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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油股份
00857
滬深市場個股詳情
飛榮達 (300602)
- 37.50
- -0.54-1.42%
已收盤 05/08 15:00 (北京)
218.20億總市值56.82市盈率TTM
37.96最高價37.30最低價24.85萬手成交量37.60今開38.04昨收9.34億成交額6.29%換手率59.81市盈率(靜)5.82億總股本41.8752周最高5.26市淨率148.28億流通值18.0352周最低45.65漲停價3.95億流通股41.87歷史最高30.43跌停價1.74%振幅3.50歷史最低0.04股息TTM37.57平均價14.74萬手內盤0.10%股息率TTM100股每手9.14萬手外盤
飛榮達 (300602) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 54.53%16.65億 | 15.99%56.44億 | 28.52%42.69億 | 22.95%27.17億 | 4.54%10.77億 | 20.94%48.66億 | 22.21%33.22億 | 22.44%22.1億 | -1.23%10.3億 | 1.79%40.23億 |
| 收到的稅費返還 | 40.18%1,752.36萬 | -10.51%4,984.17萬 | -0.79%4,348.26萬 | -9.97%2,769.81萬 | -32.19%1,250.11萬 | -35.40%5,569.47萬 | -31.59%4,382.76萬 | -42.77%3,076.64萬 | 14.12%1,843.53萬 | -41.01%8,621.24萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -16.18%3,097.78萬 | -68.84%1.06億 | -29.82%5,816.5萬 | -22.60%4,613.14萬 | -52.54%3,695.58萬 | 243.34%3.39億 | -32.50%8,287.96萬 | -32.95%5,959.9萬 | 29.61%7,786.48萬 | -41.01%9,879.14萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 52.05%17.13億 | 10.24%58億 | 26.74%43.71億 | 21.33%27.91億 | -0.00%11.27億 | 25.01%52.61億 | 18.71%34.49億 | 18.11%23.01億 | 0.64%11.27億 | -1.36%42.08億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 53.92%12.15億 | 12.48%35.71億 | 18.05%25.92億 | 11.03%16.48億 | 2.70%7.89億 | 35.06%31.74億 | 47.16%21.95億 | 46.40%14.84億 | 23.55%7.68億 | -18.14%23.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.00%4.02億 | 23.08%14.26億 | 22.35%10.46億 | 21.21%6.91億 | 19.21%3.24億 | 15.46%11.59億 | 17.10%8.55億 | 17.04%5.7億 | 18.89%2.72億 | -1.04%10.04億 |
| 支付的各項稅費 | 23.17%5,330.72萬 | 22.73%1.82億 | 7.63%1.36億 | -4.99%9,282.48萬 | -19.09%4,327.87萬 | 49.55%1.48億 | 39.35%1.27億 | 66.36%9,769.56萬 | 75.02%5,349.03萬 | 7.57%9,921.1萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 145.11%6,674.85萬 | -52.23%1.84億 | -24.99%1.33億 | -38.57%6,981.58萬 | -46.29%2,723.21萬 | 133.84%3.85億 | -29.27%1.77億 | -12.41%1.14億 | -29.37%5,069.83萬 | -40.61%1.64億 |
| 經營活動現金流出小計 | 46.69%17.37億 | 10.21%53.63億 | 16.48%39.07億 | 10.41%25.01億 | 3.44%11.84億 | 34.51%48.66億 | 30.85%33.54億 | 34.11%22.66億 | 20.10%11.45億 | -14.97%36.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 58.39%-2,389.07萬 | 10.72%4.37億 | 391.54%4.64億 | 729.93%2.9億 | -218.55%-5,741.46萬 | -33.18%3.95億 | -72.37%9,436.97萬 | -86.49%3,491.69萬 | -110.84%-1,802.36萬 | 4,952.46%5.91億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -28.57%1,500萬 | --1,350萬 | --1,350萬 | --2,100萬 | --2,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -32.41%7.67萬 | -99.42%27.39萬 | 154.89%23.18萬 | 237.16%22.03萬 | -21.96%11.34萬 | --4,696.92萬 | --9.09萬 | --6.53萬 | --14.54萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.98%1.73萬 | -98.41%85.16萬 | -98.42%82.25萬 | -98.90%56.98萬 | 138.69%57.38萬 | 596.53%5,368.23萬 | 552.95%5,216.55萬 | 3,180.92%5,183.27萬 | -28.07%24.04萬 | 1,183.83%770.72萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --2.52億 | 55.19%1.98億 | --7,476.35萬 | --3,835萬 | ---- | --1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 1,061.26%2.52億 | -14.03%2.14億 | 70.92%8,931.78萬 | 1.43%5,264.02萬 | 5,521.72%2,168.73萬 | 3,136.51%2.49億 | 554.09%5,225.65萬 | 3,185.05%5,189.8萬 | 15.43%38.58萬 | -90.37%770.72萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 9.78%1.67億 | 52.14%5.65億 | 60.41%3.73億 | 89.23%3.08億 | 49.54%1.53億 | -22.49%3.71億 | -33.16%2.32億 | -26.30%1.63億 | -46.20%1.02億 | -24.94%4.79億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1,933萬 | --500萬 | --3,811.86萬 | --2.