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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金銀河 (300619)
- 45.56
- +1.21+2.73%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
79.27億總市值111.94市盈率TTM
46.05最高價44.23最低價6.23萬手成交量44.35今開44.35昨收2.84億成交額4.26%換手率410.45市盈率(靜)1.74億總股本57.0852周最高5.02市淨率66.74億流通值18.1952周最低53.22漲停價1.46億流通股76.39歷史最高35.48跌停價4.10%振幅7.37歷史最低--股息TTM45.48平均價2.76萬手內盤--股息率TTM100股每手3.08萬手外盤
金銀河 (300619) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.62%5.06億 | 59.81%16.29億 | 76.41%11.85億 | 90.21%7.05億 | 94.63%3.93億 | -35.16%10.19億 | -24.61%6.72億 | -40.76%3.71億 | -41.11%2.02億 | -5.93%15.72億 |
| 收到的稅費返還 | -36.32%1,338.41萬 | -41.84%1,134.05萬 | 647.49%9,621.96萬 | 399.11%5,939.05萬 | 260.05%2,101.93萬 | -58.15%1,949.85萬 | -81.60%1,287.24萬 | -52.82%1,189.94萬 | -46.05%583.79萬 | 87.48%4,658.86萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 129.50%1,080.11萬 | -78.96%1,381.69萬 | 14.02%6,208.21萬 | -86.26%667.04萬 | -83.05%470.63萬 | 80.04%6,567.05萬 | 101.58%5,445.05萬 | 151.03%4,854.29萬 | 172.26%2,777.03萬 | 20.18%3,647.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 26.50%5.3億 | 49.76%16.54億 | 81.76%13.43億 | 78.87%7.71億 | 77.79%4.19億 | -33.27%11.04億 | -25.19%7.39億 | -35.68%4.31億 | -35.28%2.36億 | -4.13%16.55億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.47%3.81億 | -12.20%10.09億 | -14.31%7.73億 | -0.95%6.28億 | -3.13%3.45億 | -1.88%11.49億 | -7.82%9.02億 | 22.41%6.34億 | 83.96%3.56億 | 37.28%11.71億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.13%5,975.64萬 | 11.45%2.59億 | 4.25%1.69億 | 2.70%1.09億 | -3.28%5,101.54萬 | -0.89%2.32億 | 7.95%1.62億 | 7.34%1.06億 | 13.30%5,274.31萬 | 45.13%2.34億 |
| 支付的各項稅費 | 161.46%2,510.98萬 | 24.26%7,053.01萬 | -24.32%3,213.59萬 | -47.04%1,976.48萬 | 46.61%960.37萬 | -40.35%5,675.93萬 | -63.03%4,246.16萬 | -52.50%3,731.81萬 | -81.14%655.06萬 | -2.41%9,515.33萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 68.76%4,591.2萬 | -2.29%1.24億 | 29.14%1.14億 | 8.87%5,333.37萬 | 9.32%2,720.63萬 | -36.14%1.27億 | -30.88%8,849.38萬 | -33.90%4,898.99萬 | -27.59%2,488.65萬 | 52.38%1.99億 |
| 經營活動現金流出小計 | 18.27%5.12億 | -6.56%14.62億 | -8.93%10.88億 | -1.98%8.1億 | -1.71%4.33億 | -7.91%15.65億 | -12.88%11.94億 | 7.40%8.26億 | 42.40%4.4億 | 36.78%16.99億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 227.49%1,788.67萬 | 141.70%1.92億 | 156.12%2.56億 | 90.25%-3,849.55萬 | 93.15%-1,402.97萬 | -945.78%-4.6億 | -18.90%-4.55億 | -299.58%-3.95億 | -474.08%-2.05億 | -109.09%-4,401.57萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 6,129.77%54.2萬 | --3.1萬 | --2.3萬 | --1.51萬 | -93.02%8,700 | ---- | ---- | ---- | -4.80%12.47萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 6,129.77%54.2萬 | --3.1萬 | --2.3萬 | --1.51萬 | -93.02%8,700 | ---- | ---- | ---- | -4.80%12.47萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.16%2,218.16萬 | -19.54%2.38億 | -32.64%1.31億 | -27.97%8,609.23萬 | -23.36%2,584萬 | -45.72%2.96億 | -56.12%1.94億 | -65.35%1.2億 | -82.07%3,371.59萬 | 90.52%5.45億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -23.08%300萬 | ---- | ---- | ---- | --390萬 | --390萬 | --390萬 | --390萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -14.16%2,218.16萬 | -19.58%2.41億 | -33.97%1.31億 | -30.25%8,609.23萬 | -31.31%2,584萬 | -45.00%2.99億 | -55.24%1.98億 | -64.22%1.23億 | -80.00%3,761.59萬 | 88.27%5.