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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
建科院 (300675)
- 15.57
- +0.25+1.63%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
22.84億總市值-29.94市盈率TTM
15.67最高價15.09最低價2.56萬手成交量15.48今開15.32昨收3934.48萬成交額1.75%換手率虧損市盈率(靜)1.47億總股本22.4352周最高4.64市淨率22.84億流通值13.7852周最低18.38漲停價1.47億流通股52.12歷史最高12.26跌停價3.79%振幅3.77歷史最低--股息TTM15.36平均價1.19萬手內盤--股息率TTM100股每手1.25萬手外盤
建科院 (300675) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.48%5,908.99萬 | -13.11%2.92億 | -13.00%1.73億 | -8.84%1.1億 | -25.49%5,397.54萬 | -23.80%3.37億 | -23.05%1.99億 | -30.71%1.2億 | -17.08%7,244.13萬 | -0.00%4.42億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | -99.98%1,011.2 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -64.67%161.6萬 | -8.66%1,148.62萬 | -58.28%675.3萬 | -48.69%431.86萬 | 53.84%457.34萬 | -36.62%1,257.49萬 | 8.56%1,618.71萬 | 13.66%841.67萬 | -56.85%297.28萬 | -12.70%1,984.18萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.68%6,070.58萬 | -12.95%3.04億 | -16.41%1.8億 | -11.45%1.14億 | -22.36%5,854.88萬 | -24.35%3.49億 | -21.33%2.15億 | -28.89%1.29億 | -19.99%7,541.41萬 | -1.58%4.61億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.51%2,078.17萬 | -3.33%1.01億 | 8.21%8,323.96萬 | 26.77%6,972.49萬 | -17.44%2,614.48萬 | -16.89%1.05億 | -6.79%7,692.33萬 | 13.14%5,500.24萬 | 12.87%3,166.7萬 | -2.98%1.26億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -23.47%4,531.25萬 | -6.49%1.78億 | -7.68%1.38億 | -5.69%9,924.18萬 | 4.77%5,920.5萬 | -23.98%1.91億 | -24.46%1.5億 | -23.71%1.05億 | -17.43%5,650.97萬 | 1.14%2.51億 |
| 支付的各項稅費 | 42.70%503.18萬 | -0.77%1,410.28萬 | -42.36%793.14萬 | -49.67%608.9萬 | -53.27%352.6萬 | -34.24%1,421.24萬 | -16.04%1,376.14萬 | -8.78%1,209.92萬 | 104.03%754.58萬 | 5.57%2,161.09萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -77.37%576.06萬 | 9.01%4,198.49萬 | -26.17%3,358.42萬 | -19.94%2,981.84萬 | -6.07%2,545.18萬 | -20.88%3,851.64萬 | 8.94%4,548.79萬 | 27.18%3,724.73萬 | 45.63%2,709.55萬 | -15.96%4,867.91萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -32.75%7,688.65萬 | -3.59%3.35億 | -8.01%2.63億 | -2.24%2.05億 | -6.91%1.14億 | -22.14%3.48億 | -15.64%2.86億 | -8.52%2.1億 | 3.38%1.23億 | -2.01%4.47億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 70.99%-1,618.07萬 | -2,936.33%-3,157.7萬 | -17.51%-8,313.3萬 | -12.36%-9,105.33萬 | -17.67%-5,577.89萬 | -92.33%111.33萬 | -8.17%-7,074.32萬 | -67.65%-8,103.51萬 | -93.11%-4,740.39萬 | 13.81%1,451.6萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | -94.67%160萬 | -94.67%160萬 | -94.67%160萬 | --160萬 | --3,000萬 | 2,964.20%3,000萬 | --3,000萬 | --0 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --5.84萬 | --5.84萬 | --5.84萬 | --5.84萬 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.3萬 | 1,893.21%29.11萬 | -16.34%9,169 | -54.42%3,400 | --0 | -69.64%1.46萬 | -41.13%1.1萬 | 1.91%7,460 | --0 | 638.94%4.81萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --730萬 | --730萬 | --730萬 | --730萬 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --3,000.26萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -98.56%2.3萬 | -94.94%189.11萬 | -95.69%160.92萬 | -95.71%160.34萬 | -95.72%160萬 | 