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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
世紀天鴻 (300654)
- 10.57
- +0.27+2.62%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
38.70億總市值153.19市盈率TTM
10.60最高價10.18最低價9.69萬手成交量10.43今開10.30昨收1.01億成交額2.75%換手率155.44市盈率(靜)3.66億總股本13.9152周最高4.51市淨率37.27億流通值8.9552周最低12.36漲停價3.53億流通股21.73歷史最高8.24跌停價4.08%振幅2.45歷史最低0.05股息TTM10.41平均價4.73萬手內盤0.47%股息率TTM100股每手4.74萬手外盤
世紀天鴻 (300654) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -43.63%8,308.12萬 | -0.82%5.11億 | 0.92%4.29億 | 5.45%3億 | -0.08%1.47億 | 4.16%5.15億 | 18.92%4.25億 | 27.04%2.85億 | 24.16%1.47億 | 22.02%4.94億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.37%4.11萬 | -85.33%6,305.2 | ---- | 114.65%3.01萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -30.82%85.25萬 | -46.00%983.49萬 | -43.31%851.29萬 | -46.08%535.86萬 | -70.68%123.22萬 | 10.43%1,821.3萬 | 30.38%1,501.67萬 | 55.65%993.74萬 | 49.85%420.27萬 | -8.91%1,649.35萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -43.52%8,393.37萬 | -2.37%5.21億 | -0.59%4.38億 | 3.71%3.06億 | -2.03%1.49億 | 4.36%5.33億 | 19.28%4.4億 | 27.81%2.95億 | 24.75%1.52億 | 20.70%5.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.82%5,851.38萬 | -27.75%2.53億 | -14.49%2.18億 | -21.67%1.5億 | -42.24%6,951萬 | 12.81%3.5億 | 11.82%2.55億 | 30.14%1.92億 | 66.98%1.2億 | 18.71%3.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.01%2,882.44萬 | 2.41%9,798.91萬 | 3.48%7,305.66萬 | 2.40%4,982.22萬 | -4.93%2,693.67萬 | 13.10%9,568.28萬 | 13.00%7,059.83萬 | 15.90%4,865.5萬 | 26.91%2,833.41萬 | 10.88%8,459.96萬 |
| 支付的各項稅費 | -40.68%436.27萬 | -14.05%2,090.16萬 | -29.48%1,184.68萬 | -26.48%1,108.88萬 | -8.89%735.5萬 | -15.33%2,431.82萬 | -11.86%1,679.87萬 | -14.74%1,508.33萬 | 49.36%807.3萬 | 62.96%2,872.06萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 20.31%2,932.22萬 | 11.93%8,032.17萬 | 11.49%6,638.34萬 | 19.05%4,416.02萬 | 42.15%2,437.25萬 | 6.36%7,176.2萬 | 15.44%5,954.22萬 | 3.50%3,709.44萬 | -14.46%1,714.56萬 | 97.22%6,747.29萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.58%1.21億 | -16.55%4.52億 | -8.12%3.7億 | -12.76%2.55億 | -26.29%1.28億 | 10.32%5.41億 | 11.29%4.02億 | 20.48%2.93億 | 45.10%1.74億 | 26.08%4.91億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -281.51%-3,708.94萬 | 941.89%6,878.98萬 | 79.25%6,794.17萬 | 2,457.36%5,024.36萬 | 192.06%2,043.36萬 | -140.38%-817.09萬 | 400.33%3,790.39萬 | 115.85%196.47萬 | -1,364.94%-2,219.52萬 | -40.67%2,023.28萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --117.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -7.65%226.21萬 | 52.04%1,275.94萬 | 462.04%976.45萬 | 349.61%745.1萬 | 126.47%244.96萬 | -17.52%839.22萬 | -69.14%173.73萬 | -53.11%165.72萬 | -55.05%108.16萬 | -59.59%1,017.49萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,430 | 67.86%4.5萬 | 38.14%3.7萬 | -5.97%1.77萬 | ---- | -77.55%2.68萬 | -72.66%2.68萬 | -80.79%1.88萬 | ---- | 11,599.88%11.93萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | 116.74%2.54萬 | ---- | ---- | --1.17萬 | --1.17萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 18.52%9.9億 | 524.99%42.97億 | 1,306.54%32.56億 | 1,270.53%22.13億 | 649.26%8.35億 | -18.25%6.88億 | -54.70%2.31億 | -56.36%1.61億 | -53.55%1.11億 | 38.78%8.41億 |
