Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
彩訊股份 (300634)
- 24.00
- +0.53+2.26%
交易中 05/07 13:10 (北京)
108.29億總市值44.69市盈率TTM
24.01最高價23.40最低價8.35萬手成交量23.69今開23.47昨收1.98億成交額1.92%換手率37.27市盈率(靜)4.51億總股本36.5052周最高3.55市淨率104.23億流通值22.5452周最低28.16漲停價4.34億流通股66.70歷史最高18.78跌停價2.60%振幅8.73歷史最低0.16股息TTM23.73平均價3.88萬手內盤0.67%股息率TTM100股每手4.24萬手外盤
彩訊股份 (300634) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -36.17%3.85億 | 32.21%25.97億 | 31.07%17.55億 | 49.26%12.17億 | 75.65%6.04億 | 5.30%19.64億 | 11.33%13.39億 | 0.57%8.16億 | -8.73%3.44億 | 27.84%18.65億 |
| 收到的稅費返還 | 7.53%15.44萬 | -1.05%554.92萬 | --14.57萬 | --14.57萬 | --14.36萬 | 7.07%560.81萬 | ---- | ---- | ---- | -26.35%523.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -37.66%2,406.94萬 | -48.75%1.13億 | 17.18%1.15億 | 9.37%7,585.34萬 | -2.48%3,860.94萬 | 97.81%2.21億 | -19.80%9,793.86萬 | -9.90%6,935.34萬 | -2.79%3,958.99萬 | -8.19%1.12億 |
| 經營活動現金流入小計 | -36.25%4.1億 | 23.96%27.16億 | 30.13%18.7億 | 46.15%12.93億 | 67.62%6.42億 | 10.51%21.91億 | 8.46%14.37億 | -0.34%8.85億 | -8.15%3.83億 | 24.84%19.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.25%2.26億 | 14.29%13.34億 | 35.81%9.49億 | 48.06%5.84億 | 55.34%2.66億 | 24.34%11.68億 | 24.71%6.98億 | -5.93%3.94億 | -12.24%1.71億 | 28.01%9.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.01%1.77億 | -9.00%7.47億 | -7.69%5.67億 | -4.59%3.94億 | -0.85%1.97億 | 15.14%8.21億 | 9.39%6.15億 | 9.36%4.13億 | 13.26%1.98億 | 20.92%7.13億 |
| 支付的各項稅費 | 19.20%2,817.4萬 | -3.66%1.05億 | 11.04%9,100.76萬 | -12.62%5,424萬 | -26.77%2,363.51萬 | 11.36%1.09億 | 34.61%8,195.64萬 | 39.33%6,207.37萬 | 45.87%3,227.54萬 | 4.81%9,770.42萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4.32%2,528.47萬 | 11.50%6,641.71萬 | 14.74%9,613.69萬 | 5.18%5,196.17萬 | 6.22%2,423.81萬 | 8.26%5,956.9萬 | 3.59%8,378.97萬 | -11.30%4,940.19萬 | -61.57%2,281.87萬 | 17.39%5,502.55萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.71%4.56億 | 4.44%22.53億 | 15.17%17.03億 | 17.98%10.84億 | 20.23%5.11億 | 19.51%21.57億 | 17.03%14.79億 | 2.42%9.19億 | -6.00%4.25億 | 23.34%18.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -135.48%-4,664.32萬 | 1,277.04%4.63億 | 495.04%1.66億 | 722.76%2.1億 | 415.13%1.31億 | -81.06%3,359.8萬 | -169.20%-4,214.24萬 | -278.22%-3,365.4萬 | -19.86%-4,171.82萬 | 42.51%1.77億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 982.19%1.14億 | 498.31%2.59億 | 452.89%2.52億 | 425.99%1.88億 | -70.56%1,050萬 | -68.45%4,331.77萬 | -20.57%4,551.12萬 | 149.45%3,567.12萬 | --3,567.14萬 | -79.67%1.37億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -69.86%447.47萬 | -79.87%254.77萬 | -86.36%170.47萬 | ---- | 371.79%1,484.8萬 | 586.80%1,265.45萬 | 385.63%1,249.45萬 | 9,349.91%1,249.43萬 | -70.41%314.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -28.20%1.44萬 | 197.78%7.42萬 | 59.98%2.12萬 | 59.98%2.12萬 | 51.29%2萬 | 126.65%2.49萬 | 32.20%1.32萬 | --1.32萬 | --1.32萬 | -86.55%1.1萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --597.62萬 | --1,550萬 | --47.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -86.36%3,000萬 | 57.14%4.4億 | 450.00%3.3億 | 599.99%2.8億 | 2,100.00%2.2億 | --2.8億 | --6,000.04萬 | --4,000.04萬 | --1,000萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -37.69%1.44億 | 109.85%7.1億 | 407.45%6億 | 432.81%4.7億 | 296.23%2.31億 | 140.78%3.38億 | 99.79%1.18億 | 422.61%8,817.93萬 | 43,903.02%5,817.89萬 | -79.82%1.4億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -54.35%2,436.05萬 | 127.14%1.21億 | 121.74%1.07億 | 434.88%9,691.71萬 | 236.14%5,336.6萬 | 35.01%5,327.22萬 | 3,901.00%4,846.78萬 | 1,803.84%1,811.93萬 | 2,404.45%1,587.61萬 | 22.45%3,945.9萬 |