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.94%100萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 11,898.58%2.67億 | 26,599.46%2.67億 | --2.29億 | ---- | --222.27萬 | --99.89萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --3.76億 | 55.63%2.09億 | --1.05億 | --4,546萬 | ---- | --1.34億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 39.84%5.44億 | 108.76%10.59億 | 221.36%7.5億 | 281.57%6.2億 | 281.29%3.89億 | 5.74%5.07億 | -33.07%2.33億 | -26.64%1.63億 | -46.49%1.02億 | -38.84%4.8億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 20.48%-2.92億 | -227.45%-8.45億 | -264.80%-6.6億 | -412.92%-5.68億 | -261.39%-3.67億 | 45.36%-2.58億 | 46.85%-1.81億 | 49.70%-1.11億 | 46.59%-1.02億 | 32.98%-4.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 45.46%3,158.52萬 | 45.88%3,159.18萬 | -5.34%2,050.08萬 | ---- | -97.87%2,171.4萬 | -97.88%2,165.67萬 | -97.87%2,165.67萬 | ---- | 392,628.10%10.21億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,140萬 | --1,118.44萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,184.62%594萬 |
| 取得借款收到的現金 | -64.90%8,815.84萬 | 30.94%5.4億 | 37.72%4.21億 | 57.19%3.38億 | 70.26%2.51億 | -53.61%4.12億 | -61.64%3.05億 | -70.67%2.15億 | -66.48%1.48億 | -27.66%8.89億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 267.25%4.41億 | 46.28%7.1億 | 39.58%4.95億 | 7.17%2.35億 | 1,322.40%1.2億 | 460.97%4.85億 | 128.70%3.55億 | 75.79%2.19億 | -62.13%843.64萬 | -81.28%8,654.32萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 42.50%5.29億 | 39.38%12.82億 | 38.95%9.47億 | 30.14%5.93億 | 138.00%3.71億 | -53.94%9.2億 | -65.41%6.82億 | -75.66%4.56億 | -66.27%1.56億 | 18.04%19.97億 |
| 償還債務支付的現金 | 3.02%1.85億 | -40.54%4.73億 | -14.23%3.41億 | -23.90%2.43億 | -28.15%1.8億 | -12.92%7.96億 | -38.83%3.98億 | -41.56%3.2億 | 13.49%2.5億 | -5.80%9.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.23%864.03萬 | -31.23%5,607.5萬 | -10.35%4,829.12萬 | -10.67%3,806.2萬 | -24.54%813.36萬 | 59.02%8,154.56萬 | 35.92%5,386.4萬 | 46.63%4,260.89萬 | -28.63%1,077.82萬 | -15.28%5,128.1萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 222.05%3.64億 | 135.52%5.95億 | 451.34%5.62億 | 330.08%3.72億 | 115.24%1.13億 | -49.58%2.53億 | -79.96%1.02億 | -63.49%8,660.63萬 | 130.87%5,252.87萬 | 662.47%5.01億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 85.38%5.58億 | -0.50%11.24億 | 71.82%9.51億 | 45.68%6.54億 | -4.00%3.01億 | -22.93%11.3億 | -53.80%5.53億 | -44.80%4.49億 | 21.37%3.14億 | 33.75%14.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -141.56%-2,914.18萬 | 174.98%1.58億 | -102.80%-359.21萬 | -953.52%-6,050.92萬 | 144.49%7,012.64萬 | -139.62%-2.1億 | -83.40%1.28億 | -99.33%708.94萬 | -177.26%-1.58億 | -10.89%5.31億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -199.26%-338.67萬 | -100.81%-10.8萬 | -40.48%547.07萬 | -36.80%520.5萬 | -8.84%341.2萬 | 92.21%1,329.2萬 | 261.80%919.09萬 | 1,136.34%823.57萬 | 265.15%374.28萬 | -37.57%691.53萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 0.76%-3.48億 | -315.60%-2.5億 | -481.64%-1.94億 | -451.34%-3.33億 | -28.36%-3.51億 | -109.19%-6,026.59萬 | -93.44%5,095.17萬 | -105.50%-6,044.04萬 | -253.80%-2.74億 | 859.35%6.56億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.58%9.06億 | -4.95%11.57億 | -5.51%11.56億 | -5.51%11.56億 | -5.52%11.56億 | 118.85%12.17億 | 119.97%12.23億 | 119.97%12.23億 | 120.00%12.23億 | -13.44%5.56億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -30.66%5.58億 | -21.65%9.06億 | -24.55%9.61億 | -29.25%8.23億 | -15.27%8.05億 | -4.56%11.57億 | -4.41%12.74億 | -29.73%11.63億 | 29.43%9.5億 | 117.95%12.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
