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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
透景生命 (300642)
- 15.09
- -0.01-0.07%
交易中 05/22 09:58 (北京)
24.53億總市值-1006.00市盈率TTM
15.42最高價14.88最低價6634手成交量15.10今開15.10昨收998.05萬成交額0.48%換手率685.91市盈率(靜)1.63億總股本32.8052周最高1.73市淨率20.78億流通值13.6052周最低18.12漲停價1.38億流通股49.28歷史最高12.08跌停價3.58%振幅9.64歷史最低0.10股息TTM15.04平均價2862.00手內盤0.66%股息率TTM100股每手3295.00手外盤
透景生命 (300642) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.97%9,254.94萬 | -6.96%4.7億 | -12.61%3.2億 | -22.45%2.01億 | -22.57%9,076.27萬 | -16.73%5.05億 | -19.04%3.66億 | -16.35%2.59億 | -5.28%1.17億 | -14.86%6.06億 |
| 收到的稅費返還 | 70.34%13.52萬 | ---- | -88.83%8.66萬 | -57.12%7.94萬 | -57.12%7.94萬 | -88.86%13.3萬 | -35.05%77.51萬 | -84.20%18.51萬 | 258.09%18.51萬 | -61.06%119.42萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -82.57%124.99萬 | -35.85%1,153.59萬 | 12.86%1,255.7萬 | 45.47%1,123.54萬 | 9.43%717.24萬 | -36.98%1,798.35萬 | -43.49%1,112.63萬 | -55.98%772.37萬 | -3.04%655.41萬 | 105.30%2,853.6萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.16%9,393.45萬 | -7.98%4.81億 | -12.01%3.33億 | -20.51%2.12億 | -20.93%9,801.45萬 | -17.77%5.23億 | -20.10%3.78億 | -18.71%2.67億 | -5.06%1.24億 | -12.76%6.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.15%2,519.77萬 | -26.56%9,280.9萬 | -32.58%5,536.82萬 | -40.36%3,329.9萬 | -21.77%2,491.2萬 | -32.17%1.26億 | -23.43%8,211.93萬 | -26.44%5,583.39萬 | -34.38%3,184.32萬 | -27.15%1.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.54%3,849.3萬 | 0.90%1.35億 | -4.87%9,570.06萬 | -8.84%6,253.24萬 | -8.75%3,420.24萬 | -25.71%1.34億 | -27.27%1.01億 | -28.67%6,859.49萬 | -33.40%3,748.2萬 | 12.16%1.81億 |
| 支付的各項稅費 | -52.96%444.94萬 | 3.10%4,407.12萬 | -0.03%3,034.47萬 | 8.44%2,125.27萬 | -7.74%945.92萬 | -28.62%4,274.78萬 | -33.02%3,035.4萬 | -29.68%1,959.83萬 | -18.25%1,025.23萬 | -12.65%5,988.8萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 34.45%1,751.78萬 | 19.51%6,564.64萬 | -10.48%4,817.79萬 | -25.81%2,905.79萬 | -14.35%1,302.94萬 | -33.52%5,493.19萬 | -20.90%5,381.84萬 | -11.01%3,916.71萬 | -0.15%1,521.27萬 | 4.85%8,262.86萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.97%8,565.79萬 | -5.67%3.38億 | -13.98%2.3億 | -20.23%1.46億 | -13.91%8,160.29萬 | -29.68%3.58億 | -25.64%2.67億 | -24.91%1.83億 | -28.51%9,479.02萬 | -9.70%5.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -49.57%827.66萬 | -12.99%1.43億 | -7.30%1.03億 | -21.13%6,627.54萬 | -43.73%1,641.16萬 | 30.24%1.65億 | -2.68%1.11億 | -0.87%8,402.9萬 | 1,545.62%2,916.68萬 | -23.26%1.26億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 209.88%5.59億 | -12.40%6.68億 | 29.98%4.92億 | 66.52%3.37億 | 76.98%1.81億 | 10.92%7.63億 | -38.73%3.78億 | -52.04%2.02億 | -41.59%1.02億 | -40.92%6.88億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 98.94%592.01萬 | 13.36%558.2萬 | -11.84%445.42萬 | 102.97%508.9萬 | 107.90%297.58萬 | -68.52%492.41萬 | -47.80%505.25萬 | -59.23%250.73萬 | 416.62%143.14萬 | 123.49%1,564.34萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -75.30%876.93 | -36.23%14.51萬 | --6,877.17 | --6,077.17 | --3,550 | --22.75萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --172.68萬 | 602.17%719.79萬 | ---- | ---- | ---- | 6.70%102.51萬 | ---- | ---- | ---- | --96.08萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 209.02%5.67億 | -11.42%6.81億 | 29.43%4.96億 | 66.96%3.42億 | 77.41%1.83億 | 9.18%7.69億 | -38.88%3.83億 | -52.20%2.05億 | -40.62%1.03億 | -39.86%7.04億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.33%1,588.88萬 | -22.15%6,733.76萬 | -13.68%6,467.04萬 | -21.82%4,207.14萬 | 62.31%2,708.22萬 | -14.58%8,649.42萬 | 2.63%7,492.13萬 | 162.85%5,381.02萬 | 53.77%1,668.59萬 | 51.36%1.01億 |
