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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
光庫科技 (300620)
- 249.90
- -19.60-7.27%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
622.70億總市值295.74市盈率TTM
275.40最高價249.01最低價14.74萬手成交量273.80今開269.50昨收38.59億成交額5.96%換手率352.47市盈率(靜)2.49億總股本303.8052周最高28.90市淨率617.51億流通值39.2452周最低323.40漲停價2.47億流通股303.80歷史最高215.60跌停價9.79%振幅5.62歷史最低0.20股息TTM261.89平均價7.46萬手內盤0.08%股息率TTM100股每手5.07萬手外盤
光庫科技 (300620) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 102.20%4.5億 | 45.27%14.28億 | 40.13%8.97億 | 30.35%5.25億 | 8.88%2.22億 | 47.78%9.83億 | 25.22%6.4億 | 19.07%4.03億 | 37.76%2.04億 | 5.72%6.65億 |
| 收到的稅費返還 | 239.22%941.28萬 | 56.41%1,302.94萬 | 38.07%981.06萬 | 62.91%545.08萬 | 317.53%277.48萬 | -17.64%833.04萬 | -16.76%710.54萬 | -58.78%334.59萬 | -90.56%66.46萬 | -50.14%1,011.45萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 89.40%1,460.97萬 | -39.23%6,524.18萬 | -65.95%3,577.84萬 | -79.83%2,036.68萬 | -85.39%771.35萬 | 62.94%1.07億 | 232.85%1.05億 | 216.11%1.01億 | 230.92%5,279.87萬 | 28.08%6,588.75萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 103.41%4.74億 | 37.10%15.06億 | 25.29%9.42億 | 8.62%5.51億 | -9.64%2.33億 | 48.23%10.98億 | 36.46%7.52億 | 34.03%5.07億 | 50.48%2.58億 | 5.74%7.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 176.75%3.37億 | 45.22%7.17億 | 52.12%4.75億 | 47.75%2.71億 | 96.96%1.22億 | 60.02%4.94億 | 32.94%3.12億 | 5.97%1.83億 | -27.86%6,178.81萬 | -10.87%3.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.30%1.44億 | 39.89%4.65億 | 45.80%3.44億 | 57.50%2.3億 | 74.12%1.16億 | 23.97%3.32億 | 18.31%2.36億 | 10.48%1.46億 | 0.86%6,689.71萬 | 14.27%2.68億 |
| 支付的各項稅費 | 231.32%1,414.51萬 | 33.26%4,070.98萬 | 3.96%2,551.09萬 | 17.78%1,895.02萬 | -52.40%426.94萬 | 172.57%3,055萬 | 69.86%2,453.88萬 | 49.40%1,608.95萬 | 96.39%897.02萬 | -41.34%1,120.81萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 11.00%1,298.83萬 | -5.11%5,163.44萬 | 4.23%3,293.83萬 | -1.02%2,114.96萬 | 122.59%1,170.13萬 | 32.02%5,441.7萬 | -6.27%3,160.23萬 | 12.63%2,136.84萬 | -34.68%525.69萬 | 7.01%4,121.9萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 99.71%5.08億 | 39.87%12.75億 | 45.19%8.77億 | 47.47%5.4億 | 77.84%2.54億 | 44.83%9.11億 | 25.26%6.04億 | 9.52%3.67億 | -13.17%1.43億 | -1.47%6.29億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -59.24%-3,391.11萬 | 23.59%2.31億 | -56.13%6,480.07萬 | -92.55%1,047.81萬 | -118.55%-2,129.56萬 | 67.36%1.87億 | 115.28%1.48億 | 221.29%1.41億 | 1,623.93%1.15億 | 79.81%1.12億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 95.86%2.56億 | 351.71%11.05億 | 123.74%7.65億 | 209.30%2.75億 | 1,094.75%1.31億 | 90.14%2.45億 | 12.88%3.42億 | -26.52%8,893.62萬 | -86.50%1,093.74萬 | --1.29億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 403.10%111.84萬 | 261.41%221.26萬 | 154.31%158.97萬 | 60.64%52.33萬 | 27.92%22.23萬 | 51.37%61.22萬 | -83.50%62.51萬 | -79.40%32.58萬 | -73.66%17.38萬 | -99.96%40.44萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --79.1萬 | -98.01%4.8萬 | -99.84%2,952.4 | ---- | ---- | 19,942.79%240.59萬 | 15,311.53%185萬 | 8,656.55%105.11萬 | ---- | -99.85%1.2萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 96.99%2.58億 | 347.12%11.07億 | 122.59%7.67億 | 205.17%2.76億 | 1,078.07%1.31億 | 91.87%2.48億 | 12.29%3.45億 | -26.35%9,031.31萬 | -86.40%1,111.11萬 | -87.45%1.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.11%3,856.7萬 | -25.88%1.13億 | -34.44%8,238.97萬 | -37.22%5,661.01萬 | -38.70%3,132.72萬 | -36.09%1.52億 | -37.52%1.26億 | 16.10%9,017.51萬 | 0.06%5,110.29萬 | -8.57%2.38億 |
