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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
恆鋒信息 (300605)
- 13.17
- +0.41+3.21%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
21.75億總市值-56.52市盈率TTM
13.49最高價12.67最低價10.94萬手成交量12.70今開12.76昨收1.44億成交額8.66%換手率虧損市盈率(靜)1.65億總股本20.3852周最高4.98市淨率16.64億流通值11.7052周最低15.31漲停價1.26億流通股29.66歷史最高10.21跌停價6.43%振幅5.47歷史最低--股息TTM13.15平均價4.45萬手內盤--股息率TTM100股每手5.61萬手外盤
恆鋒信息 (300605) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -37.57%7,378.04萬 | 28.58%3.94億 | 99.16%3.47億 | 103.99%2.14億 | 67.74%1.18億 | -12.84%3.07億 | -28.09%1.74億 | -24.41%1.05億 | -1.95%7,045.98萬 | 9.02%3.52億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -58.43%109.62萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -59.02%326.09萬 | 181.98%1,700.84萬 | 23.54%2,059.47萬 | 154.36%1,504.97萬 | 1.53%795.7萬 | -49.98%603.19萬 | 28.43%1,667.04萬 | -45.97%591.67萬 | 27.26%783.74萬 | 67.77%1,205.79萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -38.93%7,704.13萬 | 31.54%4.11億 | 92.55%3.67億 | 106.68%2.29億 | 61.11%1.26億 | -14.33%3.13億 | -25.35%1.91億 | -26.23%1.11億 | 0.35%7,829.72萬 | 9.75%3.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.70%6,679.65萬 | 28.48%3.17億 | 29.59%2.27億 | 57.45%1.7億 | 10.59%8,216.19萬 | -16.23%2.46億 | -32.74%1.75億 | -46.70%1.08億 | -41.42%7,429.32萬 | 36.27%2.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.38%3,090.74萬 | -0.04%8,758.79萬 | -3.97%7,325.21萬 | -8.90%4,887.14萬 | -13.54%2,567.56萬 | 4.99%8,762.04萬 | -3.78%7,627.65萬 | -4.20%5,364.32萬 | -10.07%2,969.69萬 | -0.34%8,345.57萬 |
| 支付的各項稅費 | -72.40%73.73萬 | 176.29%806.15萬 | 116.35%591.95萬 | 81.22%442.89萬 | 79.07%267.15萬 | -57.58%291.78萬 | -48.77%273.61萬 | -59.86%244.39萬 | -46.22%149.19萬 | 90.29%687.76萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.39%679.05萬 | -36.45%2,233.27萬 | -28.03%2,992.77萬 | -53.52%1,245.83萬 | 0.82%989.67萬 | 23.43%3,513.94萬 | 27.29%4,158.58萬 | 23.85%2,680.4萬 | -31.53%981.63萬 | 11.74%2,846.82萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.60%1.05億 | 16.80%4.35億 | 13.62%3.36億 | 23.51%2.36億 | 4.43%1.2億 | -9.90%3.72億 | -21.69%2.96億 | -33.33%1.91億 | -34.85%1.15億 | 25.64%4.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -591.35%-2,819.04萬 | 60.80%-2,329.22萬 | 130.06%3,149.43萬 | 91.42%-686.87萬 | 115.51%573.73萬 | -23.78%-5,942.48萬 | 14.00%-1.05億 | 41.15%-8,010.12萬 | 62.60%-3,700.11萬 | -1,353.87%-4,800.72萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -49.26%7,510萬 | -38.94%7,510萬 | -38.94%7,510萬 | -39.02%7,500萬 | 214.89%1.48億 | 310.00%1.23億 | --1.23億 | --1.23億 | -21.67%4,700萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -65.86%20.33萬 | -78.91%20.33萬 | -78.91%20.33萬 | -78.91%20.33萬 | 2.90%59.56萬 | 92.08%96.4萬 | --96.4萬 | --96.4萬 | -72.93%57.88萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -97.75%7,198.8 | -98.52%3,500 | -95.63%3,500 | --3,500 | 1,243.97%32萬 | 1,147.37%23.7萬 | 321.05%8萬 | ---- | --2.38萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --42.81萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --0 | -49.43%7,531.05萬 | -39.37%7,530.68萬 | -39.29%7,530.68萬 | -39.33%7,520.68萬 | 210.04%1.49億 | 301.31%1.24億 | 27,643.51%1.24億 | --1.24億 | -22.70%4,803.07萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 75.71%163.65萬 | -46.03%2,283萬 | -92.57%172.86萬 | -93.19%120.05萬 | -89.59%93.13萬 | -37.38%4,230.15萬 | -47.15%2,325.79萬 | -55.87%1,763.58萬 | -65.81%895.03萬 | 37.81%6,754.85萬 |
