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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
德藝文創 (300640)
- 7.33
- -0.03-0.41%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
22.80億總市值222.12市盈率TTM
7.46最高價7.18最低價12.63萬手成交量7.44今開7.36昨收9220.04萬成交額5.72%換手率174.52市盈率(靜)3.11億總股本10.6952周最高2.81市淨率16.18億流通值5.9652周最低8.83漲停價2.21億流通股14.95歷史最高5.89跌停價3.80%振幅3.09歷史最低0.02股息TTM7.30平均價6.70萬手內盤0.27%股息率TTM100股每手5.63萬手外盤
德藝文創 (300640) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.82%2.69億 | 19.00%9.96億 | 27.44%7.6億 | 34.22%4.9億 | 37.86%2.41億 | 13.20%8.37億 | 7.32%5.96億 | 5.37%3.65億 | -8.35%1.75億 | -15.60%7.4億 |
| 收到的稅費返還 | -6.04%2,751.73萬 | 49.81%9,755.75萬 | 34.38%7,255.85萬 | 41.34%5,069萬 | 122.05%2,928.59萬 | -3.82%6,512.15萬 | 1.57%5,399.59萬 | 1.74%3,586.32萬 | -19.22%1,318.88萬 | -38.02%6,770.48萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -47.47%129.73萬 | -1.60%2,106.17萬 | -61.25%409.12萬 | -57.77%317.07萬 | -10.78%246.96萬 | -23.40%2,140.49萬 | -1.22%1,055.78萬 | -60.96%750.82萬 | -89.66%276.81萬 | 197.45%2,794.48萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.36%2.98億 | 20.70%11.15億 | 26.59%8.36億 | 33.16%5.44億 | 42.98%2.72億 | 10.60%9.24億 | 6.68%6.61億 | 1.87%4.08億 | -18.43%1.91億 | -16.05%8.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.02%2.91億 | 18.91%9.71億 | 24.43%7.48億 | 28.00%4.68億 | 31.89%2.67億 | 38.83%8.17億 | 20.92%6.01億 | 13.01%3.66億 | 10.23%2.02億 | -13.06%5.88億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.62%2,026.43萬 | 10.53%6,118.24萬 | 12.27%4,695.84萬 | 13.00%3,362.56萬 | 8.54%1,882.89萬 | 16.84%5,535.22萬 | 26.46%4,182.65萬 | 15.55%2,975.62萬 | 13.28%1,734.8萬 | 10.74%4,737.61萬 |
| 支付的各項稅費 | 48.51%207.48萬 | -3.70%934.73萬 | -3.35%712.61萬 | -11.31%593.1萬 | 19.24%139.71萬 | -6.64%970.65萬 | -14.21%737.3萬 | -18.84%668.76萬 | -48.29%117.16萬 | 106.67%1,039.67萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.31%1,334.36萬 | 10.42%6,973.56萬 | -5.00%4,401.17萬 | 11.73%3,156.16萬 | 10.59%1,557.24萬 | -59.39%6,315.24萬 | 6.91%4,632.8萬 | 11.53%2,824.8萬 | 33.25%1,408.07萬 | 263.98%1.56億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.92%3.27億 | 17.62%11.11億 | 21.45%8.46億 | 25.29%5.39億 | 28.83%3.03億 | 17.88%9.45億 | 19.67%6.97億 | 12.40%4.31億 | 10.97%2.35億 | 4.49%8.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 5.02%-2,889.65萬 | 117.11%360.62萬 | 72.09%-1,013.02萬 | 118.63%415.85萬 | 31.69%-3,042.47萬 | -162.45%-2,107.48萬 | -198.35%-3,629.31萬 | -226.33%-2,232.51萬 | -304.65%-4,454.14萬 | -85.19%3,374.81萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -56.32%6,244.12萬 | -74.39%3,222.54萬 | -75.55%1,717.78萬 | ---- | -65.43%1.43億 | -60.62%1.26億 | -68.59%7,025.6萬 | 148.61%4,014.21萬 | 12.44%4.13億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --955 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.42萬 | --6,225 | --6,225 | --6,000 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --955 | -56.32%6,244.12萬 | -74.39%3,222.54萬 | -75.55%1,717.78萬 | ---- | -65.42%1.43億 | -60.62%1.26億 | -68.59%7,026.22萬 | 148.64%4,014.81萬 | 12.44%4.13億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.61%1,625.79萬 | 16.62%8,656.32萬 | 10.53%6,692.96萬 | -10.78%4,221.63萬 | 