| 投資支付的現金 | 4.14%1.46億 | 102.66%10.62億 | 49.82%8.81億 | 84.56%4.39億 | 44,210.53%1.4億 | 1,588.23%5.24億 | 191.30%5.88億 | 82.60%2.38億 | --31.68萬 | -97.44%3,103.88萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 19.92%1.11億 | 19.92%1.11億 | ---- | ---- | --9,217.97萬 | --9,217.97萬 | --9,217.97萬 | --6,996.56萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --103.78萬 | --103.78萬 | --103.78萬 | --103.78萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 7.60%1.85億 | 67.05%12.85億 | 33.09%10.74億 | 17.68%4.96億 | 40.25%1.72億 | 185.94%7.69億 | 100.24%8.07億 | 102.58%4.21億 | 139.70%1.22億 | -81.70%2.69億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 279.17%7,310.58萬 | 65.87%-1.78億 | 33.57%-3.07億 | 33.46%-2.2億 | 63.34%-4,080.19萬 | -272.66%-5.22億 | -380.58%-4.63億 | -287.75%-3.31億 | -463.35%-1.11億 | 68.36%-1.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.77億 | --1.77億 | --1.77億 | --1.77億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 14.05%2.74億 | 35.65%7.35億 | 68.64%5.65億 | 142.85%3.96億 | 110.99%2.4億 | --5.42億 | --3.35億 | --1.63億 | --1.14億 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 595.91%2,459.69萬 | 2,407.90%2,373.37萬 | 2,026.26%2,012.2萬 | 316.86%394.5萬 | 9.82%353.45萬 | -68.75%94.64萬 | -39.11%94.64萬 | --94.64萬 | 2,622.50%321.84萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 12.20%2.74億 | 5.19%7.6億 | 14.79%5.88億 | 22.07%4.16億 | -16.34%2.44億 | 22,349.26%7.23億 | 16,827.47%5.13億 | 21,824.81%3.41億 | --2.91億 | -12.20%321.84萬 |
| 償還債務支付的現金 | 83.29%1.57億 | 371.87%3.84億 | 232.90%2.32億 | 1,495.74%1.73億 | --8,558萬 | 81,380.00%8,148萬 | --6,983萬 | --1,081萬 | ---- | --10萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 56.42%498.45萬 | 39.10%4,284.43萬 | 31.08%3,762萬 | 21.87%3,248.04萬 | 662.73%318.67萬 | -6.14%3,080.14萬 | -12.54%2,870.1萬 | -18.79%2,665.09萬 | --41.78萬 | -0.01%3,281.62萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.85%174.04萬 | 99.01%3,055.29萬 | 84.63%2,466.19萬 | 92.10%2,273.62萬 | -36.80%170.88萬 | -10.43%1,535.23萬 | -15.46%1,335.73萬 | -14.48%1,183.54萬 | 181.04%270.38萬 | 72.96%1,713.95萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 80.81%1.64億 | 258.75%4.58億 | 163.43%2.95億 | 361.93%2.28億 | 2,798.33%9,047.55萬 | 154.98%1.28億 | 130.15%1.12億 | 5.66%4,929.63萬 | 224.47%312.16萬 | 17.15%5,005.58萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -28.27%1.1億 | -49.21%3.02億 | -26.71%2.94億 | -35.42%1.88億 | -46.81%1.53億 | 1,370.08%5.95億 | 979.03%4.01億 | 746.25%2.91億 | 30,070.78%2.88億 | -19.91%-4,683.74萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,178.16%-992.27萬 | -1,869.13%-430.08萬 | 124.51%91.54萬 | 199.72%208.66萬 | 246.58%47.75萬 | -92.93%24.31萬 | -190.93%-373.5萬 | -125.48%-209.24萬 | 80.39%-32.57萬 | -76.87%343.85萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 51.81%1.39億 | 34.74%3.51億 | -36.53%5,212.77萬 | -119.71%-1,951.41萬 | -68.52%9,174.94萬 | 463.81%2.6億 | 218.83%8,213.55萬 | 226.12%9,898.3萬 | 740.77%2.91億 | 82.30%-7,160.07萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 83.99%7.69億 | 165.48%4.18億 | 165.48%4.18億 | 165.48%4.18億 | 165.48%4.18億 | -31.27%1.57億 | -31.27%1.57億 | -31.27%1.57億 | -31.27%1.57億 | -63.85%2.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 78.20%9.08億 | 83.99%7.69億 | 96.22%4.7億 | 55.38%3.98億 | 13.53%5.1億 | 165.48%4.18億 | 49.82%2.4億 | 70.33%2.56億 | 70.25%4.49億 | -31.27%1.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