| 投資支付的現金 | -95.02%100萬 | -84.54%2,010萬 | -73.20%2,010萬 | -59.80%2,010萬 | -59.80%2,010萬 | 8.33%1.3億 | -18.48%7,500萬 | 66.67%5,000萬 | 66.67%5,000萬 | 100.00%1.2億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -87.46%263.65萬 | -75.08%4,293萬 | -77.78%2,182.86萬 | -68.51%2,130.05萬 | -64.32%2,103.13萬 | -8.13%1.72億 | -27.76%9,825.79萬 | -3.33%6,763.58萬 | 4.93%5,895.03萬 | 72.04%1.88億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -104.87%-263.65萬 | 238.46%3,238.05萬 | 106.14%5,347.82萬 | -4.26%5,400.63萬 | -16.67%5,417.55萬 | 83.24%-2,338.59萬 | 124.69%2,594.31萬 | 181.14%5,640.82萬 | 215.72%6,501.37萬 | -197.62%-1.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.39億 |
| 取得借款收到的現金 | 51.73%6,767.14萬 | 2.28%2.62億 | -23.41%1.46億 | -4.42%6,909萬 | 8.41%4,460萬 | 24.77%2.56億 | 22.63%1.91億 | -38.77%7,228.4萬 | -24.86%4,114萬 | -3.71%2.05億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -90.79%70.31萬 | 56.52%2,899.23萬 | 18.11%1,953.88萬 | 43.44%1,699.01萬 | -7.20%763.72萬 | -30.15%1,852.28萬 | -33.39%1,654.33萬 | -45.79%1,184.48萬 | -37.70%823.02萬 | 158.76%2,651.87萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 30.89%6,837.45萬 | 5.93%2.91億 | -20.11%1.66億 | 2.32%8,608.01萬 | 5.81%5,223.72萬 | -41.59%2.75億 | -50.45%2.08億 | -77.77%8,412.88萬 | -83.89%4,937.02萬 | 109.13%4.71億 |
| 償還債務支付的現金 | 70.21%4,538萬 | 24.44%2.55億 | 29.42%2.21億 | -21.72%8,666.08萬 | -62.82%2,666.08萬 | -8.19%2.05億 | -17.71%1.71億 | -34.31%1.11億 | -24.03%7,170.56萬 | 62.32%2.23億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.79%175.54萬 | -29.49%1,017.44萬 | -42.81%623.05萬 | 58.88%453.16萬 | 35.05%224.45萬 | 14.73%1,443.01萬 | -1.74%1,089.48萬 | -6.66%285.22萬 | -0.31%166.2萬 | -16.01%1,257.73萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 75.32%536.38萬 | -28.84%1,799.54萬 | -13.47%1,333.52萬 | 81.16%1,245.19萬 | -27.14%305.95萬 | 15.95%2,528.72萬 | -8.47%1,541.08萬 | -17.68%687.33萬 | -27.67%419.94萬 | -11.34%2,180.81萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 64.24%5,249.93萬 | 15.75%2.83億 | 22.07%2.4億 | -13.94%1.04億 | -58.79%3,196.47萬 | -5.03%2.44億 | -16.30%1.97億 | -33.07%1.2億 | -23.85%7,756.7萬 | 45.46%2.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -21.69%1,587.53萬 | -73.02%819.89萬 | -783.73%-7,436.06萬 | 51.62%-1,756.42萬 | 171.90%2,027.24萬 | -85.74%3,039.35萬 | -94.09%1,087.56萬 | -118.29%-3,630.23萬 | -113.78%-2,819.69萬 | 343.70%2.13億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---2.23萬 | ---3.47萬 | ---1.94萬 | ---8,780 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -118.67%-1,497.38萬 | 132.91%1,725.25萬 | 115.58%1,059.25萬 | 149.28%2,956.46萬 | 43,630.48%8,018.52萬 | -304.77%-5,241.72萬 | -58.74%-6,796.65萬 | -743.32%-5,999.53萬 | -100.37%-18.42萬 | 413.66%2,559.82萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 26.11%8,333.84萬 | -44.23%6,608.59萬 | -44.23%6,608.59萬 | -44.23%6,608.59萬 | -44.23%6,608.59萬 | 27.55%1.19億 | 27.55%1.19億 | 27.55%1.19億 | 26.97%1.19億 | 5.67%9,290.49萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -53.26%6,836.46萬 | 26.11%8,333.84萬 | 51.73%7,667.84萬 | 63.48%9,565.04萬 | 23.62%1.46億 | -44.23%6,608.59萬 | 0.90%5,053.66萬 | -31.80%5,850.78萬 | -17.18%1.18億 | 27.55%1.19億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