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 14.11%-2,218.16萬 | 19.76%-2.4億 | 33.99%-1.31億 | 30.27%-8,606.93萬 | 31.35%-2,582.49萬 | 44.99%-2.99億 | 55.23%-1.98億 | 64.22%-1.23億 | 80.00%-3,761.59萬 | -88.32%-5.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -67.45%1,990萬 | --1,990萬 | --1,990萬 | --1,990萬 | -90.94%6,113.68萬 | --0 | ---- | ---- | 946.77%6.75億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -67.45%1,990萬 | ---- | ---- | ---- | 144.55%6,113.68萬 | ---- | ---- | ---- | -61.24%2,500萬 |
| 取得借款收到的現金 | 34.42%8.23億 | 1.02%18.71億 | 6.48%13.45億 | 18.33%9.58億 | 39.70%6.13億 | 39.39%18.52億 | 26.32%12.63億 | 35.16%8.09億 | 70.31%4.38億 | 87.77%13.29億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 94.34%2.78億 | 468.78%1.63億 | 10.05%2.4億 | 216.30%2.53億 | 352.38%1.43億 | -68.91%2,867.93萬 | -53.44%2.18億 | -73.78%8,010.66萬 | -63.55%3,163.58萬 | -74.49%9,224.28萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 42.03%11.01億 | 5.78%20.54億 | 8.35%16.05億 | 38.40%12.31億 | 64.98%7.76億 | -7.36%19.42億 | -1.76%14.81億 | -5.76%8.89億 | 36.56%4.7億 | 84.88%20.96億 |
| 償還債務支付的現金 | -9.21%4.73億 | 32.39%19.9億 | 94.85%13.33億 | 129.44%9.52億 | 80.55%5.22億 | 151.27%15.04億 | 286.33%6.84億 | 331.88%4.15億 | 315.03%2.89億 | 2.65%5.98億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.46%1,575.75萬 | -26.81%6,573.48萬 | -38.45%4,608.17萬 | -45.42%3,088.86萬 | 13.39%1,632.26萬 | 62.09%8,981.61萬 | 94.10%7,487.09萬 | 176.40%5,659.26萬 | 79.90%1,439.55萬 | 92.61%5,541.08萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 114.92%2.4億 | -38.55%8,667.58萬 | -26.74%3.56億 | -46.02%1.68億 | -20.05%1.12億 | -27.56%1.41億 | -5.14%4.86億 | -21.19%3.11億 | -21.38%1.4億 | -64.02%1.95億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 12.27%7.29億 | 23.55%21.43億 | 39.38%17.35億 | 47.02%11.51億 | 46.65%6.49億 | 104.41%17.34億 | 71.04%12.45億 | 53.02%7.83億 | 73.54%4.43億 | -26.40%8.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 195.35%3.72億 | -142.93%-8,900.2萬 | -155.14%-1.3億 | -25.11%7,964.48萬 | 363.06%1.26億 | -83.38%2.07億 | -69.70%2.36億 | -75.38%1.06億 | -69.43%2,722.46萬 | 6,596.01%12.48億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -523.64%-20.36萬 | -124.88%-32.82萬 | -95.11%-12.86萬 | ---13.9萬 | ---3.26萬 | 42.04%131.9萬 | ---6.59萬 | ---- | --0 | -69.83%92.86萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 326.83%3.68億 | 75.02%-1.38億 | 98.64%-565.83萬 | 89.06%-4,505.9萬 | 140.04%8,617.91萬 | -183.50%-5.51億 | -817.00%-4.17億 | -3,397.43%-4.12億 | -386.45%-2.15億 | 268.98%6.6億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -40.75%2億 | -61.99%3.38億 | -61.99%3.38億 | -61.99%3.38億 | -61.99%3.38億 | 288.24%8.89億 | 288.24%8.89億 | 288.24%8.89億 | 288.24%8.89億 | 356.98%2.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 33.95%5.68億 | -40.74%2億 | -29.57%3.32億 | -38.61%2.93億 | -37.06%4.24億 | -61.99%3.38億 | 157.11%4.72億 | 119.63%4.77億 | 264.72%6.74億 | 288.24%8.89億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