| 投資活動現金流入小計 | 18.58%9.93億 | 519.26%43.1億 | 1,300.04%32.66億 | 1,261.02%22.21億 | 644.23%8.38億 | -18.25%6.96億 | -54.86%2.33億 | -56.33%1.63億 | -53.57%1.13億 | 33.17%8.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 291.32%109.55萬 | -23.25%380.38萬 | -71.09%132.8萬 | -74.89%94.8萬 | -91.25%27.99萬 | 40.68%495.59萬 | 68.16%459.32萬 | 100.02%377.54萬 | 136.01%319.92萬 | -75.93%352.28萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | --10萬 | --10萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 31.93%9.45億 | 398.03%42.09億 | 564.06%31.59億 | 579.02%19.74億 | 497.04%7.16億 | 4.22%8.45億 | -20.85%4.76億 | -34.08%2.91億 | -39.70%1.2億 | 39.59%8.11億 |
| 投資活動現金流出小計 | 32.03%9.46億 | 395.52%42.13億 | 557.85%31.6億 | 570.41%19.75億 | 481.76%7.17億 | 4.39%8.5億 | -20.43%4.8億 | -33.49%2.95億 | -38.51%1.23億 | 31.45%8.15億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -61.03%4,716.3萬 | 162.49%9,643.26萬 | 142.69%1.05億 | 287.03%2.46億 | 1,238.22%1.21億 | -519.70%-1.54億 | -184.05%-2.47億 | -89.75%-1.31億 | -125.27%-1,063.3萬 | 87.49%3,677.15萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -97.39%17.6萬 | -97.39%17.6萬 | -96.55%17.6萬 | -11.99%17.6萬 | -34.48%673.59萬 | -31.34%673.59萬 | -47.96%510.59萬 | -80.00%20萬 | -95.69%1,028.1萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --183萬 | 33.58%183萬 | -85.40%20萬 | -80.00%20萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -97.39%17.6萬 | -97.39%17.6萬 | -96.55%17.6萬 | -11.99%17.6萬 | -34.48%673.59萬 | -31.34%673.59萬 | -47.96%510.59萬 | -80.00%20萬 | -96.47%1,028.1萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -3.80%2,069.96萬 | -2.45%2,072.5萬 | 11.19%2,067.52萬 | --4.53萬 | 16.81%2,151.65萬 | 15.34%2,124.48萬 | 0.95%1,859.46萬 | ---- | 0.00%1,842萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --56.27萬 | -82.36%53.83萬 | 34.11%53.83萬 | --4.53萬 | ---- | 107.59%305.16萬 | -72.69%40.14萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -74.51%6.83萬 | 202.41%444.48萬 | 45.96%184.49萬 | -32.60%67.8萬 | -49.87%26.77萬 | -8.74%146.98萬 | 3.53%126.4萬 | 32.65%100.6萬 | --53.41萬 | -2.13%161.05萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -78.19%6.83萬 | 9.39%2,514.44萬 | 0.27%2,256.99萬 | 8.94%2,135.32萬 | -41.39%31.3萬 | 14.76%2,298.62萬 | 14.60%2,250.88萬 | 2.20%1,960.06萬 | --53.41萬 | -81.44%2,003.06萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 50.18%-6.83萬 | -53.65%-2,496.84萬 | -41.98%-2,239.39萬 | -46.10%-2,117.72萬 | 58.99%-13.7萬 | -66.68%-1,625.03萬 | -60.46%-1,577.29萬 | -54.73%-1,449.47萬 | -133.41%-33.41萬 | -105.32%-974.95萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -92.92%1,000.54萬 | 178.46%1.4億 | 167.13%1.51億 | 290.94%2.75億 | 526.16%1.41億 | -478.27%-1.79億 | -152.08%-2.25億 | -58.15%-1.44億 | -173.97%-3,316.23萬 | -80.06%4,725.47萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 61.41%3.58億 | -45.08%2.18億 | -45.06%2.18億 | -45.08%2.18億 | -44.06%2.22億 | 13.53%3.96億 | 13.49%3.96億 | 13.53%3.96億 | 13.53%3.96億 | 211.01%3.49億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.35%3.68億 | 64.41%3.58億 | 115.23%3.69億 | 95.05%4.93億 | -0.06%3.63億 | -45.08%2.18億 | -34.09%1.71億 | -2.20%2.53億 | -7.80%3.63億 | 13.53%3.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
