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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
天鐵科技 (300587)
- 6.24
- +0.17+2.80%
盤後交易中 01/16 15:00 (北京)
81.01億總市值-120.00市盈率TTM
6.36最高價5.92最低價60.04萬手成交量6.08今開6.07昨收3.68億成交額5.71%換手率520.00市盈率(靜)12.98億總股本9.5952周最高3.38市淨率65.64億流通值3.9752周最低7.28漲停價10.52億流通股15.62歷史最高4.86跌停價7.25%振幅1.57歷史最低0.03股息TTM6.13平均價25.53萬手內盤0.43%股息率TTM100股每手33.71萬手外盤
天鐵科技 (300587) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -33.53%11.5億 | -12.50%8.04億 | -15.97%5.32億 | 10.29%18.47億 | 41.10%17.3億 | 17.94%9.19億 | 190.77%6.33億 | 53.25%16.75億 | 16.01%12.26億 | 21.38%7.79億 |
| 收到的稅費返還 | -1.15%677.37萬 | -4.40%583.02萬 | ---- | 2.78%927.02萬 | 30.33%685.28萬 | 70.06%609.83萬 | -54.11%63.06萬 | -21.75%901.95萬 | -38.88%525.82萬 | -46.44%358.6萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 33.92%1.51億 | 26.58%1.08億 | 79.66%7,845.25萬 | 213.53%4.88億 | 11.58%1.13億 | -24.61%8,568.81萬 | -27.81%4,366.81萬 | 84.49%1.56億 | 105.11%1.01億 | 118.53%1.14億 |
| 經營活動現金流入小計 | -29.29%13.08億 | -9.14%9.18億 | -9.88%6.1億 | 27.44%23.44億 | 38.82%18.5億 | 12.75%10.1億 | 142.24%6.77億 | 54.74%18.39億 | 19.53%13.32億 | 27.94%8.96億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -34.65%8.91億 | -34.62%5.67億 | -2.28%3.31億 | -21.84%15.87億 | 1.65%13.64億 | -5.41%8.68億 | 176.61%3.39億 | 189.65%20.31億 | 145.02%13.42億 | 124.42%9.18億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.29%1.48億 | 22.93%1.02億 | 31.01%6,322.87萬 | 3.20%1.63億 | 4.97%1.2億 | -3.25%8,286.75萬 | -4.85%4,826.22萬 | 8.75%1.58億 | 5.71%1.14億 | 12.01%8,565萬 |
| 支付的各項稅費 | 41.25%5,372.15萬 | 75.00%4,392.65萬 | 81.52%2,528.9萬 | -57.51%6,148.25萬 | -76.97%3,803.39萬 | -72.86%2,510.08萬 | -83.57%1,393.19萬 | -38.04%1.45億 | -13.00%1.65億 | -41.08%9,247.37萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 35.58%2.59億 | 72.30%2.54億 | 33.90%1.61億 | 82.69%6.73億 | -28.51%1.91億 | -42.71%1.47億 | 12.16%1.2億 | 54.97%3.68億 | 123.22%2.67億 | 273.16%2.57億 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.08%13.52億 | -13.89%9.67億 | 11.37%5.8億 | -8.04%24.84億 | -9.29%17.13億 | -16.98%11.23億 | 42.77%5.21億 | 105.08%27.01億 | 95.63%18.89億 | 90.24%13.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -132.31%-4,412.01萬 | 56.33%-4,935.39萬 | -80.89%2,978.8萬 | 83.79%-1.4億 | 124.55%1.37億 | 75.27%-1.13億 | 282.34%1.56億 | -571.44%-8.62億 | -472.31%-5.56億 | -4,093.60%-4.57億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -30.65%8,709.08萬 | --4,900萬 | --5,889.08萬 | --688.05萬 | --1.26億 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -95.99%15.73萬 | ---- | -86.69%15.73萬 | -84.21%129.1萬 | -93.03%392.66萬 | -84.81%88.83萬 | -12.00%118.16萬 | -48.69%817.39萬 | 1,005.07%5,629.96萬 | 53.33%585.01萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 6.16%121.27萬 | -20.34%90萬 | -86.52%6.83萬 | -97.16%40.5萬 | -36.55%114.24萬 | 41.66%112.98萬 | 75.50%50.66萬 | 1,389.86%1,425.72萬 | 71.32%180.05萬 | -10.74%79.75萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -15.65%3,278.41萬 | 48.96%2,998.69萬 | ---- | ---- | -94.11%3,886.51萬 | -95.32%2,013.09萬 | -97.89%717.52萬 | -57.22%1.8億 | 10.92%6.6億 | -16.52%4.3億 |
| 投資活動現金流入小計 | -66.82%3,415.41萬 | -61.89%3,088.69萬 | -98.57%22.56萬 | -72.93%8,878.68萬 | -85.67%1.03億 | -81.44%8,103.99萬 | -95.40%1,574.39萬 | -26.25%3.28億 | 19.46%7.18億 | -16.00%4.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.46%3.01億 | -1.51%3.77億 | -58.57%1.1億 | 20.23%4.97億 | 162.37%5.96億 | 215.74%3.83億 | 954.11%2.65億 | 10.31%4.13億 | 80.42%2.27億 | 94.29%1.21億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --806.87萬 | -89.90%4,542.99萬 | -99.84%49.65萬 | -97.48%428.02萬 | ---- | -50.84%4.5億 | -62.13%3.2億 |