13.95%2,525.05萬 | 14.97%7,422.93萬 | 16.45%6,055.08萬 | 19.92%4,731.9萬 | 7.71%2,216萬 | -72.29%6,456.55萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -61.05%6,200萬 | -56.34%6,200萬 | -59.13%4,700萬 | -80.00%1,700萬 | -61.27%1.59億 | -61.20%1.42億 | -65.26%1.15億 | -53.04%8,500萬 | 12.60%4.11億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,719.58萬 | --1,627.37萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -61.52%1,625.79萬 | -36.36%1.49億 | -41.33%1.29億 | -50.04%8,921.63萬 | -60.57%4,225.05萬 | -50.92%2.33億 | -47.43%2.2億 | -51.79%1.79億 | -46.84%1.07億 | -20.48%4.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 61.52%-1,625.69萬 | 4.81%-8,612.2萬 | -2.97%-9,670.42萬 | 33.50%-7,203.85萬 | 36.95%-4,225.05萬 | -45.58%-9,047.45萬 | 4.65%-9,391.34萬 | 26.19%-1.08億 | 63.86%-6,701.19萬 | 73.02%-6,214.95萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.96%135萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135萬 |
| 取得借款收到的現金 | 62.50%1.3億 | 218.27%3.31億 | 238.10%2.84億 | 120.24%1.85億 | 81.82%8,000萬 | 112.24%1.04億 | 71.43%8,400萬 | 71.43%8,400萬 | 51.72%4,400萬 | -79.52%4,900萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 62.50%1.3億 | 218.27%3.31億 | 238.10%2.84億 | 120.24%1.85億 | 81.82%8,000萬 | 106.55%1.04億 | 66.83%8,400萬 | 71.43%8,400萬 | 51.72%4,400萬 | -86.38%5,035萬 |
| 償還債務支付的現金 | 138.33%7,150萬 | 202.03%2.24億 | 170.45%1.19億 | 336.00%1.09億 | 200.00%3,000萬 | -63.55%7,400萬 | -78.33%4,400萬 | -84.66%2,500萬 | -83.33%1,000萬 | 30.80%2.03億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 86.28%91.88萬 | -59.17%927.72萬 | -63.19%829.08萬 | -66.84%736.48萬 | 204.28%49.33萬 | -42.45%2,272.17萬 | -42.75%2,252.56萬 | -42.71%2,221.28萬 | -86.28%16.21萬 | 121.40%3,948.03萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.61%181.56萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 137.49%7,241.88萬 | 140.67%2.33億 | 91.34%1.27億 | 146.47%1.16億 | 200.07%3,049.33萬 | -60.41%9,672.17萬 | -72.79%6,652.56萬 | -76.78%4,721.28萬 | -83.58%1,016.21萬 | 38.89%2.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 16.31%5,758.12萬 | 1,249.53%9,822.28萬 | 796.79%1.57億 | 86.57%6,863.52萬 | 46.31%4,950.67萬 | 103.75%727.83萬 | 109.00%1,747.44萬 | 123.84%3,678.72萬 | 202.84%3,383.79萬 | -200.11%-1.94億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -132.72%-91.18萬 | -26.32%468.25萬 | 23.28%461.53萬 | 31.14%379.04萬 | 54.96%278.64萬 | 60.88%635.5萬 | 52.38%374.37萬 | 375.55%289.03萬 | 2,435.10%179.81萬 | -53.21%395.02萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 156.50%1,151.59萬 | 120.82%2,038.95萬 | 150.00%5,449.01萬 | 105.00%454.56萬 | 73.15%-2,038.21萬 | 55.17%-9,791.6萬 | 56.97%-1.09億 | 67.83%-9,097.81萬 | 61.39%-7,591.73萬 | -209.39%-2.18億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 36.24%7,665.89萬 | -63.51%5,626.93萬 | -63.51%5,626.93萬 | -63.51%5,626.93萬 | -63.51%5,626.93萬 | -58.62%1.54億 | -58.62%1.54億 | -58.62%1.54億 | -58.62%1.54億 | 115.45%3.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 145.70%8,817.47萬 | 36.24%7,665.89萬 | 145.06%1.11億 | -3.78%6,081.5萬 | -54.15%3,588.73萬 | -63.51%5,626.93萬 | -62.12%4,519.7萬 | -29.59%6,320.72萬 | -55.51%7,826.8萬 | -58.62%1.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
