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4
中國石油股份
00857
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中石科技 (300684)
- 63.85
- +0.87+1.38%
已收盤 05/28 15:00 (北京)
191.24億總市值55.96市盈率TTM
64.22最高價61.56最低價13.71萬手成交量62.46今開62.98昨收8.63億成交額6.71%換手率56.50市盈率(靜)3.00億總股本66.7252周最高8.57市淨率130.45億流通值21.6252周最低75.58漲停價2.04億流通股66.72歷史最高50.38跌停價4.22%振幅0.47歷史最低0.74股息TTM62.93平均價6.35萬手內盤1.16%股息率TTM100股每手6.31萬手外盤
中石科技 (300684) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.70%5.71億 | 25.43%18.67億 | 29.10%12.25億 | 43.44%8.77億 | 52.69%4.7億 | 4.47%14.89億 | -13.15%9.49億 | -18.54%6.11億 | -30.53%3.08億 | -14.58%14.25億 |
| 收到的稅費返還 | 113.96%1,194.87萬 | 87.52%4,104.34萬 | 96.47%3,160.3萬 | 131.83%2,106.7萬 | 71.52%558.47萬 | -25.57%2,188.79萬 | -36.97%1,608.54萬 | -54.03%908.71萬 | -71.00%325.59萬 | -62.05%2,940.66萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 686.04%987.96萬 | -29.20%1,116.49萬 | 12.19%914.97萬 | 29.06%629.59萬 | -56.66%125.69萬 | 17.67%1,576.88萬 | 30.57%815.53萬 | 11.70%487.82萬 | -11.46%290萬 | -46.08%1,340.1萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 24.53%5.93億 | 25.76%19.19億 | 30.07%12.66億 | 44.61%9.04億 | 51.88%4.76億 | 3.99%15.26億 | -13.45%9.73億 | -19.27%6.25億 | -31.39%3.14億 | -17.10%14.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.24%2.94億 | 35.35%11.56億 | 35.98%8.26億 | 48.17%5.65億 | 58.82%3.17億 | -0.82%8.54億 | -7.03%6.08億 | -13.09%3.81億 | -18.40%1.99億 | -13.94%8.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.17%7,458.5萬 | 6.30%2.4億 | 0.41%1.73億 | -3.41%1.11億 | -1.34%5,911.38萬 | -0.49%2.26億 | 1.41%1.72億 | -0.74%1.14億 | 0.30%5,991.56萬 | -1.92%2.27億 |
| 支付的各項稅費 | -11.21%1,830.31萬 | 11.86%7,673.45萬 | 40.91%4,880.27萬 | 34.98%3,564.59萬 | 76.87%2,061.41萬 | -0.16%6,859.91萬 | -42.06%3,463.34萬 | -44.69%2,640.86萬 | -62.37%1,165.5萬 | -7.91%6,870.59萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 21.40%4,252.12萬 | 21.08%1.67億 | 17.47%1.13億 | 15.06%7,037.56萬 | 11.38%3,502.62萬 | 13.67%1.38億 | 14.58%9,606.71萬 | 11.72%6,116.47萬 | -12.81%3,144.8萬 | 5.59%1.21億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.52%4.29億 | 27.47%16.4億 | 27.49%11.61億 | 33.98%7.81億 | 42.66%4.31億 | 0.65%12.86億 | -5.84%9.11億 | -11.15%5.83億 | -18.52%3.02億 | -10.08%12.78億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 264.06%1.64億 | 16.57%2.8億 | 67.74%1.05億 | 192.75%1.23億 | 297.59%4,511.19萬 | 26.46%2.4億 | -60.30%6,239.14萬 | -64.49%4,186.71萬 | -86.83%1,134.63萬 | -45.67%1.9億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 132.84%3.32億 | 25.47%12.55億 | -4.15%8.07億 | -19.11%6.11億 | -70.29%1.42億 | -43.04%10.01億 | -45.25%8.42億 | -40.05%7.56億 | -17.78%4.8億 | -18.24%17.57億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 528.75%486.53萬 | 540.92%2,427.51萬 | 499.20%1,816.72萬 | 524.42%1,786.42萬 | -68.41%77.38萬 | -55.11%378.75萬 | -59.03%303.19萬 | -52.72%286.09萬 | 14.49%244.93萬 | -33.40%843.68萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -76.50%457.69萬 | -47.61%832.92萬 | -68.56%270.58萬 | -95.95%32.23萬 | 66.42%1,947.29萬 | 33.37%1,589.93萬 | 895.27%860.75萬 | 2,442.65%796萬 | 479.53%1,170.13萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,983.12萬 | --1,983.12萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --116.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 134.45%3.37億 | 23.16%12.85億 | -5.36%8.33億 | -17.63%6.32億 | -70.70%1.44億 | -41.26%10.44億 | -43.44%8.81億 | -39.47%7.67億 | -16.34%4.9億 | -18.02%17.77億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 148.42%5,310.58萬 | 180.38%1.72億 | 63.27%9,093.2萬 | 13.90%5,440.12萬 | -49.76%2,137.75萬 | -22.53%6,152.05萬 | -10.03%5,569.46萬 | 6.92%4,776.16萬 | 43.24%4,255.47萬 | -38.18%7,941.02萬 |