| 投資支付的現金 | 552.49%5.95億 | -34.22%6.34億 | 26.99%7億 | -12.98%2.84億 | -30.92%9,120萬 | 71.91%9.63億 | 12.44%5.51億 | -16.32%3.27億 | -14.34%1.32億 | -52.18%5.6億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2.64億 | ---4,551.79萬 | ---471.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -98.17%11萬 | ---- | ---- | ---- | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 416.53%6.11億 | -8.59%9.65億 | 14.85%7.19億 | -15.47%3.22億 | -20.46%1.18億 | 59.58%10.56億 | 11.17%6.26億 | -7.39%3.8億 | -9.86%1.49億 | -46.58%6.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -167.45%-4,397.67萬 | 1.00%-2.84億 | 8.17%-2.23億 | 111.43%2,009.12萬 | 243.94%6,519.71萬 | -772.83%-2.87億 | -479.20%-2.43億 | -1,112.21%-1.76億 | -593.56%-4,529.4萬 | 163.16%4,263.43萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | -83.50%199.5萬 | -83.63%199.5萬 | -82.79%199.5萬 | --0 | -46.15%1,209萬 | -45.71%1,219萬 | -48.38%1,159萬 | --0 | 228.24%2,245.15萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -83.50%199.5萬 | ---- | ---- | ---- | 168.67%1,209萬 | ---- | ---- | ---- | -34.21%450萬 |
| 取得借款收到的現金 | --0 | 204.49%2.87億 | 257.50%2.72億 | -60.78%2,682.16萬 | 190.94%1,584.11萬 | 27,323.18%9,430.06萬 | --7,604.64萬 | --6,839.6萬 | --544.49萬 | -96.56%34.39萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -96.75%2.39萬 | ---- | ---- | ---- | --73.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | 169.93%2.89億 | 210.37%2.74億 | -63.97%2,881.66萬 | 190.94%1,584.11萬 | 369.94%1.07億 | 293.01%8,823.64萬 | 256.26%7,998.6萬 | -69.67%544.49萬 | 35.36%2,279.54萬 |
| 償還債務支付的現金 | -75.90%131.2萬 | 1,641.36%598.81萬 | --598.81萬 | --598.81萬 | --544.49萬 | -96.56%34.39萬 | --0 | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 260.93%239.62萬 | 12.56%2,883.55萬 | 4.96%2,630.86萬 | 4.04%2,554.92萬 | 2,805.68%66.39萬 | -22.70%2,561.76萬 | -24.34%2,506.57萬 | -25.68%2,455.63萬 | -72.31%2.28萬 | -18.73%3,314.24萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.83%3.27萬 | -30.16%2,942.52萬 | -32.41%2,845.32萬 | -80.11%824.1萬 | -42.94%279.32萬 | 296.11%4,212.94萬 | 424.64%4,209.67萬 | 497.17%4,142.83萬 | 33.73%489.5萬 | -53.27%1,063.58萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -57.98%374.09萬 | -5.64%6,424.87萬 | -9.55%6,074.99萬 | -39.72%3,977.83萬 | 81.01%890.19萬 | 26.61%6,809.09萬 | 42.49%6,716.24萬 | 65.04%6,598.46萬 | 31.40%491.79萬 | -15.37%5,377.82萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -153.91%-374.09萬 | 476.19%2.25億 | 911.24%2.13億 | -178.29%-1,096.17萬 | 1,216.84%693.92萬 | 225.99%3,903.41萬 | 185.38%2,107.4萬 | 179.87%1,400.14萬 | -96.29%52.7萬 | 33.66%-3,098.29萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -26.82%-25.03萬 | -1,145.55%-81.2萬 | 62.48%-33.23萬 | -224.29%-20.73萬 | -903.41%-19.74萬 | 112.90%7.77萬 | -118.85%-88.56萬 | 152.34%16.68萬 | 102.67%2.46萬 | -109.27%-60.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -144.92%-3,969.13萬 | 200.27%8,334.2萬 | 183.42%9,291.4萬 | 196.95%7,519.77萬 | 667.23%8,835.05萬 | -160.47%-8,311.88萬 | -172.69%-1.11億 | -192.02%-7,756.1萬 | -176.17%-1,557.57萬 | 141.09%1.37億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 28.01%3.81億 | -21.83%2.98億 | -21.83%2.98億 | -21.83%2.98億 | -21.83%2.98億 | 56.51%3.81億 | 56.35%3.81億 | 56.51%3.81億 | 56.51%3.81億 | 30.62%2.43億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.58%3.41億 | 28.01%3.81億 | 45.00%3.9億 | 22.97%3.73億 | 5.70%3.86億 | -21.83%2.98億 | -32.12%2.69億 | -7.45%3.03億 | 38.47%3.65億 | 56.51%3.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