| 投資支付的現金 | -83.32%1,000.51萬 | 178.81%3億 | 354.55%2.75億 | 346.28%2.7億 | 11,900.00%6,000萬 | 41.02%1.08億 | -18.57%6,050萬 | 1,412.50%6,050萬 | -83.33%50萬 | -87.77%7,630.02萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -54.39%1.3億 | 151.88%6.55億 | 441.29%3.28億 | 2,664.15%2.93億 | 47,403.96%2.85億 | 23.81%2.6億 | -44.91%6,060萬 | -90.36%1,060萬 | -99.45%60萬 | -34.38%2.1億 |
| 投資活動現金流出小計 | -58.74%1.64億 | 155.64%10.76億 | 319.00%7.1億 | 639.66%6.6億 | 2,246.76%3.98億 | 29.20%4.21億 | -8.59%1.7億 | -22.39%8,921.93萬 | -85.06%1,697.61萬 | -66.63%3.26億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 87.66%-2,072.11萬 | -342.91%-3.66億 | -115.61%-1.11億 | -18,178.09%-1.9億 | -507.42%-1.68億 | 55.38%-8,268.12萬 | 59.33%-5,138.85萬 | 98.94%-104萬 | 136.30%4,120.28萬 | 33.84%-1.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -94.00%294萬 | --294萬 | --294萬 | ---- | 6.62%4,903.46萬 | ---- | ---- | ---- | --4,599.11萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -41.20%294萬 | --294萬 | --294萬 | ---- | 1,575.60%500萬 | ---- | ---- | ---- | --29.84萬 |
| 取得借款收到的現金 | -51.35%900萬 | -70.43%3,480萬 | -77.11%2,710萬 | -76.31%2,710萬 | -30.71%1,850萬 | 503.59%1.18億 | 617.58%1.18億 | 593.33%1.14億 | 61.82%2,670萬 | -39.97%1,950萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --527.89萬 | 99.97%3,189.89萬 | --3,189.89萬 | ---- | ---- | 25.85%1,595.22萬 | ---- | ---- | ---- | --1,267.52萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -22.82%1,427.89萬 | -61.88%6,963.89萬 | -47.69%6,193.89萬 | -73.74%3,004萬 | -30.71%1,850萬 | 133.72%1.83億 | 89.47%1.18億 | 83.94%1.14億 | 61.82%2,670萬 | 140.63%7,816.63萬 |
| 償還債務支付的現金 | -82.29%1,650.56萬 | 73.79%1.09億 | 69.13%1.02億 | 224.70%9,700萬 | 261.94%9,320萬 | 87.84%6,297.57萬 | 54.59%6,048.52萬 | 4.65%2,987.38萬 | 64.22%2,575萬 | 61.92%3,352.66萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -61.67%24.38萬 | -38.10%7,232.55萬 | -21.52%7,299.48萬 | -35.17%5,692.62萬 | -78.17%63.61萬 | 130.16%1.17億 | 84.72%9,300.84萬 | 70.66%8,780.58萬 | 212.36%291.39萬 | 56.83%5,076.42萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.56%437.5萬 | --1,641.5萬 | ---- | ---- | 0.00%281.25萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -39.52%172.78萬 | -88.12%974.66萬 | -88.97%664.53萬 | -90.30%550.28萬 | -94.55%285.68萬 | 213.49%8,202.81萬 | 365.77%6,024萬 | 574.61%5,671.96萬 | 1,248.29%5,243.14萬 | 66.80%2,616.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -80.89%1,847.71萬 | -26.86%1.92億 | -14.88%1.82億 | -8.58%1.59億 | 19.23%9,669.29萬 | 137.06%2.62億 | 108.70%2.14億 | 97.27%1.74億 | 295.55%8,109.53萬 | 60.64%1.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 94.63%-419.83萬 | -53.97%-1.22億 | -25.88%-1.2億 | -115.65%-1.29億 | -43.75%-7,819.29萬 | -145.14%-7,915.67萬 | -138.81%-9,533.37萬 | -128.90%-5,999.92萬 | -1,259.22%-5,439.53萬 | 10.99%-3,229.06萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -440.05%-32.52萬 | -197.26%-42.56萬 | -44.65%-24.63萬 | -167.74%-25.4萬 | -733.25%-6.02萬 | -34.67%43.75萬 | -130.58%-17.02萬 | -64.46%37.5萬 | 103.70%9,507.89 | 4.37%66.97萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 37.30%-7,188.78萬 | 79.77%-2,584.87萬 | 65.84%-6,456.89萬 | -16.78%-1.1億 | -108.84%-1.15億 | -223.08%-1.28億 | -80.34%-1.89億 | 28.62%-9,431.82萬 | 64.01%-5,490.12萬 | 79.32%-3,955.7萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.83%5.09億 | -19.28%5.35億 | -19.28%5.35億 | -19.28%5.35億 | -19.28%5.35億 | -5.63%6.63億 | -5.63%6.63億 | -5.63%6.63億 | -5.63%6.63億 | -21.40%7.02億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.02%4.37億 | -4.83%5.09億 | -0.70%4.71億 | -25.26%4.25億 | -30.85%4.2億 | -19.28%5.35億 | -20.71%4.74億 | -0.31%5.69億 | 10.57%6.08億 | -5.63%6.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