| 投資支付的現金 | 43.75%3.11億 | 6.70%11.36億 | -14.52%7.59億 | -33.06%4.97億 | -60.03%2.16億 | -44.82%10.65億 | -45.11%8.88億 | -42.55%7.43億 | -22.67%5.41億 | -24.74%19.29億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -91.79%215 | -91.79%215 | -91.55%215 | -96.17%90 | -99.89%2,619.28 | -99.89%2,619.28 | -63.32%2,544.28 | --2,349.28 | 2,017.32%234.05萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 53.17%3.64億 | 16.18%13.08億 | -9.93%8.5億 | -30.22%5.52億 | -59.28%2.38億 | -44.00%11.26億 | -43.90%9.43億 | -40.89%7.91億 | -19.99%5.84億 | -25.30%20.11億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 70.80%-2,748.76萬 | 72.12%-2,298.85萬 | 74.01%-1,633.46萬 | 443.17%8,025.59萬 | -0.39%-9,412.03萬 | 64.80%-8,246.16萬 | 49.64%-6,284.43萬 | 66.65%-2,338.67萬 | 34.83%-9,375.64萬 | 55.37%-2.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98,673.58%2.96億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.23%1,154.23萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -55.82%851.54萬 | --851.54萬 | ---- | ---- | --1,927.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -55.82%851.54萬 | --851.54萬 | ---- | ---- | -93.74%1,927.55萬 | ---- | ---- | ---- | 160.06%3.08億 |
| 償還債務支付的現金 | -54.19%660萬 | -62.13%1,999.33萬 | --1,923.12萬 | --1,923.12萬 | --1,440.62萬 | -54.23%5,278.92萬 | ---- | ---- | ---- | 7.47%1.15億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 170.35%1.94億 | 170.83%1.94億 | 170.87%1.94億 | --3.41萬 | -60.79%7,168.68萬 | -60.85%7,155.9萬 | -60.82%7,152.9萬 | ---- | 48.82%1.83億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -49.52%80.72萬 | 5.16%2,452.77萬 | -27.09%1,420.87萬 | 16.00%1,294.81萬 | 25.79%159.92萬 | -20.02%2,332.38萬 | -21.97%1,948.7萬 | -51.44%1,116.22萬 | -94.08%127.13萬 | 363.10%2,916.14萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -53.82%740.72萬 | 61.25%2.38億 | 149.59%2.27億 | 173.22%2.26億 | 1,161.69%1,603.95萬 | -54.85%1.48億 | -71.28%9,104.6萬 | -72.07%8,269.12萬 | -98.74%127.13萬 | 38.42%3.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 53.82%-740.72萬 | -78.80%-2.3億 | -140.24%-2.19億 | -173.22%-2.26億 | -1,161.69%-1,603.95萬 | -560.34%-1.29億 | -891.01%-9,104.6萬 | 70.94%-8,269.12萬 | 98.58%-127.13萬 | 83.52%-1,946.33萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,069.01%-861.25萬 | -104.35%-11.3萬 | 581.93%112.4萬 | 519.76%177.84萬 | 1,005.60%88.88萬 | 191.17%259.54萬 | 78.30%-23.32萬 | -42.33%28.7萬 | 103.90%8.04萬 | 78.44%-284.69萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 288.17%1.21億 | -15.13%2,671.51萬 | -40.94%-1.29億 | 66.63%-2,133.12萬 | 23.26%-6,415.91萬 | 147.05%3,147.83萬 | -515.16%-9,173.21萬 | 72.94%-6,392.4萬 | 43.99%-8,360.09萬 | 78.21%-6,689.8萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.50%3.41億 | 11.13%3.14億 | 11.13%3.14億 | 11.13%3.14億 | 11.13%3.14億 | -19.13%2.83億 | -19.13%2.83億 | -19.13%2.83億 | -19.13%2.83億 | -46.75%3.5億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 84.60%4.62億 | 8.50%3.41億 | -3.18%1.85億 | 33.84%2.93億 | 25.56%2.5億 | 11.13%3.14億 | -48.61%1.91億 | 92.93%2.19億 | -0.62%1.99億 | -19.13%2.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
