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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
正丹股份 (300641)
- 21.00
- +0.19+0.91%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
110.36億總市值10.61市盈率TTM
21.90最高價20.23最低價28.95萬手成交量20.55今開20.81昨收6.13億成交額5.51%換手率9.28市盈率(靜)5.26億總股本30.4052周最高3.52市淨率110.36億流通值17.2052周最低24.97漲停價5.26億流通股35.66歷史最高16.65跌停價8.03%振幅1.82歷史最低1.00股息TTM21.18平均價14.20萬手內盤4.76%股息率TTM100股每手13.27萬手外盤
正丹股份 (300641) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.58%20.46億 | 25.84%15.41億 | 94.88%7.36億 | 130.36%30.94億 | 113.72%21億 | 63.57%12.25億 | 3.51%3.78億 | -28.67%13.43億 | -29.55%9.83億 | -26.21%7.49億 |
| 收到的稅費返還 | -72.06%899.16萬 | -92.87%134.19萬 | -89.36%86.65萬 | -29.44%3,261.63萬 | -12.57%3,218.21萬 | -44.32%1,882.99萬 | -51.46%814.3萬 | 2.55%4,622.49萬 | -10.95%3,681.06萬 | 101.47%3,381.69萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 74.67%2,233.63萬 | 54.39%1,589.29萬 | 95.94%820.16萬 | -29.04%1,932.94萬 | -33.27%1,278.77萬 | -34.67%1,029.37萬 | -28.59%418.58萬 | 305.89%2,724.13萬 | 80.85%1,916.34萬 | 336.06%1,575.76萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.16%20.77億 | 24.30%15.58億 | 91.04%7.45億 | 122.08%31.46億 | 106.53%21.45億 | 57.06%12.54億 | 0.64%3.9億 | -26.78%14.16億 | -28.21%10.39億 | -22.87%7.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -50.96%8.01億 | -58.53%4.69億 | -60.06%2.16億 | 68.04%19.4億 | 79.48%16.33億 | 82.72%11.3億 | 49.49%5.42億 | -32.79%11.55億 | -30.40%9.1億 | -26.62%6.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.38%4,582.41萬 | 14.97%3,231.43萬 | 22.17%1,909.91萬 | 6.04%5,481.69萬 | 4.41%4,114.32萬 | 2.67%2,810.63萬 | 1.57%1,563.36萬 | -2.81%5,169.55萬 | -7.95%3,940.62萬 | -5.97%2,737.65萬 |
| 支付的各項稅費 | 229.71%2.23億 | 802.29%1.76億 | 6,409.28%8,313.61萬 | 2,240.74%2.39億 | 596.53%6,772.34萬 | 254.91%1,950.48萬 | -11.44%127.72萬 | -73.83%1,019.54萬 | -56.44%972.3萬 | -63.51%549.58萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -34.34%1,819.44萬 | 21.60%1,218.08萬 | 7.22%643.98萬 | -36.23%2,046.13萬 | 41.10%2,770.95萬 | -17.31%1,001.74萬 | 28.88%600.63萬 | 53.86%3,208.47萬 | 113.37%1,963.78萬 | 97.92%1,211.51萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -38.51%10.88億 | -41.98%6.89億 | -42.44%3.25億 | 80.53%22.54億 | 80.82%17.7億 | 79.02%11.88億 | 47.09%5.65億 | -31.81%12.49億 | -29.16%9.79億 | -25.71%6.64億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 163.46%9.89億 | 1,221.64%8.69億 | 340.05%4.2億 | 431.03%8.92億 | 526.01%3.75億 | -51.17%6,576.46萬 | -5,186.22%-1.75億 | 62.14%1.68億 | -7.82%5,996.3萬 | -4.95%1.35億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 225.00%33.35億 | 147.49%20.1億 | 362.79%9.75億 | 158.55%22.35億 | 49.97%10.26億 | 39.41%8.12億 | -44.91%2.11億 | -28.32%8.64億 | -9.37%6.84億 | 54.51%5.83億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 602.92%1,249.98萬 | 345.02%445.6萬 | 689.56%114.13萬 | 181.85%1,150.98萬 | -48.46%177.83萬 | -50.39%100.13萬 | -92.95%14.45萬 | -68.96%408.37萬 | -56.55%345.03萬 | -53.05%201.84萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 65.41%3萬 | 13.33%1.5萬 | -40.00%7,964.6 | 18.28%1.81萬 | --1.81萬 | --1.33萬 | --1.33萬 | --1.53萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 225.65%33.48億 | 147.73%20.14億 | 362.98%9.76億 | 158.65%22.46億 | 49.48%10.28億 | 39.11%8.13億 | -45.16%2.11億 | -28.76%8.68億 | -9.86%6.88億 | 53.30%5.85億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.10%4,803.39萬 | -39.57%3,670.51萬 | 78.71%2,861.31萬 | 50.97%9,921.5萬 | 97.81%7,887.57萬 | 127.68%6,074.13萬 | 1,294.72%1,601.05萬 | 25.01%6,571.94萬 | 59.73%3,987.4萬 | 31.98%2,667.79萬 |