| 投資活動現金流出小計 | -53.04%3.01億 | -1.64%3.77億 | -59.23%1.1億 | 22.18%5.05億 | -5.29%6.41億 | -13.12%3.83億 | 38.13%2.7億 | -70.25%4.13億 | -56.20%6.77億 | -64.91%4.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 50.40%-2.67億 | -14.51%-3.46億 | 56.79%-1.1億 | -388.08%-4.16億 | -1,402.26%-5.38億 | -6,449.32%-3.02億 | -272.91%-2.54億 | 90.97%-8,526.94萬 | 104.38%4,131.69萬 | 99.37%-461.62萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 63.82%3.03億 | 69.26%3.03億 | ---- | 1,597.95%1.78億 | 1,666.93%1.85億 | 1,610.13%1.79億 | 57,323.63%2,198.95萬 | -85.32%1,048.25萬 | -85.32%1,048.25萬 | -85.22%1,048.25萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 231.98%3,480萬 | 134.58%2,458.95萬 | --2,198.95萬 | 1,366.08%1,048.25萬 | --1,048.25萬 | 4,093.00%1,048.25萬 |
| 取得借款收到的現金 | -37.08%6.1億 | -28.27%4.6億 | -31.04%2.47億 | -16.74%11.78億 | -9.30%9.7億 | -16.20%6.42億 | 79.02%3.58億 | 37.49%14.14億 | 22.16%10.69億 | 12.57%7.66億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 20.14%3.35億 | 15.45%2.78億 | -95.33%120.12萬 | 40.37%3.79億 | 52.66%2.79億 | 740.58%2.41億 | 263.28%2,570.45萬 | -18.72%2.7億 | 255.83%1.83億 | -7.14%2,868.46萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -12.92%12.49億 | -1.88%10.42億 | -38.85%2.48億 | 2.34%17.34億 | 13.58%14.34億 | 31.95%10.62億 | 95.90%4.06億 | 18.34%16.95億 | 26.49%12.63億 | 2.93%8.05億 |
| 償還債務支付的現金 | -18.10%7.45億 | 17.16%5.53億 | 36.57%1.86億 | 18.23%10.62億 | 46.39%9.1億 | 24.88%4.72億 | -44.29%1.36億 | 149.52%8.98億 | 78.71%6.21億 | 39.84%3.78億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 130.29%1.12億 | 12.79%3,923.34萬 | 25.31%2,310.54萬 | -16.20%7,598.31萬 | -15.62%4,859.1萬 | -26.48%3,478.46萬 | 40.52%1,843.8萬 | -4.59%9,067.51萬 | -46.21%5,758.64萬 | 209.43%4,731.44萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 149.64%1.17億 | 1,858.84%6,061.43萬 | 13,153.33%5,006.64萬 | 486.04%3,293.86萬 | 593.10%4,679.04萬 | -20.22%309.44萬 | -66.02%37.78萬 | -83.33%562.05萬 | -86.74%675.09萬 | -86.60%387.87萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -3.12%9.74億 | 28.04%6.53億 | 67.21%2.59億 | 17.73%11.71億 | 46.56%10.05億 | 18.81%5.1億 | -40.08%1.55億 | 103.50%9.95億 | 35.60%6.86億 | 36.45%4.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -35.87%2.75億 | -29.51%3.89億 | -104.42%-1,107.24萬 | -19.54%5.63億 | -25.61%4.29億 | 46.96%5.52億 | 586.54%2.51億 | -25.80%7億 | 17.15%5.77億 | -19.63%3.76億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 173.88%57.25萬 | 100.77%6,397.46 | ---- | 81.40%-42.12萬 | -280.20%-77.49萬 | -362.68%-83.51萬 | -1,715.50%-93.86萬 | -760.06%-226.47萬 | 145.78%43萬 | 94.59%31.79萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -229.91%-3,507.73萬 | -104.65%-632.28萬 | -159.95%-9,097.83萬 | 102.81%700.66萬 | -56.94%2,700.05萬 | 258.76%1.36億 | 1,440.26%1.52億 | -93.36%-2.49億 | 120.77%6,269.79萬 | 69.51%-8,563.18萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.69%1.92億 | 3.78%1.92億 | -4.21%1.92億 | -57.36%1.85億 | -57.32%1.85億 | -57.36%1.85億 | -53.81%2.01億 | -22.88%4.34億 | -22.88%4.34億 | -22.88%4.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.01%1.57億 | -42.12%1.86億 | -71.27%1.01億 | 3.78%1.92億 | -57.28%2.12億 | -7.91%3.21億 | -20.67%3.52億 | -57.36%1.85億 | 90.12%4.97億 | 23.49%3.49億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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