79萬	221.62%5.81萬	280.06%34.31萬	543.65%17.5萬	1,458.24%16.34萬	-581.72%-4.78萬	-1,233.22%-19.06萬
現金及現金等價物淨增加額	1,440.26%1.52億	-93.36%-2.49億	120.77%6,269.79萬	69.51%-8,563.18萬	113.74%985.3萬	-134.61%-1.29億	-621.35%-3.02億	-375.57%-2.81億	-23.00%-7,170.99萬	304.89%3.72億
加:期初現金及現金等價物餘額	-53.81%2.01億	-22.88%4.34億	-22.88%4.34億	-22.88%4.34億	-22.88%4.34億	195.03%5.63億	195.03%5.63億	195.03%5.63億	195.03%5.63億	92.94%1.91億
期末現金及現金等價物餘額	-20.67%3.52億	-57.36%1.85億	90.12%4.97億	23.49%3.49億	-9.62%4.44億	-22.88%4.34億	5.09%2.61億	114.18%2.82億	270.67%4.92億	195.03%5.63億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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