| 投資支付的現金 | 247.52%46.08億 | 172.28%27.5億 | 465.18%17.35億 | 247.78%19.82億 | 452.49%13.26億 | 621.41%10.1億 | 411.63%3.07億 | -64.86%5.7億 | -78.08%2.4億 | -78.29%1.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | 231.42%46.56億 | 160.26%27.87億 | 446.03%17.64億 | 227.43%20.82億 | 401.96%14.05億 | 542.39%10.71億 | 428.21%3.23億 | -62.04%6.36億 | -75.01%2.8億 | -74.94%1.67億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -247.18%-13.09億 | -199.85%-7.72億 | -602.14%-7.87億 | -29.29%1.65億 | -192.41%-3.77億 | -161.63%-2.58億 | -134.69%-1.12億 | 151.05%2.33億 | 214.24%4.08億 | 247.21%4.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -91.80%2,673.71萬 | -89.41%1,849.51萬 | -93.36%779萬 | 12.78%3.47億 | 32.30%3.26億 | 29.96%1.75億 | 37.89%1.17億 | -50.79%3.08億 | -46.33%2.46億 | -58.05%1.34億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -91.80%2,673.71萬 | -89.41%1,849.51萬 | -93.36%779萬 | 12.83%3.47億 | 32.30%3.26億 | 29.96%1.75億 | 37.89%1.17億 | -50.79%3.08億 | -46.33%2.46億 | -58.05%1.34億 |
| 償還債務支付的現金 | -43.39%1.55億 | -5.63%1.45億 | 14.12%1.36億 | -16.81%3.55億 | -29.50%2.73億 | -50.33%1.53億 | -11.24%1.19億 | -41.58%4.27億 | -13.07%3.88億 | -22.95%3.08億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,728.82%3.15億 | 883.22%1.57億 | -91.82%32.87萬 | 672.48%2.28億 | -40.90%1,721.54萬 | 394.73%1,598.51萬 | 86.01%401.71萬 | -19.89%2,950.38萬 | -8.34%2,913.06萬 | -89.66%323.11萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --2,840.97萬 | --2,840.97萬 | --2,840.97萬 | --1,362.37萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 47.20%4.7億 | 52.74%3.02億 | -0.38%1.36億 | 33.97%6.12億 | -23.49%3.19億 | -36.59%1.98億 | 0.31%1.37億 | -40.54%4.56億 | -12.76%4.17億 | -27.79%3.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -6,562.39%-4.43億 | -1,134.96%-2.83億 | -568.57%-1.28億 | -77.70%-2.64億 | 104.02%685.31萬 | 87.06%-2,292.98萬 | 62.39%-1,918.18萬 | -4.50%-1.49億 | -798.79%-1.71億 | -59.39%-1.77億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -173.87%-231.76萬 | 228.34%2,838.88萬 | -94.29%17.85萬 | 78.39%1,480.12萬 | -72.31%313.73萬 | -34.24%864.63萬 | 179.69%312.45萬 | -59.38%829.72萬 | -39.70%1,133.08萬 | 44.10%1,314.82萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -9,123.92%-7.65億 | 23.40%-1.58億 | -63.56%-4.96億 | 210.10%8.07億 | -97.25%847.42萬 | -153.03%-2.06億 | -211.50%-3.03億 | 154.87%2.6億 | 205.60%3.09億 | 259.09%3.89億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 147.78%13.52億 | 147.78%13.52億 | 146.83%13.52億 | 91.04%5.46億 | 91.04%5.46億 | 91.04%5.46億 | 91.78%5.48億 | -62.39%2.86億 | -62.39%2.86億 | -62.39%2.86億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6.03%5.88億 | 251.59%11.95億 | 249.91%8.57億 | 147.78%13.52億 | -6.72%5.54億 | -49.61%3.4億 | -56.09%2.45億 | 91.04%5.46億 | 27.08%5.94億 | 30.80%6.74億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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