77,590.47%3,737.3萬 | 3,645.68%3,736.94萬 | 510,362.53%3,736.59萬 | --3,736.1萬 | -98.66%4.81萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -90.45%211.26萬 | -31.25%3,554.25萬 | -31.45%3,130.15萬 | -24.79%2,965.68萬 | 114.32%2,211.47萬 | 114.52%5,169.63萬 | 92.08%4,565.9萬 | 303.56%3,943.11萬 | 62.35%1,031.86萬 | -51.92%2,409.88萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --3,000萬 | --32.72萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -90.45%211.26萬 | -56.49%3,554.25萬 | -58.63%3,130.15萬 | -57.29%2,965.68萬 | -45.15%2,211.47萬 | 234.46%8,169.63萬 | 218.29%7,565.9萬 | 610.59%6,943.11萬 | 534.35%4,031.86萬 | -51.27%2,442.61萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 89.81%-208.96萬 | 24.08%-3,365.14萬 | 22.45%-2,969.23萬 | 12.51%-2,805.34萬 | -593.61%-2,051.47萬 | -81.82%-4,432.33萬 | -68.14%-3,828.96萬 | -228.42%-3,206.52萬 | 53.47%-295.77萬 | 47.61%-2,437.8萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -58.10%8,053.95萬 | 10.42%3.94億 | 24.21%3.45億 | 35.09%3.28億 | 62.99%1.92億 | 54.77%3.56億 | 42.97%2.78億 | 47.77%2.43億 | 24.82%1.18億 | 77.43%2.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --42.19萬 | --405.94萬 | ---- | --0 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | -58.10%8,053.95萬 | 10.29%3.94億 | 22.42%3.45億 | 35.09%3.28億 | 62.99%1.92億 | 54.95%3.57億 | 45.06%2.82億 | 47.77%2.43億 | 24.82%1.18億 | 77.43%2.3億 |
| 償還債務支付的現金 | -22.65%1.07億 | 41.59%3.45億 | 36.67%2.97億 | 54.46%2.79億 | 38.12%1.39億 | 85.00%2.43億 | 65.36%2.18億 | 43.82%1.81億 | 5.23%1.01億 | 4.38%1.32億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.21%377.33萬 | -18.40%1,842.51萬 | -23.59%1,397.78萬 | -39.75%843.31萬 | 2.79%424.98萬 | -31.96%2,257.9萬 | -30.99%1,829.38萬 | -38.93%1,399.59萬 | 23.76%413.46萬 | 3.63%3,318.62萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | 14.80%269.15萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -26.80%231.56萬 | -39.38%948.97萬 | -20.64%767.38萬 | -19.74%544.86萬 | 12.43%316.35萬 | -10.24%1,565.53萬 | -37.30%966.99萬 | -26.87%678.87萬 | -58.17%281.38萬 | -6.48%1,744.14萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -22.41%1.13億 | 32.28%3.73億 | 29.92%3.19億 | 45.41%2.93億 | 36.08%1.46億 | 54.58%2.82億 | 41.51%2.46億 | 27.63%2.01億 | 1.78%1.07億 | 3.10%1.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -171.66%-3,293.77萬 | -71.99%2,108.65萬 | -27.91%2,638.36萬 | -14.69%3,560.77萬 | 339.51%4,596.31萬 | 56.37%7,527.67萬 | 74.35%3,659.73萬 | 517.49%4,173.93萬 | 194.15%1,045.79萬 | 202.64%4,813.93萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -68.83%-5,120.8萬 | -237.66%-4,414.19萬 | -19.34%-8,644.17萬 | -17.01%-8,349.89萬 | 23.99%-3,033.05萬 | -16.23%3,206.67萬 | -7.82%-7,243.56萬 | -39.00%-7,136.1萬 | 5.02%-3,990.37萬 | 147.44%3,827.73萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.56%1.61億 | 18.57%2.05億 | 18.57%2.05億 | 18.57%2.05億 | 18.57%2.05億 | 28.48%1.73億 | 34.77%1.73億 | 34.77%1.73億 | 34.77%1.73億 | -35.63%1.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -37.28%1.09億 | -21.56%1.61億 | 18.01%1.18億 | 19.67%1.21億 | 31.36%1.74億 | 18.57%2.05億 | 64.48%1億 | 31.94%1.01億 | 54.18%1.33億 | 34.77%1.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
